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第 1 页 公司出纳日工作计划 特征码 PaamHaAxQnRGXxcNeCfk 一、日常工作： 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与 帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。 2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入 银行。 3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序 地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验 收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。 二、其他工作： 1、 迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办 公室。 2、 为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好 前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提 交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事 们也给了我很大的帮助和鼓励。 第 2 页