【工作总结】集团公司上半年工作总结范文[1].docx

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1、第 1 页 集团公司上半年工作总结范文1 特征码 qTMjefrEQnnbEoIaBkzt 上半年，在市委、市政府和公司董事会的领导下，在市直各部 门和“三区”的支持下，市城投公司围绕服务区域性中心城市 建设省级战略，认真落实“提质、提速、提效”工作要求，以 融资为中心，以经营为核心，以管理为手段，坚持“三保、两 支持” （保项目、保民生、保政府信用，支持基础设施建设、支 持重点产业） ，进一步解放思想、抢抓机遇、开拓创新，融 资、土地收储经营、项目投资管理等方面工作取得了一定成效。 现将上半年工作总结如下： 一、上半年工作情况 1、解放思想，创新和拓宽融资渠道。 一是成功发行“12 城投债”

2、 。我们组建专班，多次向国家发改 委、中国人民银行、中国证监会申报争取，今年 3 月 31 日国家 发改委在中国人民银行、中国证监会共同审核的基础上行文批 准我公司首期 12 亿元城投债券，4 月 20 日进行发行公告，4 月 27 日成功募集债券资金 12 亿元。发行债券开辟了城投公司 直接向资本市场融资的新渠道，给市政重点建设项目和山地整 理项目提供了资金保障，也为今后拓展城市空间和经济发展奠 第 2 页 定了基础，同时也促进了公司资产结构的改善和体制机制的创 新。 二是认真做好银行间接融资工作。为缓解春节前资金压力，完 成了城区信用社保理贷款 8000 万元，支持茅箭区和张湾区土地 整理

3、项目；为解决公司土地收储经营资金问题，我们及时与农 业发展银行沟通，公司自身经营土地储备贷款 3 亿元已经省农 发行贷前审批，可望近期贷款到位，将为公司土地收储经营工 作打下坚实基础；为支持第三水厂建设，我们积极与中行、建 行等金融机构沟通衔接，目前正在全力推进；为改善间接融资 结构，我们会同发改委、财政部门积极向上争取，有望争取 1 亿美元亚行外汇贷款。 三是继续开展了 bt 融资工作。按照市政府要求，为有效控制造 价，提高工程质量，对东风动力系统 b 园二期山地整理和基础 设施建设项目与东风设计院有限公司经过多轮艰苦的谈判，于 6 月底达成一致意见，总投资额 3.8 亿元，加快了服务东风公

4、 司“61 行动计划”工作步伐，有力地服务了经济发展。 四是积极探索新的金融产品与拓展融资渠道。结合中期票据发 行市场化、募集资金用途自主化、发行机制灵活化和管理自律 化等特点，为节约融资时间、降低融资成本，进一步改善融资 结构，我们正积极开展中期票据利用的工作；为进一步加快项 目建设步伐和降低成本，我们积极探索 bot 等融资方式，与相 关企业和投资主体沟通，对第三水厂建设进行新的融资渠道的 第 3 页 探索。 2、多方沟通，推动政府信用建设。 一是加强资金归集与调度，按时足额还本付息，切实维护政府 信用。今年以来，我们依据贷款合同约定做到了按期足额偿还 银行到期贷款本息和支付 bt 项目回

5、购资金，其中累计偿还银行 贷款本息 39625 万元（本金 30435 万元，利息 9190 万元） ，支 付 bt 项目回购款 5067 万元（支付回购本金 500 万元，回购利 息 4567 万元） 。 二是加强银企合作，积极推进银行间接融资工作。为密切银企 关系，推介项目，我们积极与多家金融机构沟通，参加了省政 府举办的“金融早春行”活动，并于会后组织了金融机构与城 投公司对接会，推介了我市今年需融资的重点项目，并共同研 究、探索了支持跨越式发展的新思路和新形势下新的融资模式， 收到了较好效果。 三是继续开展了“十二五”融资规划修编工作。为更好完成 “十二五”融资规划编制工作，指导融资平

