【工作总结】财务总监工作总结报告范文[1].docx

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1、第 1 页 财务总监工作总结报告范文1 特征码 WVaiCDDCuvLHBYvcosqj 按照公司领导班子成员分工，我主要负责公司企业会计基础管 理、财务管理与监督、财会内控机制建设，以及企业投融资、 担保、大额资金使用等重大财务事项监管和审计工作。分管公 司财务部。20XX 年来，我能够忠于职守，勤政务实，廉洁自律， 较好地组织完成了各项工作任务。下面本人就履行工作职责和 落实党风廉政建设责任制情况向考察组领导及与会全体同志作 一简要汇报。请予评议。 一、坚持学习，不断提高思想政治素养和自身综合素质 （一）强化自身修养，坚定政治信念，端正工作作风 我始终坚持以一个党员领导干部的标准严格要求自

2、己，加强党 性锻炼和世界观改造，要保持思想的先进性，就必须不断地学 习，不断超越自我。一是注重理论知识的学习和积累。在工作 之余潜心研读了马列主义、毛泽东思想、邓小平理论原著以及 江泽民同志“三个代表”重要思想、党的十六大、十六届四中 全会、十七大等文献资料，并将其精神实质融汇贯通，系统地 加以认知和领会，做到理论联系实际，着眼于对现实问题的理 第 2 页 论思考，着眼于新的实践和发展，切实解决工作中存在的问题； 二是在学习的过程中，能够勤于思考、勇于探索、敢于创新， 做到重实际、说实话、办实事、求实效；能够较好结合本单位 实际，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，自 觉在思想上、政

3、治上、行动上与党中央保持高度一致。三是坚 持严于律已，宽以待人，注重团结，自觉遵守党的民主集中制 原则，端正态度，摆正位置，正确处理好与主要领导和班子其 他成员之间的关系，工作上既能相互协调、相互配合、相互支 持、相互监督，又按照工作分工，各司其职，各尽其责，各展 其才。 （二）加强业务学习、全面开拓视野、努力提高管理水平 本人一贯注重专业知识学习，潜心研究了企业财务通则 、 新企业会计准则的若干重要变化及其对企业的影响，系统 掌握财务管理理论，深入了解和掌握国家有关财务、会计工作 的政策法规，利用政策资源，规避财务风险，促进财务工作健 康发展。同时着重学习了经济、管理、法律、领导科学等知识，

4、 丰富知识体系，提高了运用理论知识指导实践的能力，决策能 力，组织协调能力及领导艺术水平。 二、履行职责基本情况 公司经营规模缩小，效益下滑，银行压贷，税务稽查力度加大， 第 3 页 法律诉讼官司不断，资金极度紧张的情况下，按照自治区政府、 财政厅及国资委的统一安排，统一部署，在各方面的积极配合 下，我在企业内部控制制度建设、企业资产质量安全性、会计 信息的真实性、企业经营管理的有效性及融资等方面做了大量 细致的工作，主要工作如下： （一）安排部署年度财务工作要点。 年初，根据公司经济工作会议的总体要求，结合企业生产经营 的现状，在上年财务管理工作经验的基础上，针对普遍存在的 问题及薄弱环节，

5、确定了以“强化内部控制，规范程序管理， 狠抓制度落实，注重产生实效”作为工作主题，就财务工作作 了要点安排，从继续推行全面预算管理、加强资金管理、杜绝 “实物抵账” 、积极处置现有实物资产、项目成本管理、会计信 息化建设、加强审计监督六个方面对公司公司全年的财务工作 进行了重点部署，为提高公司公司整体财务管理水平，堵塞漏 洞，使会计工作能更好地为企业发展服务提供了指导。并督促 各子公司按照工作要点组织落实 （二）完善财务制度建设，进一步规范各项会计工作 工作要落实，制度是保障。完善财务制度建设，进一步规范各 项会计工作 。一是根据开始执行的国家财政部重新修订的企 业财务通则 ，结合本企业实际，

6、组织起草了公司企业财务 第 4 页 通则实施细则 ，原有的企业财务制度体系将逐步被更新，要 构建资本权属清晰、财务关系明确、符合企业法人治理结构要 求的企业财务管理体制。 实施细则中明确了资金筹集、资产 营运、成本控制、收益分配、信息管理、财务监督等六大财务 管理要素，并结合不同财务管理要素，对财务管理方法和政策 要求做出了规范。 二是组织指导出台了公司财务预算管理实施办法 。面对目前 市场经济条件，能否控制成本、降低成本是企业在市场竞争中 取胜的关键，而推行财务预算管理是降低产品成本行之有效的 一种方法。通过对基层财务预算执行情况调查，自下而上的报 告、专题研讨等工作，组织制定了公司财务预算

