年产30万吨精密铸件项目可行性研究报告.doc

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1、某某精密铸造有限公司某某精密铸造有限公司 年产年产 3030 万吨精密铸件项目万吨精密铸件项目 可行性研究报告可行性研究报告 某某精密铸造有限公司某某精密铸造有限公司 20092009 年年 3 3 月月 某某精密铸造有限公司年产 30 万吨精密铸件项目 项目简介 - -1 目录目录 第一章 总论1 1.1 项目概况 .1 1.1.1 项目名称 .1 1.1.2 项目承办单位 .1 1.1.4 项目拟建地区、地点 .1 1.1.5 项目简介 .1 1.1.6 研究工作依据 .2 1.1.7 研究工作概况 .2 1.2 可行性研究结论 .6 1.2.1 市场预测及项目规模 .6 1.2.2 原材

2、料及动力供应 .7 1.2.3 厂址 .8 1.2.4 项目工程技术方案 .8 1.2.5 组织机构及劳动定员 .8 1.2.6 项目实施进度 .9 1.2.7 投资、资金筹措与财务分析 .9 1.2.8 经济技术指标 .9 1.2.9 综合评价结论与建议 11 第二章 市场分析与建设规模.12 2.1 市场分析 12 2.2 铸造行业应对金融危机的措施 13 2.3 市场预测 16 第三章 产品方案与建设规模.20 3.1 产品方案 20 3.2 建设规模 20 第四章建设条件与厂址选择21 4.1 拟选厂址 21 4.2 原材料供应 21 4.3 建设条件 21 4.3.1 供电情况 21

3、 4.3.2 供水情况 21 4.3.3 厂区自然条件 21 4.3.4 交通运输条件 22 4.3.5 城镇规划及社会环境条件 23 4.4 厂址选择 23 第五章工厂技术方案24 5.1 项目组成 24 5.2 生产技术方案 24 5.2.1 生产方法及工艺流程 24 5.2.2 主要产品 29 5.2.3 主要设备 29 5.2.3 原材料及动力供应 30 第六章总图及配套设施32 6.1 总图布置 32 6.1.1 总图布置概况 32 某某精密铸造有限公司年产 30 万吨精密铸件项目 项目简介 - -2 6.1.2 总平面布置 32 6.1.3 土建工程 33 6.2 配套工程 34

4、6.2.1 给排水工程 34 6.2.2 供电工程 37 6.2.3 采暖通风 37 6.2.4 弱电工程 37 第七章建设用地、征地拆迁及移民安置分析41 7.1 项目选址及用地方案 41 7.1.1 项目选址 41 7.1.2 用地方案 41 7.2 土地利用合理性分析 42 7.3 征地拆迁和移民安置规划方案 43 第八章 环境概况及保护、职业安全和工业卫生.44 8.1 环境概况 44 8.1.1 自然地理概况 44 8.1.2 水文、气象 44 8.1.3 地质、水文地质条件 45 8.2 环境保护 46 8.3 职业安全和工业卫生 47 8.3.1 编制依据及标准 47 8.3.2

5、 编制原则 47 8.3.2 安全措施 48 8.3.3 卫生措施 49 第九章 组织机构、劳动定员及合作.50 9.1 组织机构 50 9.2 人员编制 51 9.3 人员培训 51 第十章项目实施计划52 第十一章 节能.54 11.1 用能标准和节能规范 .54 11.2 能耗状况 .54 11.3 能耗分析 .55 11.4 设备节能 .56 11.5 建筑节能 .56 11.6 其他节能 .57 第十二章 投资估算及资金筹措.58 12.1 概述 .58 12.2 编制依据及计算标准 58 12.3 项目总投资 58 12.4 资金筹措方案 60 第十三章 项目财务分析、经济分析及主

