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1、 *汽车股份有限公司 ERP 系统 现金设置文档 文档作者： 汉普咨询顾问 创建日期： 03-APR-2001 确认日期： 控制编码： NHL_SETUP_CE 当前版本： 1.0 审批签字审批签字: 实施单位项目负责人 *汽车项目负责人 项目总监 *汽车 ERP 系统 现金设置文档 ii Company Confidential - For internal use only 文档控制文档控制 更改记录更改记录 日期日期 作者作者 版本版本 更改参考更改参考 03-APR-2001 Eugene.huang 1.0 没有前面的版本 查阅查阅 姓名姓名 职位职位 签字签字 分发分发 拷贝号拷贝
2、号 名字名字 区域区域 1 2 3 4 *汽车 ERP 系统 现金设置文档 3 目录目录 文档控制 ii 目录 3 Define System Profile 系统管理预置文件系统.4 Define System option 设置系统参数.5 Define Bank Transaction code 设置银行事务处理代码.7 Company Confidential - For internal use only *汽车 ERP 系统 现金设置文档 4 Define System Profile 系统管理系统管理预置文件预置文件系统系统 Process: Business Area: Dat
3、e: Control Number: Priority(H, M, L): Process Owner: Description: Use this form to distribute GL set of book and MO information. Profile Site Application Responsibility User GL 帐套名 GL Set Books Name NHL_GL_BOOK MO 操作单位 MO： operating unit 北方重汽主组织 Company Confidential - For internal use only *汽车 ERP 系
4、统 现金设置文档 5 Define System option 设置设置系统参数系统参数 Process: Business Area: Date: Control Number: Priority(H, M, L): ProcessOwner: Description: Use This Form To Define system option for cash managerment. 帐套帐套 NHL_GL_BOOK 起始日期起始日期 01-DEC-2000 显示已结事务处理显示已结事务处理 是 添加行至自动对帐单添加行至自动对帐单 否 使用调节开放接口使用调节开放接口 否 显示无效付款
5、显示无效付款 是 一般一般 AP 事务处理 AR 事务处理 浮动状态浮动状态 结清状态结清状态 应收帐活动应收帐活动 浮动处理浮动处理 忽略 自动调节自动调节 金额金额 百分比百分比 Company Confidential - For internal use only *汽车 ERP 系统 现金设置文档 6 AP 费用 外币外币 无活动 清除清除 存档存档 每次处理的行每次处理的行 Company Confidential - For internal use only *汽车 ERP 系统 现金设置文档 7 Define Bank Transaction code 设置设置银行事务处理代
6、码银行事务处理代码 Process: Business Area: Date: Control Number: Priority(H, M, L): Process Owner: 定义银行自动对帐定义银行自动对帐 1. 银行户头银行户头 编号编号 人民币支票-8252064 名称名称 中国银行 银行名称银行名称 中行包头分行人民币支票-8252064 分行分行 包头分行 货币货币 RMB 银行交易代码 类型类型 代码代码 说明说明 起始起始 终止终止 浮动天数浮动天数事务处理来源事务处理来源 匹配依据匹配依据更正方法更正方法 创建创建 活动活动 付款方法付款方法 付款 zb2064_p AP付
7、款 收款 Zb2064_r AR 收款 2. 银行户头银行户头 编号编号 票据标准/贴现-8252064 名称名称 中国银行 银行名称银行名称 中行包头分行票据标准/贴现-8252064 分行分行 包头分行 货币货币 RMB Company Confidential - For internal use only *汽车 ERP 系统 现金设置文档 8 Company Confidential - For internal use only 银行交易代码 类型类型 代码代码 说明说明 起始起始 终止终止 浮动天数浮动天数事务处理来源事务处理来源 匹配依据匹配依据更正方法更正方法 创建创建 活动活动 付款方法付款方法 付款 P_zb2064_p AP付款 收款 p_Zb2064_r AR 收款 其他银行参考以上设置其他银行参考以上设置