上市公司财务部岗位职责共8篇.docx

1、上市公司财务部岗位职责（共8篇） 第1篇：公司财务部岗位职责财务部财务部组织机构岗位内设：主管主管会计一、财务主管岗位职责（一）认真执行财务制度，遵守财经纪律，事实求是，廉洁奉公。（二）负责制定并实施公司的财务制度、规定和办法。（三）负责公司的财务、会计工作。（四）负责审核费用报销单，审核销售单及各种收、支原始凭据。（五）与销售文员交接客户欠单，与部分客户对帐，月底核对客户应收款。（六）审核、监督各种款项的收支，做好财务核算，严格控制各项费用开支，降低费用支出。（七）认真核对往来帐款，定期清理企业呆帐、坏帐，及时监控、催收应收帐款，做到帐实相符。（八）定期做好产品采购价格及各项费用市场询价调查

2、工作。（九）做好公司财务及相关档案管理工作，做到安全、保密。（十）每天向总经理汇报公司帐户余额，合理调配资金。（十一）负责进项、销项发票的管理监督，做好合理纳税工作。（十二）做好公司财产的安全管理工作。二、主管会计岗位职责（一）负责合同原件及返利单据的签收、保管，监督合同执行、供应商返利统计审核工作。（二）负责审核采购付款单、借款单，每天凭证的复核。（三）协助编制收、付、转会计凭证。（四）发票进项、销项的统计管理。（五）负责每月盘点表的制作，参加实物盘点，根据盘点结果出具盈亏报告并进行账务处理。（六）月底应收账款的核对，销售欠单的核对。（七）负责结转损益，编制财务报表，做好财务结账工作。（八）

3、负责与部分供应商的对账工作。（九）搞好会计凭证的装订、归档工作，保证凭证整齐、整洁、不丢失。三、会计岗位职责(一) 审核仓库报送的单据，录制商品入库、退货、盘盈、盘亏单。(二) 负责累计赠送单的签收、统计、核准。(三) 负责开具销售发票。（四）及时、准确编制收、付凭证，协助编制转帐凭证。（五）参加库存的盘点，盘点数的录入，月末出具盘盈、盘亏单 。（六）参与会计凭证的装订、归档工作。（七）完成公司及部门主管交办的其它工作。（八）财务单据的整理，日销售报表的打印、勾对。（九）及时、准确编制转帐会计凭证，协助编制收、付会计凭证。（十）核销应付款，月底核对应付款余额。（十一）打印会计凭证。（十二）参与

4、会计凭证的装订、归档工作。四、出纳岗位职责（一）负责日常备用金的保管及周转。（二）做好货款的清算工作，及时录入货款回笼单、编制销售退货单。（三）整理原始单据并及时向总经理报送费用报销单。（四）及时编制银行日记帐，月末及时打印银行对帐单及相关的银行单据。（五）参与财务单据的整理，销售日报表的勾对及会计凭证的装订。（六）月末协助核对应收款。第2篇：公司财务部岗位职责公司财务部岗位职责责任，是一朵灿烂无比的花，开在每个人的心中;责任，是一道五彩绚丽的光，照进每个人的心中;责任是一盏明亮的灯，指引每个人的人生道路。下面是我整理的公司财务部岗位职责，供你参考，希望能对你有所帮助。公司财务部副部长岗位职责

5、1、全面负责财务部的日常管理及核算、报税等工作; 2、执行、协调财务审计、会计工作; 3、监督执行、维护公司财务管理程序和政策，参与制定年度、季度财务计划; 4、负责公司财务报告和必要的财务分析; 5、组织公司的成本管理工作,进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成; 6、负责税务、统计、银行等的日常沟通; 7、协助推进公司ERP等系统; 8、协助财务总监做好企业的风控管理;完善企业制度; 9、完成领导交待的其他工作; 10、汇报对象：财务总监。 公司财务部主管岗位职责1、负责华东集团全面预算管理，编制收入、成本、费用的预算报表; 2、根据公司经营需要及各单位提供资料，定期

6、测算预期财务状况及经验成果，为公司战略发展及时提供财务数据; 3、根据财务情况进行经济活动分析，为企业决策层提供财务分析与预测报告，发现问题及时汇报并提出合理化建议; 4、全面负责华东集团业绩考核相关工作; 5、做好所在岗位各类财务基础管理工作; 6、完成领导交办的其他相关工作。 公司财务部文员岗位职责1、负责准备每月销售收入统计表和DailyRevenueReport，以及其他对内管理层需要的数据报告。2、负责抽查门店小票,并站在第三方角度核对小票的真实性。3、负责收集门店上交财务部的CASHREPORT和现金解款单核对营业收入。 4、负责购买发票，按要求开具发票，以及协助其他税务局联系事宜