6、要指标.61 13.1 编制依据61 13. 2 销售收入的计算 .61 13. 3 各种税金及附加费 .61 13.4 成本费用预测 62 13.4.1 总成本费用.62 某某精密铸造有限公司年产 30 万吨精密铸件项目 项目简介 - -3 13.4.2 固定成本和可变成本64 13.5 盈利性分析 64 13.5.1 财务内部收益率（IRR） 64 13.5.2 静态投资回收期（Pt）64 13.5.3 财务净现值（NPV）.65 13.5.4 投资利润率（ROI）.65 13.5.5 项目盈利能力综合评价65 13.6 财务生存能力分析 65 13.7 不确定性分析 65 13.7.1

7、盈亏平衡分析.65 13.7.2 敏感性分析.66 13.8 综合经济分析 68 13.9 建议 .68 第十四章 结 论.69 第十五章 财务报表70 附表 1：总投资估算表 70 附表 2：流动资金估算表 71 附表 3：投资计划与资金筹措表 72 附表 4：固定资产折旧费估算表 73 附表 5：无形及递延资产摊销估算表 74 附表 6：原辅材料、燃料、动力费用估算表 75 附表 7：总成本费用估算表 76 附表 8：销售收入和销售税金及附加明细表 77 附表 9：损益表 78 附表 10：现金流量表 .79 附表 11：单因素敏感性分析表 .80 第 16 章附图.81 附图 1：拟建项

8、目地理位置示意图 81 附图 2：拟建项目四至图 82 附图 3：拟建项目总平面图 83 某某精密铸造有限公司年产 30 万吨精密铸件项目 项目简介 - -1 第一章第一章 总论总论 1.11.1 项目概况项目概况 1.1.11.1.1 项目名称项目名称 某某精密铸造有限公司年产 30 万吨精密铸件项目 1.1.21.1.2 项目承办单位项目承办单位 承办公司承办公司 名称：某某精密铸造有限公司。 地址：某县经济技术开发区 性质：有限责任公司 注册资本：人民币1,000万元 经营范围：精密铸件生产及销售、废旧金属收购 公司法人代表公司法人代表 姓名：某 国籍：中国 1.1.41.1.4 项目拟

9、建地区、地点项目拟建地区、地点 项目拟建地点为某省某经济技术开发区，东临二街村农田，西临 京津公路，南至天津武清县农田，北至二街村农田。 本项目征地面积 135333m2，合 203 亩。总建筑面积 56550m2。货 物堆场 10000m2、建设道路、停车场 50000 m2、绿地 22783 m2。 1.1.51.1.5 项目简介项目简介 某某精密铸造有限公司是由某、某、某成共同出资 1000 万元注 册的有限公司。三人出资额分别为 400 万、300 万、300 万元，出资 比例为 4:3:3。公司拟从事精密铸件生产及销售、废旧金属收购等项 某某精密铸造有限公司年产 30 万吨精密铸件项

10、目 项目简介 - -2 目。公司经过充分的市场调研和考察，认为安平独特的区位和良好的 投资环境具备建设大型金属精密铸件制造企业的基本条件，是工厂建 设比较理想的厂址选择。 通过市场调研和分析，公司拟在某县经济技术开发区建设精密铸 件项目，项目建成后，可达到年产 30 万吨精密铸件项目的生产能力。 1.11.1.6.6 研究工作依据研究工作依据 1、 中华人民共和国节约能源法（2007 修订） ； 2、 中华人民共和国可再生能源法 ； 3、 可再生能源中长期发展规划 ； 4、 可再生能源产业发展指导目录 ； 5、公司提供的有关项目产品、工艺等的基础数据； 6、相关经济数据及各种证明材料； 7、原

11、国家计委投资项目可行性研究报告指南（试行本） ； 8、中华人民共和国大气污染防治法（2000） ； 9、中华人民共和国环境保护法（1989） 。 1.1.71.1.7 研究工作概况研究工作概况 1.1.7.1项目背景和公司概况 中国大陆精铸行业虽然在20世纪50年代中期已经建立，并逐渐得 到推广应用，但真正的飞速发展却是在20世纪90年代初至今的十多年 间，特别是最近几年。目前，中国熔模铸造有两类水平的工艺，第一 类企业采用中温模料制模和硅溶胶或硅酸乙酯粘结剂制壳的熔模铸造 工艺，即国际通用的熔模铸造工艺。第二类为采用低温模料和水玻璃 粘结剂制壳工艺，其铸件尺寸精度和表面粗糙度比第一类差，达不

