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1、 1 证券代码：证券代码：600565 600565 证券简称：迪马股份证券简称：迪马股份 公告编号：公告编号：临临 2012012 2- -4949 号号 重庆市迪马实业股份有限公司重庆市迪马实业股份有限公司 公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、募集资金基本情况 经中国证
2、券监督管理委员会证监发行字2007365 号文核准，2007 年 11 月 2 日，本公司 以 12.60 元/股的发行价格向 7 家特定对象非公开发行了 4000 万股人民币普通股（A 股），实 际募集资金扣除发行费用后的净额为人民币 48,539.20 万元。募集资金到位时间为 2007 年 11 月 2 日，经深圳南方民和会计师事务所深南验字(2007)第 196 号验资报告予以验证。 此次募集资金经公司第三届董事会第二次会议、第三届董事会第六次会议审议通过，以 截止 2007 年 3 月 31 日东原地产净资产评估值的 90作价，相当于 1.84 元/股作价溢价增资 控股子公司重庆东原
3、房地产开发有限公司（以下简称“东原地产”)，并最终投资于“中央大街” 项目(现更名为“长江畔 1891”项目)。 截至 2012 年 6 月 30 日，迪马股份已使用募集资金人民币 38,394.53 万元，剩余募集资金 余额人民币 10,144.67 万元，公司募集资金投资项目正在逐步建设中。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 本公司制定了重庆市迪马实业股份有限公司募集资金使用管理制度 ，此制度规定了募 集资金的存放、募集资金的使用管理、募集资金投资项目变更等情况。本公司已在中国建设 银行重庆南坪支行开立了募集资金专用账户。所有募集资金项目资金的支出，均按照公司募 集资金管理制度
4、履行资金使用审批手续，以保证专款专用。凡涉及募集资金的支出由具体使 用部门或单位按照募集资金使用计划提出募集资金使用申请，经该部门主管领导签字后，报 财务负责人审核，并由总经理签字批准。超过董事会授权范围的，应报股东大会审批。 （二）募集资金专户存储情况 2007 年 11 月 2 日，本公司已收到募集资金款项人民币 48,539.20 万元，存放于公司在中 国建设银行南坪支行（账号：50001073600050002555） 。 2 2007 年 11 月 5 日，本公司将募集资金全部投入东原房地产，存放于东原地产在中信银 行南坪支行开立的募集资金专用账户（账号：74212101826000
5、78084） 。 截至 2012 年 6 月 30 日止，募集资金余额人民币 144.67 万元存放于本公司之控股子公司 东原地产中信银行南坪支行（账号：7421210182600078084） ，按活期存款管理；募集资金人 民币 10,000 万元已经公司股东大会通过用于暂时补充流动资金。 三、本半年度募集资金的实际使用情况 （一）2007 年 11 月 5 日，本公司将实际募集资金人民币 48,539.20 万元已全部增资投入 东原地产，此次增资完成后本公司对东原地产的持股比例提高为 77.56%。上述资金将最终全 部投入“中央大街”项目。 （二）募集资金使用情况： 单位：人民币万元 募集
6、资金总额 48,539.20 本半年度投入募集资金总额 6,880.10 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 38,394.53 变更用途的募集资金总额比例 承诺投 资项目 已变 更项 目， 含部 分变 更 （如 有） 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额 截至期 末承诺 投入金 额(1) 本半年 度投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3) (2)-(1) 截至期 末投入 进度 （%） (4) (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本半年 度实现 的效益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否
7、发 生重 大变 化 东原地 产“中 央大 街”项 目 否 48,539.2 无 48,539.2 6,880.10 38,394.53 10,144.67 79.10 2013.12 -137.10 否 否 合计 48,539.2 48,539.2 6,880.10 38,394.53 10,144.67 79.10 2013.12 （1）未达到计划进度原因 “中央大街”项目位于重庆市南滨路，项目区位条件非常优越，项目建设用地面积为 92,517 平方米，总建筑面积为 359,743 平方米。由于重庆市政府对“两江四岸”规划审核原因， 项目开发计划时间有所变化，开发周期推迟，本项目共分三期建设
8、，该项目一期工程从 2007 年 4 月到 2012 年 12 月；二期工程从 2010 年 10 月到 2013 年 12 月；三期工程根据市场情况 再做决策。 3 预计项目总投资人民币 223,744 万元，项目总收入人民币 272,117 万元，净利润为人民币 48,373 万元，销售净利率为 17.78%。 截至 2012 年 6 月 30 日止，该项目一期 9 号楼已于 2010 年 3 月开始预售，项目一期 7 号 楼已于 2011 年 3 月开始预售。上述两号楼分别于 2011 年 10 月 29 日、2011 年 12 月 20 日开 始交房。 （2）项目可行性发生重大变化的情
