SAP前期调研问卷财务管理部分FICO.doc

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资源描述

1、 HAND SAP前期调研问卷财务管理部分(FI/CO)客户名称: 客户地址: 客户经理: 联系人: 联系人电话: 联系人e-mail: 调研日期: 调研人员: 文档控制更改记录日期作者版本修改记录1.0没有以前版本审阅姓名职位分发编号姓名职位目录文档控制2更改记录2审阅2分发21.财务会计一般性的问题42.总帐部分63.应付账款部分84.应收帐款部分105.成本中心会计部分121. 财务会计一般性的问题1.1. 目前共有几个法律意义的会计主体?各是什么性质的企业?相互之间关系如何?1.2. 哪些会计主体考虑在此次系统实施范围内?1.3. 在近期是否存在会计主体发生合并、拆分或重组的可能?1.

2、4. 是否有报表合并需求?如果有,财务数据合并后,希望得到哪些报表?请获得一些重要报表的表样?1.5. 目前会计部门组织结构及会计人员分工情况?1.6. 目前使用何种财务软件?具体包括什么内容核算,是否可达信息共享集成?1.7. 请提供一张目前机构组织架构图。1.8. 目前会计核算存在的最大困扰及最期望解决的问题2. 总帐部分2.1. 目前会计科目以及科目代码的设置标准、长度、描述。2.2. 请提供目前所使用的会计科目表2.3. 目前实施范围的公司的性质,以决定是否可以共享一套科目表2.4. 目前会计日常业务量为多少,凭证制单、传递及审核管理?2.5. 有无外币业务及月末相关外币帐户的评估调差

3、2.6. 目前会计月末结账及出具三大会计报表的时间?2.7. 请提供总帐业务流程表样。3. 应付账款部分3.1. 目前公司供应商共有哪些分类?是否有一次性供应商?其账务如何管理?3.2. 供应商是否同时是客户?并且有其他应付相关业务发生?3.3. 供应商的发票是否与采购订单(如果有)、收货单进行核对?当出现价格或者数量的差异时,如何处理差异?3.4. 对退货和换货是如何处理的?是否针对每张订单?3.5. 如何对预付款进行核算?3.6. 与供应商结算有哪些不同付款方式?3.7. 供应商的编号期望采用系统流水号还是手工编号?3.8. 请提供应付业务流程表样。4. 应收帐款部分4.1. 目前公司客

4、户共有哪些分类?是否有一次性客户?其账务如何管理4.2. 客户的编号采用系统流水号还是手工编号?4.3. 客户是否同时是供应商?并且有其他应付相关业务发生4.4. 对折扣、折让的处理?4.5. 如何对预收帐款进行核算?4.6. 与客户结算有哪些不同付款方式?4.7. 客户的编号期望采用系统流水号还是手工编号?4.8. 请提供应收业务流程表样。5. 成本中心会计部分5.1. 有关材料的帐务(材料明细帐)是如何处理的?财务是否定期核对?5.2. 材料是否定期作盘点?如何盘点?5.3. 物料(包括原材料、半成品、成品、备品备件)目前采用什么计价方法,月末加权平均、移动加权平均还是计划(标准)价?5.4. 目前生产方式,描述生产成本核算流程,提供相关成本核算报表?5.5. 目前是否对部门费用进行考核?如果有,如何考核?是否通过费用计划或预算来考核实际费用?5.6. 费用计划或预算是如何制订的?5.7. 在考察目前部门费用时,是否对某些费用采取分摊的方式进行分摊?具体的分摊方法是什么?5.8. 请提供成本中心会计划业务流程表样。- -13-财务管理部分(FI/CO)

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