12、到 国际熔模铸造水平。根据大陆的情况，还有采用中温或低温模料制模， 某某精密铸造有限公司年产 30 万吨精密铸件项目 项目简介 - -3 表面层采用硅溶胶、加固层采用水玻璃制壳的复合工艺，能够在保证 较高的尺寸精度和表面质量情况下降低成本。据统计，2001年采用第 一类的厂家超过350家，年产量7.5万吨，年产值32.8亿元；第二类工 艺生产厂家（包括复合工艺）超过1350家，年产量近20万吨，年产值 15亿元。而2002年，产量更达到32.1万吨，产值达到54.9亿元。2002 年的产量是1988年的6.4倍。而产值则是1988年3.3亿的16.6倍。 由于精铸行业的飞速发展，带动了相关的配

13、套业务的快速发展。 主要表现在模具加工、设备制造、原辅材料生产。据初步统计，以加 工设备为主的制造精铸用模具的专业厂，已经在精铸厂集中的地区如 广东、山东和武汉等地形成，专用设备的制造厂林立；精铸原辅材料 生产厂和供应商已经发展到近百家，而且由于第一类精铸工艺生产所 需的模料、锆英粉、砂带等辅料和一些先进的设备尚不能国内生产， 每年要从国外进口数以千吨的原辅材料。但由于我国基础工业和资源 条件与其他发展中国家相比要好得多，因此，精铸服务业发展的同时， 还将向东南亚国家乃至世界延伸和发展他们的市场。 本项目有稳定的客户群，而且该行业充实了本地的产业结构。项 目为企业带来良好的经济效益的同时，可进

14、一步扩大企业的发展规模， 提升企业的综合竞争能力。同时，又能够增加当地人民的收入，提供 更多的就业机会，并且带动周边地区的经济发展，因此本项目具有良 好的社会效益和经济效益。 1.1.7.2 发展规划、产业政策和行业准入分析 （1）国家发展规划分析 中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 指出“东部地区要率先提高自主创新能力，率先实现经济结构优化升 级和增长方式转变，率先完善社会主义市场经济体制，在率先发展和 某某精密铸造有限公司年产 30 万吨精密铸件项目 项目简介 - -4 改革中带动帮助中西部地区发展。加快形成一批自主知识产权、核心加快形成一批自主知识产权、核心 技术和知名

15、品牌，提高产业素质和竞争力。优先发展先进制造业技术和知名品牌，提高产业素质和竞争力。优先发展先进制造业、高 技术产业和服务业，着力发展精加工和高端产品。促进加工贸易升级， 积极承接高技术产业和现代服务业转移，提高外向型经济水平，增强 国际竞争力” 、 “ 建立生产者责任延伸制度，推进废纸、废旧金属废旧金属、 废旧轮胎和废弃电子产品等回收利用” 。项目建设符合国家“十一五” 规划要求。 （2）项目建设符合某省及廊坊市地方经济发展规划的要求。 某省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要中指出：按 照“加快发展中间一线，积极推进南北两厢”的思路，实施分类指导， 优化生产力布局，规划明确了各区域的功能

16、定位和发展模式，强调发 挥比较优势、加强薄弱环节，建立互动机制、促进协调发展，并提出 了落实区域发展布局的途径。“一线“地区要发挥产业聚集程度高、技 术创新能力强等比较优势，着力发展高新技术、装备制造装备制造、现代物流 和现代农业及农产品加工业，建设全省经济隆起带。廊坊处于某省的 “一线”地区，本项目的建设，符合某省发展规划的要求及方向。 廊坊市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要明确指出： 要壮大金属制品业。依托廊坊环京津的区位优势，结合金属制品业门 类众多、产业配套要求低、市场需求广的特点，面向京津庞大的市场 需求，与我市汽车零部件、食品加工与制造、家具制造等主导产业配 套，立足我市金属

