用友ERP-NC管理软件5.X用户手册（现金银行） 1.pdf

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1、 用友 ERP-NC 管理软件 5.X 用 户 手 册 （现金银行） NC 应用系列丛书 用友软件股份有限公司 WWW.UFIDA.COM.CN 目 录 目 录 第第 1 章 系统概述章 系统概述.1 1.1 应用目标1 1.2 主要功能1 1.2.1 银行对账.1 1.2.2 票据管理.1 1.2.3 账簿查询.1 1.3 与其他产品接口1 1.3.1 银行对账.1 1.3.2 票据管理.2 第第 2 章 应用流程章 应用流程.6 2.1 银行对账应用流程6 2.2 空白票据管理应用流程6 2.3 票据备查簿应用流程7 第第 3 章 应用准备章 应用准备.8 3.1 基本档案8 3.1.1

2、票据管理.8 第第 4 章 操作说明章 操作说明.13 4.1 银行对账13 4.1.1 对账账户初始化.13 4.1.2 银行对账单.16 4.1.3 银行对账.18 4.1.4 余额调节表.20 4.1.5 查询对账勾对情况.22 4.1.6 长期未达账审核.23 4.1.7 核销银行账.24 4.2 票据管理25 4.2.1 空白票据管理.25 4.2.2 票据备查簿.38 4.3 账簿查询80 4.3.1 现金日记账.80 4.3.2 银行日记账.82 4.3.3 资金日报表.84 1 第第 1 章 系统概述章 系统概述 1.1 应用目标应用目标 NC 现金银行系统包括银行对账、票据管

3、理和账簿查询三大功能，是 NC 财务会计的重要组成部 分。 1.2 主要功能 主要功能 1.2.1 银行对账银行对账 由于开户单位与内部银行（资金结算中心）、与外部银行在结算凭证的传递上存在着时间差，因 此，为防止和及时发现并纠正差错，应定期与银行对账单（银行发给企业的及内部银行（资金结 算中心）发给结算单位的）核对账面余额，按月编制银行存款余额调节表。银行对账主要包括银 行对账初始化、银行对账单录入、银行对账、查询银行余额调节表等功能节点。NC 的银行对账 支持总账凭证、报账中心收付款单和资金结算中心结算凭证三个数据来源，支持集团账户的集中 对账。当对账单位为结算单位时，银行对账的数据来源为

4、总账凭证和报账中心收付款单；当对账 单位为结算中心时，银行对账的数据来源为总账凭证和结算中心的结算凭证。 1.2.2 票据管理票据管理 票据管理产品包括空白票据管理和票据备查簿两大部分功能，可以满足普通单一企业对支票登记 簿和应收应付票据管理的需求。应收应付票据的管理包括应收应付票据的新增、结算、计息、转 出、背书、贴现等处理。 空白票据管理：实现重要空白票据的台账管理，支持购置、领用、报销、作废的处理，空白票据 报销处理还和总账系统、应付管理系统、报账中心系统建立有接口。 票据备查簿：实现应收、应付票据的台账管理，支持应收票据的新增、结算、转出、计息、背书、 贴现处理，应收票据处理和应收管理

5、系统、报账中心系统建立有接口；支持应付票据的新增、结 算、转出、计息处理，应付票据处理和应付管理系统、报账中心系统建立有接口。 1.2.3 账簿查询账簿查询 包括现金日记账、银行存款日记账和资金日报表的查询。 1.3 与其他产品接口与其他产品接口 1.3.1 银行对账银行对账 ? 银行对账与其他产品的接口如图 1.3-1 所示： 图 1.3-1 2 ? 产品接口说明： 银行对账和总账系统存在接口，总账中的凭证传递到现金银行进行银行对账。 银行对账和资金结算中心存在接口，资金结算中心的结算凭证传递到现金银行进行银行对账。 银行对账和收付报存在接口，报账中心的收付款单传递到现金银行进行银行对账。

6、1.3.2 票据管理票据管理 1.3.2.1 空白票据管理空白票据管理 ? 空白票据管理与其他产品的接口如图 1.3.2.1-1 所示： 图 1.3.2.1-1 ? 接口说明： ? 根据票据类型设置中空白票据管理的报销驱动方式和驱动来源的设置， 空白票据可以在总账 会计凭证保存时自动报销，或者在应付管理、报账中心的付款类单据审核时自动报销。 ? 空白票据报销与总账系统的接口如图 1.3.2.1-2 所示： 金额为正数金额为正数 凭证保存凭证保存 凭证修改凭证修改 凭证删除凭证删除 凭证保存成功凭证保存成功 凭证保存失败凭证保存失败 该票据号为已领 用未报销 该票据号为已领 用未报销 票据类型或