6、台的良性发展，我 们专班运作，与国开行、武汉大学共同对我市“十二五”期间 融资和项目合作进行了进一步的分析与研究，目前，融资规划 方案正在编制中。 3、集中力量，加强土地收储经营工作力度。 为切实加强土地收储经营力度，今年以来，我们坚持“一、二、 三”工作法，对重点收储项目采取一事一议的工作机制，积极 第 4 页 推进土地收储经营工作。 一是认真做好土地开发整理工作。东环路周家沟 1053 亩山地整 理项目已顺利完工，目前，该项目土地报批前期工作已经完成， 土地利用总体规划调整、林地手续办理到位、区政府已审批征 地方案，征地协议已签定。同时，完成了东环路马湖沟千亩山 地整理项目规划和立项审批、

7、场平施工设施等工作，土地、林 地使用手续已上报审批，该项目已成立协调指挥部，拆迁调查 工作已经启动，林地手续正在办理之中。计划开发整理的凯旋 大道艾家院片区山地整理项目，已开展了前期拆迁调查工作。 二是积极推进土地出让经营工作。在国家房地产宏观调控和土 地市场需求低迷等不利因素下，公司上下克难奋进，积极开展 拟出让土地前期各项准备工作，通过与市国土部门沟通对接， 对今年计划公开出让的 1554.65 亩土地开展了征转用手续办理 和招商工作，另外 488.65 亩分块地块已进入土地出让前期准备 阶段，等待时机开展土地出让工作。 三是全面推进土地收储工作。土地收储是融资 资的基础，半年来，我们以土

8、地收储工作为重点，通过努力争 取,上年度计划收储的三个批次共计 358 亩用地已获得省政府批 第 5 页 准用地，其中凯旋大道沿线 73 亩土地已进入公开出让前期工作 阶段，丹江路沿线 285 亩土地已进入受让办证阶段，目前正在 进行征地、拆迁安置补偿工作；周家沟千亩山地整理项目征地 手续已办理到位，待国土部门落实用地指标后报省国土厅审批； 今年计划收储的土地有 2960 亩已分 7 个批次上报，目前所有批 次用地手续都已进入测绘阶段，待签订征 地补偿协议、完善林地手续和收集齐备相关资料后即可报省审 批。 四是认真做好资产经营和监管工作。为加大公司土地收储监控 力度，确保土地资产不流失，为融资

9、还贷提供支撑，我们委托 市城市管理综合执法局对纳入城投公司融资还贷支撑的 15825 亩土地进行全面监管；委托市消费者委员会对周家沟片区千亩 山地整理项目场地进行管理；同时，对出租房屋、户外广告等 零星资产建立了台账进行统一管理。 4、规范管理制度，进一步提升管理水平。 一是规范资金管理制度。对重点项目建设资金拨付与使用，我 们坚持执行市城投公司投资工程资金管理办法 、 政府投资 工程资金归集、支付管理办法 、 东风八万辆山地整理、东风 动力总成山地整理资金支付制度等制度，规范资金的使用和 管理。认真做好了贷后资金管理，组织完成了公司年度会计报 表审计、发债跟踪评审及等相关工作；对贷款资金拨款

10、支撑资 料进行收集整理；完成了开行、农发行对公司贷款资金使用情 第 6 页 况检查和省发改委对城投债资金偿债风险排查等工作。 二是强化重点项目管理。对公司投资的各重点项目，严格工程 质量、合同管理，持合同签订程序和重大合同评审制度；进一 步加强了对投资项目的效益评估过程管理和决算审核工作，做 好重大风险评估、合同评审及 bt 项目后续建设和回购等工作， 形成了重点项目制度管理规范化；为加强投资项目管理，进一 步明确相关部门职责，充分发挥各参建单位作用，提高工作效 率，有效控制工程造价，经过多次讨论、研究、修改，我们代 拟了关于进一步加强市城投公司投资项目管理工作指导意见 ， 目前已上报市政府审

