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1、第 1 页 20XX 公司出纳工作计划 特征码 rLgJzxUiHrRegOlEcRBY 作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为 公司节约每一分成本为已任。为再次出色的完成上级交给我工 作，特制定如下出纳工作计划： 一、加强规范现金管理，做好日常核算 1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做 好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。 3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收 付和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强 各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报明细表， 汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，
2、按规定签发 现金以票和转帐支票。 4、做好应对突发事件的应急工作。 5、坚持原则，秉公办事，做出表率。 6、完成领导临时交办的其他工作。 二、加强学习：结合企业行业发展及自己的岗位上工作需 求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素质和综合能 第 2 页 力。 三、做好资金预算工作，加强成本控制：预算的目的是设 法增加收入，减少成本，压缩财务费用，管理费用，营业费用 等各项支出。 1、预算一定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造，想 当然得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算 等等。 2、要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做 好部门预算，按时编报分析，必须做到预算编报和分析的及时 性，部门预算要求每月 25 日必须上报财务部，部门预算执行情 况的分析必须于每月 2 日报送财务部。 3、制定费用额度控制指标：在额定范围内，只要能完成经 营目标，钱怎么花都行;无计划开支必须专项审批。 四、个人建议措施：要求财务管理科学化，核算规范化， 费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理 的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司 发展的步伐。