7、票据 号或币种改变 票据类型或票据 号或币种改变 同一张凭证内，相同的币种、 票据类型、票据号的贷方分录 的原币金额合计不超过该票据 号的领用限额 同一张凭证内，相同的币种、 票据类型、票据号的贷方分录 的原币金额合计不超过该票据 号的领用限额 凭证保存失败凭证保存失败 对原票据类型、 票据号取消报 销，按修改后的 票据类型、票据 号进行检查 对原票据类型、 票据号取消报 销，按修改后的 票据类型、票据 号进行检查 该票据号为已报 销 该票据号为已报 销 对该票据号取消 报销处理 对该票据号取消 报销处理 是 否 是 否 凭证删除成功凭证删除成功 是 否 是 否 是 是 否 是 是 否 总帐凭

8、证贷 方分录的结 算信息中票 据类型、票 据号非空； 票据类型设 置中，该票 据类型的方 向为付、空 白票据管理 选项已选、 空白票据管 理设置界面 的报销页签 中自动报销 和总帐系统 选项均选； 空白票据管 理中，该票 据类型的该 票据号的币 种与该贷方 分录的币种 相同 总帐凭证贷 方分录的结 算信息中票 据类型、票 据号非空； 票据类型设 置中，该票 据类型的方 向为付、空 白票据管理 选项已选、 空白票据管 理设置界面 的报销页签 中自动报销 和总帐系统 选项均选； 空白票据管 理中，该票 据类型的该 票据号的币 种与该贷方 分录的币种 相同 图 1.3.2.1-2 ? 接口说明： 总

9、账凭证贷方分录的结算信息中票据类型、票据号字段非空；票据类型设置中，该票据类型的方 向为付、空白票据管理选项已选、空白票据管理设置界面的报销页签中自动报销和总账系统选项 均选；空白票据管理中，该票据类型的该票据号的币种与该贷方分录的币种相同。当满足以上条 件时： ? 总账凭证贷方分录金额为正数： 3 ? 凭证保存：根据票据类型、币种、票据号可以匹配到唯一的已领用未报销未作废状态的 票据号，且同一张凭证内相同的币种、票据类型、票据号的贷方分录的原币金额合计不 超过该票据号的领用限额，凭证保存成功且该空白票据自动报销；否则凭证保存失败。 如果票据号的领用限额为空，不进行报销金额必须小于等于领用限额

10、的检查和控制。 ? 凭证修改：同凭证保存的处理。 ? 凭证删除：根据票据类型、币种、票据号可以匹配到唯一的已报销状态的票据号，凭证 删除成功且该空白票据取消报销处理。 ? 总账凭证贷方分录金额为负数，不执行空白票据报销检查和处理。 ? 如果根据票据类型、币种、票据号可以匹配到一个以上的相同状态的相同票据号，结算信息 中银行账号字段必须非空，根据票据类型、币种、银行账号、票据号匹配到唯一的相同状态 的票据号，且同一张凭证内相同的票据类型、币种、银行账号、票据号的贷方分录的原币金 额进行合计。 ? 在总账凭证保存时空白票据自动报销处理成功，在空白票据报销处理记录中，报销部门字段 系统默认为领用部门

11、，报销人字段系统默认为领用人。 ? 空白票据报销与应付系统、报账中心系统的接口如图 1.3.2.1-3 所示： 金额为正数金额为正数 单据审核单据审核 单据弃审单据弃审 单据审核成功单据审核成功 单据审核失败单据审核失败 该票据号为已领 用未报销 该票据号为已领 用未报销 同一张单据内，相同的币种、 付款银行账号、票据类型、票 据号的表体行的原币金额合计 不超过该票据号的领用限额 同一张单据内，相同的币种、 付款银行账号、票据类型、票 据号的表体行的原币金额合计 不超过该票据号的领用限额 单据审核失败单据审核失败 该票据号为已报 销 该票据号为已报 销 对该票据号取消 报销处理 对该票据号取消

12、 报销处理 是 否 是 否 单据弃审成功单据弃审成功 是 是 否 是 是 否 付款类单据 的表体行中 票据类型、 票据号、付 款银行账号 字段非空； 票据类型设 置中，该票 据类型的方 向为付、空 白票据管理 选项已选、 空白票据管 理设置界面 的报销页签 中自动报销 和收付系统 选项均选； 空白票据管 理中，该票 据类型的该 票据号的币 种与该表体 行的币种相 同 付款类单据 的表体行中 票据类型、 票据号、付 款银行账号 字段非空； 票据类型设 置中，该票 据类型的方 向为付、空 白票据管理 选项已选、 空白票据管 理设置界面 的报销页签 中自动报销 和收付系统 选项均选； 空白票据管 理

