《【工作计划】财务部20XX年度工作计划.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工作计划】财务部20XX年度工作计划.docx（5页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、第 1 页 财务部 20XX 年度工作计划1 特征码 EAmxlHMyJwNCBCOdtoxv 工作计划主要分以下几个部分;1、财务核算 2、财务管理与监 督 3、组织架构与岗位职责 4、财务培训计划 5、工作重点和 难点 6、本年主要经济指标预测。各部分分别叙述 一、财务核算工作 1、会计电算化。 会计电算化是搞好我部财务工作的必要前提之一。为了保证会 计信息的快速准确，靠传统的手工来记帐、汇总、分析数据， 满足不了公司的发展需求。财务部门既是一个职能管理部门、 同时更是一个信息部门，要求随时为公司的决策提供准确的参 考信息或决策依据。因此，在传统手工帐的基础上，逐步过渡 到会计电算化。运用
2、金蝶系统进行会计核算并生成报表和进行 信息分析。 2、会计报表体系 我部目前的会计报表体系主要包括 日报：资金日报表、应收帐款日报表、在途资金日报表 月报：资产负债表、损益表、费用预算表、实际费用汇总表、 往 第 2 页 来明细表 年报：资产负债表、损益表、现金流量表、费用预算表、实际 费 用汇总表、 往来明细表 日报和月报通过金蝶系统生成，并进行必要的检验。年报用传 统的手工方式进行，并与金蝶系统生成的报表进行对照检查。 财务人员考核中增加一个项目，即会计报表数据准确性的考核。 并以此作为衡量其工作质量的一个重要指标。对工作质量较差 者实行淘汰，比如末位淘汰制，以促进财务工作质量的提高。 二
3、、财务管理与监督 1、资金管理 从工作内容分包括：资金的筹集(回款回笼及融资)和资金的运 用; 从资金所处形态分包括：批发系统资金和零售系统资金。 目标：通过与银行的合作，搭建安全、快捷的资金结算网络。 通过内部管理控制，合理筹措、统筹安排运用资金。 先谈批发; 从批发系统看，资金管理主要包括：存货的管理、应收帐款的 管理、在途资金的管理三个方面。 存货的管理包括两个内容：存货的安全性、存货的合理性。存 货的安全通过规范商品进出库流程，严格出货管理制度，加强 仓库安全设施等手段从根本上来保证。作为必要的辅助措施商 第 3 页 品运输保险和仓储保险工作不可不做。存货的合理性我部主要 是通过合理的
4、定货计划急合理的分货计划来保证。但作为一个 电子制造公司，迫于种种原因，在一定时期会存在库存的不合 理，这方面我部能做的就是进一步增加融资渠道，确保资金能 够满足库存需求。另方面可以考虑加强与供应商的沟通，尽量 减少不合理的库存压力，并尽量争取适量的信用额度。 应收帐款的管理，我部已经有一个专门的信用政策。财务部在 第九年的信用管理方面的工作起到了应有的作用。在第九年将 根据公司实际发展状况，进一步完善信用政策，并采取更有力 的手段减少应收帐款，加快应收帐款的回笼，降低经营风险。 比如现金折扣政策的运用等，我们要再进行认真测算，决定受 否采用，比率多少等等。 在途资金的管理也就是结算手段不断改
5、善的过程。确定了主要 合作银行以后，客户的结算问题，包括银行帐户的结算、存折 的结算、现金结算等等。在选取结算方式时财务部的原则是： 资金的安全性第一、结算的快捷性服从于安全性。这方面的工 作，我从同行业先进单位取得一些经验，今后还要继续摸索完 善。 2、财务预算 按照财务人力架构，将设置一财务主管职位，其主要职能就是 负责财务预算、资金调度和协助融资工作。预算包括：商品销 售预算、商品订购预算、费用预算、应收帐款预算、应付帐款 第 4 页 预算、现金(货币资金)预算、其他收支预算等。在本月财务部 针对费用预算工作已经着手布置到各部门。财务部将会对所有 预算工作进行督导和跟踪，以配合公司本年的
6、工作计划。 其他有关预算的具体规定，在第九年 11 月之中财务部陆续下达， 作为年度预算我们不可能作的十分准确，在第九年末已把预算 的的制度真正建立起来，预算的工作程序明确，各部门和下属 公司的预算工作任务清楚，为以后的预算工作顺利开展奠定基 础。 3、费用管理 在财务预算工作中包含了费用预算的工作，但费用管理不仅仅 是通过一个预算就可以达到预定目标。这里主要原因是对非常 规的费用如何管理、对超预算的费用通过什么 么程序和方式审批、如业务招待费管理等。财务部已经有一些 不成熟的想法，基本原则是：公平性、公开性、可操作性和程 序简单化。方案草稿将在近期提报给有关部门和人员，征求多 方面的意见，形成尽可能合理并可行的方案，为本年公司总体 目标服务。 三.组织机构与部门、岗位职责 第 5 页 财务总监 会计主管 出纳 审计 会计员(若干) 岗位职责：财务总监：对公司的财务管理负全面责任，拟定筹 资，投资方案，编制财务预算。 会计主管：记录经济业务，组织会计核算;登记帐簿;对帐，结 帐;编制财务报表。