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1、第 1 页 银行财务出纳年度总结报告 特征码 iEVuuvWbEpEArEtzcYdf 时间如梭，转眼间又将跨过一个年度，回首过去的一年， 内心不禁感慨万千，现将我一年的工作情况做个总结。 作为公司的现金会计，我的主要工作如下： 1、 现金凭证的填制，当天的手续当天清 2、 每天上午传递前一天所制的凭证 3、现金、现金卡的收付和保管 4、现金支票的保管和开具 5、现金退款单未到帐的核销 6、银行承兑汇票的检验、制证、保管、找领导签字、付款 7、承兑汇票付款的制证 8、负责超过 10 天的欠款的清讫 9、报销张贴单的填制 10、所有人员报销的收付款业务 11、分公司现金收款的清讫与核销 12、网
2、上银行交现、取现回单的催收 13、每月员工工资的发放 第 2 页 14、每日上午、下午出现金日报，并向主管领导汇报现金 盘点情况 15、月末出现金盘点表，并写出超过一个月的个人欠款 在我的工作中还有很多不足之处，我为今后的工作做了如 下计划： 1、 所有的付款必须签字齐全，如遇特殊问题在凭证的背 面写明原因。今年在这个问提上我就出现过失误，所以把它列 为第一条，以便引起自己的高度重视。 2、所有现金无论收付都必须至少清点两遍且过两遍验钞机， 以免出现差错，造成不必要的经济损失，也影响公司的信誉。 3、 网上银行付款必须经两个人核对后方可付款，并且打 印回单签字。 4、付完款后应立即在票据上加盖
3、付讫的戳记，以免重复收 付，防止差错。 5、填写完每张凭证后应立即进行复核与检查，准确无误以 后方可打印，做到从节约每一张纸做起。 6、业务程序和财务程序做到同步进行，以免对账麻烦。 7、不随便上网，避免网上病毒攻击。 8、所有收的银行承兑，无论是熟户还是生户都必须认真检 查，包括票面所有要素、背后签章、背书是否清楚，尤其是提 高自己真伪的鉴别能力。 9、只要是工作需要随叫随到，不得有半句怨言，个人利益 第 3 页 时刻服从公司利益。 10、只要自己不再工作岗位上，不得在桌上留和现金、票 据有关的东西，并且上锁，保证公司财产的安全。 11、每天所有工作做完以后方可下班，不得投机取巧，离 开之前重新检查一遍保险柜密码是否打乱、电脑是否关闭、抽 屉是否上锁。 12、努力提高自己的业务水平，真诚待人，微笑服务，以 客户满意为服务标准，以身作则，自觉规范自己的行为，遵守 公司的各项规章制度，与同事和平相处，互相帮助。