13、中，该票 据类型的该 票据号的币 种与该表体 行的币种相 同 图 1.3.2.1-3 ? 接口说明： 应付管理、报账中心付款类单据表体行中票据类型、票据号、付款银行账号字段非空；票据类型 设置中，该票据类型的方向为付、空白票据管理选项已选、空白票据管理设置界面的报销页签中 自动报销和收付系统选项均选；空白票据管理中，该票据类型的该票据号的币种与该单据表体行 的币种相同。当满足以上条件时： ? 单据表体行金额为正数： ? 单据审核：根据票据类型、币种、银行账号、票据号可以匹配到唯一的已领用未报销未 作废状态的票据号，且同一张单据内相同的票据类型、币种、银行账号、票据号的表体 行的原币金额合计不超

14、过该票据号的领用限额，单据审核成功且该空白票据自动报销； 否则单据审核失败。如果票据号的领用限额为空，不进行报销金额必须小于等于领用限 额的检查和控制。 ? 单据弃审：根据票据类型、币种、银行账号、票据号可以匹配到唯一的已报销状态的票 据号，单据弃审成功且该空白票据取消报销处理。 ? 单据表体行金额为负数，不执行空白票据报销检查和处理。 ? 在单据审核时空白票据自动报销处理成功， 空白票据报销记录中报销部门、 报销人字段取值： ? 同一张单据内，表体行票据类型、币种、银行账号、票据号字段组合唯一：报销部门字 段为单据表体行中的部门字段；若单据表体行中的部门字段为空，报销部门字段系统默 认为领用

15、部门。报销人字段为单据表体行中的业务员字段；若单据表体行中的业务员字 段为空，报销人字段系统默认为领用人。 4 ? 同一张单据内，表体行票据类型、币种、银行账号、票据号字段组合不唯一：报销部门 字段为符合条件的第一条单据表体行中的部门字段； 若符合条件的第一条单据表体行中 的部门字段为空， 则顺序取后面的符合条件的单据表体行中的部门字段， 直至取到为止； 若所有单据表体行中的部门字段均为空，报销部门字段系统默认为领用部门。报销人字 段为符合条件的第一条单据表体行中的业务员字段； 若符合条件的第一条单据表体行中 的业务员字段为空，则顺序取后面的符合条件的单据表体行中的业务员字段，直至取到 为止；

16、若所有单据表体行中的业务员字段均为空，报销人字段系统默认为领用人。 1.3.2.2 票据备查簿票据备查簿 ? 应收票据与应收系统、应付系统、报账中心系统的接口如图 1.3.2.2-1 所示： 图 1.3.2.2-1 ? 接口说明： ? 非期初应收票据，可以驱动生成应收管理或报账中心系统的收款单或收款结算单，视同收款 处理。 ? 应收票据结算处理，可以驱动生成应收管理或报账中心系统的收款单或收款结算单，收款处 理。 ? 应收票据转出处理，可以驱动生成应收管理或报账中心系统的应收单，作废处理，补回原应 收。 ? 应收票据背书处理，可以驱动生成应付管理或报账中心系统的付款单或付款结算单，付款处 理。

17、 ? 应收票据贴现处理，可以驱动生成应收管理或报账中心系统的收款单或收款结算单，收款处 理。 ? 应付票据与应付系统、报账中心系统的接口如图 1.3.2.2-2 所示： 5 图 1.3.2.2-2 ? 接口说明： ? 非期初应付票据，可以驱动生成应付管理或报账中心系统的付款单或付款结算单，视同付款 处理。 ? 应付票据结算处理，可以驱动生成应付管理或报账中心系统的付款单或付款结算单，付款处 理。 ? 应付票据转出处理，可以驱动生成应付管理或报账中心系统的应付单，作废处理，补回原应 付。 6 第第 2 章 应用流程章 应用流程 2.1 银行对账应用流程银行对账应用流程 ? 银行对账应用流程如图

18、2.1-1 所示： 图 2.1-1 2.2 空白票据管理应用流程空白票据管理应用流程 ? 空白票据管理应用流程如图 2.2-1 所示： 图 2.2-1 ? 应用流程说明： ? 票据类型设置：定义需要进行空白票据管理的票据类型，以及是否进行领用控制、报销的驱 动方式和驱动来源等初始化信息。 ? 空白票据购置：进行空白票据的购置处理。空白票据必须先购置，只有已购置的空白票据才 能进行后续的领用、报销处理。 ? 空白票据领用：进行空白票据的领用处理。只有已购置的空白票据才能领用，只有已领用的 空白票据才能进行后续的报销处理。 ? 空白票据报销：进行空白票据的报销处理。只有已领用的空白票据才能报销。