17、切削刀具、管螺纹丝锥等现有基础，重点发展金属立足我市金属切削刀具、管螺纹丝锥等现有基础，重点发展金属 结构制品、金属装饰制品、不锈钢制品、金属包装及金属压力容器制结构制品、金属装饰制品、不锈钢制品、金属包装及金属压力容器制 品、金属工具制品等产品系列品、金属工具制品等产品系列，大力推进前进钢铁不锈钢项目、建安 特金属结构有限公司金属压力容器项目、永清红旗家具金属装饰制品 项目等一些大项目，新上一些大企业，促进产业聚集，扩大产业规模， 某某精密铸造有限公司年产 30 万吨精密铸件项目 项目简介 - -5 发挥金属制品业金属制品业的主导作用。 “十一五”期间，全市金属制品业累计 完成投资 300

18、亿元。本项目的建设符合地区区域规划。 （3）产业政策分析 廊坊市产业规划中写道：“在合金刀具、金属构件金属构件、金属包装等 领域具有较好基础，前进不锈钢、建安特金属结构等项目的开工建设， 将带动该行业规模和结构的壮大提升” 。 本项目的建设属于国家产业结构调整目录 （2007 本）中鼓励 类的第十二部分“机械”第 10 项“大型、精密、专用铸锻件技术开 发及设备制造”范畴。 从以上国家法律对产业的要求表明，本项目符合国家法律和产业 政策的要求。 （4）行业准入分析 本项目为新建项目，参考铸造行业准入制度部分标准： 铸铁件砂型铸造生产企业的最低生产规模现有工厂为 3000 吨/年， 新建工厂为

19、5000 吨/年； 铸钢件砂型铸造生产企业的最低生产规模现有工厂为 2000 吨/年， 新建工厂为 3000 吨/年； 能耗指标要求基准收益率（Ic12%） ， （2）税后投资回收期 Pt=3.85 年 0、FIRR(税后)= 18.62%Ic=12%, 并且全部投资在 3.85 年内可收回。 企业年平均净利润 9480 万元，投资利润率为 23.26%，故项目盈利水 平较好。 盈亏平衡分析是考察企业对市场的适应能力和抗风险能力。从盈 亏平衡分析数据得知，本项目 BEP 点生产能力利用率为 40.51%，安 全盈余率 59.49%，表明项目安全性较好。 从以上计算分析可以看出，本项目具有较好的

20、经济效益，投资利 润率、财务内部收益率均高于行业基准值，投资回收期低于基准回收 期。从不确定分析看，项目具有一定的抗风险能力和市场竞争能力。 同时，本项目所耗费的社会资源均在相关标准控制范围之内，没有造 成能源的浪费，并且每年给国家上缴各种税费共计 7974 万元，安排 就业岗位 326 个，既能为社会创造财富又能为社会减轻就业压力。综 上总述，本项目在资源配置上以及投入与产出的对比上都是比较合理 的,在经济上是可行的。 13.913.9 建议建议 以上分析可以看出，本项目的经济效益和社会效益都是不错的， 还能部分缓解就业问题，但企业的发展还离不开政府的扶持，盼望政 府有关部门能够在资金给予帮

21、助。 某某精密铸造有限公司年产 30 万吨精密铸件项目 项目申请报告 - 69 - 第十四章第十四章 结结 论论 该项目的建设，符合国家产业政策，具有良好的产业带动作 用。 该项目的建设，适应市场需求，又符合廊坊市的经济发展， 有利于形成新的经济增长点。 该项目选址地理位置、环境条件优越，建设规模较为适度， 建设条件良好，总体方案设计合理，市场前景乐观。 该项目承担单位实力雄厚，有稳定的投入资金和企业运作管 理经验，能够保障项目的顺利实施。 财务分析结果表明，该项目利润率高于社会平均水平，项目 经济效益很好，项目投资风险较小。 该项目的建成和发展，必将带动固安相关产业发展，带动首 都周边经济圈

