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1、第 1 页 期货季度工作计划样本【三篇】 特征码 mApWbeTweemzMFNGLJnc 期货交易季度工作计划 一、商品期货理财简介 所谓期货，一般指期货合约，就是指由期货交易所统一制 定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物 的标准化合约。商品期货交易是一种通过杠杆作用将实际交易 金额扩大十倍的交易形式。 二、投资项目比较 1.品种：期货比较活跃的品种只有几个，便于分析跟踪。 股票品种有 1300 多，看一遍都很困难，分析起来就更不容易。 2.资金：期货是保证金交易，用 10%的资金可以做 100%的 交易，资金放大 10 倍，杠杆作用十分明显。股票是全额保证金 交易，有多少
2、钱买多少钱的股票。 3.交易方式：期货是 T+0 交易，有做空机制，可以双向交 易。股票是 T+1，没有做空机制。 4.参与者：期货是由想回避价格风险的生产者和经销商还 有愿意承担价格风险并且获取风险利润的投机者共同参与的。 第 2 页 股票的参与者基本上以投机者居多(投机者高位套牢被迫成为投 资者)。 5.作用：期货最显著的特点就是提供了给现货商和经销商 一个回避价格风险的市场。股票最主要的作用是融资，也就是 大家经常说的圈钱。 6.信息披露：期货信息主要是关于产量，消费量，主产地 的天气等报告，专业报纸都有报告，透明度很高。股票最主要 的是财务报表，而作假的上市公司达 60%以上。 7.标
3、的物：期货和约所对应的是固定的商品如铜，大豆等。 股票是有价证券。 8.价格：期货价格是大家对未来走势的一种预期，受期货 商品成本制约，离近交割月，价格将和现货价格趋于一致。股 票价格是受庄家拉抬的力度而定，和大盘的走势密切相关。 9.风险：期货商品是有成本的，期价的过度偏离都会被市 场所纠正，它的风险主要来自参与者对仓位的合理把握和操作 水平高低。股票是可以摘牌的，股价也可以跌的很低。即使你 有很高的操作水平，也不容易看清楚哪个公司在做假帐，这有 中科系股票和银广夏为证。 10.时间：期货有交割月，到期必须交割。也可以用对冲的 方式解除履约责任。股票可以长期持有。 三、投资方案 (一)投资金
4、额及方向 第 3 页 5 万元人民币及以上，投资于中国商品期货市场，推荐关 注品种合约。 (二)投资方式 以杠杆原理，保证金的形式。即投资者以一定比例的保证 金的形式进行商品期货合约买卖，目前提供的比例是 1：10。 (三)投资理念及纪律 1.坚持“生存第一”的原则，以保住投资者的本金为前提。 2.以做短线为主，长短线结合。 3.做单严格遵循技术分析，没有点位不开仓，开仓必拉止 损线。 4.把握获取巨额利润的机会。 5.在控制风险的前提下，争取利润最大化。 (四)风险控制 风险的大小不在于投资项目本身的风险大小，而在于风险 控制能力的大小。商品期货投资是属于一般来讲风险比较大的 投资，就是所谓
5、的高利润伴随着高风险，但是这个行业的投资 风险是完全可以控制的，我们会用严格的资金管理来控制风险， 严格控制持仓比例，严禁重仓入市，10%到 20%的仓位是比较合 理的。 (五)投资建议 综上所述，即使我们有把握把风险控制在您投资本金的 10% 第 4 页 20%的范围内，这样的投资也是有风险的，因此我们真诚的建议 您所要投资的资金是可以承担这样风险的资金，我们会根据您 的回报要求而采取积极的或是保守的资金管理和严格的操作流 程。 期货公司季度工作计划 第一、关于重点机构客户开拓 1、对本地接触过期货相关行业的机构进行逐一盘点，并由 专职客户经理进行上门拜访，并在时机成熟的时候开展机构投 资报
6、告会。 2、针对区域情况积极开发机构客户市场，通过进一步的接 触和了解，挖掘机构客户潜力，将业务在更深、更广的层面合 作。 第二、利用网络资源，推进市场发展 以业务团队为核心，大力推行网络市场的开拓，发展非现 场交易客户，让成本与业绩挂钩互动，这是业务工作的重头戏。 1、期证业务拓展，在股指期货推出来前后，加强营业部所 在地各证券机构的拜访力度，构建良好的关系，以期为后续工 作奠定良好的基础。充分利用证券机构网点，共享客户资源， 由点入面地开展业务。在条件成熟的时候，选择 1-2 个证券机 构作为试点，在试点地区派驻专业的骨干人员 1-2 人，证券机 第 5 页 构营业场所现场促销，进行非现场
7、交易业务的开拓。 2、走出去，请进来，根据当地市场情况和同业竞争情况， 有目标的拜访客户，在一定的时候通过举办投资报告会等形式 邀请有实力和潜在投资意识的客户来公司参观考察 第三、关于营业部培训工作 营业部客户的投资意识和抗风险能力、员工的成长与进步 与后期培训工作密不可分，在适当的时间，针对不同人员展开 相关培训。利用网络资源共同学习新的知识，全面打造学习化、 专业团队。 第四、营销团队的建设 一个企业的生存和发展必须要有强有力的营销团队支撑。 根据期货市场情况和营业部发展的需要，在可以通过各种招聘 渠道补充基础市场人员，在 3 天内完成基础培训，然后由骨干 人员带 1-2 人基础市场人员迅