7、管理实施办 法 ，从实施预算管理的条件、财务预算的编制程序、内容和方 法、财务预算的执行、控制与调整、财务预算的差异分析、考 核等反面做出了详细制度安排。该办法为确保预算管理落到实 处，推进规范企业财务预算管理提供了指导。促进企业建立、 健全内部约束机制，以财务预算为切入点推进企业实现全面预 算管理。 （三）积极盘活存量资产，维持公司本部正常开支。 按照国家税务总局下发的国家税务局关于进一 第 5 页 一步加强总机构提取管理费税前扣除审批管理的通知 ，公司不 符合税前分摊管理费的条件，从起公司没有再收取子公司管理 费，只能从对内投资中按比例收取股利，公司近两年生产任务 不足，资金极其紧张，产值

8、利润均有较大幅度下降，从对内投 资收益看公司总体有收益，但从子公司个体看亏损单位多，有 利润的单位股利上缴压力大，资金短缺无力上缴。在此种不利 情况下，为解决资金来源，维持公司本部正常开支，我积极盘 活存量资产，最大限度地回收资金，一是随行就市对高层住宅 及多层旧宅，多套出售，回收资金万元；二是对海口、三亚的 两处房产进行处置，本人三下海南，通过评估、进场、挂牌、 拍卖直至成交全程跟踪，回收资金万元。两项共计 88 万元。 （四）深入企业开展调研，依据各企业的不同情况，提出指导 性意见 多次深入基层，了解情况，解决实际问题。组织协调完成了公 司所属的钢材市场，钢结构厂整体划拨给公司所属物流公司

9、、 安装公司的资产移交和划转工作，多次调节双方矛盾，提出解 决办法，平衡各方利益，最终理顺了移交资产的权属关系，界 定了积留的资产纠纷问题。 （五）开展经济分析活动 根据子企业季表报反映出来的问题，召开经济运行分析会。针 第 6 页 对盈利能力弱、项目成本管理下滑、应收工程款居高不下、环 比指标出现明细差异等问题进行深度剖析总结，要求各子公司 提出解决这些问题的可行性办法，并依据不同情况给于指导性 意见，监督落实。 （六）审计厅对原主要领导离任审计所指出的问题的处理 1、审计厅对原主要领导离任审计时，对公司的经营管理提出 了很好的意见建议，并做出了较客观的评价，对于提出的问题 我们虚心接受，如

10、：不良资产数额巨大；对外担保、或有负债 数额较大，存在较大财务风险；个别单位备用金出借管理不善 等等问题，对此我们加大管理力度，进行了积极整改落实。 2、对有些问题，如提出的：“抵账业务管理尚不够严格，存 在国有资产流失现象；公司出借国际分公司资金，形成损失， 未纳入会计报表；部分子公司报表未纳入公司合并报表”等等 问题，对此我们提供了大量有力的相关证据，进行了耐心细致 的解释说明工作。 （七）组织清理国际分公司遗留问题。 国际分公司机构解散，资产财务没有移交，经办人员也均离职， 给清理工作带来了很多困难。为了维护企业利益，减少损失， 想方设法组织人员进行了清理，通过与离职经办人员的积极沟 通

11、、耐心说服、配合工作，取得了实质性进展，其中 228 万元 的冰葡萄项目及时做了税务申请，允许列入坏账，税前列支。 个人债权也进行了认真清理，效果明显。 第 7 页 （八）积极应对税务稽查。 市地税稽查局对我公司到财务情况进行税务检查，提出的补税 问题集中有两项：一是对拆迁补偿收益要征收所得税。二是对 经税务局批复允许税前列支管理费项目中的工资，按计税工资 调整计算所得税。若该补税事项成立，将给公司带来无法想象 的巨大压力，为此，积极利用各种社会资源，同国资委、财政 厅、国土资源厅等相关部门进行了广泛而深入的沟通，取得谅 解，达成共识，向税务局提供证据，做好解释工作，化解矛盾， 维护了企业利益