22、的发展，具有良好的社会效益。 综上，本项目是具有良好的投资价值，是可行的。 某某精密铸造有限公司年产 30 万吨精密铸件项目 项目申请报告 - 70 - 第十五章第十五章 财务报表财务报表 附表附表 1 1：总投资估算表：总投资估算表 单位：万元 序号项目名称投资额 投资比例 （） 备 注 一工程费用3236979.43 1建筑工程费1312632.21 2设备购置及安装费1924347.22 2.1购置设备投资1868345.85 2.2设备安装及调试费5601.37 二土地及其它费用455011.17 1土地使用费40609.96 2其他费用4901.20 三基本预备费6361.56 四铺

23、底流动资金31957.84 总 计40750100.00 某某精密铸造有限公司年产 30 万吨精密铸件项目 项目申请报告 - 71 - 附表附表 2 2：流动资金估算表：流动资金估算表 单位：万元 123456789101112 1 1流动资产17910179101791017910179101791017910179101791017910 1.1应收账款30125750575057505750575057505750575057505750 1.2存货11360113601136011360113601136011360113601136011360 1.2.1原材料20183850385

24、038503850385038503850385038503850 1.2.2在产品20183560356035603560356035603560356035603560 1.2.3产成品20183950395039503950395039503950395039503950 1.3预付账款1524000000000 1.4现金1230800800800800800800800800800800 2 2流动负债7260726072607260726072607260726072607260 2.1应付账款4097260726072607260726072607260726072607260

25、3 3流动资金10650106501065010650106501065010650106501065010650 最低周 转 天数 最低周 转次数 序号 年 份 项目 运营期建设期 某某精密铸造有限公司年产 30 万吨精密铸件项目 项目申请报告 - 72 - 附表附表 3 3：投资计划与资金筹措表：投资计划与资金筹措表 单位：万元单位：万元 140750 1.137555 1.23195 237555 2.137555 2.2 序号 项目投入总资金 年份 项目 建设期 企业自筹资金 银行贷款 建设投资 铺底流动资金 资金筹措 某某精密铸造有限公司年产 30 万吨精密铸件项目 项目申请报告 -

26、 73 - 附表附表 4 4：固定资产折旧费估算表：固定资产折旧费估算表 123456789101112 1305% 1.1131261312612710.34 12294.68 11879.02 11463.36 11047.710632.04 10216.38 9800.729385.06 1.2415.66415.66415.66415.66415.66415.66415.66415.66415.66415.66 1.312710.34 12294.68 11879.02 11463.36 11047.710632.04 10216.38 9800.729385.068969.4 210

27、10% 2.1192431924317511.13 15779.26 14047.39 12315.52 10583.65 8851.787119.915388.043656.17 2.21731.871731.871731.871731.871731.871731.871731.871731.871731.871731.87 2.317511.13 15779.26 14047.39 12315.52 10583.65 8851.787119.915388.043656.171924.3 3 3.1323693236930221.47 28073.94 25926.41 23778.88 2

28、1631.35 19483.82 17336.29 15188.76 13041.23 3.22147.532147.532147.532147.532147.532147.532147.532147.532147.532147.53 3.330221.47 28073.94 25926.41 23778.88 21631.35 19483.82 17336.29 15188.76 13041.23 10893.7 序号 残值 率 建筑工程 折旧 年限 年份 项目 净值 净值 净值 折旧费 设备 原值 固定资产 合计 原值 折旧费 运营期 单位：万元 折旧原 值 建设期 原值 折旧费 某某精密

29、铸造有限公司年产 30 万吨精密铸件项目 项目申请报告 - 74 - 附表附表 5 5：无形及递延资产摊销估算表：无形及递延资产摊销估算表 123456789101112 1土地使用权 摊销40605081.2081.2081.2081.2081.2081.2081.2081.2081.2081.20 净值3978.803897.603816.403735.203654.003572.803491.603410.403329.203248.00 2递延资产 摊销112610112.60112.60112.60112.60112.60112.60112.60112.60112.60112.60