7、 5、协助上线新ERP系统。6、负责准备每月给各门店物业方销售报告。 7、完成部门领导交办的其他任务 公司财务部会计岗位职责1、执行公司财务制度，协助部门经理共同搞好企业财务管理工作。 2、独立完成日常财务核算、帐务处理工作，科学设置帐户，严格审核和合理编制凭证，确保每笔业务正确性，各项成本、费用列支合理，帐户处理科学。3、根据会计准则要求，准确进行成本项目分配核算。4、依据税法规定，做好每月纳税申报以及年度税务汇算清缴工作。 5、配合政府部门，提供各项有关年审、年检资料，按时完成各项年审工作。 6、协助部门经理进行企业内部检查、监督、审计工作，提供正确有效数据，提出建议，进行分析，及时向上

8、级领导汇报反映财务动态和状况。7、负责会计凭证的核签、编制及会计档案的整理保管。 8、完成上级领导交办的其他工作。 公司财务部出纳岗位职责1、按规定每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全; 2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作; 3、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作; 4、负责现金支票的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行对账; 5、发票的开据，购买发票; 6、完成上级领导交办的其他工作。公司财务部出纳岗位职责 1.财务部出纳岗位职责 2.财务出纳岗位职责 3.财务部出纳岗位工作职责 4.财务部出

9、纳的具体岗位职责 5.公司财务出纳员的主要岗位职责 6.财务室出纳工作职责 7.财务部会计岗位职责 8.财务出纳的岗位职责第3篇：公司财务部岗位职责_鸿源龙嘉环保科技有限公司财务管理制度财务部职责财务部职责1 总则1.1财务部基本任务：依据财税法规、会计准则做好公司各项财务收支计划、控制、核算、分析和考核工作；审核监督公司各项经济业务的合理性、合法性、真实性；参与经营分析、投资、决策等管理工作；有效利用公司各项资产，努力提高公司财务管理水平，提高公司经营效益。1.2 本规定适用于_鸿源龙嘉环保科技有限公司的全体财务部员工。 2 财务部人员配置2.1 结合财务部岗位设置，人员配置； 2.2 直接

10、上级部门经理 1 人 上级部门名称：总经理办公室 会计 1 人 出纳 1 人 l 共3人 3 财务部职能和职责3.1 财务部门职能：在公司总经办的领导下，依据国家有关财税法律法规和财务管理制度，履行财务制度体系制定、成本费用预算管理、会计核算管理、资金管理、往来账款控制、资产管理、税务管理和票务管理等财务工作职能，为公司实现经营目标和年度经营计划提供强有力的财务保障工作。 3.2 财务部门职责：3.2.1 严格执行国家财税法律法规及会计准则，认真执行公司各项财务管理制度。 3.2.2 制定公司各项财务管理制度及规定，制定具体的会计核算标准及方法。 3.2.3 组织编制、审核会计凭证、各类财务报

11、表、附注及财务分析报告。3.2.4 组织公司预算管理工作，审核各项超预算项目与预算外项目合规性、合理性。 3.2.5 组织编制年度资金需求计划，拟定年度融资计划及财务费用预算表。 3.2.6 建立和维护融资渠道，选择融资方式并制定公司融资方案，降低融资成本。 3.2.7 调度公司经营资金，制定和审批年度、月度运营资金使用计划。3.2.8 汇总、编制公司资金收支报表，合理调配资金，定期对资金使用情况进行分析、_鸿源龙嘉环保科技有限公司财务管理制度财务部职责反馈。编制往来账款明细，督促各项资金的回收。3.2.9 制定存货、固定资产等资产盘点计划，并组织开展年度盘点工作。 3.2.10 跟踪运营项目

12、完工进度，每月出具各个项目运营成本分析表，及时对竣工项目进行核对，出具财务运营成本、费用控制分析报告并完成相应的结算工作。 3.2.11 审核存货收发业务单据、报表，审核存货及资产报废。 3.2.12 协助完成各项审计、评估工作。3.2.13 组织公司税务筹划、税务申报与缴纳工作，配合完成税务局的税务检查。 3.2.14 结合公司的实际需要，购买各种支票、收据、有价证券等相关单据。 3.2.15 建立、完善部门各类管理规定、流程，并严格执行。做好财税方面有关证照的年检，加强财务人员的培训和部门建设。3.2.16 完成公司领导交办的其他工作和协助有关部门完成与本部门相关的工作。 3.2.17 完