12、。 （九）完成了清产核资的后期工作。一是对的清产核资工作中 发现的各企业存在的问题，通过制度建设、专题研究，实地调 查解决等方式，进行了落实整改。二是组织企业相关人员补充 大量证据，协同会计师事务所审计人员，当面向国资委对公司 申报的损失进行了逐项解释，国资委据此予以认定，决算工作 前下达批复。 （十）组织开展第三届会计知识大赛。 按照国家财政部和自治区财政厅的统一部署与安排，组织了 “省公司第三届会计知识大赛。经过成立机构、安排部署、选 拔选手、制定规则、竞赛命题、网上答题、笔试、初赛、决赛 等工作环节，历时半年，取得圆满成功。通过竞赛这种形式， 宣传会计法、宣传新的会计准则，掀起了学习的热

13、潮，加强会 计队伍和财务工作建设，提高会计人员的职业素质和专业水平， 第 8 页 发现选拔优秀会计工作者及后备人才；扩大会计人员的影响， 强化财务会计工作在企业经营管理中的职能作用，促进企业持 续健康发展。 （十一）抓好会计人员继续教育工作。 认真组织完成了高级专业技术资格报名审定工作。举办了新准 则学习班，对公司本部及子公司骨干和主办进行了为期七天的 培训，参与培训人次近百人。在开班仪式上我作了认真学习 贯彻企业会计准则体系，维护企业和谐稳定发展的主题发言， 对学习的必要性和重要性作了阐述，并对如何理解和学习新企 业会计准则体系提出了建议，最后对如何做好下一步工作提出 了更高要求。通过学习，

14、使大家认识到新会计准则体系的精神 实质，为更好地贯彻新企业会计准则、不断提高会计信息质量 和会计工作水平提供了帮助。 （十二）认真安排部署财务决算工作。 企业会计决算报表 同往年相比，框架结构、填列内容及方式均发生了较大变化。 为了做好的会计决算工作，组织印发了关于做好企业财务会 计决算工作的通知 ，对编表的各项工作做了具体要求。并在会 第 9 页 计决算工作动员会上做了题为创新工作思路，强化组织落实， 加强企业财务信息化建设的讲话，对财务决算工作进行了安 排部署，回顾全年的财务会计工作，肯定成绩，指出不足及今 后努力的方向，对的财务信息建设工作做了展望和整体规划。 （十三）加强资金管理，积极

15、筹措资金。 生产任务不足，资金回收困难，银行依然不断压缩授信规模， 减少贷款，公司资金严重短缺，在如此恶劣的情况下，通过同 相关银行积极沟通协调，努力归还银行贷款本金及利息，尽最 大可能改善公司的银企关系，维持企业资金基本畅通。 ，公司归 还各银行贷款本金 88 万元，公司结算中心管理的内部贷款为亿 元。截至 12 月 31 日，公司管理的银行贷款总额为亿元，并全 部提供了资产抵押担保手续。内部借款超过外部借款亿元，为 内部单位提供了有力的资金支持。 进一步完善内部结算中心的资金管理办法，继续贯彻执行公司 储备金制度，收回了以前年度股利万元，其中货币资金收取万 元，转账收取万元，主要为其申报上

16、市，以应上缴股利抵偿公 司下属各控股子公司间应收账款，为增加关联方应收账款的可 收回性提供保证。按时收取、拨付总承包工程款，积极办理所 属单位总承包工程项目所需要的银行保函及信贷证明，为公司 总承包工程项目的中标及履约提供了前期保证。共收取总承包 费万元。 今年，由于总承包而引发的子公司法律诉讼不断，对公司的帐 第 10 页 户多次查封，面对困境，积极协调各种社会关系，尽量化解矛 盾，想方设法保证公司的资金安全及各项经济业务的正常开展。 （十四）认真组织内部审计工作，切实维护公司经济秩序。 全年完成直属审计项目 19 个，对所属子公司上年度财务收支、 经营状况进行了全面审计，下发了审计意见书。

17、为维护经济秩 序，改进和加强管理，促进企业资产优良性的发展，提高经济 效益和加强廉政建设，提高会计基础工作规范等方面，发挥了 重要作用。在审计的过程中，我们通过抽调下属单位内审人员 参与审计的方式，以审代培，不仅完成了审计工作任务，而且 提高了内审人员的业务素质，公司会计报表工作获得企业类报 表二等奖。 三、个人遵守党纪及落实党风廉政建设责任制的情况 一年来严格要求自己，坚持廉洁从政，坚持认真学习中央、自 治区反腐倡廉的一系列文件和政策规定，常修为政之德，常思 贪欲之害，常怀律己之心，在思想上构筑拒腐防变的长城。能 够严格贯彻落实党风廉政建设责任制，严格执行领导干部廉洁 自律有关规定，按照各项

