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1、第 1 页 出纳岗位财务工作总结 ppt 模板 特征码 UlvehAlRhkapswTDQvJD 一,基本工作内容 (一)参与制定了财务部相关规章制度若干项.规范了经济行为, 使财务工作进一步走向法制化,制度化,规范化. 第八年是我们公司变更的第一年,各项改革迅速发展的一年.作 为财务部,我们也有很多制度要建立,所以我们经过开会讨论,草 议出公司内部会计管理与控制制度, 公司内部审计制度,公司会 计核算制度与方法,使财务工作有条不紊的开展,为我们搞好工 作提供了有力保证.我们财务部结合我们公司的实际,在做好财 务工作的同时,积极配合其它各部门各项工作的开展.坚持“完善 自我,协调合作“的原则,
2、努力完善财务部的各项制度. (二)在制度完善后,我们进一步明确了各自的职责和权限.使内 部控制制度进一步得到体现,可以更好地为公司决策提供重要的 依据. (三)日常工作 1,协助财务总监办理了税务登记,完成了工商登记和税务登记, 我便与银行部门联系,办理了在银行的开户手续.及时到各相关 部门购买了各种票据. 第 2 页 2,协助财务总监和主管整理上一年度的财务资料,提交给会计师 事务所进行验资,当事务所出具验资报告后,我们准备好其他资 料,和财务总监去银行办理了三年期的一笔长期贷款. 3,清理,归纳客户欠费名单,得出欠款金额,并与各个相关部门通 力合作,共同完成欠费的催收工作. 4, 认真审核
3、交到我手中的凭证和各种报销单据,然后根据审核 无误的凭证登记现金和银行存款日记帐,及时给合法,正确的凭 证报销,入帐.坚持每天清查库存现金, 与现金日记帐进行核对. 严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发 现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理. 5,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作, 市场研发费,产品研发费,iso 认证费,广告费,运输费,材料采购 费,人才招聘费等等各种费用. 6,对收回的公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行.认 真开出支票,从无坐支现金. 7,坚持财务手续,严格审核算发票上的各个项目,对不符手续的 发票不付款. 8,为迎接公司
4、评估和审计,工商等部门对我公司帐务情况的检查 工作,准备所需财务相关材料,及时送交会计主管. 二,工作体会 (一)体会到要作好出纳工作绝不可以用“轻松“来形容,更不是可 有可无的一个无足轻重的岗位,出纳工作是会计工作不可缺少的 第 3 页 一个部分,它是经济工作的第一线,它需要出纳员要有全面精通 的政策水平,熟练高超的业务技能,严谨细致的工作作风. (二)健全的内部控制制度,合理的人员结构是做好出纳工作的基 础条件. (三)上级的重视与支持是搞好工作的关键.领导的重视程度越高,出 纳工作发挥的作用也就越大.我们在认真做好工作的同时,要注 重同上级领导的交流,不定期汇报工作情况,争取上级的信任,取 得了上级对出纳工作的高度重视和大力支持. (四)出纳工作也要树立服务意识.出纳工作的性质决定了出纳工 作必须坚持监督与服务并重,出纳工作也可以归为是内部管理的 一部份,它的目标是为了加强资金的管理,为管理者服务.把服务 意识融于整个出纳工作过程中,做好为经济决策提供依据的同时 为其他部门工作的开展提方便. 三,自我评价 在这三年的运营的时间里,我能够遵守公司的章程和财务部的各 项制度,认真学习,努力钻研,扎实工作,以勤勤恳恳,兢兢业业的 态度对待本职工作,在出纳岗位上发挥了应有的作用.