19、? 空白票据作废： 进行空白票据的作废处理。 只有已领用状态的空白票据才可以进行作废处理， 已购置或者已报销状态的空白票据不能进行作废处理。 7 2.3 票据备查簿应用流程票据备查簿应用流程 ? 应收、应付票据应用流程如图 2.3-1 所示： 图 2.3-1 ? 应用流程说明： ? 票据类型设置：定义应收、应付票据类型，以及可以进行的变动类型等初始化信息，是票据 备查簿初始化工作的第一步。 ? 应收票据： ? 期初票据：根据票据类型设置中票据类型的启用日期，录入签发日期在启用日期之前的 期初应收票据，是票据备查簿初始化工作的一部分。 ? 日常票据：根据票据类型设置中票据类型的启用日期，录入签发

20、日期在启用日期之后的 应收票据，是票据备查簿日常工作的开展。 ? 结算：应收票据的到期结算处理，可以多次进行结算。 ? 转出：应收票据的作废处理，只能进行一次。作废即该票据终止，不能再进行任何变动 处理。 ? 计息：应收票据的计息处理，可以多次计息。只有应收票据的“票面利率”字段非空时， 才能进行计息处理。 ? 背书：应收票据的背书处理，只能进行一次。背书即该票据终止，不能再进行任何变动 处理。 ? 贴现：应收票据的贴现处理，只能进行一次。贴现即该票据终止，不能再进行任何变动 处理。 ? 应付票据： ? 期初票据：根据票据类型设置中票据类型的启用日期，录入签发日期在启用日期之前的 期初应付票据

21、，是票据备查簿初始化工作的一部分。 ? 日常票据：根据票据类型设置中票据类型的启用日期，录入签发日期在启用日期之后的 应付票据，是票据备查簿日常工作的开展。 ? 结算：应付票据的到期结算处理，可以多次进行结算。 ? 转出：应付票据的作废处理，只能进行一次。作废即该票据终止，不能再进行任何变动 处理。 ? 计息：应付票据的计息处理，可以多次计息。只有应付票据的“票面利率”字段非空时， 才能进行计息处理。 8 第第 3 章 应用准备章 应用准备 应用现金银行模块之前，需要在客户化做相应的设置准备。除安装现金银行产品、启用模块、分 配权限外，还包括如下重要设置：基本档案。 3.1 基本档案基本档案

22、3.1.1 票据管理票据管理 在票据管理功能应用之前用户须到客户化中进行相关的基本档案设置，票据管理涉及的较为重要 的基本档案包括： ? 票据类型设置：是票据管理的最重要初始化工作。 ? 增加和维护在空白票据管理和票据备查簿中管理的票据类型。 票据类型根据业务需要自定义 增加，可以设置多个。 ? 票据类型设置界面，如图 3.1.1-1 所示： 图 3.1.1-1 ? 应收票据类型变动类型设置界面，如图 3.1.1-2 所示： 9 图 3.1.1-2 ? 应付票据类型变动类型设置界面，如图 3.1.1-3 所示： 图 3.1.1-3 10 ? 进行空白票据管理的票据类型的领用设置界面，如图 3.

23、1.1-4 所示： 图 3.1.1-4 ? 进行空白票据管理的票据类型的报销设置界面，如图 3.1.1-5 所示： 图 3.1.1-5 11 ? 票据类型设置项目说明： ? 编码：输入票据类型的编码，不能为空，不能重复，已引用的票据类型的编码不能修改。 ? 名称：输入票据类型的编码，不能为空。 ? 结算方式：参照结算方式输入，不能为空。 ? 付款期：选择年、月、天时间单位输入时间单位数量，时间单位默认为天，时间单位数量必 须大于等于零且必须是整数，可以为空，为空则系统默认为零。付款期的设置对票据备查簿 的处理有效，当新增应收票据或者应付票据时，系统根据“签发日期付款期”自动维护票 据的到期日期

24、。 ? 方向：选择收、付，默认为付。只有方向为付的票据类型才可以进行空白票据管理。在票据 备查簿中，根据票据类型方向区分应收票据和应付票据，分别进行管理。 ? 备注：输入，可以为空。 ? 模板：参照输入票据类型的单据模板，不能为空。在票据备查簿中，应收票据或者应付票据 是根据票据类型的模板设置分别加载单据模板进行管理。 在 【客户化】 【模板管理】 【模 板设置】 【单据模板设置工具】 功能节点中， 可以增加和维护不同的票据类型的单据模板。 通过修改默认单据模板，或者自定义增加单据模板，可以增加系统预置默认单据模板所没有 的单据信息，而且不同的票据类型可以区分单据模板分别进行管理。 ? 启用日

