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1、ERP实验报告信管1班第1组组长：库存主管 组员：业务主管总账会计 孙倩 库管员： 2011/12/19一 实验目的了解沙盘初始状态,熟悉背景企业的现金，应收账款与设备价值,厂房、生产线与物料价值,以及企业目前的财务情况和经营成果；理解销售定单!原材料采购，产品销售，生产，库存等物流管理的相互协调。运用计算机技术来管理公司信息，将公司生产过程中涉及到的各种活动都以数据形式存入系统中并形成各种凭证。一种高效的信息传递与利用，可以大大提高公司日常事务处理的效率。二 实验步骤与结果1. 系统初始化（1） 设置系统参数a.登录账套 b.从窗口左方向至右，依次选择并单击-，双击，系统弹出商业供应链“系统
2、参数”设置的窗口。c.在选项卡“系统参数”设置界面中，系统默认选择的设置为：“允许负结存”、“使用发货通知单（分销）”、“单据号重复时新生成单据号并且保存”、“应收应付系统未启用不允许保存发票”、“单据更新后立即刷新序时簿”。d.单击“张涛选项”选项卡，设置帐套相关参数。e.单击“会计期间”选项卡，显示“会计期间”选项卡的内容。f.单击“成本选项”选项卡，设置成本相关系数。在“成本结转方式”单选框中选择“总仓结转”，并取消选择“成本调整单参与本期计算”复选框。其余保持默认设置。g.单击“流程控制”选项卡，在单据类型组合框中为可进行流程设置的单据，分别是“采购收货单”、“采购退货单”、“销售出库
3、单”、“销售退回入库单”，系统默认流程控制为“无限制”。单击“零售单”选项卡，系统默认选择“生成增值税发票”、“按条件汇总生成单据”。单击“负结存控制”选项卡。（2） 设置系统操作所需的基础资料.设置与财务有关的基础资料更换操作员。设置币别。设置凭证字。引入会计科目增加明细科目科目全部设置完成后，单击工具栏上得“推出”按钮，推出科目的修改、新增和删除等操作。.设置与业务有关的基础资料更换操作员设置计量单位设置仓位设置客户设置供应商设置部门资料设置职员资料设置商品资料设置商品辅助属性类别定义商品辅助属性设置商品辅助属性（3） 录入初始数据并结束初始化.录入初始余额更换操作员从屏幕左方向右，依次选
4、择并单击系统设置初始化仓存管理初始数据录入，双击初始数据录入，系统弹出仓存系统初始数据录入窗口，选择想要进行初始化录入的仓库，并单击刷新菜单或工具栏，系统将本仓库内所默认存储的商品全部显示出来，录入结存数量和结存余额信息，录入完成后单击保存菜单或工具栏保存初始余额数据。具备辅助属性的商品，初始余额录入时，根据辅助属性的区分分别录入余额数据。.录入启用期前的暂估入库单进入系统主界面，从左向右依次选择并单击供应链采购管理采购收货采购收货单新增。在单据头中输入供货单位、日期必须是帐套启用前日期前的日期、输入采购的部门与业务员；在单据体中输入该供货单位所有未到发票的商品名称、数量与成本和收入仓库。各项
5、信息输入完毕之后点击保存审核。.录入启用期前的销售出库单进入系统主界面，从左向右依次选择并单击供应链销售管理销售出库销售出库单新增。在单据头中输入销货单位名称、日期必须是帐套启用期前的日期、输入销售的部门与业务员；在单据体中输入该销货单位所有已出库未开发票的商品名称、数量与成本、销售金额和发出仓库。各项信息输入完毕后点击保存审核。.录入启用期前的委托代销出库单进入系统主界面，从左向右依次选择并单击供应链销售管理委托代销出库委托代销出库单新增。在单据头中输入代销客户名称、日期必须是帐套启用期前的日期、输入销售的部门与业务员；在单据体中输入该代销单位所有已出库未结算的商品名称、数量与成本、销售金额
6、和发出仓库。各项信息输入完毕后点击保存审核。.录入启用期前的委托代销出库单进入系统主界面，从左向右依次选择并单击供应链销售管理分期收款出库分期收款出库单新增。在单据头中输入分期收款收货单位名称、日期必须是帐套启用期前的日期、输入销售的部门与业务员；在单据体中输入该收货单位所有已出库未结算的商品名称、数量与成本、销售金额和发出仓库。各项信息输入完毕后点击保存审核。.结束初始化从屏幕左方向右，依次选择并单击系统设置初始化存货核算结束初始化，双击结束初始化，系统提示信息“是否确认结束系统初始化”，单击“是”按钮，系统进行初始化并提示信息“初始化完毕”，点击退出此窗口，技术初始化。.采购系统采购订单业