13、成每年高新企业备案工作；完成每年工商年检并提交财务报表。 4 财务各岗位职责 4.1财务经理工作职责4.1.1 在公司总经办领导下，负责组织和领导财务部工作，提供规范化、标准化的会计核算和财务管理服务。4.1.2 根据财经法规和财务管理制度负责拟定、完善、贯彻执行公司各项财务制度。 4.1.3 负责制定公司财务部岗位职责，进行岗位考核，保证公司财务工作落到实处。 4.1.4 负责公司财务内控制度建设，规范会计核算，据实反映财务状况和经营成果。 4.1.5 依据公司各项管理制度，对各项经营活动进行监督、审核。4.1.6 组织编制月、季、年度公司会计报表、财务报告及相关管理类报表，财务情况及各项目

14、部“三费”分析说明，报送上级领导。4.1.7 负责组织年度预算、控制、分析，反馈预算执行情况，使预算管理落到实处。 4.1.8 负责组织对存货、往来款项、固定资产等资产实施规范有效的财务管理。 4.1.9 负责组织安排现金、存货、固定资产的盘点清查工作。4.1.10 充分运用财务资料，分析公司经营效果，预测经济前景，完善项目成本核算管理办法，深入挖潜降低成本的可能，为公司领导决策提供依据提高公司运营效益。 4.1.11 规范会计档案管理，保证会计资料的安全完整；组织会计人员进行会计资料归档管理工作。 _鸿源龙嘉环保科技有限公司财务管理制度财务部职责4.1.12 负责对外报送财务资料的监督、审核

15、控制工作。 4.1.13 组织安排内外部审计、检查工作，及时纠正违规事项。4.1.14 加强与银行、税务、财政、审计等部门的沟通和协调，并保持良好关系。 4.1.15负责协调财务部与公司其他各部门之间的工作关系。4.1.16组织安排各项税务申报、税款缴纳工作，做好税收筹划管理工作。 4.1.17根据财税法规和资金管理规定，审批各款项支付。4.1.18负责报销单据、工资表及往来款项的审核工作；按照财务管理制度和报销付款审批流程，严格审核公司的各项款项及费用的报销单据，对于超越权限的报销得到总经理批准后方可通过审核。规范管理公司各项合同。4.1.19编制部门预算及财务预算，并进行预算控制、分析和

16、反馈工作。 4.1.20为公司的投融资项目提供支持。4.1.21做好财务部人员的业务培训、指导工作，提高财务部工作效率。4.1.22复核检查会计科目入账数据的准确性；每月出具各个项目运营成本分析报告，及时对竣工项目进行核对出具财务运行成本、费用控制分析报告 4.1.23完成公司交办的其他事项。 4.2会计岗位职责 4.2.1会计工作4.2.1.1 依据财税法规和企业会计准则，编制记账凭证，承担相关业务直接责任。 4.2.1.2 负责总账与明细账、明细账与日记账的核对工作，确保财务数据的准确性。 4.2.1.3 依据会计核算要求，按时完成固定资产折旧、无形资产摊销的会计处理工作。 4.2.1.4

17、 依据会计核算方法按时完成项目间接成本分摊、项目成本、研发费用结转以及损益结转的会计处理工作。4.2.1.5 严格按照企业会计准则，规范费用业务的帐务处理工作， 严格将各项费用成本归集到应属部门或应属运营项目。 4.2.1.6 完成月末记账、结账工作 。4.2.1.7 编制财务报表、销售费用、管理费用报表，以及编制财务报表附注和财务报告，对财务数据的准确性承担直接责任。4.2.1.8 负责打印记账凭证、总帐和明细帐帐簿及其他会计资料，装订成册归档管理。 4.2.1.9 为规范公司会计核算、业务处理流程、成本核算，提供建议方法和解决方案。 4.2.1.10 编制项目成本报表，寻找项目成本节约空间

18、为财务管理提出改进建议。 4.2.1.11 负责往来款项（应收账款、预收账款、其他应收款、应付账款、预付账款、_鸿源龙嘉环保科技有限公司财务管理制度财务部职责其他应付款）核对工作，对有疑义的款项及时核实、调整处理，并加强欠款催收工作。 4.2.1.12 保持良好的职业道德水平，严格遵守财务保密工作。不断学_提高业务水平。 4.2.1.13 完成部门经理交办的其他各项会计工作。 4.2.2税务工作4.2.2.1负责完成税务事项的会计处理、纳税申报（国地税）、年度汇算清缴工作；负责增值税发票的购买；打印装订保管税务申报表等税务资料。4.2.2.2认真核对各项税务税务数据，保证与相关会计科目余额或