18、廉政规定要求办事，自觉接受警示教 育，自觉开展批评与自我批评，认真遵守“四大纪律、八项要 求” 、 “五个不许”和“十二条”规定，切实做到“八个坚持， 八个反对” 。在处事为人上，坚持诚实做人，踏实做事，为人正 派，办事公道，大事讲原则，小事讲风格，做到以制度来管人， 第 11 页 对事不对人，比较注意把握自己的角色定位，自觉地维护大局， 维护团结。在处理工作关系上，始终以强烈的事业心和责任感、 饱满旺盛的热情投入工作，力争用自己的行动感召人，用自己 的形象影响人，用自己的诚意打动人。自己一年来坚持自重、 自省、自警、自励，自律，身先士卒，身体力行，为党风廉政 建设责任制的落实起到了示范作用。

19、在认真做好自身廉洁从政 的同时，还定期检查、指导、督促主管部门廉政建设的工作落 实情况，促进廉政建设顺利开展。严格教育和管理家属子女及 身边工作人员，着眼防范，防止在他们身上发生违法违纪问题 和不廉洁行为。自我回顾检查，没有出现任何违反党风廉政建 设和廉洁自律规定的行为。 四、存在的不足和今后努力的方向 综观一年来的工作，自己在很多方面还存在诸多问题和不足， 主要有：一是工作开拓创新的力度不够；二是工作方法不够细 致，有时急躁情绪较重。面对工作压力和出现的问题，还不能 完全做到冷静思考、沉着应对，时常表现出急躁情绪，有时要 求过高，态度过激，方法欠妥；三是在工作中，沟通协调不够， 调动发挥各个

20、方面的作用不够，事必躬亲的多，各层次的作用 尚未完全发挥。 在今后的工作中，我将进一步加强理论学习；转变工作作风； 强化开拓创新意识，抓住主要矛盾，找准工作的突破口。 一是公司财务资源整合有待创新。 第 12 页 企业公司作为企业群体，其最大优势在于它的整体性，离开了 整体性，企业公司并无优势可言。因此，企业公司在制定内部 财务管理工作体制时，根据分级、分权原则，明确规定各成员 企业财务管理权限、范围及责任，以确保公司整体目标的实现。 财务总部为履行职责应设置投资管理中心、融资管理中心、资 金结算中心、资本运营监控中心、税费管理中心，财务预算控 制中心、财务会计管理中心，建立“统一管理，集中运

21、作，预 算 统筹，风险监控，绩效考评”的公司化财务管理模式。 二是公司资金管理有待加强。 目前，公司资金分散，使用效率低下。由于点多面广，在资金 流转过程中存在许多漏洞，预算管理形同虚设，相应的内控机 制不健全，考核力度不够，导致有章不循。今后应实行收八个 统一，统一资金计划，推行全面预算管理；统一资金调配，强 化结算中心功能；统一结算，与金融机构建立合作关系，推行 网上银行；统一资金筹措，加强财务风险管理；统一信息系统， 建立高效、快捷的资金管理运行系统；统一考核，完善资金管 理评估系统；统一思想，建立健全资金监控体系；统一风险意 第 13 页 识，强化资金集中管理意识，树立资金成本，资金风

22、险，资金 效益观念。 三是全面提高财务信息质量问题。 从加强财务会计基础规范入手，健全审核审计机制，加大监督 检查力度，有效防止和减少各种违规行为发生，从根本上保障 企业财务信息的真实性和完整性，解决好会计信息灵、准、及 时的问题，提高企业财务信息的使用效益。 四是加强项目成本管理。 解决成本观念淡薄，系统环节松散，手段落后，指标不落实的 问题。通过优化资源配置，优化施工方案，主要材料集中控制， 工程数量控制等，真正提高项目盈利水平。 五是在国家实施从紧的货币政策下，公司及各子公司融资形势 严峻，采取有效的措施，狠抓增收节支工作，积极应对政策带 给我们的不利影响。 各位领导，各位同志们，我将把这次述职评议作为对我个人支 持、监督和帮助的一次极好机会，进一步总结经验，发扬成绩， 克服不足，以更加饱满的工作热情，团结全体干部职工，开拓 进取，克难奋进，为推进公司的改革与发展做出新的贡献。 某公司财务总监年度工作总结范文，希望对各位财务总监做好 年终工作总结能够有所帮助。 第 14 页