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1、第 1 页 上半年财务总结(公司) 特征码 dDgOccGSVKuuTWHjZsZP 上半年财务总结(公司) 公司领导： 一年来，在公司总经理、财务副总经理、监事会，财务部 主任及相关领导的亲切关怀和指导下，我在财务部内审的岗位 上，严格按照年初制定的内审计划，紧紧围绕公司提出的“加 大检查、审核、监督力度，确保各项制度深入落实”这一工作 目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过审计组同 志们的共同努力，取得了一定成绩，充分发挥内审的监督和服 务职能，为公司领导及时提供决策依据。全年共开展审计工作 24 项，在深化公司改革，促进廉政建设，加强财务管理，提高 经济效益等方面，起到了一定的作
2、用，也取得了一定的成绩， 但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信 有公司领导的信任和大力支持，再加上我们审计组人员的勤奋 工作，公司的内审工作一定会一年比一年有起色，同时也会能 得到公司领导和同志们的认可。下面我从三个方面汇报工作： 文书*网版权所有! 一、20XX 年的主要工作 第 2 页 1、结合新岗位制定内审年度工作计划 财务内审是一个新设的岗位，领导寄予我们厚望，同志们 也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作 在公司管理中得以顺利开展，在成立内审岗位后，就根据工作 需要立即制定了年度工作计划；为了加强供电所财务管理，纠 正经济活动中不规范、不合法等违纪违
3、规问题，保证会计信息 真实可靠，制定了供电所财务收支审计工作计划，为了防止税 务稽查增加税负，制定了经济业务审计工作计划，为了规范供 电所的收费行为，制定了农电收据检查的计划；并从工作纪律、 工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了 具体的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展 开打下了扎实的基础。 2、积极开展内审工作 、为了强化管理，堵塞漏洞，提高效益，公司年初细化 了内部审计制度，其目的是纠正经济活动中不规范、不合法、 损失浪费等违纪违规问题，抑制消极因素，促进各部门遵纪守 法，为公司经济健康运行保驾护航；通过工作发现 2 个供电所 财务有问题，违纪金额接近 10
4、 万元，我们财务内审根据公司领 导的安排，提前介入，在批评教育的同时，督促其整改，既为 公司保护了这 2 个所长，又避免了检察部门查处的损失.以上审 计共提出审计意见或建议 15 条，审计调帐 6 笔，收缴违纪金额 2 万余元，协助 2 个供电所收回沉淀老电费 4 万余元。 第 3 页 、对各供电所的收费规范行为进行了检查，通过检查， 发现部分供电所在收取用户电费时没有给用户开农电收据，及 部分收费员没有按规定保管收据，出现了丢失收据的现象，我 们审计组及时向公司领导反映情况，并对相关供电所和个人进 行了经济处罚，收缴处罚金额 1 万余元。 、为了防止税务稽查增加税负，财务内审对各项经济业 务
5、、各种票据进行审核，发现不合格的票据及时办理换票手续， 需要作纳税申报的，提前申报，需要作调整的提前调整，合理 规避了税负，为公司减少了一定的损失.另一方面通过对大量经 济活动审核情况的综合分析，向公司领导提出综合建议；全年 共审核票据 2 万多张，提供合理化建议 16 条，抵制不合理开支 17 万余元，减少税负 20 万余元。 3、完善财务管理制度，加强财务审计检查，规范财务行为。 20XX 年财务管理工作以抓制度建设和基础管理为重点,为 了加强供电所的财务管理，进一步完善财务管理制度，规范财 务管理行为，推行司务公开和阳光理财，公司出台了供电所 财务收支管理办法 ，监督和管理的职责落在了我
6、们财务部，为 了使公司制定的管理办法得到贯彻和落实，财务部制定了定期 财务检查的制度，内审在公司纪检监察室的配合下对各供电所 的财务进行一次全面检查，检查点放各所的财务收支、费用开 支、工资分配、物资采购、生产经营、电价政策、收费标准、 第 4 页 等关系到供电所稳定、发展的重点、热点的问题上，检查面为 100；并对个别财务管理较为混乱供电所进行了专项审计检查， 针对审计中存在的问题限期整改，并检查其整改落实情况，从 根本上规范了供电所的财务行为，杜绝了违反财经纪律现象的 发生。 二、工作中存在的不足 20XX 年财务内审工作取得了一定的成绩，然而，在看到成 绩的同时，我也看到了不足，内审有很
7、多应做而未做、应做好 而未做好的工作，审计工作还不够深入、细致,还有待在以后的 工作中加以改进，比如在经济业务审核、各项经营费用的控制 上，实施财务分析等方面都相当欠缺。这些都应该是 20XX 年财 务内审要重点思考和解决的主题，作为财务人员，我应在公司 加强管理、规范经济行为、提高公司经济效益等方面还应尽更 大的义务与责任。我将不断地总结和反省，不断地鞭策自己， 加强学习，以适应时代和公司的发展，与公司共同进步。 三、20XX 年财务内审工作设想文书*网版权所有! 20XX 年，是公司面临形势最严峻的一年，如何使公司能够 进一步规范管理、开源节上半年财务总结(公司) 流、减本增效，是摆在公司
8、决策层和全体员工面前的新问题， 因此，作为内审我们认为必须做好如下几个方面的工作： 1、加强内部审核工作，努力作好税企财务衔接工作，使稽 查税额控制在最低限额内；努力降低生产成本，减少费用开支， 第 5 页 做好开源节流工作，提高公司经济效益，使各项费用的开支控 制在财务预算范围内。 2、进一步完善财务管理制度，加强制度执行的检查与指导， 狠抓会计基础工作与财务管理，对各经营单位，综合部门执行 公司的财务制度的情况定期检查，检查面为 100，使财务制度 得到贯彻落实。 3、加强学习，与时俱进,开拓创新,强化监督机制，不断扩 大内审监督的工作面。 4、适应改革要求，逐步推行所长任期经济责任及离任审计。 5、督促各供电所建立健全规章制度，堵塞管理漏洞、纠正 工作失误、减少损失，达到加强管理、提高经济效益的目的。 以上是我一年来的工作总结，不妥之处，敬请领导们批评 指正。 本共 2 页，当前在第 2 页 上一页 1 2 上半年财务总结 (公司)