19、发生额一致，确保税务零风险，承担对相关业务的直接责任。 4.2.2.3 负责其他各项税务相关工作。 4.2.3资产管理工作4.2.3.1 负责固定资产、低值易耗品或其他实物资产的定期监盘工作，对差异事项及时提出处理意见。4.2.3.2 负责监盘库存现金，完成银行存款科目余额与银行对帐单余额的核对工作，发现差错及时查清处理。4.2.3.3为资产管理提供建议方法和解决方案，提高资产管理水平。 4.3出纳员岗位职责4.3.1 严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，依据已审核签章的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。4.3.2 按财务规定掌握现金库存量，不以“白条抵库”抵充库存现金。4.3.

20、3 依据记账凭证编号逐步登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结。随时掌握银行存款余额，不得签发空头支票。4.3.4 及时完成银行回单及对账单打印工作，确保会计编制记账凭证和银行对账工作。 4.3.5 完成现金盘点和编制银行存款余额调节表，交部门经理审核。 4.3.6 负责库存现金和有价证券的安全保密工作，确保库存安全和完整。 4.3.7 负责保管有关印鉴、空白收据、支票及其他有价证劵。4.3.8 核对现金及银行存款明细账，确保月末现金和银行存款与科目余额相符。 4.3.9 审核报销发票的合法性、报销单据填写的规范性、准确性，对不符合规定的发票和单据，有权拒绝办理。4.3.10 负责开具发票、增

21、值税专用发票的认证及保管工作，并打印相关资料装订保管。 4.3.11 负责装订、保管职责范围内的财务资料。4.3.12 遵守职业道德；严格保密公司财务信息，除工作需要外不得泄露公司财务信息。 _鸿源龙嘉环保科技有限公司财务管理制度财务部职责4.3.13 完成领导交办的其他工作。 5 附则5.1本规定自发布后生效，修改时亦同。公司以前制定的有关规定同时废止。 5.2本规定解释权归财务部。_鸿源龙嘉环保科技有限公司财 务 部 二0一六年三月二_日第4篇：房地产公司财务部岗位职责财务总监：1、领导公司财务工作，根据公司战略和业务进展情况，制定财务发展规划和发展战略2、根据公司的总体发展战略目标，指导

22、财务部各分管经理制定公司各方面的财务管理制度，从而明确财务部整体长期发展目标3、指导财务部制定年度工作重点和年度工作目标，是部门近期工作重点突出，符合公司发展要求4、在部门具体工作实施中把握方向，指导重大、核心及疑难问题，确保财务工作顺利开展5、在分管部门的业务范围内，就重大问题与相关政府部门、公检法及金融税务部门联络与交涉6、合理配置人力资源，确保具有恰大技能的管理人员开展相关工作，指导、培养部门管理人员、提高他们的技术水平和管理能力，营造积极的工作环境，充分调动管理层的工作积极性与创造性7、支持、宣传、强化和捍卫公司的价值观和经营理念，对公司的整体发展提供有价值的建设性的意见，推动公司的全

23、面健康发展8、参与公司重大决策，就财务等方面的问题提供支持和意见，保证公司的发展、运营的合法性和利润财务经理：1、根据公司发展战略和整体财务发展规划，制定财务部年度财务计划，并提供相关资料和信息支持2、协调财务部工作，是各岗位能够更好的配合，以促进公司整体目标的实现3、根据年度财务计划，如预算和决算，现金流，税务等并监督公司财务运营4、管理公司财务账目，并进行季度分析，确保账目清晰，财务分明，审定公司内部年报，确保公司财务工作规划化5、按期进行税务的缴纳和税收管理，保证子公司经营合法化，提供董事会需要的相关财务资料6、管理公司员工工资，福利，组织相应的财务工作融资经理：1、公司经营领域的市场战

24、略分析、预测、前景展望与拓展策划2、拟定融投资报告，实施融投资立项、谈判和并购3、公司项目基金立项申请、跟踪、报批、执行、验收4、公司重大经营管理信息和财务信息的归纳、分析和对外报送，并与信息接受者进行沟通5、公司股权类、融资类文案的协调组织、对应执行及规范保管6、对公司的战略融资提出观点、参与谈判第5篇：物业公司财务部岗位职责第一节 财务部岗位职责和任职要求 1.职位：财务部（副）经理 1.1 岗位职责：1.1.1 在管理处总监及公司财务经理的领导下，负责物业管理处财务管理工作。 1.1.2 根据国家财务制度和集团财务部的有关规定，制定和完善物业管理处的内部财务管理制度，并监督其执行。1.1

