【工作总结】公司财务部年终工作总结模板.docx

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1、第 1 页 公司财务部年终工作总结模板 特征码 jldnWHJWChMFbiUUzmkR 公司财务部年终工作总结范文 1 回顾过去一年：公司经营走过了艰难的历程，作为财务部 主要负责人，没将财务工作进行到位，没有充分有效地去进行 财务部管理及协调财务部整体工作，没有充分发挥财务部门在 公司管理中的作用，本人深感愧疚，愧对公司领导给予的平台 及同事们的热忱支持。深深体会到财务部门作为公司的一个主 要职能监督部门，当好家、理好财，更好地服务企业是财务部 门应尽的职责，在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞 争力等等方面负有很大的义务与责任。现就部门工作总结如下： 一、过去的一年中，财务部认真的完

2、成了总经办交办的各 项事宜，比如融资手续的办理，公司证照的变更、年检、办理， 与各大厂商的业务资料等及临时交办的各项事宜，但由于事务 烦多，往往重视了这头却忽视了那头，没能全方位地进行管理， 虽然事务能完成，但总体上未能及时给总经办带来有用的可支 配的各种信息，使得总经办的抉择总是迟后于发生的现实问题。 二、在上年的税务工作中财务部克服了许多困难，通过积 第 2 页 极参加银行、财政、税务等各大部门举办的纳税、会计教育培 训以及查阅税务资料，探索税收稽核的重点等，顺利通过了 xx 年增值税缴纳工作。通过学习培训，提高了每月纳税申报工作 的质量，并且熟练掌握了统计局、财政局、税务局、商务局、 经

3、贸局、外管局等各项报表的填制工作。 三、分公司财务工作：分公司日常经营活动通过分公司上 传的日报表进行分析控制，日常费用开支趋于正常，各项费用 开支均能先核批后支付。分公司财务活动在大的方向有序地进 行，分公司财务人员也能积极配合财务工作，但在分公司的控 制上没有实地进行过内审，下一步的工作中将安排定期到分公 司进行全面账务审查。 四、在实际工作过程中，我们部门时时与销售部颜洪、罗 应府进行沟通，销售部门都完全配合做好当中存在的问题，财 务也完全配合了销售部做好了财务部门应做和不应做的，使两 部门之前的衔接越来越紧密。销售部门，特别是销售员在开具 销售单上出现了好几次严重错误，将销售价款少写，

4、后来查账 时财务部出纳已将全款收回，未给企业带来损失。在刘会琴的 认真学习下，使装饰部财务核算及财务管理正常地开展，装饰 部的众多小商品核算也能清晰、明确，各往来业务，成本费用 均能准确核算，但在今后的实际工作中还有待加强财务部与装 饰部的沟通，使工作更能有序地开展。 五、财务部主要现状：1、业务经验不足、业务不够熟练， 第 3 页 都是初涉或非专业人员，另外就是本身的事务烦多，这无疑是 对加强全面财务管理工作的弊端，2、对日常办公应用软件各功 能不掌握，3、专业胜任力不强，4、但能积极配合处理各方面 财务工作及财务部其他事项，5、对于公司债权债务的清理催收 力度不够大，6、未及时进行财务核算

5、，不能及时提供公司经营 成果及财务状况，未定期或不定期组织对公司经营活动业绩进 行的分析评价会议，未深入开展公司财务的分析评价、发现经 营活动过程中的弊端，7、公司财务管理的首位是加强对公司资 产的管理，特别是流动性最强的货币资金，但在过去一年里没 有对公司的资产进行严格的管理，没有专门的制度进行约束， 形成了一种随意性的做法，但商品车辆财务部门指定由何媛媛 全面进行管理，监督公司商品车收发数量的完整性、完好性， 另外：公司应指定专门人员对公司的商品车负责，8、公司各种 档案未能健全地进行管理。 六、 “一份耕坛一份收获” ，针对存在的问题，特别是公司 出纳现金帐的账款不符，严重影响了整个报表

6、的真实性、准确 性，让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处，作为财务 部的主要责任人，我负有不可推卸的责任。xx 年工作重点将放 在加强货币资金、资产管理、财务分析上，使财务工作及时、 准确、有效、有用地完成，工作计划如下： (1)、争对过去一年存在的问题制定一系列措施、完善财务 部管理制度，并在实际工作过程中有力地执行;部门职责明确分 第 4 页 工，加强责任考核，做到奖罚分明，另一方面对财务人员工作 重新组合搭配, 进行高效有序的组织; (2)、针对出纳帐账款不符的事宜，继续加强业务交流力度 与检查监督力度，并制定公司货币资金管理制度，全方位全过 程进行监督管理; (3)、加强团队建设，

