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1、,2009年2月,国泰君安证券 股市沙龙 主题：如何建立属于自己的投资模式 （操作系统）,如何建立属于自己的操作系统,计算机的操作系统,计算机的操作系统是控制其他程序运行、管理电脑硬件与软件资源、管理系统资源并为用户提供操作界面的系统软件的集合，同时也是计算机系统的内核与基石。 windows2000 windows xp 等等,股票的操作系统,股票的操作系统同样是炒股的内核与基石 股票操作系统由三个大的分系统组成，分别为判断系统、操盘系统和风险控制系统 具体来讲就是，什么时候可以买入股票，卖出股票，什么时候可以加仓，什么时候可以减仓，什么时候要空仓等等。,为什么要建立自己的操作系统,股市如战
2、场，战则以谋为上 ，而其后兵，关乎生存大事，不得不慎，操作系统即是谋 ;市场之大，博弈对手势众，没有自己的道 与器，难以取胜对手，操作系统即是道 与器;,市场变化万千，而想要获利，要有信息反馈，具备自身适应性，操作系统即是监控;只要选好买入卖出点，才能获取差价，为保证买入卖出点的准确和科学，需要建立自己的操作系统。一句话：工欲善其事必先利其器，操作系统就是此器。,请问：你们有没有一个确定的操作系统？ 让你可以定性做到：,什么时候可以买入股票，卖出股票， 什么时候可以加仓，什么时候可以减仓， 什么时候要空仓？,如何建立属于自己的操作系统,股票买卖系统 股票投资系统,首先,根据自身的看盘时间、个人
3、风格、风险喜好来确定自己是属于：短线、中线还是长线投资者。,其次,根据自身的投资风格，制定操盘系统。（股票买卖决策）,然后,在操盘系统的基础上，完善风险控制系统（根据行情而进行仓位的控制）,最后,用市场检验你的操作系统：使之百炼成钢,建立操作系统的几个原则,计划性 简单性 定量性 纪律性 开放性 百炼成钢,计划性,股市里面最忌的就是随机性。用随遇而安，放任自流的态度去炒股注定是要失败的。 创建自己的操作系统其中重要的一个原则就是操作之前要有计划，对将来可能要发生的事情要尽可能的给出详尽的对应策略，行情中永远不变的是变化。,股市中很少有人喜欢执行计划性，后果呢，当行情出现与自己的意愿相反的方向才
4、表现出慌乱，不知所措。大家拍拍良心是否在犯这个错误？而这个市场中的大部分人，都喜欢凭直觉进行交易，而不是计划交易。 这也是为什么90%的股民炒股亏钱的原因之一。,有了计划性交易，你就迈入了通往金融王国自由之路的第一道门。你的心就不再会受市场的影响，即达到“我心不乱，乱的只是市场的表象和人群”的境界。 这就是我所指的，如何构建自己的操作系统之计划性。,简单性,复杂的思维会在交易当中导致犹豫、举棋不定、关键时刻丧失决断能力。,第一是思维方式复杂。举个例子：投资者对于自己已经买入手中股票特别喜欢关注，不光光从电视节目中、报纸上或网站等途径了解这只股票的相关信息，甚至不断的去问不同的投资分析师或其他业
5、内人士。由于不同的人看问题的角度不同，所以得到这只股票的意见也会出现分歧，有一部分人看多、有一部分人看空，当股价出现波动的时候，与走势相吻合的信息就会在脑海中反复出现，这样就打乱了你原来的计划，盲目操作。复杂的思维，乱七八糟的意见只会扰乱你的交易决策。,第二是操作形式复杂。常看到有人在即时盘中买入之前，先看看黄金分割线，布林通道，kdj、macd，再看看成交量，再看看基本面等等。当你看完所有要看的，觉得满意了，再想买入时，股价却早已高高在上，失掉了最好的操作时机。卖出同理。我曾经认识一个在股市当中，数年如一日的好学长者。波浪、江恩、趋势几乎无所不精，但这个市场给他留下的却多是血淋淋的教训。复杂
6、的思维导致关键时刻丧失决断能力是他失败的主要原因。所以，操作思路应尽量简单，最主要的操作思路满足后，即可入场交易。,越是简单的操作思维和方法，实战效果就越好，天道筹勤，而股道至简。,定量性,我常听到投资者有这样的思路：“如果走的不好就马上出局，然后做高抛低吸。”那么在这里我们先思考什么是“走的不好”，是上影线长为走的不好，还是成交量过大为走的不好，还是向下破位为走的不好？如果破位是走的不好，怎么又称的上是破位呢？是刚开始下跌是破位，跌了一段时间是破位，还是跌破了某一位置算是破位。高抛底吸这个道理大家都懂，关键是怎么才算高抛，怎么又才算低吸？有没有标准可以依据?,给出的这些操作的理由只是一种概念
