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1、第 1 页 20XX 年财务工作计划【三篇】 特征码 xcrFeAfAfiffSxwkuZDe 财务经理工作计划 财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控 制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作 任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费 用的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服 务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大 化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益。 20xx 年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财 务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的 考核制度或者相关办法。我做财务工作已经好多年，深知
2、 20xx 年财务工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知 识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划， 短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发 挥作用。特拟订了 20xx 年财务工作计划。在国家各项财务法律、 法规的监督下制定如下考核制度： 一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。 第 2 页 在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化 管理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。具 体从 8 个方面抓起：会计基本规定;会计核算质量;会计报表质 量;计算机管理;联行结算管理;会计档案管理;信用社网点管理 及其它;会计经营管理。特
3、别是会计档案管理历年来有所欠缺， 每年的会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理办法归类整理， 需要进一步规范。 二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平。 紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力 争全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实 现利润 xxx 万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资 产利润率逐年上升的目标。针对目标，制定出台xx 县农村信 用社 20xx 年增盈创利实施方案 ，围绕增收、节支两个环节进 行了安排。外抓信贷质量管理，积极盘活存量优化增量，拓宽 增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财务管理，降低经营成本， 特别要加强营业费用的管理，在确保个
4、人费用的前提下，压缩 公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目 标。具体抓好五项操作：一是财务开支操作：对营业费用实行 费用额和费用率控制，严格实行了“以收定支、先提后支、多 收多支、少收少支、以率定额，超支自负”的费用计提开支原 则，将费用控制在核定比例之内。二是比例操作：即在费用开 第 3 页 支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费，工会经费，养 老保险，待业保险金等按比例准确计提。对招待费、宣传费等 要在规定比例之内节约使用。三是预算操作：对培训费、会议 费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制，做到了 在具体操作中严格按照预算控制支出。四是包干操作：对差旅 费、邮
5、电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价 情况合理制定包干使用办法，无正当理由超出包干限额的社， 其超额部分扣减个人费用。五是成本操作：严格加强了其他成 本项目和营业外支出的管理，坚持按月监控，防止以其他名义 列支。 三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作，确保安全无 事故。 在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度， 近年来，通过每年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证使 用，管理达到了加强，但此项工作不敢懈怠，XX 年 5 月份我们 要组织人员对 20xx 年 5 月至 20xx 年 4 月的重要空白凭证领用 进行了专项序时检查。从联社领回开始一直查到各社使用，逐 项逐类
6、凭证跟踪进行检查。同时要求信用社主管会计每月对所 辖网点的重要空白凭证检查一次，每次检查认真登记重要空 白凭证检查登记簿 ，责任明确。 四、继续规范股金，大力开展增资扩股工作。 去年 12 月份，市银监局分局批复我县信用社自然人股入股 第 4 页 起点为 xxx 元，法人股入股起点为 xxxx 元，投资股比例 xxx%。入股起点的提高，给规范股本金带来了巨大困难，20xx 年虽然开展了此项工作，但离票据兑付要求还有差距，需要进 一步规范。11 年底投资股比例 xxx%,还差 xx 个百分点,需在一 季内达到比例。20xx 年要大力开展增资扩股工作，虽然 11 年 底县信用社的资本充足率已达到
7、xxx%,但如果按票据兑付考核 办法,我县信用社的资本充足率还不足以兑付专项票据,还需进 一步加大增资扩股的力度,确保专项票据兑付时不受影响。 五、按标准开展信息披露工作。 信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作，今年 3 月份 之前，要组织信用社按专项票据兑付标准认真开展信息披露， 具体对 20xx 年度的各项经营指标完成情况、股金分红情况、 “三会”召开情况、利润分配情况等进行披露，将信息披露报 告和信息披露表放于相关场合，以便广大社员和利益相关者能 真实准确地了解我县农村社各项业务经营的真实情况。 下半年财务工作计划 一、增强财务监督职能。 在工作中，严格按照国家相关会计法规及公司财务管