11、批；为加强市政重点项目监管度力，提高 管理水平，坚持重点工程月报制度，及时掌握各工程项目进展 情况。 5、逐步完善体制与机制，进一步提升平台建设水平。 一是进一步理顺土地收储经营机制，加强部门沟通与联系。我 们分别与市财政、国土部门及张湾、茅箭两区召开了座谈会， 就城投公司土地储备出让经营计划、土地出让收入资金专户、 落实还贷资金和项目资本金、体制机制建设、项目融资等方面 进行了研究与探讨，得到了各部门的大力支持。 二是逐步建立和完善核算体系。进一步明确了项目投资评审内 容及程序，强化了公司投资预测分析、投资项目成本控制过程 审计和项目后评估等各项管理工作，先后制订了投资评审部 工作职责 、

12、项目评审管理暂行办法等规章制度。同时，新 第 7 页 制订了市城投公司财务核算办法 ，进一步完善了公司财务核 算体系，提升了公司财务管理水平，为公司向股权化、市场化、 多元化发展奠定了基础。 三是积极推进城投公司体制与机制创新。会同市政府政研室对 城投公司体制与机制进行了调研，积极探索城投发展新机制、 新格局，进一步明确城投公司发展方向，理顺体制机制，为发 行二期城投债做好准备。 6、切实加强机关建设，进一步提升公司制度化管理水平。 一是进一步加强党的建设与精神文明建设，积极开展党的活动， 加强党组织建设、作风建设和廉政建设， “七一”前夕，机关党 支部召开了支部党员大会，就两位预备党员转正事

13、项进行了表 决，并对全体党员树立坚定政治信念，勤奋扎实工作，廉洁自 律等方面提出了进一步的要求。为进一步巩固“城乡互联、结 对共建”和“新三万”活动成果，深入推进“喜迎十八大、争 创新业绩”主题实践活动，公司全体干部职工赴郧县青曲镇巷 子口村积极有效地开展了“双联双助双促”活动。二是全面推 进企业文化建设，通过企业形象设计、企业精神塑造、经营理 念树立等活动，进一步激发了干部职工的积极性、创造性和团 队精神，职工的团队意识、企业的凝聚力得到进一步提升。三 是加强干部职工培训教育，坚持公司学习日制度，努力提高全 体干部职工业务素养、理论水平和专业技能，增强职工全局意 识和进取意识，为建设一支思想

14、先进、作风过硬、业务精湛的 第 8 页 干部职工队伍奠定基础。四是进一步建立健全公司内部各项规 章制度，新制定了市城投公司节假日值班、加班管理暂行办 法 、 关于进一步厉行节约控制经费开支的通知等规章制度， 坚持用规章制度管人、管事。五是公司工会根据工会活动计划 开展了积极向上的活动，增强了干部职工的凝聚力。 二、存在的困难 是“十二五”开局之年，随着区域性中心城市建设省级战略目 标的实施，城投公司作为政府融资平台，担负着更加重要的任 务和责任。虽然面对新的形势、新的挑战、新的 机遇，但以下因素在一定程度上制约了融资平台健康、快速发 展，一是银监部门及各金融机构对融资平台的融资条件不断增 加，

15、国家对政府融资平台管理及融资政策不断收紧，同时舆论 的压力也为融资平台融资工作带来一定的困难；二是公司目前 资产量不足、资产结构不优，不能满足银行融资、债券发行及 其他金融工具、产品的要求；三是体制、机制还不到位，土地 收储经营机制和财政专户还需进一步完善和落实到位；四是公 司实体经营还没起步，自身抗御市场风险的能力不够。 三、下半年工作思路 第 9 页 下半年，我们将认真贯彻落实省第十次党代会精神，深入开展 “思想大解放、促进大发展”大讨论活动，进一步提升精神区 位，统一思想，以思想大解放促进融资平台良性发展、促进跨 越式发展，加快区域性中心城市建设，以“争创新业绩、喜迎 十八大”主题活动为