8、速开展营销活动，做到本周招聘 本周启用，人员素质在实战中提高。基础市场人员进行严格的 优胜劣汰，团队内部形成若干个专业化程度较高的业务小组。 营业部所有员工必须要做到一专多能，在工作中相互配合和支 持，整个营业部就能形成，强有力的战斗力。 第五、营业部服务平台的搭建 在做好原有客户服务的基础上，理顺客户的“售后”服务， 让服务流程化、日常化、差别化。不断加强与现有客户的联系， 增强营业部的凝聚力，实现以现有客户为核心，不断吸引新增 第 6 页 客户的目的。 2、针对机构客户。营业部要以宣传公司的背景为主，与机 构客户保持定期联络，逐步树立起公司的品牌与形象。把握好 机会，争取到时为机构客户提供
9、合理可行的投资分析报告和投 资操作建议，为机构客户营造一个安全可靠的赢利氛围。 1、细分个人客户，推出定期拜访计划。普查所有客户，对 其进行分类，并将每一类客户的服务落实到每一个员工，同时 制定行之有效的服务计划，包括电话联系，短信息，甚至是上 门拜访，举办期货沙龙等方式，使每一个客户都能感受到营业 部对客户的关心与服务。同时，利用营业部的咨询平台，为客 户提供合理的操作建议，在做大客户群体的同时也丰富我们服 务的内容，实现老客户带来新客户的良性循环。 第六、关于营业部咨询的工作 为了跟好地对营业部客户进行比较细化的咨询服务，搭建 良好的咨询平台，形成咨询的专业化。 一、整体原则 1、以行情软
10、件为依托，结合各阶段行情特点，逐渐形成一 套行之有效交易公式与交易模式，并形成一定有特色的研究能 力。 2、充分消化吸收公司现有的各项资讯、发挥各员工的潜力， 分工合作的展开贴近市场的咨询服务，以期提升交易量，为客 户提供切实的服务，树立公司良好的工作形象。 第 7 页 3、形成有特色的投资文化。 二、咨询工作拓展思路 1、建立良好的咨询反馈机制。在与客户的交流过程中，咨 询人员要将客户的意见及时汇总并反馈到相关人员及部门，一 方面认真解决客户的问题，另一方面检验基础咨询的实际效果。 2、咨询首先从日常服务做起，扎根于基础咨询。根据分工， 有各自的侧重面研究，主要针对期货品种和主力机构的情况进
11、 行划分。 3、与营业部客户形成紧密咨询服务关系，咨询直接达成与 客户交流的通道，让客户感受到我们期货公司的咨询服务无处 不在。 营业部作为期货公司的直属经营机构，尽管有一定的客户 资源，但运营成本现在普遍高，主要是场地租赁费用、人员工 资及福利费用。作为期货公司特殊的金融行业，任何在人才 上的吝啬，都能造成人才的流失，特别是国内期货市场面临即 将到来的空前发展机遇。 期货个人季度工作计划 一、玉米期货简介及市场分析 玉米起源于墨西哥和危地马拉为中心的中南美洲热带和亚 热带高原地区，大约在 16 世纪中期，中国开始引进玉米，18 第 8 页 世纪又传到印度。目前中国已经成为全球第二大玉米产地。
12、在 世界谷类作物中，玉米的种植面积和总产量仅次于小麦、水稻 而居第 3 位，平均单产则居首位。每年 49 月是玉米播种面积 和天气(主要反映作物的生育状况)炒作的时候，10 月至次年 3 月的玉米产区天气情况就成为期货市场关注的要素之一。一般 情况下，玉米价格在收割期供应量达到最高时开始下跌，在春 天和初夏供应紧缺及新作产量不确定时达到高点。夏天的中期 到晚期时，新作产量情况会逐渐明朗。 玉米是全球第二大商品期货品种，也是我国三大粮食品种 之一，上联众多的农民和贸易商，下接大量饲料、养殖和深加 工企业，其价格变化直接关系到国计民生。大商所上市玉米期 货以来，国内玉米产业链条上大量农户、贸易商、
13、生产企业和 加工企业均参与到期货市场进行套期保值。 国内玉米期货上市八年来，市场运行保持平稳，功能得到 有效发挥，大连玉米期货价格已经成为国际玉米市场代表性价 格之一，玉米期货市场在配合国家宏观调控、落实相关产业政 策等方面发挥了积极的作用。 二影响玉米价格变动因素 (一)玉米的供求情况 1、玉米的供给和需求 2、玉米库存的影响 3、相关商品的价格(小麦和豆粨) 第 9 页 (二)气候的影响 (三)经济周期 (四)货币的汇率 (五)国家相关政策 (六)其他因素在玉米的播种与生长期间，还应注意国内经 济景气情况、政治局势、军事行动以及一些突发事件对玉米的 价格走势的影响。 三趋势分析及理由 (一)趋势分析 短期趋势：目前东北产区的玉米种植已经接近尾声，略显 干旱的天气可能对玉米生长有一定 的不利影响，但整体情况稳定。 前期农户的集中售粮以及进口的加大，导致体上市场玉米 供应保持充足，与此同时国内需求方面略显平淡，加工业因未 盈利采购低迷，饲料需求旺季还没有来临。 中长期趋势：国内玉米期货中长期趋势仍将振荡走高。从 近期玉米的基本面看，供应处于增 长通道，短期内需求的不振加剧调整步伐，同时整个市场 偏空也带动玉米下跌。但季节性的需求弱势过后，下游饲用消 费还将成为玉米上涨的强大动力。总体上，玉米走势会呈短空 长多的格局。 第 10 页