《【工作计划】财务部月度工作计划记录表.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工作计划】财务部月度工作计划记录表.docx（7页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、第 1 页 财务部月度工作计划记录表1 特征码 JodmDyutqxCyYTZgrjTm 工作计划主要分以下几个部分;1、财务核算 2、财务管理与监 督 3、组织架构与岗位职责 4、财务培训计划 5、工作重点和 难点 6、本年主要经济指标预测。各部分分别叙述如下： 一、财务核算工作 1、会计电算化。 会计电算化是搞好我部财务工作的必要前提之一。为了保证会 计信息的快速准确，靠传统的手工来记帐、汇总、分析数据， 满足不了公司的发展需求。财务部门既是一个职能管理部门、 同时更是一个信息部门，要求随时为公司的决策提供准确的参 考信息或决策依据。因此，在传统手工帐的基础上，逐步过渡 到会计电算化。运用
2、金蝶系统进行会计核算并生成报表和进行 信息分析。 2、会计报表体系 我部目前的会计报表体系主要包括： 日报：资金日报表、应收帐款日报表、在途资金日报表 月报：资产负债表、损益表、费用预算表、实际费用汇总表、 往 第 2 页 来明细表 年报：资产负债表、损益表、现金流量表、费用预算表、实际 费 用汇总表、 往来明细表 日报和月报通过金蝶系统生成，并进行必要的检验。年报用传 统的手工方式进行，并与金蝶系统生成的报表进行对照检查。 财务人员考核中增加一个项目，即会计报表数据准确性的考核。 并以此作为衡量其工作质量的一个重要指标。对工作质量较差 者实行淘汰，比如末位淘汰制，以促进财务工作质量的提高。
3、二、财务管理与监督 1、资金管理 从工作内容分包括：资金的筹集(回款回笼及融资)和资金的运 用; 从资金所处形态分包括：批发系统资金和零售系统资金。 目标：通过与银行的合作，搭建安全、快捷的资金结算网络。 通过内部管理控制，合理筹措、统筹安排运用资金。 先谈批发; 从批发系统看，资金管理主要包括：存货的管理、应收帐款的 管理、在途资金的管理三个方面。 存货的管理包括两个内容：存货的安全性、存货的合理性。存 货的安全通过规范商品进出库流程，严格出货管理制度，加强 仓库安全设施等手段从根本上来保证。作为必要的辅助措施商 第 3 页 品运输保险和仓储保险工作不可不做。存货的合理性我部主要 是通过合理
4、的定货计划急合理的分货计划来保证。但作为一个 电子制造公司，迫于种种原因，在一定时期会存在库存的不合 理，这方面我部能做的就是进一步增加融资渠道，确保资金能 够满足库存需求。另方面可以考虑加强与供应商的沟通，尽量 减少不合理的库存压力，并尽量争取适量的信用额度。 应收帐款的管理，我部已经有一个专门的信用政策。财务部在 第九年的信用管理方面的工作起到了应有的作用。在第九年将 根据公司实际发展状况，进一步完善信用政策，并采取更有力 的手段减少应收帐款，加快应收帐款的回笼，降低经营风险。 比如现金折扣政策的运用等，我们要再进行认真测算，决定受 否采用，比率多少等等。 在途资金的管理也就是结算手段不断
5、改善的过程。确定了主要 合作银行以后，客户的结算问题，包括银行帐户的结算、存折 的结算、现金结算等等。在选取结算方式时财务部的原则是： 资金的安全性第一、结算的快捷性服从于安全性。这方面的工 作，我从同行业先进单位取得一些经验，今后还要继续摸索完 善。 2、财务预算 按照财务人力架构，将设置一财务主管职位，其主要职能就是 负责财务预算、资金调度和协助融资工作。预算包括：商品销 售预算、商品订购预算、费用预算、应收帐款预算、应付帐款 第 4 页 预算、现金(货币资金)预算、其他收支预算等。在本月财务部 针对费用预算工作已经着手布置到各部门。财务部将会对所有 预算工作进行督导和跟踪，以配合公司本年