7、充分发挥财务职能部门的作用; (4)、加强核算与各大项费用控制的力度，充分发挥财务的 核算、监督公司经营活动与抉择信息的功能; (5)、搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据，为企业 决策和管理提供有力的财务信息支持; (6)、加强债权债务的管理力度，加强应收账款及垫付款项 的清理催收工作，缩短资金占用时间，减少公司资金占用成本， 合理应用预收客户资金及应付供应商资金参与公司资金营运活 动; (7)、充分开展财务交流会议，随时清理工作过程中存在的 问题及管理弊端并快速加以改进，努力影响财务部职员积极参 与公司经营管理活动并对公司经营活动业绩参与分析评价; (8)、继续并充分与各部门、分公司财务

8、部交流学习，使整 个财务工作的开展更加紧密有序进行。 七、思路决定出路，行动决定结果。今后财务部开展工作 的思路是：以发展的理念进行工作，根据公司的具体情况及公 司领导将公司在整个市场中的定位变化，不断学习、不断更新 第 5 页 思路、不断创新思维来适应工作需要及开展财务部工作。 回顾过去一年，财务部略表看法：1、公司未明确具体销售 政策，使得产品销售价格及利润空间起伏不定，从一定程度上 不可进行控制，影响了公司的盈利水平，2、公司信息化建设不 够，也就不能更好的服务于消费者及更好地达到消费者需求、 期望，在一定程度上影响了公司销售，3、公司业务宣传不够， 在一定程度上影响了公司销售，4、公司

9、的全面管理工作不够， 影响了公司的盈利能力，5、对员工的影响力不够(学习培训等)， 不能让员工素养形成良好的、积极向上的氛围，影响了销售及 盈利能力。 最后祝公司兴旺发达，蒸蒸日上! 公司财务部年终工作总结范文 2 20XX 年是公司的管理年，也是公司收购后实际运行的一年。 在这一年里，公司始终抓住管理和的主线，为实现全年目标， 确保公司收购后的平稳过渡，财务部在集团及集团财务部的大 力支持下，在公司总经理的直接领导下，在各部门的共同配合 下，通过全体财务人员的共同努力，紧紧围绕收购的主线，抓 住管理的主旋律，加强财务管理，确保公司资产、资本结构保 持着健康发展，主要完成了以下一些工作。 第一

10、部分 20XX 年度主要完成的工作 一、搞好制度建设，完善财务管理制度，初步建立了财务 管理体系，进一步完善了公司的成本控制体系。 第 6 页 根据公司发展和管理需要，本年度财务部门在制度建设方 面取得了较好的成绩，先后制定或修订发布了公司的资金管 理办法 、 费用报销办法 、 工程成本管理办法和财务管 理制度等文件，财务管理体系初步建立。 公司合并后急需统一公司的报销办法和财务管理制度，根 据公司的实际情况，及时组织制定公司了资金管理办法 ，统 一公司费用报销办法 ，从制度上堵塞管理上的漏洞。 针对公司工程项目管理薄弱的情况，年底与相关部门配合， 组织制定公司的成本管理办法 ，从成本核算、成

11、本预测、成 本控*制以及成本分析考核方面都进行了详尽的规定，有利于公 司加强工程成本管理，提高公司经济效益。进一步完善了公司 的成本控制体系。 根据集团财务管理制度，制定了公司的财务管理制度，确 定了公司财务管理的思路和政策，为公司搞好财务工作在制度 上予以了保证，并将严格按照公司的财务管理制度进行管理， 促进公司财务管理更上一层楼。 二、狠抓资金管理，加速资金周转，提高资金使用效率。 作为施工企业，本身就是一个资金密集型的行业，公司的 资金始终处于高度紧张的状态，为理顺公司的各种关系，今年 伊始，财务管理工作就从资金管理入手，把资金管理作为公司 财务管理工作的重中之重。 根据公司的资金管理办

12、法，坚持资金计划管理制度，坚持 第 7 页 公司总经理有资金支付的最终审批权。理顺各部门、各分公司 资金关系，确保公司正常生产经营工作。 为解决公司流动资金困难，本年度增加 xx 银行承兑汇票的 授 信额度 xx 万元，本年度授信额度达到 xx 万元，较上年度 增加 xx 万元，对缓解公司的流动资金，起到了重要的作用。 本年度通过银行承兑汇票的使用，缓解了流动资金的困难， 降低了资金成本，改善了公司的经营净现金流。 在年底还加强资金支付的控制，延迟部分大额资金的支付， 完成了公司经营净现金流 xx 万元的目标，达到 xx 余万元，对 实现公司的经营现金流的全年目标起到了重要作用。 通过加强对资

