20XX年度年终述职报告.docx

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1、第 1 页 20XX 年度年终述职报告 特征码 cNftJfAWtqfEbFMKQfOF 20XX 年度年终述职报告 尊敬的各位领导、各位同仁： 大家好！20XX 年本人在部门的领导下，立足于成本管理岗位， 着重从成本管理、分析预测、预算执行，工程核算入手，同时 根据公司高新技术企业申报时间节点，配合拟定和编制高企认 定资料、研发费用结构明细及研发费用报告等。现将 20XX 年履 行职责情况汇报如下： 20XX 年度主要工作及职责履行情况 一、经营分析及预测方面 1、进一步完善经营分析报送机制，认真履行分析职能 一是每月定期对经营数据完成情况进行统计、整理，编制指标 汇总表，以预算为导向、与同

2、期做对比、对环节进行控制，全 方面的增强了指标的可比度。以数据统计为基础，建立、健全 了经营分析数据库。 二是结合公司管理要求，每月汇总成本指标并反馈至分厂，积 极配合推进指标上墙和班组指标研讨学习工作，并对上月指标 完成情况在班组会议进行研讨，提出本月指标管理措施，完善 第 2 页 班组会议记录本，如此真正做到指标管理人人参与，为公司生 产经营决策发挥了一定的参考作用。进而能够进一步激发管理 者的积极性，提高企业的整体管理效率。 2、提高经营分析对市场决策的支撑，发挥业务分析作用 一是及时根据供销市场变化，定期对公司经营情况、销售绩效 进行定期分析，有针对性提出改善经营管理的建议。 二是建立

3、和完善月、季经营情况通报，汇总销售量价、成本控 制等指标，核算经营效益，在生产经营调度会分析动态指标变 化，提示关注重点，在月计划会和季度经营分析会重点分析产 销利环节控制，提示各部门经营效益意识。 二、预算管理工作方面 1、完善月度预算执行分析，为经营管理提供预警 通过月度计划会通报当月费用超标和利润完成情况，编制销价、 成本、毛利预算对比表，并结合上下游市场走势和费用使用情 况，提供经营预测，对下月经营效益和趋势做出动态经营预测， 为公司经营业绩提供预测预警。 2、发挥预算专业职能，配合部门组织 20XX 年预算初稿编制工 作 配合部门开展 20XX 年预算初稿编制工作。在编制过程中，首先

4、 参照 20XX 年预算模板，结合公司的经营需求和配方调整，对 20XX 年预算底稿模板进行修订，并开展初稿编制工作，同时配 合部门领导完成了预算申报和调整。后期将根据公司要求进度， 第 3 页 做好财务预算的进一步优化，确保 20XX 年度预算按时定稿、下 发。 三、物料流转、基础台账和成本管理方面 1、以基础检查及两次盘点情况为契机，梳理风险点，紧抓物资 管理 基础检查和盘点，暴露出较多物资供应方面的问题，揭示出日 常核算及管理中的薄弱点、盲点。后期整改中，梳理各环节风 险点，提高风险意识，严把审核关，并不定期检查物资供应系 统，充分发挥财务监督职能，督促相关部门整改。 2、加大检查考核力

5、度，深层次、精细化管理，应对问题不盲目， 不回避 每月定期编制财务综合管理通报，内容涵盖各个部门关于成本、 物料、资金、运输、合同等,从深层次发掘潜在风险，并结合实 际情况，对相关部门提出整改要求，并纳入当月考核。同时积 极配合两大分厂完善工段精细化管理手册的编制，进一步细化 指标管理，责任到人，内容深入浅出的指出指标的核算和指标 的控制，并与工段专项工资考核挂钩，提高岗位责任意识。 四、财产保险方面 严密跟踪理赔案件，督促理赔款项到账。XXX 两个事故的发生， 在接到公司领导指示后，积极配合进行报案和资料收集工作， 并建立资产理赔电子档案，便于管理，经部门与保险公司进行 数次沟通，理赔款 X

6、XX 均已到账。 第 4 页 五、内控建设方面 根据公司要求和部门安排，自十一月份开始，配合内控建设小 组，根据企业内部控制评价指引及XXX 公司内部控制评 价手册 ，制定内控自评工作方案，同时根据既定时间节点完成 内控自评测试底稿及缺陷整改计划工作，进一步完善公司内部 管理。 六、高新技术企业申请和研发费用核算方面 为提升企业形象，增强产品市场竞争力，贯彻国家节能环保政 策，公司上半年积极申请高新技术企业认定工作，在接到公司 及部门指示后，积极配合安徽徽瑞会计师事务所进行高新技术 企业申请的资料准备工作并出具报告，针对研发费用结构的划 分、人员的分配和费用的归集等做出一一列示。 下半年公司高