25、3 负责编制和审核物业管理处的财务预算、会计报表及各项要求上报集团财务部和物业公司的会计资料，确保及时、准确、完整。1.1.4 负责编制物业管理处财务计划和各阶段费用预算，有效地筹划与运用物业管理处资金。1.1.5 负责物业管理处各项费用的收取与支出管理，有效地控制成本消耗，积极参与各项经营项目的开拓。1.1.6 定期向管理处总监/财务经理汇报物业管理处的资金运作情况，为物业管理处经营决策提供参考依据。1.1.7 负责做好财务各类报表及年终结算工作，妥善保管各类会计凭证、会计账簿、会计报表及其他档案资料。1.1.8 定期检查财务计划、费用预算的执行情况，监督物业管理处各部门的财经业务活动，分

26、析存在问题，查明原因，及时解决。1.1.9 定期或不定期进行出纳现金盘点，固定资产的清查，对仓库物资进行抽查，确保物业管理处财产的完整性，发现问题应及时书面汇报给管理处总监/财务经理，找出原因，提出解决办法。1.1.10 配合各部门做好工作，相互协助处理工作中出现的问题，并一起协商解决（如配合物业部列出拖欠款项的业户名单）。1.1.11 检查督促“物业通”电脑收费系统、车场智能收费系统的维护及更新系统相关资料，确保系统的正常运作。1.1.12 模范遵守公司/物业管理处制定的各项规章制度，严格执行财务制度，并督促部门员工履行各自的工作职责。对部门的工作失误负领导责任。 1.1.13 严格执行财务

27、制度，杜绝一切财务漏洞而导致物业管理处资金流失。 1.1.14 协助行政人事组对部门人员的招聘，并负责调配及工作安排、业务培训、绩效考核。1.1.15 加强业务学_，提升业务技能，做好对下属员工的培训及指导工作。 1.1.16 保守物业管理处商业机密，维护物业管理处利益。1.1.17 负责将ISO9001质量体系和ISO14000环境体系在部门工作中持续、有效地全面运行。1.1.18 完成上司交办的其它工作任务。2.职位：会计主管 2.1岗位职责：2.1.1 对财务经理负责，负责物业管理处会计审核工作。2.1.2 对各项经济业务的发生进行审核，包括：内容、金额、采购程序是否符合规定。原始凭证是

28、否真实，有无领导的签字证明。物料申购是否有仓库保管员开具的验收单等。2.1.3 负责将审核无误的原始凭证及时编制电脑记账凭证并送财务经理审核，月末按权责发生制原则进行结算。2.1.4 根据已审核的电脑记账凭证按要求过账，要求账簿设置齐全、清晰，按会计科目设置一级帐，按往来单位、收入、费用各项设置明细账，按固定资产实物设置固定资产帐。月底进行汇总，经核对无误后予以结账。2.1.5 对固定资产、低值易耗品定期进行实物盘点，确保固定资产账实相符，对清理报废的低值易耗品列出明细，计入当期损益，并冲销账面金额。2.1.6 负责物业管理处收据、税务发票的监管，做到领取、使用、结存、注销均有帐可查，对作废票

29、据要全联保留送交冲销。2.1.7 协助部门经理按公司下达的经济指标合理控制成本开支。2.1.8 严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展工作，并监督下属按规定做好各项工作。 2.1.9 完成上司交办的其他工作任务。3.职位：会计员 3.1岗位职责：3.1.1 严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展工作。 3.1.2 必须按照国家统一的会计制度设置和使用会计科目。除会计制度允许变动的以外，不得任意增减或者合并会计科目。3.1.3 对规定的会计科目名称、编号、核算内容和对应关系，不得任意改变。 3.1.4 对发生的每一项经济业务必须取得有效

30、票据，并明确其性质，了解其来源，按财务制度的规定对其进行审核。3.1.5 对审核无误的原始凭证及时编制会计凭证，送交会计主管审核，审核后妥善保管。3.1.6 在每月底应按权责发生制原则进行月末结算。包括：计提固定资产折旧、分摊待摊费用、提取工资福利费及工会经费、提取应交税金、结转本期损益。每笔记账凭证应附有明细表。3.1.7 根据已审核编号的记账凭证逐笔登记明细账，账簿设置规范、科学，登记账目应清楚、完整，月底汇总与总账、电脑帐核对，相符后按要求进行结账。 3.1.8 对伪造、涂改或经济业务不合法的凭证，应拒绝受理，并及时报告领导处理。3.1.9 要根据审核无误的会计凭证登记账簿。账簿记录发生