13、金的管理，年底上划集团存款 xx 万元，这是 公司自成立以来的第一次，充分说明公司的资金管理进入一个 新阶段。 三、解决好新旧会计准则的账务衔接问题。 在集团财务部的领导下，公司对新旧准则的衔接做了充分 的准备和研究，在今年开始实行新准则时，就按照新准则的要 求，进行了新旧本文来自小草范文网准则账务衔接问题，确保 公司按时按新准则要求进行规范的账务处理。 四、完成与 xx 公司的账务合并，顺利完成验资工作，推进 公司收购的顺利实现。 为确保公司收购的全面实现，在集团的指导下进行了 20XX 第 8 页 年 7 月至 20XX 年 5 月的经营成果审计，确定了与原股东 xx 公 司及个人股东的转

14、让金额，实现了集团对公司的全资控股。 完成了原 xx 公司的清算工作以及审计工作，顺利实现两公 司的账务合并，并完成新公司的验资工作，为公司完成工商变 更登记工作奠定了基础。 五、加强应收账款清收，完成多个项目的应收账款清理工 作，为公司应收账款回收提供了依据。 为加强公司资金回收，公司成立了应收账款清收小组，负 责加强应收账款的清理催收工作。通过清理，把部分收款难度 大的项目和单位通*过法律途径予以解决，和相关部门一道，全 部收回了多个项目的工程款 3300 余万元，有效确保公司资产安 全，挽回了公司经济损失。通过清理，使公司的应收账款准确 性得到保证，通过清收小组的督促，公司及时回收了部分

15、工程 款，对缓解公司资金紧张起到了重要作用。 六、重新设置岗位，细化岗位职责，加强员工责任感。 根据公司需要，对部门内的岗位重新设置和细化，强化每 一个岗位的岗位职责。对部门内可能涉及的工作岗位都进行了 设置，减少了人员变动对公司财务工作的影响。 通过对每一个岗位的职责细化，让每一位员工都明确了自 己的工作职责，有利于加强员工责任感，也有利于下一步对各 岗位的考核。 七、加强税务筹划，有效避免公司的税务风险。 第 9 页 由于公司以工程施工为主，产品销售量也在逐年扩大。由 于公司产品的特殊性，存在部分视同销售的情况。 财务部门从源头入手，从合同开始，充分利用公司的资质 优势和工程实际情况，加强

16、税务筹划，从法律形式上将部分产 品销售行为界本文来自小草范文网定为工程施工行为，大大降 低了公司的税负。本年度产品销售实际承担的税负为 xx%，远 远低于原 xx 公司 xx%的实际税负，基本上保持着以前小规模纳 税人的税负率。 同时还加强了员工个人所得税的筹划，将员工的年终奖的 发放方式进行了改变，大大降低了员工个人所得税。 八、关注成本分析，以重点项目做为成本分析的重点，为 公司成本预测和成本控制提供依据。 成本分析一直是财务工作的重要方面。本年度，财务部门 在人员变动频繁，人员高度紧张的情况下，仍然坚持做完了 xx、xx 项目的成本分析，为下一步的成本控制提供了依据。 同时，本年度做成本

17、管理办法时，对公司各部门以前年度 的成本数据都进行了详细的分析，为公司的成本预测提供了较 为准确的依据，并对成本管理中存在的一些问题提出了解决方 案，有利于加强公司的成本控制第二部分当前工作存在的主要 问题的解决办法 一、财务人员缺乏，部分财务人员素质离岗位的要求有一 定差距。 第 10 页 目前税务会计岗位已经到位，其他岗位的工作都还暂时由 其他人员兼任。在目前的各会计岗位上，虽然具备会计师职称 的人数不少，但真正*能达到与职称相应要求的人并不多，部分 岗位的财务人员的业务素质离岗位要求有相当大的差距。目前 项目管理与成本分析岗位还空缺，希望能从公司内部找到合适 的人来做这样的工作。 目前公

18、司的管理模式还不具备每个项目都派 财务人员的长期保持，但外地项目今后必须派出财务人员， 公司外地项目逐渐增多，给公司的项目财务管理带来很大的挑 战。 因此，项目上长期派驻出本文来自小草范文网纳，财务人 员就可以从项目上解放出来，一个财务人员可以管理多个项目 的财务工作，一方面有利于维持项目的正常运转，也有利于加 强项目成本核算和管理。 二、个别财务人员工作态度较差，部门内相互之间的沟通 不畅，影响财务部门整体形象。 因为一些特殊原因，个别财务人员工作不积极主动，遇到 问题不是想办法解决问题，而是把问题扩大化，甚至相互推诿， 逃避责任，很不利于部门的团结和管理，带坏部门风气。 部门内各岗位的沟通

