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1、B440002CB440002C流流动动性性情情况况分分析析表表( (并并表表) ) 机机构构名名称称/ /所所属属虚虚拟拟机机构构/ /数数据据日日期期、口口径径/ /制制表表日日期期单位：万元，百分比，百分点 项项目目 ABCFEGHI 本期占比 比上一期（半年）增 减 比去年同期增减 比上三期（半年） 增减 比前年同期增减 同类机构平均 （本期） 同类机构排名 （本期） 流流动动性性比比例例 流动性资产 占流动性资产比例 1 现金 余额G22_1.1.C本表1/19本期数据-上一期数据 本期数据-去年同 期数据 本期数据-上三期 数据 本期数据-前年同 期数据 2百分比 （本期数据-上一
2、期数 据）/上一期数据 （本期数据-去年 同期数据）/去年 同期数据 （本期数据-上三 期数据）/上三期 数据 （本期数据-前年 同期数据）/前年 同期数据 3 黄金 余额G22_1.2.C本表3/19 4百分比 5 超额准备金存款 余额G22_1.3.C本表5/19 6百分比 7 一个月内到期的同业往来款项轧差后资产方净额 余额G22_1.4.C本表7/19 8百分比 9 一个月内到期的应收利息及其他应收款 余额G22_1.5.C本表9/19 10百分比 11 一个月内到期的合格贷款 余额G22_1.6.C本表11/19 12百分比 13 一个月内到期的债券投资 余额G22_1.7.C本表1
3、3/19 14百分比 15 在国内外二级市场上可随时变现的债券投资(不包括一 个月内到期债券投资) 余额G22_1.8.C本表15/19 16百分比 17 其他一个月内到期可变现的资产(剔除其中的不良资产) 余额G22_1.9.C本表17/19 18百分比 19 流动性资产总和 余额G22_1.10.C本表19/19 20百分比 流动性负债占流动性负债比例 21 活期存款(不含财政性存款) 余额G22_2.1.C本表21/35 22百分比 23 一个月内到期的定期存款(不含财政性存款) 余额G22_2.2.C本表23/35 24百分比 25 一个月内到期的同业往来款项轧差后负债方净额 余额G2
4、2_2.3.C本表25/35 26百分比 27 一个月内到期的已发行的债券 余额G22_2.4.C本表27/35 28百分比 29 一个月内到期的应付利息和各项应付款 余额G22_2.5.C本表29/35 30百分比 31 一个月内到期的向中央银行借款 余额G22_2.6.C本表31/35 32百分比 33 其他一个月内到期的负债 余额G22_2.7.C本表33/35 34百分比 35 流动性负债总和 余额G22_2.8.C本表35/35 36百分比 37流动性比例 () G22_1.10C/G22_2.8C100% 38人民币流动性比例（）G22_1.10A/G22_2.8A100% 39外
5、币流动性比例（）G22_1.10B/G22_2.8B100% 40 本月平均流动性资产 余额G22_4.C 41百分比 42 本月平均流动性负债 余额G22_5.C 43百分比 44本月平均流动性比例()G22_4.C/G22_5.C100% 45月度最低流动性比例（）G22_7.C 调调整整流流动动性性比比例例 46 调整後流动性资产 余额 G22_1.10.C-G22_ 1.5.C5%- G22_1.8.C5%- G22_1.9C10% 47百分比 48 调整後流动性负债 余额G22_2.8.C-G22_8.C 49百分比 50经调整流动性比例（项目46 / 项目48*100%） （辅助指
6、标5） （G22_1.10.C- G22_1.5.C5%- G22_1.8.C5%- G22_1.9C10%） /(G22_2.8.C-G22_8.C) 注:45H(月度最低流动性比例（）)为简单算术平均 报报表表频频度度：半半年年/报报表表口口径径：并并表表含含附附属属公公司司 适适用用机机构构：各各政政策策性性银银行行 各各国国有有商商业业银银行行 各各股股份份制制商商业业银银行行 各各城城市市商商业业银银行行 各各农农村村商商业业银银行行 各各农农村村合合作作银银行行 各各城城市市信信用用社社 各各农农村村信信用用社社 各各外外资资法法人人机机构构 各各外外国国银银行行分分行行 各各企企业业集集团团财财务务公公司司 各各信信托托投投资资公公司司 各各汽汽车车金金融融公公司司 各各外外国国银银行行分分行行主主报报告告行行 厦厦门门国国际际银银行行