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1、第 1 页 财务经理工作总结【三篇】 特征码 FVsPVGBfvqgTHxBkyCMD 篇一 一、按照规模化发展，专业化管理的要求，统一公司财务 核算方面度量衡，统一财务管理标准：一是建立了一系列财务 管理制度并督促各单位认真执行，全年公司除大部分使用局财 务核算制度外，还针对公司实际情况制定了费用管理办法 ， 资金管理办法 ， 办公用品管理办法 ， 计算机管理办法 ， 经济活动分析制度 ， 费用预算管理办法等几个规范性财 务文件。并在全公司范围内实施，保证了公司在几个主要费用 标准上的统一。二是制定了年度费用预算的统一标准，针对具 体的岗位给定具体的标准，并每月反馈给各部门，要求各部门 每月
2、进行分析，对全公司各单位的管理费用每个季度进行一次 分析，并上报局财务部。管理费用控制在年度预算范围内。预 算管理得到稳步推进，细化预算内容。按科目进行了分类统计， 为全面预算奠定基础;预算方案根据各分公司反馈回来的意见适 第 2 页 当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分公司， 使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透 明度;增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有 关情况，不定期的向公司领导反馈情况，对于超预算等问题严 格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后， 按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良 好。 二、加强财务资金管
3、理和费用预算管理，确保维持生产经 营最低现金流量：今年公司合同额目标为 50 亿，这就需要我们 投入大量的投标保证金来支撑，铁路项目也需自购很多大型设 备，而我司成立时间不长，资金储备不足，为了缓解资金压力， 规范资金使用和费用开支，今年财务部对资金和费用进行预算 管理，千方百计筹措资金，具体措施如下：一是资金的使用和 安排，按照“以收定支” 、 “量入为出” 、 “总体平衡”的原则， 公司要求各单位报送资金周报，统一管理和调配和调配资金， 实行日常资金预算审批制度。 公司对公司内部资金实行内部有偿调剂。占用资金要交纳 使用费。二是制定制度，加大工程款的收回力度，把工程款结 算的主要责任落实到
4、项目经理部全体管理人员，把资金的回收 纳入对项目经理部的考核并与全体人员的收入挂钩，尤其是项 第 3 页 目经理要对工程款的结算负责到底要负终身责任，达不到一定 收款比例的不能兑现承包责任奖。三是明确将现金流指标作为 公司的重要考核指标;坚持项目“以收定支，不收不支”的原则， 建立项目收款预警机制;清理拖欠工程款，将责任细分到个人 (应收款与其他应收款);公司核定各单位应缴利润和货币资金， 通过套现提高资产收益率。 全年公司核定各单位应上交公司 3400 万元，实际收回 3156 万元，除铁路公司有 235 万未交足外，其余均按时交足。 四是实行固定费用预算管理制度，节约支出，具体来说，不仅
5、对公司分公司的固定费用实行预算管理、尽可能的控制支出， 同时对公司和分公司两级领导、项目经理的固定费用也要象部 门一样进行单独核算和预算，在开源的基础上达到节流的目的。 五是在谢总的协调下,财务部根据公司经营资金需要，全年共计 向局借款 1.08 亿元，有力保证了各单位生产经营的资金周转需 要。其中安徽公司 2000 万元，隧道公司 2800 万元，公司总部 1000 万元，哈大项目部 2000 万元，水绥项目部 3000 万元。六 是积极争取局支持，将局采购哈大和隧道公司的设备转为局投 资款，全年共计转为投资的 4525 万元，其中现金 900 万元，这 样不仅使公司每年少向局交借款利息 3
6、00 多万元，而且是公司 固定资产增加了 4000 多万元，大大加强了公司实力。 第 4 页 三、定期进行财务资金分析，提供决策支持。财务部制定 了经济活动分析模块，将相关表格相对固化，形成标准的程序 和指标。通过对经营活动的现金流量分析，总结公司现金流量 的来源和贡献，通过定期财务分析，使各公司对所负责业务的 现状能及时准确地了解，促进公司内部降低成本费用，提高经 济效益。 四、做好日常财务管理工作，及时为分公司和项目提供服 务支持： 一是在财务部人手较少的情况下,通过有序的组织，能够轻 重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与 财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作
7、，一年 来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上 满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大,财务 部员工本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安 全、准确、及时，没有出现过任何差错。 二是及时向有关领导提供各种报表，及时将公司财务状况 汇报领导，便于领导决策。 三是配合上级部门及时完成上市 831 工作。四是加强财务 第 5 页 检查及内控管理力度，防范资金风险公司收入资金、费用资金 纳入企业货币资金帐户核算，便于对现金的监控管理;制定了定 期财务检查制度，每季度组织 1 次财务检查，检查重点放在印 鉴是否按规定分管，资金管理、存货管理、固定资产管理等方 面，
8、并针对检查中存在的问题限期整改，并检查其整改落实情 况。 总之，本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出自己 的努力和敬业。虽然做了很多工作，但还有很事情待着我们， 还有些事情做的不够。一是上半年铁路项目有一部分核定上交 资金未按照规定及时足额收回来;二是财务部门未能经常深入分 公司和项目了解第一手资料和情况;三是在审核各部门情况的时 候把关不太严格。 篇二 作为 xx 一名财务主管，一年多来在公司领导和各部门的支 持下，经过财务全体成员的共同努力，我们全体财务人员严于 律己，严格管理，在财务基础工作，全面预算管理，参与经营 决策，发挥支撑服务，加强财务检查及组织业务学习等方面做 了许多踏实的
9、工作，完成了既定的目标，达到了预期效果。 第 6 页 履行职务情况：作为财务部总监的工作目的是组织公司财 务人员认真贯策执行国家财经法规、政策，组织做好日常财务 核算、财务监督工作，按时完成上级下达的各项财务指标和工 作任务。我的工作职责是： 1、贯彻执行国家财经政策和会计制度，完成上级交办的各 项任务。 2、组织做好会计核算和监督，建立健全收入稽核制度。 3、建立健全固定资产管理制度，组织资产清查工作。管好 货币资金和其他流动资产，检查资金管理，确保资金安全，负 责税务检查、各种审计协调工作。 4、对月报、季报、年报的真实合法性负责。作为财务总监 我是这样开展工作的：元月份，正值财务决算期间