16、契机，抢抓机遇、更新观念、创新思路、 明确目标、狠抓落实，认真履行投资、融资、项目管理、土地 储备经营三大职能，以集团化、多元化、现代化的投资公司为 发展目标，努力开展四个创新，即：融资创新、投资创新、经 营创新、管理创新，实现六个提升，即：提升平台建设水平、 提升融资能力、提升经营规模与获利水平、提升项目管理水平、 提升理财能力、提升公司管理水平，为区域性中心城市建设和 跨越式发展做出应有的贡献。 1、全面启动“百亿” （3 年内实现融资 100 亿元）融资计划。 今年是全省项目建设年，也是市的项目建设年，又是区域性中 心城市建设启动年，面对项目的展开，资金需求的增大，我们 将力求成效，扎实

17、做好融资工作，一是做好项目融资相关资料 收集整理、项目编制策划及上报工作，积极与农发行沟通对接， 力争完成新农村建设项目 30 亿元融资，进一步支持地方经济和 社会发展；二是积极探索和扩大资本市场融资渠道，认真做好 中期票据融资 15 亿元工作，进一步改善公司融资和资产结构； 三是参照一期城投债券发行模式，做好 15 亿元规模的二期城投 债发行工作；四是改善银行间接融资结构，完成亚行贷款 10 亿 第 10 页 元；五是加大银企业合作力度，完成其它商业银行融资 10 亿元； 六是进一步拓展新的融资手段和金融工具，通过合资合作、利 用外资、股权融资等形式完成其他融资 20 亿元。同时，以天乙 公

18、司为基础，积极筹备组建旅游产业基金，争取早日启动旅游 项目，促进旅游产业跨越式发展。 2、围绕“一、二、三”工作法，加大力度打好土地收储攻坚战。 一是再加措施，再加力度，完善周家沟片区山地整理等土地相 关手续，积极做好土地出让工作，力争下半年出让土地达到 10 亿元水平。二是进一步加大土地整理开发工作力度，积极筹措 土地开发整理资金，积极配合马湖沟、艾家院协调指挥部，实 行专班运作，完成两个片区征迁补偿工作，并尽快启动马糊沟 1000 亩山地开发整理工作，为下步融资偿债及发行二期城投债 提供支撑。同时，做好东环路及北京路延长线周边土地开发整 理各项工作，确保完成开发整理亩土地任务。三是再鼓干劲

19、， 集中精力、集中时间，努力完成车城广场、机场路、中岳路、 凯旋大道等沿线 3000 亩土地收储任务。四是以“313”工程项 目为主体，积极筹措项目建设资金，对茅箭、张湾、经济开发 区三区万亩土地整理项目给予大力支持，结合土地整理壮大城 投资产和规模。 3、严格规章制度，进一步强化资金和项目管理。 一是尽快出台关于进一步加强市城投公司投资项目管理工作 第 11 页 指导意见 ，进一步强化项目管理。二是进一步加强对 bt 项目、 林荫大道二号线、东环路、机场路、发展大道、山地整理等重 点项目投资管理和检查工作。三是对各项目严格按制度执行， 对合同签定、资金调度、总量控制、工程量变更、资金支付及

20、竣工验收后续管理等方面加强管理，有效控制工程造价。四是 进一步强化项目资金的监管机制和债务预警体系，控制债务风 险，加强对工程投入成本审计，调动城投公司获取最佳投资效 益的主动性、开拓性。 4、规范创新，抓好平台自身建设。 一是积极开展以土地储备为核心，包括旅游、物流、汽车、供 排水公益事业等方面多元化实体经营工作。二是进一步建立完 善投资核算机制。对投资效果进行后评价，为领导科学决策提 供依据。三是以改革创新为动力积极推进体制、机制建设，以 顺应融资和经营、新形势要求。四是加强领导班子和职工队伍 建设，通过制度建设，进一步规范管理。五是坚持“两手抓、 两不误、两促进” ，进一步加强党建和精神文明建设，以优异的 成绩迎接党的十八胜利召开。