31、错误时，不准涂改、刮擦、挖补或用药水消除字迹，而应将错误的文字或数字划线注销（必须使原有字迹仍可辨认），然后在划线上方填写正确的文字或数字，并由记账人员在更正处盖章。3.1.10 要按照规定对各种会计资料，定期收集，审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册，并妥善保管、防止丢失损坏。3.1.11 对物业管理处物资应定期进行实物盘点，做到账实相符。如发现财产物资短缺，应以书面汇报主办会计，待查明原因后再作处理。 3.1.12 负责物业管理处收据、物业公司税务发票的使用和保管。对任何现金的收入，都需开具有效证明凭据，不得以白条作为收据凭证。3.1.13 根据集团/物业公司要求编制“每日收入汇总表”，

32、以便及时向物业管理处总监汇报各项收入情况。3.1.14 对所有涉及固定资产、低值易耗品的会计凭证，按明细分部门登记实物帐，月底进行固定资产折旧的账务处理。3.1.15 负责停车场收费亭定额发票、月保税务发票的保管、登记和回收工作。 3.1.16 根据财务有关规章、制度对物业管理处每笔经济业务的支出进行审核，编制支付证明单，并对已由物业公司审批的支付证明单按权责发生制原则编制记账凭证。3.1.17 根据每户业主的水电明细表及管理费登记簿，计算业主各项应收费用，并对逾期未交费用的业主发放催款通知单。3.1.18 负责税务发票和物业公司收据的使用和保管工作。 3.1.19 负责物业管理处固定资产登记

33、工作。 3.1.20 负责各部门成本核算和审核。3.1.21 根据已审核编号的记账凭证，使用物业公司规定的科目代码进行财务电算化的输入工作，分项输入每位业户的各种往来款项。3.1.22 月底进行固定资产的计提折旧、结转损益，在手工帐与电脑帐完全正确、相符的条件下，利用电脑自动生成报表，及时送交物业公司汇总合并。 3.1.23 及时对所有输入系统的数据和会计资料进行复制，负责建立一套数据库副本的备份工作及其他有关的系统维护工作，以确保会计核算资料的安全性和准确性。3.1.24 负责会计凭证的装订，财务函件的打印和收发工作。 3.1.25 完成上司交办的其它工作任务。4.职位：仓管员 4.1岗位职

34、责： 4.1.1 严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展工作。 4.1.2 负责仓库的日常管理工作，对出入库的材料和工具进行验放、登记，对不符合规定的物品和手续有权拒绝入库或领取。4.1.3 应按类存放物料用品，不得乱堆乱放或随意堆置。4.1.4 对所保管的物料用品应经常检查、核对，对积压物资应主动向上司反映滞、存情况, 对发现霉变、破损或超过保管期限无使用价值的物料用品，应及时向上司提出问题，并填写相关表格或以报告书形式报送上司，并提出处理方案，在获得同意后才能处理报损物料用品。4.1.5 应详细记录物料用品的收料、发料、结余的明细账，对所保管的物料用品应做到心

35、中有数，账面可查，每月定期进行盘点，盘点表应和明细账数量、金额基本相符，盘点表应于月底送上司备查。4.1.6 仓管员对进仓的物料用品必须填写验收单，并凭已记明细账，须逐一核对物料用品的规格、数量、质量，验收合格后才向采购员签发验收单。对不相符的物料用品必须拒绝进仓，并及时向部门主管报告情况，如对不符要求的物料用品不汇报情况而进仓的，一经查出，将追究仓管员的责任。月底汇总验收单，送交部门核对。4.1.7 物料用品的出仓，必须先办妥出仓手续，凭各部门的领料单，并经部门主管签字后，才给予发货，同时要及时登记明细账，月底将领料单汇总报送各部门主管备查。严禁先出货，后办手续的错误做法，严禁白条发货。 4

36、1.8 完成上司交办的其它工作任务。5.职位：出纳员 5.1岗位职责：5.1.1 严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展工作。 5.1.2 按审核无误的收、付款凭证进行现金收支，及时将每天的营业款项送存银行，不得以任何理由私自挪用、隐匿营业款。5.1.3 每天应进行现金盘点，做到账款相符。出现长、短款现象应立即向上司汇报，待查出原因后再作处理。5.1.4 保证备用金库存额，催促各借款人及时报账，避免借据积压，影响正常资金周转。5.1.5 负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结。 5.1.6 负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。

