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第 1 页 财务部工作周工作总结与计划 400 字 特征码 qsiZLGOrZhnbAQtlfxtr 上周工作: 1、配合税务部门关于高新技术企业复审底稿的填写和修正。 2、配合销售部和采购部收发货款，日常财务结算。其中应 收应付报表和销售部货款跟催有待改善。 3、财务部凭证制作，仓库、销售出入库对账完整，做成本 结转后关账。 4、财务报表及财务数据报告。 5、工资核算并发放。 6、国地税纳税申报，税款解缴，申报表打印装订。 7、办理财务日常业务。 下周工作： 1.贷款卡年检. 2、财务部参于仓库盘点库存，监盘，做到账实相符，如有 不符，调整账套数据。 3、完善财务软件的应用，修改以前财务数据范本(报表格 式不对，科目没有细化，科目收入与成本明细，没有配比)。 4、将做出财务分析报表(财务指标分析，账龄分析，应收 第 2 页 应付分析，以便让销售部及时跟催货款) 5、以往年度及本月度凭证装订.财务室档案整理。 6、处理日常工作。 7、完成领导安排的一切工作。