6、的工作计划。 其他有关预算的具体规定，在第九年 11 月之中财务部陆续下达， 作为年度预算我们不可能作的十分准确，在第九年末已把预算 的的制度真正建立起来，预算的工作程序明确，各部门和下属 公司的预算工作任务清楚，为以后的预算工作顺利开展奠定基 础。 3、费用管理 在财务预算工作中包含了费用预算的工作，但费用管理不仅仅 是通过一个预算就可以达到预定目标。这里主要原因是对非常 规的费用如何管理、对超预算的费用通 通过什么程序和方式审批、如业务招待费管理等。财务部已经 有一些不成熟的想法，基本原则是：公平性、公开性、可操作 性和程序简单化。方案草稿将在近期提报给有关部门和人员， 征求多方面的意见，
7、形成尽可能合理并可行的方案，为本年公 司总体目标服务。 三.组织机构与部门、岗位职责 第 5 页 财务总监 会计主管 出纳 审计 会计员(若干) 岗位职责：财务总监：对公司的财务管理负全面责任，拟定筹 资，投资方案，编制财务预算。 会计主管：记录经济业务，组织会计核算;登记帐簿;对帐，结 帐;编制财务报表。出纳：负责现金收讫，登记日记帐等 审计：负责公司内部审计。 会计员：在会计主管的领导下，从事会计核算，登账，编制报 表等某一方面或几个方面的工作。 四.财务培训计划 财务部第九年培训计划主要包括以下几个方面; 1、 新入职员工培训。此项培训工作是一个制度性的常规培训。 所有新入职财务人员必须
8、按照财务部制订的培训计划进行学习 培训。 2、 相关部门财务知识培训。由于财务工作涉及到公司所有部 门方方面面，财务工作要想做好必须得到公司各部门全体人员 的支持和合作。财务部对相关部门人员的财务知识培训十分重 要。在这方面财务部制定了一个财务制度培训纲要 ，可以作 为今后财务知识培训的基本内容。 3、 财务人员在岗培训。主要采取内部人员讲座和外部人员讲 座两种方式。内部培训一般结合公司实际情况选取课题，如： 第 6 页 销售收入的确认、销售折扣的帐务处理、费用管理的细化(分项 目、分单位部门等)，采取培训和探讨结合的方式，计划第九年 每二个月进行一次这样的培训。外部培训主要是请外部专家进 行
9、专项培训，比如有关税务风险防范培训、有关新会计准则培 训等计划第九年每季度一次。 4、 财务人员外部培训。采取参加其他培训机构学习的方式进 行培训，视具体情况而定。 5.财务例会。每周一次，总结工作、计划工作、同时也是一次 学习和提高。 五、工作重点与难点 1、 增加资金投入：资金需求计划和融资计划在后面第九年主 要财务指标预测中有具体数据。根据我部第九年的研发计划， 市场开发计划，生产线改造计划和销售计划，资金缺口比较大， 如何更好地与银行合作，取得银行的资金支持是我部第九年总 体目标能否实现的关键。在这个问题上财务部感觉压力特别大， 如何多方位拓宽融资渠道，保证公司高速发展所需资金，是财
10、务部的工作重点和难点。 2、 招聘、培训并吸引优秀人才。 “成亦萧何、败亦萧何” ，所 有的工作成败的关键还是在于人。公司发展到一定程度，所有 的工作必须纳入整体系统运做之中。一个系统的运做靠个别人 是不可能有任何作为的，使系统发挥最大作用就需要一大批优 秀的人才。财务工作也是如此，当前最缺的是优秀的人才。第 第 7 页 九年度财务部在人才的招聘、培训方面要下更大的力气。如何 留住优秀的人才，需要公司高层领导进行方向的指导，需要人 力资源部对公司员工的职业生涯进行规划，对员工的激励机制 更加得力。最关键的是使每个员工在工作中有一定的压力引导 其不断进进取，同时也有一定的安定感、归宿感，甚至更高层 面的成就感。 六.第九年主要财务指标预测 第九年主要财务指标预测包括以下几个方面： 1、 第九年费用预算 2、 第九年销售收入及成本预算 3、 第九年固定资产预算 4、第九年现金预算 5、 第九年预计损益表 6、第九年 12 月预算资产负债状况