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1、第 1 页 公司财务部会计工作计划 特征码 afrqDuSsJqSnSVqPmQrM 时间如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有 轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。 年初，*置业公司经营管理模式调整，财务工作并入财 务部;客旅分公司人员分流，财务工作又并入财务部;新公司像 雨后的春笋一样不断地涌现，会计核算、财务管理工作纳入财 务部。xx 年 x 月份集团公司推出财务合同管理月，财务部被推 向了阵地最前沿;xx 年 x 月份集团公司实际预算管理，财务部 是冲锋陷阵的先锋队。公司内部，要求管理水平的不断地提升， 外部，税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国 家
2、金融政策的宏观调控，在这不平凡的一年里全体财务人员任 劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了，下面总结一下一年 来的工作。 一、职能发展 过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。 建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、预算合 同管理，有了统一归口的依据。 第 2 页 对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报 表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。 修改完善了会计 结算单，推出了会计凭证管理办法，为加强内部管理做好前期 工作。 设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步规范目标 化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好 的基础。 财务合同管理月总结 公司推出
3、“财务、合同管理月 活动” ，说明公司领导对财务、合同管理工作的重视，同时也说 明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。 为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动” 的重要性，财务总监姚总亲自给财务部员工作动员，会上针对 财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事情 缺少前瞻性，进行了一一剖析，同时提出财务部不是核算部， 仅仅做好核算是不够的，管理上不去，核算的再细也没用，核 算是基础，管理是目的，所以，做好基础工作的同时要提高管 理意识，要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。 如对每一笔经济业务的核算，在考虑核算要求的同时，还 要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和
4、税收政策上的 影响问题，现在考虑不充分，以后出现纰漏就难以弥补。针对 “财务、合同管理月活动”进行了工作布置。 根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、 期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目 第 3 页 作简要说明，目的，一是统一核算口径，保证数据归集及分析 对比前后的一致性;二是为了便利各责任单元责任人了解财务各 数据的内容。这项工作本月已完成，并经姚总审核。目前进入 贯彻实施阶段。 配合目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进 行再调整，目的，一是要符合财务管理的要求;二是要满足责任 单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部管理报表 已经多次调整修改
5、，建议集团公司对新调整的财务内部管理报 表的格式及其内容进行一次认证，并于明确，作为一定时期内 相对稳定的表式。 针对外地公司远离集团公司，财务又独立设立核算机构， 为加强集团公司对外地公司的管理，保证核算的统一性、信息 反馈的及时性，提出了与驻外地公司财务工作联系要求。 xx 月份与宁波公司财务进行交流，将财务核算要求、信息 传递、对外报表的审批程序、上报集团公司的报表都进行了明 确。 对各公司进行一次内部审计，目的，是对各公司经营状况 进行一次全面地了解，为今后财务管理做好基础工作。 根据公司的要求对部门职责进行了修改，并制订了部门考 核标准。为了使会计核算工作规范化，重新提出财务工作要
6、求 ，要求从基础工作、会计核算、日常管理三方面提出，目的 是打好基础。内部开展规范化工作，从会计核算到档案管理， 第 4 页 从小处着手，全面开展，逐步完善财务的管理工作。 会计知识的培训，我们从三方面考虑培训内容，一是会 计法 ，要了解会计知识，首先要了解这方面的法律知识;二是 会计基础知识，非专业人员学习这方面知识的目的要明确，目 的是为了看懂会计报表，为了能看懂报表，就要了解一些基础 的东西;三是如何看报表，这是会计知识培训的重点。 经过调 研、沟通、设计，于 xxxx 年 xx 月推出成本费用明细分类目 录及说明;于 xxxx 年 xx 月 xx 日推出会计报表管理试行办 法; xxxx 年 x 月 xx 日推出会计凭证管理试行办法 。 会计 报表推出执行 x 个月后，从会计报表格式设置上看，报表格式 设置还是比较科学，能比较清晰地反映会计的有关信息。但房 地产行业的特殊性，销售收入与结算利润有一个时间上的差异， 这样“损益明细及异动情况表”就无法全面反映出损益情况， 需要增添一个表补充.