25、期：默认为现金银行产品的启用日期，可以修改，不能为空。由于票据管理组件是单 独安装，不能共用现金银行产品的启用日期，而赋予不用票据类型不同的启用日期，可以灵 活的满足实际业务需求。在票据备查簿中，系统是根据票据类型的启用日期和具体票据的启 发日期的比较，区别期初票据和日常票据。启用日期小于签发日期，为期初票据，在【票据 备查簿】【期初票据】功能节点录入和管理；启用日期大于等于签发日期，为日常票据， 在【票据备查簿】【票据处理】功能节点录入和管理。 ? 票据变动驱动生成收付：选项，默认不选，可以选择。该选项不选时，在【票据备查簿】 【期初票据】功能节点中，变动生成单据功能按钮不能处理，即当前票据

26、类型的变动处 理不能驱动生成收付单据；在【票据备查簿】【票据处理】功能节点中， 收付款、 变 动生成单据功能按钮均不能处理，即当前票据类型的新增和变动处理均不能驱动生成收付 单据。 ? 空白票据管理：选项，方向为付时默认已选，可以不选；方向为收时置灰、不能处理。该选 项选择时，票据类型设置中的空白票据管理按钮可处理，点击空白票据管理按钮进 入空白票据管理领用和报销设置界面， 设置当前票据类型进行空白票据管理时的领用控制和 报销驱动方式。 ? 票据变动处理设置：分收票和付票两个设置页签，应收票据在收票页签中设置变动类型，应 付票据在付票页签中设置变动类型。 应收票据可以设置的变动类型包括： 结算

27、、 转出、 计息、 背书、贴现。应付票据可以设置的变动类型包括：结算、转出、计息。在【票据备查簿】 【期初票据】和【票据处理】功能节点中，变动一级功能按钮下的二级功能按钮，是根 据当前票据类型在票据类型设置中定义的变动类型动态显示处理， 即当前票据类型在票据类 型设置中定义了几种变动类型则只能进行该几种变动类型的处理； 如果当前票据类型在票据 类型设置中未定义任何变动类型，则当前票据类型只能增加票据、不能做任何变动处理。 ? 空白票据管理领用设置：只有“空白票据管理”选项已选时，才可以通过点击空白票据管 理 按钮进入设置。 领用控制包括按领用部门或者按领用人两种领用控制统计口径， 包括 “未

28、报销票据张数超过_张不能再领用”、“最长未报销期限超过_天不能再领用”、“未 报销票据金额合计超过_元不能再领用”三种领用控制方式。 ? 未报销票据张数超过_张不能再领用：空白票据领用时，按领用部门或者领用人统计 已领用、未报销、未作废的空白票据张数，如果超过最大未报销张数则不允许再进行空 白票据领用。 ? 最长未报销期限超过_天不能再领用：空白票据领用时，按领用部门或者领用人统计 已领用、未报销、未作废的空白票据，如果“当前系统登录日期领用日期最长未报 销天数”则不允许再进行空白票据领用。 ? 未报销票据金额合计超过_元不能再领用：空白票据领用时，按领用部门或者领用人 统计已领用、未报销、未

29、作废的空白票据，如果“已领用空白票据的领用限额合计最 大未报销票据金额合计”则不允许再进行空白票据领用。（如果已领用空白票据的领用 限额为空，则系统默认领用限额为零，就无法很好的实现未报销票据金额合计的控制） ? 空白票据管理报销设置：只有“空白票据管理”选项已选时，才可以通过点击空白票据管 理按钮进入设置。 12 ? 驱动方式：包括“手工报销”、“自动报销”两个复选框，“手工报销” 复选框初始 默认为已选，“自动报销”复选框初始默认为未选。只有“自动报销”复选框已选时， 驱动来源才可以设置，否则不能处理。“手工报销” 复选框如果未选，在空白票据管 理中，该票据类型不能进行报销处理。 ? 驱动

30、来源：只有“自动报销”复选框已选时才能处理。包括“总账系统”、 “收付系统” 两个复选框， 均初始默认为未选。 “自动报销” 复选框已选时， 驱动来源中 “总账系统” 、 “收付系统” 复选框必须至少选择一个。“总账系统” 复选框已选时，总账系统会计 凭证保存时进行空白票据自动报销处理；“收付系统” 复选框已选时，应付管理、报 账中心系统的付款类单据在审核时进行空白票据自动报销处理。 ? 单据模板设置工具： ? 增加和维护不同票据类型的单据模板，在【票据类型设置】功能节点中引用。如图 3.1.1-6 所示： 图 3.1.1-6 ? 币种档案： ? 结算方式： ? 开户银行： ? 部门档案： ?