7、新技术企业认定结果下达，公司需按照高新技术 企业会计核算进行费用归集，经过股份公司财务部指导，配合 部门拟定研发费用核算方案，进一步规范了部门会计核算制度， 借助高新企业资格提升内部管理工作。 另协助部门领导，多次联系区经贸委办理 xxx 公司单机台补助 工作，共计 XXX，预计 12 月份到账，为公司争取经营效益。同 时配合部门做好人员培养，起到传帮带作用，使其加快成长速 度。 存在的不足 一、未深入物资采购现场，对库存结构未进行详细分析 第 5 页 物资的库存结构、物资库龄均由供应处提供数据及分析，但从 历年暴露出的问题来看，不太准确，存在遗漏，对于物资的采 购的规范性、时效性、经济性把握

8、不准，问题频繁出现。从年 中或年末基础管理检查问题看，暂估物资和零星采购物资存在 问题较多，暂估金额和合同金额不一致或两次采购物资差额较 大，说明库存结构分析不全面，不深入。 二、对销售、供应市场了解掌握不多，没有及时为公司的生产 经营提出预警 公司属于加工型企业，属于两头在外的企业，销售和原料两个 外部前沿市场的变化对公司影响很大。作为经营分析岗位，也 要更多关注于这两个市场的走势变动，但目前的分析主要集中 在企业内部的流程控制和业绩比较上，对两头市场的研究关注 不深。主要是信息渠道较少，对两个市场的延伸不足，与供应 处和销售处沟通不深入，主要信息于网络，较为片面，对其中 的操作模式、影响因

9、素没有实感，较难抓住对生产经营分析的 关键点。对公司生产经营的预警功能没有发挥好。 三、财务总账、产销存系统对账机制未有效执行，未能及时发 现入账差异 财务总账与产销存系统两账库存核对不及时，未能形成定期核 对机制，只是在年中及年底盘点时核对，未能及时发现和调整 存在的差异。 20XX 年专业主要工作 第 6 页 为做好 20XX 年本职工作，在总结 20XX 年工作完成情况和不足 的基础上，结合公司及财务处年度总体思路及管理措施，20XX 年本人主要工作开展如下： 一、严肃经营动态预测编制，建立动态预测闭环管理机制 一是坚持月度、季度、年度定期分析模式，同时要加强现场的 深入程度，多与基层人

10、员多交流，要从现场、从基层的角度来 思考公司生产经营存在的问题，提出建设性意见，提高定期财 务分析质量。 二是要多渠道的收集行业、企业、产销市场的信息，多与销售、 工艺等部门的专业人员交流，了解供销市场的第一手资料，把 握行业动态，做好预测资料收集。 三是对于各项测算模板统一进行优化，调整，保证各预测模板 间勾稽关系的准确、合理性，提高经营信息预测的质量。 二、落实预算分解，做好预警提升工作 一是做好 20XX 年财务预算的分解、落实工作。进一步完善季度 经营预测和预警模式，做好每季度末对上季度预算执行情况进 行分析。 二是做好预算执行过程中与各部门的协调。结合预算执行过程 中出现的偏差，查找

11、公司经营中存在的问题，将全年的预算指 导、执行落到实处。 三是在总结好 20XX 年财务预算编制的经验及存在的不足的基础 上，梳理预算编制流程，做好 20XX 年财务预算编制工作。 第 7 页 三、积极做好保本价测算，实现市场销价和成本联动 针对原料市场价格波动，结合公司产销实际情况，积极、主动 进行保本价测算，实现销价和成本联动，为公司工程公关、合 同签订提供价格依据，确保公司盈利水平；加强与资金管理岗 位的沟通互动，跟踪新建月度现金流情况，编制保现金流价格 测算，指导子公司运营。 四、做好研发费用核算归集工作，优化成本核算体系流程 针对公司成功被认定为高新技术企业，就要按照新的核算方式 方

12、法进行会计账务处理，做好研发费用的分配工作，确保费用 比例达到营业收入的 3%，进而需要重新优化公司成本核算体系， 根据编制的研发费用核算方案按实入账，避免税务稽查风险。 同时注重自身工作总结和思考，对于新情况新需要，及时优化 和改进现有的工作流程和数据统计，提高效率、进而优化成本 核算体系。 五、推进内部控制体系运行，全面提高财务管控质量 根据公司和部门内控建设进度，配合内控建设小组做好内控体 系运行工作，积极组织内控自评和缺陷整改，提高公司全面风 险管理水平。通过内部控制体系的逐步建立，健全公司各类经 营业务风险识别、分析和应对的制度与管控监督体系，建立与 日常经营管理工作相结合的风险项目过程管理措施。同时配合 部门加强内控手册的宣贯学习，督促各级管理人员、各业务流 程执行人明白内控原则、熟悉内控要求。 第 8 页 总之，20XX 年本人需切实加强学习，提高综合能力水平。经营 业务的发展、商业模式的创新，都要求财务人员在原有专业知 识体系的基础上必须不断更新，着力向金融、证券、财政、税 务等相关领域，甚至政治、经济、法律等其他领域延伸。全面 提高个人管理的效力与效果，实现岗位专业价值管理跨越。