《【工作总结】财务部半年财务工作总结.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工作总结】财务部半年财务工作总结.docx（4页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、第 1 页 财务部半年财务工作总结 特征码 vTkJQKpmLbzufYsTVmSB 我是刚刚升为财务部部长，对于工作总结，我想谈谈我对近期 工作的总结。对于总部财务部的工作，我在慢慢的学习之中。 刚接部长位子的时候，我自以为已经对财务部的工作已经很了 解了，但是结果并非这样，我仍然有很多是地方都是不知道的。 当我接工作时，我已经不能理清我要该怎么做，一点头绪也没 有，但在这里我要感谢张敏，姚愔颉，田甜，他们给了我很大 的帮助，当我无助的时候，是他们给了我帮助，帮我走出困境。 记得有次外联部部长要我去帮他弄一本赞助商的捐证书，我开 始根本就不知道这个也是财务部的工作，通过询问知道这个要 去复旦
2、一教的对外联络处那里问，由于事情比较急，我很放下 手中的事情，马上赶到那边及时给了他的答复。通过有些事， 我也知道了更多的财务部方面的事情，例如地税也是可以转账 的，大额转账发票，超过（1000 元）宋老师要签字等等。 近期的主要工作是协助其他部门办好 518 晚会，下发一些部门 的启动资金，预付了一些预付款；下发了两个基地的团费，毕 业生的团费也返还了一部分。 第 2 页 5 月 22 号，田甜与我交接工作，将以前财务部的一些资料都转 交给我，并告诉我一些财务部的注意事项，通知我将这个新的 财务部制度发给秘书处，请秘书处将其发给每位部长。以后每 次有什么活动，我需要及时到财务大厅报销，并将经
3、费及时返 还给各个负责人。每个学期末，我需要整理一份总的活动清单， 并交予老师审核。在财务报销方面，我们和审计部要一起把关， 尽量为学院节省经费，为学院多做事。 今后，我还有很多的工作要做，很多要学习的地方，不管怎么， 我会很努力的学习与工作的。 第六期： 1，下发两个基地的团费，毕业班的团费也返还了一部分，还有 一部分会在近期发完 2，下发了一些部门的关于 518 晚会的启动资金，预付了一些预 付款。 3，收集各个部门的关于 518 晚会决算， 4，与前任部长完成交接工作，并将工作方面的注意事项，流程 予以具体介绍 代完成事项： 1， 收集 518 晚会决算，发票，并予以报销 2， 大合唱的
4、决算也一起予以报销 上半年度,财务部在公司领导统筹协调和指导下,贯彻落实年度 第 3 页 工作会议和经营管理年度会议的精神,继续围绕资金,资产,预算,核 算等主要管理内容组织开展财务活动,实施和推进年初确立的工 作计划,全面完成上半年度各项财务预算指标,积极保障公司整 体经营秩序的稳定,认真履行部门管理职责. 一,上半年度主要财务工作开展情况 上半年度,财务部的工作重心主要集中在上年度财务决算,所得 税清算,本年度财务预算安排和在建工程资金运营管理等方面, 重点做了以下几项工作: 1,运用公司本部信用优势,发挥资金中心调控作用,保障公司整 体经营秩序的稳定. 由于国家货币政策的变化和公司总体经
5、营规模的快速膨胀,公司 直营项目及所属企业的资金供求矛盾更加突出.在公司领导的统 一组织协调下,财务部利用多年来所积聚的信用优势和资金中心 的调控平台,有效缓解紧张的资金供给链. 在资金管理方面,所采取的主要措施包括:一是,加大公司直营在 建项目的资金拨付力度和速度,除外三项目略有节余外,其他工 程均按技经原则和资金预算,及时分配和支付工程预收款和进度 款;二是,采取委贷和担保等方式,解决上电二公司,上电机械厂 和上电建筑公司等单位贷款到期偿付和续借工作;三是,追加和 新增综合授信额度,为华东送变电公司,上电一公司等子公司提 供综合授信担保,减少子公司各类保函出具的资金占用量;四是, 统筹考虑上电二公司,上电一公司等单位大型施工机具增置的资 第 4 页 金需求;五是,为上电建筑公司等单位提供贷款担保,适度扩大短 期借款规模,补充经营活动现金流入量;六是,缓收上级管理费, 减轻所属子公司的资金压力.