30、净值1013.40900.80788.20675.60563.00450.40337.80225.20112.600.00 3 无形及递延 资产合计 摊销193.80193.80193.80193.80193.80193.80193.80193.80193.80193.80 净值4992.204798.404604.604410.804217.004023.203829.403635.603441.803248.00 序号项目摊销年限 运营期 单位：万元 原值 建设期 某某精密铸造有限公司年产 30 万吨精密铸件项目 项目申请报告 - 75 - 附表附表 6 6：原辅材料、燃料、动力费用估算表

31、：原辅材料、燃料、动力费用估算表 单位：万元 第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年 达产60%达产100%达产100%达产100%达产100%达产100%达产100%达产100%达产100%达产100% 一原辅材料58394936496.80608286082860828608286082860828608286082860828 小计58394936496.80608286082860828608286082860828608286082860828 二动力 1电8938558.609319319319319319319319319310.70元Kwh 2水321.

32、983.33.33.33.33.33.33.33.33.32.20元吨 3柴油138286.401441441441441441441441441444000元吨 小计10352646.981078.301078.301078.301078.301078.301078.301078.301078.301078.30 合计594300.4837143.7861906.3061906.3061906.3061906.3061906.3061906.3061906.3061906.3061906.30 备注序号建设期 年份 项目 营运期 合计 某某精密铸造有限公司年产 30 万吨精密铸件项目 项目申

33、请报告 - 76 - 附表附表 7 7：总成本费用估算表：总成本费用估算表 123456789101112 一、生产负荷060%100%100%100%100%100%100%100%100%100% 二、生产成本594902.6944089.1768851.6968851.6968851.6968851.6968851.6968851.6968851.6968851.6968851.69 1外购原材料及辅助材料523120.8036496.8060828.0060828.0060828.0060828.0060828.0060828.0060828.0060828.0060828.00 2外

34、购燃料及动力9273.38646.981078.301078.301078.301078.301078.301078.301078.301078.301078.30 3工资及福利7170.12796.68796.68796.68796.68796.68796.68796.68796.68796.68796.68 4修理费用5826.42647.38647.38647.38647.38647.38647.38647.38647.38647.38647.38 5折旧费用19327.772147.532147.532147.532147.532147.532147.532147.532147.532

35、147.532147.53 6无形及递延资产摊销1744.20193.80193.80193.80193.80193.80193.80193.80193.80193.80193.80 7其他制造费用28440.003160.003160.003160.003160.003160.003160.003160.003160.003160.003160.00 8三、管理费用5850.00650.00650.00650.00650.00650.00650.00650.00650.00650.00650.00 9四、销售费用43200.004800.004800.004800.004800.004800

36、.004800.004800.004800.004800.004800.00 10五、财务费用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 11总成本费用643952.6949539.1774301.6974301.6974301.6974301.6974301.6974301.6974301.6974301.6974301.69 12其中：固定成本111558.5112395.3912395.3912395.3912395.3912395.3912395.3912395.3912395.3912395.3912395.39 13 可变资本53239

37、4.1837143.7861906.3061906.3061906.3061906.3061906.3061906.3061906.3061906.3061906.30 14经营成本622880.7247197.8471960.3671960.3671960.3671960.3671960.3671960.3671960.3671960.3671960.36 单位：万元 序号 运 营 期 年份 项目合计 建设期 某某精密铸造有限公司年产 30 万吨精密铸件项目 项目申请报告 - 77 - 附表附表 8 8：销售收入和销售税金及附加明细表：销售收入和销售税金及附加明细表 123456789101

38、112 生产负荷60%100%100%100%100%100%100%100%100%100% 1销售收入55800930009300093000930009300093000930009300093000892800 2应缴增值税2710.734517.894517.894517.894517.894517.894517.894517.894517.894517.8943372 2.1销项税金8107.6913512.8213512.8213512.8213512.8213512.8213512.8213512.8213512.8213512.82129723 2.2进项税金5396.968

39、994.938994.938994.938994.938994.938994.938994.938994.938994.9386351 2.2.1原材料36496.8608286082860828608286082860828608286082860828583949 2.2.2动力646.981078.31078.31078.31078.31078.31078.31078.31078.31078.310352 3销售税金及附加298.18496.97496.97496.97496.97496.97496.97496.97496.97496.974771 3.1城建税（7%）189.75316