8、理制 度的规定，对违法违规的活动进行制止，预防财务风险。在报 销方面，加强内部监督，严格遵照相关财务管理制度执行，对 不符合规定的单据一律予以退回，努力开源节流，使有限的经 第 5 页 费发挥最大的作用。 二、科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。 1、加强并规范现金管理，做好日常核算，按照财务制度， 办理现金收付和银行结算业务，强化资金使用的计划性、效率 性和安全性，结合实际，重点加强对房地产项目投资的分析与 管理，尽可能地规避因政策变化带来的资金风险。 2、加强与各开户行的合作，搭建安全、快捷的资金结算网 络;通过内部管理控制，合理筹措、统筹安排运用资金。库存现 金管理方面，除满足集
9、团公司日常开支外，要继续和各开户行 协调，解决大额现金支取难的问题，保障各个项目在下半年秋 收季节的大量现金需求。 3、加强对公司资金需求及回笼情况的分析，积极与公司生 产经营部门进行信息交流，掌握公司生产经营过程中存在的资 金缺口，加大资金筹措力度，提高项目融资贷款能力。为此， 下半年的工作中一方面要克服困难，做好老贷款的还旧续新;一 方面要与银行方面保持积极沟通，争取更多条件优惠的贷款， 降低融资费用。个人贷款方面，要及时支付到期本金及利息， 维护公司信用，为进一步融资创造良好的平台。 三、加强会计核算工作。 目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的基础上进 行的，已基本建立电算化为主、
10、手工账为辅，电算化手工账相 互印证的核算管理模式，较好的解决了手工核算中的计账不规 第 6 页 范和大量重复劳动产生的错记、漏计、错算、重复等错误。下 一步将继续加大财务基础工作建设，从票据粘贴、凭证装订、 账证登录、报表出具等工作抓起，认真审核原始票据，细化账 务处理流程，内控与内审结合，每月进行自查、自检，做到账 目清楚，账证、账实、账表、账账相符，使财务基础工作更加 规范化。为做好以上工作，要求全体财务人员在工作中认真学 习，不断总结经验及教训，把财务核算工作做得更精细化，能 够全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息，并要 从单一的会计核算向前端的财务筹划、过程中的财务监督、事
11、后的财务分析转移，为公司领导层决策提供可靠依据。 四、加强与银行、税务等有关部门的合作，积极研究税收 政策，合法避税增加效益。 在下半年的工作中，全体财务人员应加强税收政策法规的 研究，加强与税务部门对各项工作的联系和协调，需特别关注 的是省直地税上至局长下至专管员全部履新，税务方面的交流 与沟通要重新开展。 五、组织全体人员积极参加各种形式的在岗培训。 财务部既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门， 要求能够随时为公司的决策提供准确的参考信息和决策依据。 在本职工作方面，全体财务人员兢兢业业，基本满足公司需求， 但对比公司快速发展，还存在人员业务素质明显偏低、财务管 理意识较为淡薄、执行
12、公司高层决策不力、综合协调能力亟待 第 7 页 提高等一系列问题。因此，全面深入的学习财务知识，开拓视 野，改进工作方法，增强财务管理意识等对财务全体人员十分 必要。综上，下半年将通过每周部门工作例会、平时专题探讨、 中财讯会计人员培训等内外结合的方式对财务人员进行在岗培 训。进一步完善财务人员知识结构，培养一专多能、德才兼备、 富有创新精神和进取意识的复合型财会人才。 六、加强与公司其他部门之间的沟通，资源共享，积极参 与公司的各项政策、经营方案的制定，做好参谋工作。 下半年，为完成集团公司本年度目标任务，财务部的工作 任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作： 1、做好下半年集团公
13、司及四个子公司营业税、所得税的纳 税申报及汇算清缴工作，合理降低各项税务风险。 2、加强公司投标保证金管理，建立投标保证金统计档案， 对每一笔投标保证金的收取、支付、退回都详细登记，做到有 案可查，变混乱为清晰、变被动为主动。 3、领导带头、全员参与，坚信“办法总比困难多“，通过各 种途径加大收集材料发票力度，搞好集团公司成本核算，做好 第四季度税务稽查的准备工作。这是财务部下半年的工作重点 也是难点。 4、在上半年的对账工作基础上，将继续分施工项目、分负 责人、按照日期分别统计公司开具的每一张发票及甲方支付的 每一笔款项，遵循“先内部、后甲方“的对账原则，分别与项目 第 8 页 经理、建设单
14、位核对工程款往来账项，重点关注甲方代扣代缴、 甲供材及实物抵扣工程款等问题，争取每对一次账都有结果形 成并存档，切实维护公司及项目经理的经济利益。 最后，我部门全体人员将紧紧跟随公司的发展步伐，坚持 过程化控制、准确性核算的工作方法和态度，为公司全面完成 下半年的目标任务而努力。 财务部月工作计划 一、规划科 1、积极与省交科院、XX 大学联系，按照XX 港总体规划 审查意见要求，抓紧修改、完善规划文本， 2、加快开展避风港前期工作，积极与淮委、省水利厅和 XX 新城开发区联系，争取早日批复。 3、做好 12 月份统计月报及 20XX 年港口统计年报，1 月 23 日参加全省港口统计年报会审会
15、。 4、认真做好迎接省局、市局年度目标考核工作。 二、港务科 1、完成洋河滩避风港施工、监理单位合同签订工作。 2、督促县区加快“三项工程”的推进速度。目前 XX 码头 疏港道路工程完成了招标定标工作，春节后即可进场施工;XX 港本月完成了码头土方约 30 万方。XX 港交工验收工作因进港 道路局部路面质量未达到标准，仍在整改协调中，春节前无法 第 9 页 完成。 3、完成了 20XX 年度工作总结及 20XX 年度工作计划。 4、开展了港口冬季安全生产大检查，并形成了专项材料报 省局及市交通局安全处。进行了针对春运期间港口生产安全的 检查部署工作，重点加大了对危险品码头的监管力度。 5、完成
16、了诚信交通建设工作意见及规范行政执法自由裁量 权相关标准的制定和上报工作，并参加了执法证考试。 6、完成了 XX 码头危险货物港口作业认可证核发工作。 7、完成了两篇信息报送及领导交办的其他各项工作。 三、财务科 1、协调 XX 避风港改建项目省补助资金 100 万元。 2、完成会计核算、资金管理及会计资料整理报送工作。 3、协调一月份人员经费和专项资金到位，满足春节前后资 金支付需要。 4、完成财政局规定的年度财务决算报表报送。 5、完成单位内部资产清查。 四、办公室 1、完成市交通局对我局年度工作完成情况考核的资料收集 整顿、迎检等工作。 2、完成 20XX 年度对全体人员的年度工作考核测评工作。 3、完成 XX 局建设诚信交通工作意见并上报市局。 第 10 页 4、完成 XX 局政府信息公开目录和公开指南的编写工作并 报市局。