9、况说明 截至 2012 年 6 月 30 日止，本公司募集资金项目可行性未发生重大变化。 （3）募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至 2012 年 6 月 30 日止，本公司募集资金项目无先期投入及置换情况。 （4）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 由于重庆市政府对“两江四岸”规划审核原因，项目开发周期推迟，为提高资金使用效率、 降低财务成本，本公司于 2012 年 4 月 26 日召开第四届董事会第三十次会议审议通过关于 将部分募集资金暂时用于补充流动资金的议案 ，2012 年 5 月 14 日召开 2012 年第一次临时 股东大会并以网络投票决议方式通过该议案。 在不影响募集资金投资
10、项目建设进度的前提下， 公司以不超过募集资金总量 50的资金，即人民币 10,000 万元用来补充流动资金，补充流动 资金时间为六个月。 （5）募集资金产生收益情况 截至报告期末，项目收入共计41,360.34万元，毛利率为38.13%，产生利润4,982.40万元。 （6）募集资金结余的金额及形成原因 截至 2012 年 6 月 30 日止，本公司募集资金项目未完成，暂未知是否结余。 （7）募集资金其他使用情况 截止 2012 年 6 月 30 日，本公司未发生用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用 募集资金存单质押取得贷款等情况。 四、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的相关信
11、息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。 重庆市迪马实业股份有限公司董事会 二一二年八月二十四日 附表 1：募集资金使用情况对照表 4 募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表 单位：重庆市迪马实业股份有限公司 募集资金总额 48,539.20 本半年度投入募集资金总额 6,880.10 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 38,394.53 变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目 已变更项 目，含部分 变更（如 有） 募集资金 承诺投资 总额 调整 后投 资总 额 截至期末承 诺投入金额 (1) 本半年度 投入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累计投入 金额
12、与承诺投入金 额的差额(3) (2)-(1) 截至期末投 入进度（%） (4)(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本半年度 实现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目可行性是否发生重大 变化 东原地产“中央大 街”项目 否 48,539.2 无 48,539.2 6,880.10 38,394.53 10,144.67 79.10 2013.12 -137.10 否 否 合计 48,539.2 48,539.2 6,880.10 38,394.53 10,144.67 79.10 2013.12 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） “中央大街”项目位于重庆市南滨路，项目区位条件
13、非常优越，项目建设用地面积为 92,517 平方米，总建筑面积为 359,743 平方米。由 于重庆市政府对“两江四岸”规划审核原因，项目开发计划时间有所变化，开发周期推迟，本项目共分三期建设，该项目一期工程从 2007 年 4 月到 2012 年 12 月；二期工程从 2010 年 10 月到 2013 年 12 月；三期工程根据市场情况再做决策。 项目可行性发生重大变化的 情况说明 截至 2012 年 6 月 30 日止，本公司募集资金项目可行性未发生重大变化。 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 截至 2012 年 6 月 30 日止，本公司募集资金项目无先期投入及置换情况。 用闲置募
14、集资金 暂时补充流动资金情况 由于重庆市政府对“两江四岸”规划审核原因，项目开发周期推迟，为提高资金使用效率、降低财务成本，本公司于 2012 年 4 月 26 日召开第四届董事会第三十次会议审议通过关于将部分募集资金暂时用于补充流动资金的议案 ，2012 年 5 月 14 日召开 2012 年第 一次临时股东大会并以网络投票决议方式通过该议案。在不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，公司以不超过募集资金总量 50的资金，即人民币 10,000 万元用来补充流动资金，补充流动资金时间为六个月。 募集资金结余的金额及形成原因 截至 2012 年 6 月 30 日止，本公司募集资金项目未完成，暂未知是否结余。 募集资金其他使用情况 截止 2012 年 6 月 30 日，本公司未发生用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等情况。 注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。