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1、第 1 页 学校出纳 20XX 年度工作总结范文1 特征码 wkxWKLfexATYofnrFJvV 去年，学校总务处全体人员克服了工作中的种种压力与困难， 在校领导和上级有关主管部门领导及相关人员、相关部门的关 心、指导、帮助下，根据学校财经理念和现代管理方式的要求， 财务工作严格正规、严谨踏实地工作。全体财务人员始终牢记 全校工作一盘棋，以本部门的年度工作目标为中心，通过群策 群力，全体财务人员拧成一股绳，发挥财务人员的整体力量， 全面完成了年度部门既定的工作目标，并在会计核算、会计监 督、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成绩， 受到学校领导和上级有关部门领导的充分肯定。现将学
2、校财务 总体工作总结如下，不足之处还望领导和相关人员在多多包涵 的基础上不吝指正。 一、资金筹措、内外协调方面 反映，是财务工作的基本职能之一。财务工作人员必须对 学校发生的每一笔经费通过不同的方式、方法进行规范记录， 反映在凭证、帐簿和报表中，以备随时查阅。我校财务室已经 对日常工作流程熟练掌握，能做到条理清晰、帐实相符。从原 始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订 和保存都达到正规化、标准化。做到全面、及时、准确的反映。 第 2 页 资金是学校正常教学活动和学校发展的血液，我们开源节 流，较大的绥解了学校的资金压力，保证了学校正常教学工作 的开展。 在对外联系的过程中，我们
3、坚持始终把学校的利益放在首 位，坚持维护学校的整体形象。以年初计划安排的经费为限， 尽力使所花费的每一分钱都有回报为基本准绳，时时不忘宣传 学校，为学校整体发展尽本部门的最大努力。 二、财务会计核算方面 核算，也是财务工作的基本职能。核算包括成本核算、工 资核算、费用核算等等。在费用核算上采取分处室核算，随时 都可以查出每各处室每个月实际发生的费用。 (一)精心设计会计核算体系，全面、真实、及时的提供财 务会计信息，为领导决策等提供有用的决策信息，得到领导的 肯定和赞扬 “凡事预则立” ，学校全体财务人员在学校领导和有关专家 的指导、帮助下，总结以前年度会计核算经验的基础上，结合 学校的具体情
4、况和年度财务工作目标，通过会议研讨、日常交 流、向专家请教、向兄弟单位学习和再实践再总结等多种形式， 事先根据学校发展目标对会计核算资料的要求，利用现代化的 会计核算手段，精心组织、设计学校的会计核算体系和会计信 息报告系统。在符合国家正常财务核算对财务工作要求的前提 第 3 页 下，利用电化手段设置了财务核算体系，为领导的决策，上级 主管部门、财政、税务监督，内部各部门控制使用资金等多方 面及时提供了大量真实、完整、有用的财务信息。 (二)坚持会计创新，克服工作中的种种压力与困难，在会 计人员较少的情况下办理了大量事项，取得了阶段性的工作成 绩。 由于近年来由于学校扩大办学规模，学校财务工作
5、压力日 易显现。为适应财政、物价、工商、税务体系的要求，全面维 护学校的整体利益，确保学校的利益最大化，在进行账务处理 的过程中，一项资产的购置支出不得两次进入成本。总务处在 相关领导与有关专家的指导、帮助下，按国家相关法律、法规 的规定，将原来学校统一按照的核算模式进行分事业支出和经 营支出分别会计制度进行会计核算，即将学校经营支出的资产 购置采用经营核算的模式，分次计提折旧的方式进入成本，为 学校节省大量的资金流出，为学校的发展提供了财务基础。 三、财务会计监督方面 监督，是财务工作的另一项基本职能。首先是每个处室每 笔经济业务的合法性、合理性进行监督，不能无意的为一些工 作人员创造犯错误
6、的氛围。在这方面，严格按有关制度执行， 铁面无私从不放过任何不合理事情;其次是对学校整体资产进行 监督，定期进行固定资产盘点，以保证学校财产不受侵害。 总务处全体人员坚持从细微处入手，按国家财务规定对每 第 4 页 一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核，严格控制现金 的支出，对超过现金限额的支出按国家相关规定严格控制现金 的使用。加强财务印章的管理和使用，定期进行资金核对。确 保学校资金的安全、完整。进一步加强资产和财务票据的管理， 采取专人负责，日常工作中做好各种财政、税务票据的领用、 核销、库存等的台账登记工作，每次都向领用人书面交待清楚 各种票据的使用规定、注意事项等相关的事宜，及时
7、核销各种 票据以确保学校的所有收入及时进行账务处理，坚持财务“收 支两条线” ，严格实物资产的入库手续，从源头做好学校的财务 监督工作。 财务“收支两条线”是学校所有财务工作都必须遵循的一 个重要的财务纪律，就是所有的财务收入都必须入学校统一的 财务账务，所有的支出都必须按学校事先规定的用款手续办理 用款，涉及到财政性资金收支内容的还必须按国家财政性资金 收支的规定办理预算外资金的财政专户交存、返还和资产购置、 日常大宗消耗的政府采购。做好学校的财务票据管理工作就是 做好了财务“收支两条线”的源头控制工 工作，总务处正是从这一关键的源头控制入手，严格区分学校 第 5 页 的收支，做到全年财务收