37、 5.1.7 负责管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对账，并根据需要编制银行存款余额调节表。5.1.8 要按照有关规定，具体办理经营收入及费用报销等现金收支或银行转账手续。5.1.9 负责统一管理公司的发票和收据。做好物业管理处票据的领用和核销工作。 5.1.10 加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度。不得挪用公款，不得出借公司账户。5.1.11 根据已审核编号的会计凭证登记现金、银行存款日记账，月底同总账、电脑账相核对，做到账册相符。5.1.12 根据集团/物业公司要求，汇总登记集团往来款项明细表，月底汇总后由部门经理审核后上报公司。5.1.13 定期或不

38、定期接受上司进行现金盘点。 5.1.14 完成上司交办的其它工作任务。6.职位：收入稽核员 6.1岗位职责：6.1.1 严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展工作。 6.1.2 复核每月各区物业和车场收费点的钱账是否一致，发现问题及时向上司反映并提出完善措施，避免出现漏洞。6.1.3 定期到各区物业收费点检查收费情况，翻阅原始资料，查看“物业通”收费系统的收费情况与每月上交的钱账是否一致，发现问题及时向上司反映，并提出合理化建议，完善不足。 6.1.4 定期到各区车场收费点检查收费情况，翻阅原始资料，查看车闸收费系统收费情况，以及盘查临保卡的数量，发现问题及时向上

39、司反映，并提出合理化建议，完善不足。6.1.5 负责部门员工的月度考勤和排班的编制工作，假期统计，绩效考核汇总。 6.1.6 完成上司交办的其它工作任务。7.职位：车场收银领班 7.1岗位职责：7.1.1 严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展工作，并监督下属按规定做好各项工作。7.1.2 熟练操作“物业通”电算化收费系统和车场只能收费系统，能处理一般电脑故障。7.1.3 现金收入要做到钱帐相符，每天必须将钱帐上交收入稽核员审核，汇总。 7.1.4 做好物业管理处各项费用的收取、统计、核算工作，在业务上接受收入稽核员的指导和监督，保证做到工作日清月结，账表相符，钱

40、据相符。 7.1.5 每月定期到集团领用和核销发票，做好发票的保管，登记和回收工作。 7.1.6 根据集团要求月底编制“汇侨发展商停车场收入及应收发展商车位管理费”的汇总表。7.1.7 每月不定期到各个车场智能闸口进行监督，抽查并对当天临保费和电脑是否相符进行抽查。7.1.8 协助上司负责审核车场智能收费系统的工作。 7.1.9 对待业户礼貌热情，保持良好的服务态度。7.1.10 爱惜公物，对电脑要注意日常维护，出现问题必须向上司请示，不得了随意自行开箱修理。7.1.11 完成上司交办的其它工作任务。 8.职位：高级收银员 8.1 岗位职责：8.1.1 严格遵照ISO9001质量体系和ISO1

41、4000环境体系相关文件开展工作，并监督下属按规定做好各项工作。8.1.2 熟练操作“物业通”电算化收费系统，能处理一般电脑故障。8.1.3 做好物业管理处各项费用的收取、统计、核算工作，在业务上接受收入稽核员的指导和监督，保证做到工作日清月结，账表相符，钱据相符。8.1.4 每月定期派发“催款通知单”，定期通过银行划账，定期结账，对欠款大户不间断地进行 “催款通知单”的派发工作，并及时通知直属上司，以便做好与业户服务部沟通工作。8.1.5 现金收入要做到钱账相符，每天必须将钱账上交收入稽核员审核、汇总。 8.1.6 根据业户需要提供上门收费服务，在预约时间内准时到达。 8.1.7 协助上司负

42、责审核车场智能收费系统相关资料的管理工作。 8.1.8 对待业户礼貌热情，保持良好的服务态度。8.1.9 爱惜公物，对电脑要注意日常维护，出现问题必须向上司请示，不得了随意自行开箱修理。8.1.10 完成上司交办的其它工作任务。9.职位：收银员9.1 岗位职责：（分区收费点）9.1.1 严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展工作。 9.1.2 熟练操作“物业通”电算化收费系统，能处理一般电脑故障。9.1.3 做好物业管理处各项费用的收取、统计、核算工作，在业务上接受收入稽核员的指导和监督，保证做到工作日清月结，账表相符，钱据相符。 9.1.4 根据业户需要提供上门