10、，我认真总 结去年的财务工作，并为 20xx 年订下了财务工作设想。对各类 会计档案，进行了分类归档。督促下属财务人员完成了 20xx 年 第四季度的五金汇缴任务。认真办理了银行往来询证函。作决 算报表前，对财务专用电脑进行了全面的维护、管理，对财务 专用软件进行了清理、杀毒和备份。 第 7 页 5、经营活动方面产生的业务招待等相关费用，进行了严格 把关。 下面就完成公司财务部部置工作及主动汇报工作情况; 1、按照要求每月书面向公司财务部汇报了本单位财务工作 情况; 2、对于本单位的重大问题都及时书面或电话向公司财务部 汇报。 3、按要求及时完成了公司财务部部置的各项工作。 4、协调工作情况方
11、面，我认为基本做到了这三点： 我认真遵守劳动纪律，工作出勤率为 100%。 认真参与本单位的经济合同签订、定额工资分配、工资 制度改革等，并提出了一些加强管理等方面的建议，取得了良 好的效果。 在平时工作中，主动与单位相关部门协调工作，促进了 第 8 页 财务工作及各项管理工作的正常开展。 以上就是本人一年多来所获得的一点成绩和经验，是自己 主观努力的结果，也是和与我一起工作的同志们共同配合结果。 在这里我对多年来一直重用和支持我工作的公司领导和职工表 示衷心的感谢，感谢公司领导对我工作的高度信任，才让我有 了施展才华的工作平台，使我能为盈众的发展和繁荣做出一点 贡献。 篇三 回顾过去的半年，
12、财务部从建立到行使工作职能，在公司 领导的正确指导和各部门总监的通力合作及各位同仁的全力支 持下，圆满完成财务部各项工作，很好地配合了公司广告业务 的开展。在做好资金调度，准确办理付款方面也取得了一定的 成绩。 一、财务核算和财务管理工作 组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工 作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提 高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。 第 9 页 我们在公司建立之初即进行了会计电算化的实施，20XX 年 9 月 份，公司购进了金蝶财务软件，经过一个多月的学习，现有财 务人员基本掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡 到用
13、电算化处理业务。这为财务人员节约了时间，还大大提高 了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工 作上了一个新的台阶。 财务部人手较少,并分管元海集团多个公司的财务工作，但 在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。 半年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持，基 本上满足了各部门对我部的财务要求。 制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有 其严格的规章制度。元海春风文化公司从无到有，从当初的两、 三人到今天的三十多人，规范各项经济行为已日益成为企业管 理的主题。在过去的半年中，财务部在公司相关领导的配合下， 相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制
14、等方面的规章 制度、配合公司领导制定公司的广告价格、绩效考核方案。为 完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们 应尽的职责。 财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成 第 10 页 本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系，与外部 建立并保持良好的联系。本年度财务部妥善地处理了集团各子 公司的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、 与税务机构建立了良好的税企关系，协调处理了与艺星梦公司 的财务关系。半年以来，财务部圆满的完成了建帐工作，协助 钦州同事成功将营业地址迁移到南宁，处理原钦州的涉税事宜。 二、数据统计 半年以来公司总共完成销售收入 132.6
15、万元（含置换及物 品） ，全年帐面亏损 348 万元。半年以来，财务处理凭证 1390 张，各种凭证均已装订入册存档。 三、存在的不足 1、经验不足。公司只有两个财务人员，以前均未从事过广 告业务相关的财务工作，对广告业务不熟悉，因此在公司建立 初期走了一些弯路，给公司的业务开展造成一定的不便。 2、由于公司的领导更换频繁，财务人员适应领导的工作方 式方面有待加强。 第 11 页 3、财务流程较明确，但执行过程中的速度仍稍显缓慢。 4、现金流明显不足，对公司财务工作造成一定影响。公司 自 20XX 年成立以来，由于制度及薪酬方案未完善，业务人员素 质参差不齐、业务人员对公司的认同感不足等原因，
16、业务始终 未见较大起色，因此，财务一直处于需要元海集团输血状况， 对公司的财务工作的正常开展造成一定的影响。 时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史。半年以来，财务部 有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在各项经营 费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格上， 在及时准确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等方面 都相当欠缺。 在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱； 公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求；要么就 是执行乏力；也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利 益上等等。这些应该是 20XX 年财务管理要重点思考和解决的主 题，也是每一位元海春风文化人如何提高自我、服务企业所要 思考和改进的必修课。作为财务人员，我们在公司加强管理、 规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责 第 12 页 任。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习， 以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。 感谢各位对我本人及财务部的支持，谢谢大家。