40、.25316.25316.25316.25316.25316.25316.25316.25316.253036 3.2教育费附加（3%）81.32135.54135.54135.54135.54135.54135.54135.54135.54135.541301 3.2地方教育附加（1%）27.1145.1845.1845.1845.1845.1845.1845.1845.1845.18434 合计序号 单位：万元 年份 项目 运 营 期建设期 某某精密铸造有限公司年产 30 万吨精密铸件项目 项目申请报告 - 78 - 附表附表 9 9：损益表：损益表 123456789101112 生产负

41、荷60%100%100%100%100%100%100%100%100%100% 1销售收入55800930009300093000930009300093000930009300093000892800 2 销售税金 及附加 3008.915014.865014.865014.865014.865014.865014.865014.865014.865014.8648142.65 3总成本费用49539.1774301.6974301.6974301.6974301.6974301.6974301.6974301.6974301.6974301.69718254.38 4利润总额3251.9

42、213683.4513683.4513683.4513683.4513683.4513683.4513683.4513683.4513683.45126402.97 5所得税812.983420.863420.863420.863420.863420.863420.863420.863420.863420.8631600.72 6税后利润2438.9410262.5910262.5910262.5910262.5910262.5910262.5910262.5910262.5910262.5994802.25 7盈余公积金243.891026.261026.261026.261026.2610

43、26.261026.261026.261026.261026.269480.23 8可供分配利润2195.059236.339236.339236.339236.339236.339236.339236.339236.339236.3385322.02 序号 年份 项目 运 营 期 合计 单位：万元 建设期 某某精密铸造有限公司年产 30 万吨精密铸件项目 项目申请报告 - 79 - 附表附表 1010：现金流量表：现金流量表 0123456789101112 一现金流入00055800.009300093000930009300093000.00930009300093000103893.7

44、903693.7 销售收款55800.00930009300093000930009300093000930009300093000892800 回收固定资产残值10893.710893.7 回收流动资金00 二现金流出1389023665319551019.7380396.0880396.0880396.0880396.0880396.0880396.0880396.0880396.0880396.08815334.45 固定资产投资138902366537555 流动资金31953195 经营成本47197.8471960.3671960.3671960.3671960.3671960.3

45、671960.3671960.3671960.3671960.36694841.08 销售税金及附加3008.915014.865014.865014.865014.865014.865014.865014.865014.865014.8648142.65 所得税812.983420.863420.863420.863420.863420.863420.863420.863420.863420.8631600.72 其他支出0 三净现金流量-13890-23665-31954780.2712603.9212603.9212603.9212603.9212603.9212603.9212603.

46、9212603.9223497.6288359.25 累计净现金流量-13890-37555-40750-35969.73-23365.81-10761.891842.0314445.9527049.8739653.7952257.7164861.6388359.2588359.25 折现系数（I12）10.89290.79720.71180.63550.56740.50660.45230.40390.36060.3220.28750.2567 净现值-13890-21130.5 -2547.053402.68009.797151.466385.155700.755090.724544.974

47、058.463623.636031.8416431.84 累计净现值-13890-35020.5 -37567.5 -34164.93 -26155.14 -19003.68 -12618.53-6917.78-1827.062717.916776.371040016431.8416431.84 税前净现金流量-13890-23665-31955593.2516024.7816024.7816024.7816024.7816024.7816024.7816024.7816024.7826918.48119959.97 税前累计净现金流量-13890-37555-40750-35156.75 -

48、19131.97-3107.1912917.5928942.3744967.1560991.9377016.7193041.49119959.97119959.97 税前净现值-13890-21130.5 -2547.053981.2810183.759092.468118.157248.016472.415778.545159.984607.126909.9729984.14 累计税前净现值-13890-35020.5 -37567.5 -33586.25-23402.5-14310.04-6191.891056.127528.5313307.0718467.0523074.1729984.1