43、收费服务，在预约时间内准时到达。9.1.5 根据逾期未交费用的业户发出催款通知单，做好核查收费工作，并将已交费用的业户名单及时通知有关人员更新资料。 9.1.6 对待业户礼貌热情，保持良好的服务态度。 9.1.7 负责物业管理处财务服务台接待工作。 9.1.8 完成上司交办的其它工作任务。 （车场收费点）9.1.9 严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展工作。 9.1.10 严格遵守集团财务制度，按车场智能收费系统的收费程序及收费标准开展工作，任何机动车辆出入均需刷卡登记，每日做好临保卡收、发记录和核对卡的数量。保持高度的责任心，对不清楚、不明确的问题及时处理，避

44、免将问题拖延。9.1.11 确保车场智能收费系统正常工作，并定时核算相关资料。9.1.12 在收费亭当值时，不得随意离开工作岗位，如有急事需暂时离岗，必须向车场当值保安员说明情况，说明离岗时间，如因擅自离岗而造成物业管理处损失，责任由当值收银员负责。9.1.13 收费岗亭属财务重地，除当值收银员和因需入内商议工作人员外，其他人不得入内。如发现当值收银员带朋友或亲戚入收费亭逗留、参观，将给予书面警告处分。9.1.14 当值时必须对车主热情有礼，不得和车主发生争执。如遇无法处理的事件，应及时通知上司，避免事件扩大，造成不良影响。9.1.15 爱惜公司财物，节约费用，当值时不准损坏或遗失收费亭任何设

45、备。 9.1.16 完成上司交办的其它工作任务。10.职位：工程预结算主任 10.1 岗位职责：10.1.1 在部门主管的领导下，负责物业管理处全部工程项目成本核算和预、结算，对上司负责。10.1.2 熟悉土建工程、装饰工程、水电工程、房屋修缮工程施工工序及定额。 10.1.3 调查了解各工程项目不同材料的市场综合单价。 10.1.4 依据定额核算工程安装、维修项目的工时、材料用量。监督和控制材料用量。10.1.5 配合专业维修队对维修工程现场定价，并负表与业主沟通。 10.1.6 协助专业维修队确定施工方案，并负责确定工程成本造价。10.1.7 在外判工程方面：配合上司，根据施工设计有关图纸

46、合同条款，检验现场实际完成的工程量，审核其预、结算总造价，对工程总造价起监督作用。 10.1.8 紧密联系配合采购、仓库、专业维修队，改进工程设计、缩短施工工期，节约成本。10.1.9 严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展工作。 10.1.10 完成上司交办的其它工作任务。11.职位：采购员1.1.直属上司：财务部副经理直接下属：无 1.2.岗位职责：1.2.1.负责物业管理处采购方面工作。1.2.2.按集团采购物资的有关规定进行采购工作。 1.2.3.负责物业管理处物资的采购、审核工作。 1.2.4.制定物资采购相关制度和工作程序。1.2.5.根据已审批的采

47、购计划按要求进行物资的采购，同时对采购物品进行质量、价格的控制。1.2.6.物资到货后连同使用部门和仓管员一起验收，不合格产品应立即退回。 1.2.7.负责做好采购物有关资料的记录（如价格，供应商等）。1.2.8.负责采购资料收集和采购档案建立、分类、整理、保存和归档管理。 1.2.9.负责定期对有关材料、物品进行市场调查，并做好资料统计、整理和汇总工作。1.2.10.严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展各项工作。 1.2.11.完成上司交办的其它工作任务。第6篇：家具公司财务部岗位职责乐家诺家具制造股份有限公司财务部岗位职责一、部长 付斌（兼）：负责财务部全面

48、工作。 工作重点： 资金调度监管，确保资金调度科学，运行安全受控；公司物料、人力资源成本控制，监控公司经营损益核算，保证财务监控数据全面、准确、及时；公司对外投融资工作，为公司提供资金和盈利支撑。二、总账会计张琼娥：负责公司总分类账及报表工作。三、资产及总账会计李碧莲：负责总分类账及报表工作，公司固定资产核算工作，汇总提交“资产负债表”、“损益表”、“固定资产明细表”。 四、成本及往来会计夏洪富：负责公司成本核算及往来核算工作，汇总提交成本核算明细表，往来明细表。五、收入及费用会计付思思：负责公司营业收入、出口退税及费用核算，汇总提交收入明细表、费用明细表。六、出纳会计付方湧：负责办理公司资金管理和公司投融资工作，汇总提交现金流量表。第7篇：公司财务部会计岗位职责公司财务部会计岗位职责1