7、务进行采购订单单据的新增进行采购订单的核销进行采购订单的查询修改1).采购订单新增A用采购部采购单据录入员“从莉”的用户和密码“1234”登陆。B.进入K3系统主界面，从左至右依次选择并单击-。C.双击，出现采购订单新增界面。D在供应链处输入供应商代码或者按F7键查询，日期默认系统当前日期，单据编号系统自动递增，采购部门和业务员可以手工输入代码按F7键查询或输入，采购方式固定为一般采购。商品名称、规格型号、计量单位自动携带商品基础资料中的信息，输入本次采购的订单数量，单价，含税单价，金额和价税合计系统自动计算。然后点击“保存”和“审核”，完成此单据的录入。E.如果向国外厂商下采购订单、订单的界
8、面如下图：它与国内采购订单的区别是单据头中币种要选择“欧元”，汇率自动携带在基础资料维护的记账汇率。在单据体中输入采购的商品、数量与外币的单价，系统自动换算本位币金额。2）.采购订单执行a.当我们向供货商下达订单的商品到货时，可以有采购订单下推生成入库单。进入K3系统主界面，点击-，查询到货的采购订单，双击该张采购订单，然后点击“工具”菜单中的“入库单”。b.生成的采购收货单自动将采购订单中的信息携带到收货单界面，可以对实收数量一栏进行修改，录入本次实际到货的数量，单击“保存”并“审核”后，采购收货单与采购订单就是完全核销的状态。3）.采购订单核销a.如果采购订单在执行时不是直接下推入库单，而
9、是手工新增采购收货单，如果要建立订单与入库单之间的关系，并要查询订单的执行情况，就需要人工进行订单与入库单的核销操作。b.进入K3系统主界面，点击-c.在过滤条件中输入要核销的供应商代码，核销的单据日期范围，也可以手工输入要核销的采购订单和入库单号码，然后点击“确定”。d.上例：如果该张剩余的数量不再执行，则可以对采购订单单独进行核销操作，选择该张订单，点击“核销”，点击“确定”，则对该张订单核销完毕，该核销数量会自动记录到订单中的调整数量一栏。4）.采购订单反核销a.如果发现已核销的订单需要修改，则需要进行订单的反核销操作。进入K3系统主界面，点击-。b.输入查询条件，点击确定。c.对需要反
10、核销的单据进行选择，然后点击“反核销”，则订单与入库单取消核销操作。5）.采购订单查询修改a.进入K3系统主界面，点击-。b.双击，出现采购订单查询过滤窗口。c.在此对话框中输入想要查询单据的各种查询条件，可以选择单据是审核还是未审核，是当期还是全部期间，设置完后，点击“确定”，进入采购订单查询序时簿。d.如果要对查找的单据进行修改或删除，则点击审核旁边的下拉三角，选择“反审核”，则该张单据取消审核。点击工具栏中的“修改”，调出单据录入状态进行修改，然后再保存审核；如果要对该张单据删除，则点击工具栏中的“删除”。如果要重新选择单据，则点击工具栏中的“过滤”，可以重新输入选择条件。如果想调整单据
11、中的各项目在序时簿中是否显示，则点击工具栏中的页面旁边的下拉三角，选择“页面设置”。可以设置各个字段名是否在序时簿中显示，打代表显示在序时簿中，为空则代表不显示。e.在采购订单序时簿中显示一栏有与单据核销状态为未核销，意思是该张单据采购订单还未与采购发票单据进行核销，也就是该张订单还未知性。假如该状态为完全核销或部分核销，点击工具栏上的“发票”或“入库单”，就会调出与订单关联相应的采购发票或入库单单据。f.由于采购订单中存在非本位币，所以在订单查询时详细列示了原币金额和本位币金额。.销售系统销售订单业务进行销售订单的新增进行采购订单的核销进行采购订单的查询、修改、删除.仓存系统入库业务进行入库
12、业务各种单据的录入、审核进行入库业务各种单据的查询、修改、删除三实验收获1.解决问题的方法a. 遇到的问题A.自己制表自己无法审核B.对于每一个角色的任务不明确。组长在最开始分好了每一个成员的角色，但是没有明确规定每一个角色的任务。当在做系统初始化的过程中，就发现有的任务有重复做，有的任务没人做，这样大大降低了操作的效率。b.解决方法A当发现这个问题后我们组想到了两个方法，一个是叫同伴审核，一个是自己换账号重新登录后审核。经过实际操作发现第一个方法更有效率，并且与公司实际流程更接近。B.组长协调与分配的作用在这个时候显得尤为重要。组长及时把工作细化，并且在小组成员传递信息。每个人把自己的任务完成后一个实验案例就成功的完成了。2.不懂就问在实验操作过程中，书中和计算机中的好多操作都不同，所以我们有好多不懂的。几个小组成员都不会讨论也没有结果，这时就只有一个方法了，就是问学长与学姐。不懂就问，让我们效率也提高了，感谢他们。3.团队合作的魅力小组成员间默契配合成功的完成了这次ERP上机实验。各司其职，团队高速运转。大家有不懂的就与同伴讨论，每个人都发挥了自己有点，我们这个团队就是最优秀的。四.结语经过12个课时的上机实验，学到了挺多。感谢几个组员辛勤付出，感谢指导的学长与学姐。对ERP信息管理有了基本的了解，对公司业务也有所了解。相信这些对我们今后的工作与学习有很大的帮助。25