31、 人员档案： ? 客商档案： 注意 ? 有关整个 NC系统的基本档案，以及具体如何进行档案设置，请参见NC产品用户手册产 品安装及客户化。 13 第第 4 章 操作说明章 操作说明 4.1 银行对账银行对账 4.1.1 对账账户初始化对账账户初始化 为了保证银行对账的延续性， 在从手工转入自动对账功能前， 必须对系统进行银行对账的初始化， 即将手工的最后一次对账后的未达账项内容及启用时的银行对账单余额录入到系统中，保证银行 对账功能的正确性。 操作界面操作界面 在主菜单中单击【财务会计】-【现金银行】-【银行对账】的子菜单【对账账户初始化】，系统 将弹出账户初始化的窗口。单击刷新，系统将显示出

32、期初所有的账户信息。 如图所示： 图 4.1.1-1 操作说明操作说明 （1）如何增加初始账户）如何增加初始账户 进入“账户初始化“功能，在对账账户初始化列表窗口中，点击增加,系统显示设置窗，录入对 账账户的各项信息，可参照选择，但系统只支持当前操作人员有操作权限的相关信息。 将“对账 范围”设置为“本单位对账”，然后点击确定即可。如果登陆单位为结算单位，显示结果如图所 示： 14 图 4.1.1-2 如果登陆单位为资金结算中心，显示结果如下图所示： 图 4.1.1-3 15 ? 账户名称：账户名称：对账账户不同于银行账户，银行账户适用于整个 NC系统，是真实存在的账户， 而对账账户只对“银行

33、对账”有意义，它是一个包含了账户、科目、币种及数据来源等信息组 合出来的虚拟账户，通过该账户的设置，使系统可以方便的找到真实的银行日记账数据。 （2）如何修改初始账户）如何修改初始账户 在对账账户初始化列表窗口中，选中要修改的对账账户，点击修改,系统显示账户设置窗，直 接修改对账账户的各项信息，然后点击确定即可。 注：账户启用后就不能修改了。 （3）如何删除初始账户）如何删除初始账户 在对账账户初始化列表窗口中，选中要删除的对账账户，点击删除即可删除该账户。 注：账户启用后就不能修改了。 （4）如何启用初始账户）如何启用初始账户 在对账账户初始化列表窗口中，点击启用，录入启用日期（启用日期默认

34、为当前登录日期）， 和账户余额，点击确定即可。也可以使用自动生成默认账户余额的功能。 注意该余额不包含 启用日的发生额，是启用日的日初余额。 （5）如何关联账户）如何关联账户 在对账账户初始化列表窗口中，点击关联，系统显示关联单位设置窗，点击添加，录入 相应的主体账簿、科目、辅助核算（可空）、银行账户信息后，点击保存即可。按此方法录 入所有关联主体账簿信息，点击关闭返回即可。 注：只有多单位账户才能进行关联。 （6）如何进行账户下年结转）如何进行账户下年结转 每年年末最后一次对账完毕后，需将本年所有的未达账项转到下一年，以便开展新一年度的对账 业务。结转时先进入本功能，点击结转下年即可。 （7

35、）如何录入期初未达账项）如何录入期初未达账项 在对账账户初始化列表窗口中，选中要录入期初未达账的对账账户，点击期初未达,系统显示 期初未达账项录入窗，点击“单位方”页签，可录入单位方银行日记账的期初未达账项；点击“银行 方”页签，可录入银行对账单的期初未达账项。 （8）如何查看期初余额调节表）如何查看期初余额调节表 在对账账户初始化列表窗口中，点击调节表,系统显示期初余额调节表界面，选择要查询的账 户，点击刷新，系统将显示所选账户的余额调节表内容。 （9）如何进行反结转：）如何进行反结转： 当进行结转后，发现数据有变化或是有问题时，可以进行反结转，然后再重新结转。 （10）项目说明）项目说明

36、? 对账账户：对账账户不同于银行账户，银行账户适用于整个 NC系统，是真实存在的账户， 而对账账户只对“银行对账”有意义，它是一个包含了账户、科目、币种及数据来源等信息组 合出来的虚拟账户，通过该账户的设置，使系统可以方便的找到真实的银行日记账数据。 ? 对账名称：给当前对账账户一个名称，如“工行存款美元户”。 ? 账户数据来源：若结算单位与资金结算中心银行对账，账户数据来源有两个，分别是：总账 凭证和收付款单。当前对账账户的银行日记账数据来自总账的凭证，请设置“对账数据来源” 为“凭证”；当前对账账户的银行日记账数据来自报账中心的收付款单，请设置“对账数据来 源”为“收付款单”。若资金结算中

