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1、-宝嘉财富-,建材项目收益权集合资金信托计划,-宝嘉财富-,Contents,-宝嘉财富-,信托项目概况： 吉林省信托有限责任公司（以下简称“吉林信托”）根据莱芜市南山石灰石建材集团有限公司（以下简称“南山建材”）的融资需求，设立南山建材项目收益权集合资金信托计划。南山建材将出让项目收益权所获得的资金包括但不限于以下项目的使用：（1） 增加3个采石场，正在施工中，现已完成路面平整等基础建设。（2）环保石灰窑项目（一期）。（3）铁路路基道砟供应项目。为保证南山建材溢价回购项目收益权，南山建材以其持有的吊鼓山石灰岩矿山的采矿权提供抵押担保；南山建材股东同意以其持有的南山建材100%股权提供质押担保
2、；同时南山建材法定代表人戴英忠提供个人无限连带责任保证担保 。信托期间，受托人以受益人最大利益为宗旨管理、运用、处分信托财产，并按本合同约定向受益人支付信托利益。,-宝嘉财富-,信托规模：1.5亿元 借款人：莱芜市南山石灰石建材集团有限公司 资金运用：信托资金用于受让莱芜市南山石灰石建材集团有限公司包括但不限于以下项目的项目受益权。 1.甲项目、增加3个石灰石开采面，投资4500万元，每个采场新增设备等 固定资产1500万元； 2.乙项目、建设环保石灰窑，投资8000万元，建设4座石灰窑，每口窑固定资产投入1000万元、配套流动资金1000万元； 3.丙项目、铁路路基道砟供应，占用流动资金25
3、00万元。 产品期限：18个月 投资人预期年化收益率： 100 万元认购金额300 万元，10.5%/年。 300 万元认购金额，11.5%/年； 500万元认购金额，11.8%/年； 分配方式：每半年分配一次收益,-宝嘉财富-,Contents,-宝嘉财富-,还款来源,南山建材在信托计划期间内以经营性收入作为还款来源， 其中： 1.钢厂用石灰石价格67元/吨，成本（含税费）20元/吨，运费25元/吨，年销售350万吨，年净回流资金7700万元。 2.公路用石灰石价格55元/吨，成本（含税费）24元/吨，运费15元/吨，年销售30万吨，年净回流资金480万元。 3.水泥厂用石灰石价格45元/吨
4、，成本（含税费）18元/吨，运费15元/吨，年销售30万吨，年净回流资金360万元。 4.电厂用超细碳酸钙价格110元/吨，成本（含税费）75元/吨，运费5元/吨，年销售40万吨，年净回流资金1200万元。 5.铁路用石灰石道砟价格38元/吨，成本（含税费）20元/吨，2年销售800万吨，盈利回流资金14400万元。 6.石灰：块灰价格380元/吨，比例60%；粉灰220元/吨，比例40%，均价315元/吨，成本（含税费）：200元/吨，年销售50万吨，年净回流资金约5750万元。 7.机制砂价格40元/吨，成本（含税费）20元/吨，年销售50万吨，年净回流资金1000万元。 以上累计形成净回
5、流资金30890万元,可以覆盖南山建材项目收益权的转让价款和溢价款。,-宝嘉财富-,1. 南山建材以其持有的100%股权和吊鼓山石灰岩矿的采矿权作为质押。同时南山建材法定代表人戴英忠提供个人无限连带责任保证担保。 2. 截至2011年6月31日，南山建材总资产51653万元，净资产33645万元；2010年10月26日，莱芜市国土资源局对山东第五地质矿产勘察院编写的莱芜市南山石灰石建材集团有限公司建筑石料用灰岩矿简测报告进行了报备，明确了简测报告中求得的资源量5501.5万立方米，约合15404万吨石灰岩。2010年11月7日，吊鼓山石灰岩矿的采矿权经山东红旗资产评估有限公司的评估，市场价值为
6、人民币63720万元，质押率为23.54%。 3. 受托人专业化操作，本信托计划在银行设立信托专户，做到分别记账、分别管理，并及时进行信息披露；信托财产由银行管理。受托人与银行签订保管协议，明确受托人与管理银行之间在信托资金收取、信托财产收益分配和运作及相互监督等相关事宜中的权利、义务及职责，确保信托财产的安全。,风控措施,-宝嘉财富-,Contents,-宝嘉财富-,莱芜市南山石灰石建材集团有限公司,莱芜市南山石灰石建材集团有限公司及矿区位于山东莱芜市莱城区高庄办事处吊鼓山村，距离莱芜市区南外环路1公里、距离莱芜市中心7.5公里，距离莱芜钢铁集团、泰山钢铁集团、九羊钢铁集团和华电莱芜电厂分别
