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1、第 1 页 集团财务工作总结报告格式1 特征码 yCCUUFcIREaYXLgZDRcl 更多工作总结资源请搜索与你分享！ 20XX 年度是集团公司推进向服务贸易经济为主的结构转型、拓 展市场、持续发展的关键年，也是集团公司财务部创新思路、 规范管理的一年。集团公司财务部紧紧围绕集团公司的发展方 向，在为集团公司提高服务的同时，认真组织会计核算，规范 各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本 为中心、资金为纽带、团结奋进、真抓实干;不断提高服务质量， 完成了部门工作(职责)和集团公司领导交办的任务。在 20XX 年 度做了大量细致工作： 一.严格预算管理,合理安排资金 财务预算是
2、企业完成各项工作任务、实现企业经济目标的重要 保证，也是企业的基本依据。因此，认真做好集团公司的财务 预算具有十分重要的意义。为了搞好这项工作，我部组织了属 下公司进行了年度财务预算工作，并根据集团公司的业务发展 情况，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般“的原 则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在中的积极作用。 第 2 页 在实际执行中，严格按照预算执行，不得随意调整预算，充分 发挥了资金的使用效益，确保了企业各项工作的顺利完成。年 度集团公司通过费用预算管理，已经取得初步成效，有关费用 的指标有明显的下降多少百分比。 二.积极筹措资金，减少利息支出，降低财务风险，保证现金流
3、的正常化 由于体育花园已经全部交付使用，在年是工程结算的高峰期， 我部在现有的条件下，挖掘潜力，多渠道筹措资金，并争取到 银行的支持，保证到期的每笔贷款还旧贷新的手续顺利完成， 确保体育花园工程款项的支付。同时为保证资金的合理运用， 我部与等各家银行签订了“协定存款”合同，从而提高了银行 存款的利息收入，并在现金有盈余的情况下，购买一些基金， 取得盈利万元。 以往银行借款大部分集中在集团本部，利息费用高企，财务风 险过大。为了降低财务费用，我部经过多方的努力，争取到银 行一些低利率的贷款，节约利息费用 400 多万元。为了缓解贷 款过于集中在公司总部的情况，我部争取到由世贸公司作为贷 款的主体
4、，既降低了集团本部的财务风险，减少了利息费用， 又使世贸公司节约了税款开支。 三.重视日常财务收支管理 收支管理是企业工作的重中之重，加强收支的管理，既是缓解 资金供需矛盾，发展业务的需要，也是贯彻执行开源节流的方 第 3 页 针的体现。为了加强这一管理，财务部建立健全了各项财务制 度，使财务日常工作做到有法可依，有章可循，实现管理的规 范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，对一些款项 积极进行催收，使得公司能够集中财力发展业务。通过财务部 的认真落实执行，保证了公司业务的顺利开展，极大地提高了 资金的使用效益，达到了增收节支的目的。 四.积极进行税务筹划工作 如何在合理的情况下，减少税
5、负，是企业财务管理中永恒的话 题。年我部针对集团公司的实际情况，在不违反财政、税法规 定的前提下，经过不懈的努力，争取到有关财政、税务部门的 理解和支持，合理的减少税负。如把投资大众活动中心的款项 转作体育花园征地费用，从而合理地减轻了公司的税负。节约 税费万元。 年是集团公司税务稽查频繁的一我部一方面不厌其烦的配合稽 查部门的检查，另一方面又要想尽办法做好各种应对的措施， 尽量把税务风险降到最低。 五.开展年度绩效评价，完成企业基础材料的填报 根据资产经营公司的要求，我部对集团公司年度进行了绩效评 价工作。并根据市国有企业监事会的要求，组织属下企业一起 完成了企业基础材料填报工作。 由于这两
6、项工作反映的是整个企业的内容和对企业经营管理的 综合评价，内容涉及的各个领域，要求高，工作量大，作为一 第 4 页 个部门去完成这两项工作是一件很艰巨的任务。我部在集团领 导的重视和各部门的配合支持下，克服了种种困难，历时几个 月的时间，顺利完成了这两项工作，效绩评价工作还得到资产 经营公司评价小组的专家的好评。 六.加强会计基础工作，认真做好年终决算和财务分析工作 终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是对企业各项 资产的清理，编制会计报表和撰写财务报告等。财务报告是反 映企业财务状况和经营情况的书面文件，是集团领导了解情况、 掌握政策和进行经营策略管理的重要资料。为了做好这项工作， 我部针对现存的问题，抓紧清理集团内部债权债务，进一步核 实了世贸、好世界、广珠股份、装修公司等公司往来款项，解 决了一些历史遗留的问题。我部将认真细致地搞好年终决算和 撰写会计报告，并对企业财务状况进行详细地分析，总结经营 管理中的经验，揭示存在的问题，以便改进财务管理工作，提 高管理水平，为集 集团领导决策提供依据。 20XX 年，我部在集团领导的大力支持和在各部门的配合下做了 大量的卓有成效的工作。在新的一年里，我部将在集团公司的 第 5 页 宏观调调控下继续努力工作，发扬以往的成功经验，以勤奋务 实、开拓进取的工作态度，与时俱进，为集团公司的振兴发展， 进一步提高经济效益作出贡献。