37、心与外部银行对账，账户数据有两个，分别是：总账凭证 和结算凭证。 当对账账户的银行日记账数据来源总账的凭证， 请设置 “对账数据来源” 为 “凭 证”；当前对账账户的银行日记账数据来自资金结算中心的结算凭证，请设置“对账数据来 源”为“结算凭证”。 ? 对账范围：若该对账账户是本单位直接在银行（内部银行（资金结算中心）或外部银行）开 的账户，则应选择“本单位对账”；若对账账户是集团（狭义或广义）统一在银行（内部银行 （资金结算中心）或外部银行）开立的，且当前单位是开户单位，则应选择“多单位对账”。 ? 科目、账户：选择要对账的科目或账户。若账户数据来源为收付款单，则只录入账户即可； 若账户数据

38、来源为资金结算中心的结算凭证，则只录入账户即可；若账户数据来源为凭证， 则必须录入科目，同时，若该科目设有“账户”的辅助核算，则可选择具体的账户辅助项。 ? 主体账簿：当账户数据来源为凭证时，主体账簿参照可选可用；当账户数据来源为收付款单 或结算凭证时，主体账簿参照置灰。 16 ? 币种：由于在进行银行对账时只对原币金额进行核对，因此必须选择一个对账币种。 ? 对账标准： 金额相等方向相同是指对账中该账户银行日记账和银行对账单金额相同借贷方向 也相同的单据； 金额相等方向相反是指对账中该账户银行日记账和银行对账单金额相同但借 贷方向相反的单据。 关联主体账簿：若对账账户为集团统一开户，则应设置

39、参加对账的下级主体的主体账簿及各 主体的主体账簿相应的科目、银行账户。 ? 不包含未记账凭证：默认为包含；若勾选后，则取账户期初余额及其他余额时，以及对 账时取单位日记账中对账数据时，不包含未记账凭证。 注意 ? 若设置集团对账账户，则执行银行对账的操作员必须具有该对账账户所有关联主体的银行对 账权限。 ? 已进行过银行对账的账户不能反启用，若要反启用，请先到银行对账功能中对已对账的数据 取消对账后，再到本功能中进行反启用。 ? 所有已启用的对账账户应在本功能中，通过转入下年功能，结转本年年 末未达账项后 ， 才能进行新一年度的对账工作。 ? 若对账户已经启用，则不能修改、删除该对账账户。 ?

40、 录入期初未达账时，单据日期必须小于启用日期，每笔业务的票据日期不能大于单据日期。 ? 如果对总账填制的凭证进行银行对账，则应在会计科目档案设置中，将要进行银行对账的科 目的“现金分类”属性设为“银行科目”，并在填制凭证时或出纳签字时，由出纳人员录入 涉及银行结算业务的结算方式与结算号。 ? 如果您的期初余额调节表显示账面余额不平，请查看以下几处： ? 若当前年度不是对账账户的启用年度，则应先登录到上一年度，进入本功能，执行转入 下 年后方能进行结转。 ? 若对账账户已启用，请不要将单据、凭证的制单日期由账户启用日期之后改为账户启用日期 之前，或由之前改为之后，否则，可能会造成余额调节表不平，

41、如必须调整，请重新启用对 账账户，并重新置账户期初未达。 ? 若对账账户已启用，请不要修改对账账户所涉及科目、银行账户的期初余额，否则，可能会 造成余额调节表不平，如必须调整，请重新启用对账账户，并重新设置账户期初未达。 ? 在账户关联中添加的账户就是子账户。 4.1.2 银行对账单银行对账单 银行出纳可通过本功能将每次银行发来的对账单输入到系统中，同时可随时查询最新或历史银行 对账单。也可通过银行对账单导入工具将银行提供的符合 NC 标准的文本格式的对账单通过 NC 系统的外部交换平台直接导入到 NC 系统中。可以减少财务人员的工作量。 操作界面操作界面 在主菜单中单击【财务会计】-【现金银

42、行】-【银行对账】的子菜单【银行对账单】，系统将弹 出银行对账单的窗口。单击刷新，系统将按默认查询条件显示出当前期间的所有对账单信 息。如图所示： 17 图 4.1.2-1 操作说明操作说明 （1）如何查询银行对账单）如何查询银行对账单 进入本功能后，点击查询，屏幕显示查询条件界面， 选择要录入银行对账单的对账账户,如果 您要查询某一时间段的银行对账单，请选择时间范围等条件，录入完毕后，如果您不想查询对账 单，只要录入新的银行对账单，则选择当前日期，录入完毕后点击确定,系统显示符合查询条 件的银行对账单列表，点击增加，录入新增的银行对账单，点击保存即可。系统显示符 合查询条件的银行对账单列表并