19、不畅，相互之间缺乏主动的沟通。部 分同事在处理部门内部意见不统一时的方式有待改进。这方面， 作为部门经理，应当负主要责任。 第 11 页 今后应当加强部门对员工的教育，加强员工的责任感。部 门内今后应当坚持例会制度，在会上把问题提出来，并共同解 决。建设一个和谐，团结的团体。 三、基础工作不够扎实，职能部门之间资料传递不及时， 离规范管理还有一定的距离。 财务基础工作是一项长抓不懈的工作，本年度一些常犯的 老毛病依然没有很大的改变。公司的数据传递对财务核算有着 重要影响，包括与业主的结算、与分包单位的结算以及材料报 耗等资料，由于相关部门传递不及时，造成公司反映出来的财 务数据和实际情况有相当

20、大的差距。特别是每年 12 月份的收入 成本利润都特别高，说明我们日常的基础工作还有待改进。 建议公司各职能部门加强横向沟通，建立公司资料传递流 程，职能部门要有勇于为各生产部门服务的意识，简化流程， 及时将相关资料传递到财务部门，以便于加强公司对各项目的 过程管理。 四、成本分析和控制薄弱，对项目成本没完全起到控制作 用。 由于人员变动的原因，公司将目标成本下达的职能调整到 了 xx 部。从对目标成本的准确性和专业来讲，xx 部对下达目 标成本更有利于做好公司的成本控制与分析。但由于成本分析 的不及时，造成很多分析都成为了事后分析，不利于加强公司 的成本控制。 第 12 页 目前由于相关岗位

21、人员的缺位，对公司的成本控制工作带 来很大的问题。当前急需解决成本分 析和项目管理的岗位人员缺乏的问题，以便*于加强项目成 本管理控制和分析。成本分析岗位同时与项目管理联系在一起， 因此，将相关数据集中起来，及时发现项目成本管理和控制中 存在的问题，才有利于公司持续降低成本，努力提高公司经济 效益。 五、会计核算还不统一规范，部分人只管不理，未真正起 到管理的作用。 由于公司的业务类型较为复杂，在处理账务时存在不规范 的现象。今年因为账务处理不规范，花费了大量的时间进行清 理，给公司的财务管理基础工作带来很大的麻烦。因此，统一 公司的账务处理，对完善公司的会计核算工作，有着重要的作 用。 第三

22、部分 20XX 年度财务工作的打算 一、做好成本核算，加强成本控制，强化成本分析，及时 准确提供成本报表，为公司成本管理提供决策。 公司的成本核算有了一定的基础，但根据公司的现状，还 需要对公司的工程成本核算进一步调整。包括制造费用、机械 费用的分配，都需要本文来自小草范文网做一些调整，有利于 更加准确反映各工程项目成本情况。 严格按照公司各项成本管理规定，控制各工程项目成本开 第 13 页 支，加强项目成本的事中控制，主要加强对材料、人工和外租 设备的控制，从合同的签定入手，严格控制各项成本的发生。 力争按月进行成本分析，及时发现公司各项目成本管理中 存在的问题并提出控制成本的办法，及时为公

23、司领导的决策提 供参考和依据。 二、做好部门内责任分解，将工作任务落实到人，并为每 个工作岗位设定相应考核量化指标。 三、加强税务筹划，努力 降低公司税负。 由于公司兼有工程和产品业务，因此对税务的筹划应当还 有一定的空间，但必须从与业主签定合同开始入手，建立一套 较为完整的管理机制，财务部门一定要从源头开始，把握好税 务筹划，严格按照国家相关规定，有效规避相关的税务风险。 四、继续强化资金管理，提高资金使用效率。 公司目前有银行授信 xx 元，但本年度实际使用仅有 xx 余 万元，利用率仅为 xx%。主要原因是 xx 银行办理各项保函时效 率太低，目前我们使用 xx 行的授信仅为 xx%。

24、因此，加强银行*授信额度的使用对缓解公司流动资金，有 着重要的意义。 同时公司并将严格执行资金管理办法，对项目回款要坚持 按目标成本率予以控制。今年做了一些，但这方面的工作还做 得不够，有待继续改进。 坚持利用承兑支付，延迟资金支付时间，确保公司正常生 第 14 页 产经营资金。 五、加强材料核算，统一设置材料账，加强各生产部门的 材料管理。 严格按公司的财务管理制度和材料管理制度 ，撤销 各部门的材料内业，统一设置材料记账员，加强公司的材料管 理，组织公司的材料核算。 集中统一管理公司的材料，使公司的材料核算和管理落到 实处，降低公司材料成本。 六、启动会计核算制度，对公司的各项会计业务严格按照 会计准则的要求予以明确，规范公司会计核算。 20XX 年是公 司财务部门比较辛苦的一年，也取得了一定的成绩，但我们应 当清醒看到存在的一些问题并想办法解决这些问题，我们深感 责任重大，也丝毫不敢懈怠。唯有这样，才会使我们的财务管 理工作更上一层楼。