7、为：25公里、35公里、55公里和2公里。区域位置优势很大，交通十分发达。 经营范围是：矿山开采、加工、销售；五金交电、建材的批发零售；土石方工程施工。是山东省最大的石灰石开采和加工企业。 公司创建于2005年，注册资本600万元。由戴英忠一人出资。2008年9月份，公司增加注册资金960万元，增资后注册资本1560万元，注册号码：371200228034449增资后股东变更为：戴英忠持股96.16%,张兆军持股2.24%，张兆福1.60%。,-宝嘉财富-,高管介绍,戴英忠 1970年出生，男，本科，莱芜市南山石灰石建材集团有限公司法定代表人。 1993年1996年在鲁碧水泥有限公司工作，任职
8、生产副厂长。 1997年1998年任鲁碧水泥有限公司总经理助理。 1999年创建莱芜市莱城区南山石灰石厂，任厂长。 2005年成立莱芜市南山石灰石建材有限公司任董事长兼总经理。 2008年成立莱芜市南山石灰石建材集团有限公司任董事长兼总经理至今。 2008年荣获“时代先锋第四届全国改革创新新百佳人物”。 2008年在中国和谐发展高峰论坛上被授予“十大和谐先锋”。,-宝嘉财富-,经营内容,南山建材公司于2005开始经营高钙石、石灰石、超细碳酸钙、机制砂、石灰，其矿区内已有7个采石场，均为露天开采，独立生产，年生产能力600万吨，截至2011年累计开采石灰石矿3000万吨。 其中炼钢用高钙石价格:
9、60-75元/吨，年生产能力350万吨，南山建材销售600万吨，250万吨是外购的。 公路用高钙石价格:55元/吨，年生产和销售30万吨； 水泥厂用碎乱的高钙石价格:45元/吨，年生产和销售30万吨； 超细碳酸钙：用生产高钙石产品的下脚料，经过研磨到200目，供给电厂做脱硫用。价格110元/吨，年生产和销售：40万吨； 石灰：高钙石经过煅烧后形成，属优质炼钢用石灰，主要供给钢厂做炼钢辅料用，价格300元/吨，年生产能力：50万吨，年销售60万吨，使用石灰石约80万吨； 机制砂 ：用生产高钙石产品的下脚料，经过加工后用来代替河砂，用于建筑施工。价格40元/吨，年生产能力：50万吨，年销售60万吨
10、；但产品市场非常大，为保护耕地和河床政府逐步禁止采砂，而鼓励用机制砂。,-宝嘉财富-,客户分析,1. 大型钢厂：莱芜钢铁集团、泰山钢铁集团、九羊钢铁集团三大钢厂年需求1000万吨。南山建材受资金和采购不足限制只能供应到600万吨。近年来由于莱芜市政府清理乱开采石场，关闭了一些规模小的采石场，致石灰石的供应量减少。当地三大钢厂为满足其生产需求，把南山建材作为主要石灰石供应商，同时要求南山建材必须保证年供应700万吨以上，南山建材生产的石灰石也主要销售给这三家钢厂。 2. 莱钢水泥厂：主要需要碎乱石用做生产水泥辅料，这些碎石是用炼钢用和公路铁路用产品加工后的下脚料生产的，年需求40万吨，南山建材供
11、应给30万吨碎石。 3. 莱芜市公路局和莱芜市市政公司，用于新建、改造、维护公路，产品规格为1-3厘米的碎石。每年需求30万吨，南山建材供应30万吨。 4. 华电集团莱芜电厂，每年需超细碳酸钙40万吨，南山建材供应40万吨。 5. 铁路系统：莱芜市岩硕工程有限公司与南山建材签订了供应800万吨路基石的协议，铁路运营系统在铁路开通后每年将增加90万吨的维护用路基石。,-宝嘉财富-,Contents,-宝嘉财富-,吉信简介,公司前身为吉林省经济开发公司，成立于1985年， 2002年3月1日经中国人民银行总行银复200247号关于吉林省信托投资公司重新登记有关事项的批复批准获得重新登记，更名为吉林省信托投资有限责任公司。公司注册资本金15.96亿元（含外汇1,815万美元），吉林省财政厅代表吉林省政府持股97.496%，其余四名股东吉林省能源交通总公司、吉林炭素集团有限责任公司、吉林粮食集团有限公司、吉林化纤集团有限责任公司各持股0.626%。,-宝嘉财富-,Contents,-宝嘉财富-,认购信托计划的流程,-宝嘉财富-,销售安排,项目预约期： 11月07号至11月18号 项目签约打款时间：11月10号至11月18号 大小额1：1配比；时间优先，金额优先,