7、，一种模糊的概念，概念化和直觉性的交易只能称之为感觉,并不能成为真正的操作理由，那么临场的时候就导致决策的模糊？那你会不会因为犹豫，从套一分钱一直到套一块钱、套几块钱呢？,定量性，就是把操作思路“量化”，给自己一个“清晰”的操作理由。 3580是空间的量化，上午11点是时间的量化， 出现跳空缺口，K线出现长上影，这个是价格上的量化，成交量比较前5天均量放大了2倍，这个是成交量上的量化,当你的操作系统中有了量化的概念之后，契合了前期的所讲的简单原则、计划性原则，你会觉得原来交易是如此的简单。系统的这些原则是能够相互晖映，互相补充。,我知道大家对于量化很难理解，这毕竟是个崭新的思想，希望大家有勇气
8、去试一下，把你原来的操作习惯操作思维和方法，用量化的标准衡量一下。不管你做的量化对还是不对，在你的交易思维里有没有量化的概念才是核心。,如果你的操作系统已经具备了计划性，简单性和量化性。 那么股市盈利的大门已经敞开，但门槛需要你自己去迈进。,纪律性,俗话说“没有规矩，不成方圆”。操作系统的规矩即纪律，即要求每位投资者都应遵守的用来约束自己行为的规则。它是想在股市取得成功的基本保证。,我曾经记得一位投资者，他从趋势、到波浪、到江恩、到螺旋历法、到时间之窗，几乎熟悉所有的理论。他周围有很多人跟着他一起做股票，股价向上突破或向下破位的时候，他总是提醒大家要注意买入和卖出，那些人也确实有所收益。可是他
9、自己却亏损累累，他常说的一句话是：“我明明判断出来将来的走势，就是当时没做好。”总而言之，就是“看对”没“做对”！仔细分析一下原因，最主要的应该是没有严格的遵守操作纪律。,我们中间有很多投资者存在这种问题，明知道大盘趋势向下，总是幻想自己的股票能够走出包钢稀土、广晟有色一样的独立行情。但事实上大的方向向下的时候，最佳的操作就是不操作，心存侥幸和幻想是建立纪律性原则的最大敌人。,说炒股是打仗好象有点吓人，但实际上就是在打仗。股市实战中没有朋友只有对手，只有在众多的投资者中脱颖而出，物竞天择、适者生存才会成为少数的胜利者。能否排除杂念做到钢铁般纪律，将起到关键的作用。,当你建立了自己的操作系统，迫
10、使自己遵守钢铁般的纪律，你就将变成了一位将军，你的资金就会变成一队队战士。那么想一想服从纪律、纪律严明的正规军，和没有纪律的散兵在两军交锋的时候谁更有可能打胜仗？,开放性,如果在市场中亏损，那么可以肯定的是在操作系统中有某些不足，所以你的系统应该是开放的，随时准备接受正确的而改正错误的。,你建立的操作系统一直都没有让你赚过钱？这个时候你需要寻找能够帮助到你的人！ 真正能够帮助你的人并不是你认为有能力帮助你的人。问题是关键是，怎样才能让别人真心的想去帮助你？这个时候你需要打开你的眼睛多看、打开你的耳朵多听、更重要的是要打开你的心灵多与人交流。,所以我们要多看看别人是怎么做的，多听听别人是怎么想的
11、，要勇于拿出最好的东西来与大家交流，我认为我最好的就是交易系统与数字化定量分析，全部拿出来与大家分享，开放它。 这样，你的操作系统在汇聚百家所长之后，一定会有所成就,大家要相信在我们付出的时候，通常所得到的会比所付出的要更多。因此你的系统应该具备蓝天一样的胸怀，开放它，并不断的修正和完善你的操作系统，这样的操作系统才会永具活力。,百炼成钢,从直觉性交易到系统性交易的过程中，你会遇到这样那样的困难，困难可以让一个人望而却步，磨难同样也可以强化一个人的意志。 能否迎难而上，这就是股市里面富人与穷人的最本质的区别,否成功的建立起属于自己的操作系统，踏上通望金融王国的自由之路，在于你面对困难的态度。未
12、经历磨难与考验往往会庸庸碌碌过一生，大多数的投资者到现在依然希望能够轻松容易的建立起属于自己的操作系统，或直接报希望于他人。但，这两个想法都不可取。,建立操作系统需要一个漫长的过程，操作系统是一门学问，它并不是单纯指买卖股票的方法，操作系统会根据每个投资者的投资偏向、性格、对热点的把握能力的不同而不同。,在确认自己的操作风格，建立一条交易思路的主线，给交易系统定量，拟出操作计划再到完善和改正操作细节，这怎会是个轻松容易的过程。所谓“醉过方知酒浓、爱过才知情重”，你如果不亲身尝试去建立一个属于自己的操作系统，又怎能体会系统性交易带来的巨大威力？,如果想在某个城市里找到某个目的地，问别人无疑是一条