8、支无差错。受到学校领导和有关上级 主管部门领导的好评。 四、经费管理 管理，是财务工作的一项重要职能。首先是为领导管理和 决策提供准确可靠的财务数据，学校财务室能够随时完成学校 领导和各处室要求提供的数据资料;其次是参与学校管理和决策， 对学校存在的不合理现象，财务室已经提出合理化建议，大部 分已被采纳。 科学合理编制学校收支计划，并对计划过程进行控制和管 理，合理配置学校资源，努力节约资金，加强资产管理，防止 学校资产流失，对学校财务活动的真实性、合法性和合理性进 行监督，积极开展财务分析工作，确保学校财务活动的效益性， 开展了预算内经费管理、预算外经费管理和往来款项管理和其 他工作。 预算
9、内经费管理工作 预算内经费全部由财政拨款，主要用于职工工资、奖金、 离退休费、医疗保险、住房公积金和公业务费等开支。主通过 以下工作来实现经费管理。 1、及时足额发放职工工资、奖金、离退休费等。 2、按期上交职工医疗保险金、住房公积金。 3、公业务费开支严格执行校长一支笔审批，报销时必须凭 原始凭证据实列报，不能以领代报或以借代报，手续不完善、 第 6 页 票据不正规和非正常开支的费用，一律不予报销。 4、采购、维修大额开支实行集体研究决定，并签订采购、 维修合同，上报相关部门，完善控购手续后方可执行。 预算外经费管理 预算外经费主要来源于学校对学生的杂费收取，主要用于 学校的办公室费开支。
10、往来款管理 往来款主要有书款、免费教科书款、特困生减免款、学生 伤亡补助、计算机工程款、住房公积金个人部分、医保个人部 分、个别所得税、代课金、教学奖惩、单位及个人借款，往来 款一律执行专款专用，绝不挪作他用。 其他工作 1、按时完成审批年终奖金审批、两年考核晋档和职称变动 晋档工作。 2、认真进行校产清理上报，防止学校资产流失。 3、录入人事工资管理系统，完善单位人员人事工资档案， 为高效管理奠定基础。 4、高质量、高要求完善预算工作。 五、20XX 年工作设想及需要改进方面 去年学校总务处尽管在会计核算、会计监督、会计报告、 内外联系等多方面取得了阶段性的工作成绩，受到学校领导和 上级有关
11、部门领导的充分肯定。但不足之处也有很多，现将今 第 7 页 年学校总务处工作设想如下： 第一 、在条件允许的情况下，增强学校财务计划执行情况的控 制分析，进一步加强学校的财务、会计核算工作，将学校的财 务基础工作进一步做实。 第二、增强财务计划的管理，加强计划执行情况的分析与 控制，加强财务事先参与决策工作，从源头做好财务管理工作， 为领导决策提供有用的决策信息。 第三、进一步加强财务日常监督工作，从学校的每笔收支 入手，进一步严格执行国家相关的财经政策，保证学校财务工 作的真实、完整，维护学校的整体利益。 第四、进一步加强与财政、税务、物价等相关主管部门的 沟通、联系，为学校争取更多的优惠政
12、策，为学校的发展争取 更多的资金。 第五、坚持“财务收支两条线” ，力争做到财务票据计算机 管理，从源头加强收入的管理，进一步加强财务支出的审核工 作并严格执行年度财务收支计划。按以收定支，先收后支，收 支略有节余的原则控制、使用好学校有限的资金，使学校的每 一分资金都发挥最大的财务效益。 第六、进一步加强内部部门间的沟通、协调工作，严格按 部门职责做好本部门的工作，发挥财务部门应有的作用，进一 步加强各部门人员既当家又理财的财务意识，推动学校整体财 第 8 页 务工作再上新台阶，为领导分忧、解难。 第七、做好日常的会计核算、会计监督、会计报告和其他 相关财务管理信息的核算、监督、报告工作，做
13、好与税务、财 政、物价等有关部门的联系、沟通工作。 六、几点感想 1、领导的重视与支持是搞好工作的关键。领导的重视程度 越高，工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在认真做 好工作的同时，注重同上级领导的交流，不定期汇报工作情况， 争取领导的信任，取得了领导对工作的高度重视和大力支持。 校领导对财务工作倍加关注，对重大问题的定性与处理亲自过 问，对财务报告认真批阅，及时提出了整改意见和具体要求， 为财务工作的顺利实施提供了有力保证。 2、财务工作要树立服务意识。财务工作的性质决定了财务 工作必须坚持监督与服务并重，寓监督于服务之中。 3、工作方法及工作效率至关重要，充分体验到事半功倍和 事倍功半的差距; 4、凡事都要付诸热心，相信耐力无所不能; 5、团队协作精神非常重要; 总之，经过共同努力， 第 9 页 虽然我们财务工作也受到了领导的认可和支持，取得了全校职 工的信任。但是也面临许多新问题：制度有待进一步完善，方 法需进一步。