13、捷径。别人向你提示一个操作建议的时候，也许他是好意，但他的思路未必符合你的操作习惯。,靠运气赚钱，不是我们的目的。我们最终的方向是要在这个市场中成为少数的胜利者，希望系统性交易会成为你手中最利的剑，所到之处战无不胜。,精华部分现在开始,股票操作系统的突破口,你是短线、中线还是长线？,神,姚明是打篮球的还是打足球的还是打羽毛球的？ 姚明打的位置是 后卫还是中锋 还是前锋？,雅典奥运会项目一共有28个大项，301个小项 从1999年开始，刘翔专注练习跨栏，2004年，获得雅典奥运会110米栏冠军 刘翔只擅长并专注110米跨栏这个田径项目,邓亚萍 乒乓球 伏明霞 跳水 易建联 篮球 邓亚萍 篮球 伏
14、明霞 乒乓球 易建联 跳水 根据自身特点，寻找到了自己最喜爱的运动，并专注下去。,根据自身特点，寻找到了自己最喜爱的运动，并专注下去。 根据自身特点，寻找到了自己最合适的操作风格，并专注下去。,专注,姓名：刘贵斌 昵称：头狼 来自：甘肃省兰州 性别：男入市时间：1996年入市操盘风格：短线快进快出 操盘特色：善于捕捉涨停板 投资经历：典型的小散，炒股15年间天天换股，亏得倾家荡产。失败的经历使他学会不断改变、总结方法。终于在新浪交易大赛一展自己的风采，捕获22个涨停，2个月收益高达150%，交易大赛第一赛季高频区冠军。 个人介绍：普通的家庭主男，但在股市中一点都不含糊 ！拥有“狼”一样的敏锐嗅
15、觉，荣获新浪交易大赛第一赛季高频区冠军，捕获22个涨停。成为粉丝心目中的涨停高手。,特点：经常做T+0 日内买入卖出的超短线操作 只做一只股票,首届新浪策略炒股大赛选手“abc821123”于4月28日5月5日运用“小鸟战法”连续操作中江地产（600053），截止5月5日累计收益20.16%。 4月28日5月5日，中江地产累计涨幅4个点 特点：经常做T+0 日内买入卖出的超短线操作 只做一只股票,以上高手的特点：仅专注于自己的操作模式和风格,其实 炒股很简单,其实，掌握好了均线理论就足够赚的盆满钵溢了 其实，一年只买卖一支股票就够了； 其实，如果你的资金在100万以下，一年翻番并不难； 其实，
16、每日亲手画手中个股的K线图才会让你的思维波动和主力一致； 其实，真的不要太贪，因为股市里的钱是赚不完的； 其实，真的不要太怕，因为政府是不会让股市崩盘的； 其实，主力也很难，他们都很怕出不了货；,其实，底部放量突破就应该关注了，不管是真是假； 其实，也许再坚持一会儿，洗盘就结束了； 其实，中线心态，满仓一支股，手里留点，逢高出点，逢低接点，滚动操作是上策； 其实，做短线最主要的是看成交量和换手率； 其实，每日的量比榜和成交金额榜就是短线的黑马榜；,其实，买入正在上涨的股票才是最安全的； 其实，看到长期横盘后底部带量向上突破的缺口，就说明你的财运来了，即使这个缺口只有一分钱价差； 其实，最管用的
17、是技术指标的背离，而不是这个指标当前的数值； 其实，把大盘和个股的K线图叠加起来，就可以判断该股有无主力，主力强弱； 其实，敢于适时斩仓才是在这个场子里生存的根本；,其实，分时走势中，白线和黄线距离突然垂直向上拉大很多，就是短线出货的绝好机会，因为你一定有机会再补回来； 其实，洗盘和出货最重要区别就在于一个量缩一个量增； 其实，短线一定要看15分钟的K线图，根据KDJ可找到当日的进出点，根据OBV可判断主力的意图； 其实，如果你真的要做长线，就把K线图设置成30、60、120日；,其实，如果你有足够的技巧和胆量，大盘放量上攻时，你完全可以追龙头股的第一个涨停，说不定一周就能赢利50%； 其实，强势上攻的股，出风险提示公告可理解为“开盘就追吧，至少还有3天的涨头呢！”； 其实，短线可在ST摘帽的那天介入，你要坚信丑小鸭已变成了白天鹅，怎么着也得扑腾几下；,其实，新股上市的第一天，开盘30分钟的换手率达到40以上，就已经说明了问题； 其实，真正高手往往不会在股票明显进入下降通道的时候出货，而是更早； 其实，在股市里，会休息的人才会工作，为了自己的钱袋而工作；,半部论语治天下 半招崩拳打江湖 其实，无论什么方法，你只要掌握了一种，就足够了；,如果你真的掌握了那一种方法 其实，做股票是很轻松的！,最后，送大家一个词：,专注,