43、按照日期单号顺序自动排列。 （2）如何增加、修改删除银行对账单）如何增加、修改删除银行对账单 进入本功能后，点击增加、修改、删除银行对账单，录入或修改或删除银行对账单， 完成后点击保存即可。 注：在银行对账单中增加主体账簿、科目（银行账户）两个字段，在进行多主体账簿银行对账时， 按主体账簿科目（银行账户）进行多主体账簿对账。在查询余额调节表、勾对情况查询、长期 未达账审核中，提供主体账簿、科目（银行账户）的查询条件。 （3）如何引入内部银行（资金结算中心）对账单）如何引入内部银行（资金结算中心）对账单 若登陆单位为结算单位，进入银行对账单功能节点，点击【引入】弹出界面中，单击【结算中心 引入】

44、功能按钮，弹出界面中包括以下字段：结算中心、账户、期间范围，如下图： 18 图 4.1.2-2 ? 结算中心：参照选择结算中心，不能为空。 ? 账户：“结算中心”字段为空时，该字段不能处理。参照选择账户。 ? 期间：参照选择期间范围，包括起始日期和终止日期，系统均默认为当前登录日期，不能为 空。起始日期必须大于等于结算中心“资金结算”产品的启用日期。 注意 ? 从银行导入/下载的对账单，在网上银行产品中完成。 4.1.3 银行对账银行对账 在日常处理了银行对账单后，就可以进行银行对账了。本功能通过自动对账与手工对账相结合的 方式，对本单位的银行日记账与银行对账单进行核对。自动对账时，先按结算方

45、式、结算号一致 的进行勾对，再按金额进行逐笔勾对。手工对账是对自动对账的补充，当结算方式、结算号信息 不完整时，计算机对于方向、金额相同的业务无法自动识别，因此，将自动对先发生的业务进行 核对，这样就可能造成与实际情况不符，这样，用户可通过手工对账方式进行调整。 操作界面操作界面 在主菜单中单击【财务会计】-【现金银行】-【银行对账】的子菜单【银行对账】，系统将弹出 银行对账的窗口。如图所示： 19 图 4.1.3-1 操作说明操作说明 （1）如何进行自动勾对）如何进行自动勾对 ? 首先点击查询，系统显示查询条件窗，选择要进行对账的对账账户及对账时间范围后， 可参选当前用户有权限操作的账户。点

46、击确定，系统将显示出符合条件的单位日记账与 银行对账单的数据。 若不设置起始日期， 则系统从期初的数据开始显示； 若不设置终止日期， 则系统显示到本年度最后一天之前的数据。若想查看已勾对的数据，则应选中“包含勾对”选 项。 ? 点击自动，系统显示自动对账依据选项，即系统根据什么进行自动勾对，如果您希望系 统对于结算方式、结算号、金额相同的两方数据进行勾对，则选中“结算方式”、“结算号”、 “金额相等”，如果您金额相等的数据非常多，建议您选中“结算方式”、“结算号”，否则系统 可能会勾错。另外，如果不选择“金额相等”，则系统将按总金额相等的方式进行自动勾对。 ? 选择完对账依据后，点击确定，系统

47、开始自动勾对，勾对完毕后，已勾对上的记录勾对 双方的“两清”栏中显示出勾上的标志。 20 （2）如何进行手工勾对）如何进行手工勾对 在进行自动对账功能后，如果发现有未对符的记录，或已对符的记录中存在勾对有误的，则可以 通过手工对账的方式进行调整。方法是在银行对账界面中点击手工，这时系统转入手工对账 状态，直接点击单位日记账与银行对账单的“两清”栏，可以标上/取消勾对标志，确定勾对正确后， 点击保存，系统将保存手工对账的结果，并退出手工对账状态。若不想保存勾对结果，可点 击取消，则系统退出手工对账的状态。 （3）如何取消勾对）如何取消勾对 对于单笔业务取消勾对，可通过上面的手工对账直接进行，如果

48、要对时间段内的所有业务成批取 消勾对，可通过点击反勾对，系统显示反勾对条件窗，录入反勾对的截止日期，点击确定 即可 （4）如何检查勾对结果）如何检查勾对结果 在进行自动勾对、手工勾对后，为防止出现勾对错误，可点击检查，系统将对单位方与银行 方的已勾对记录进行核对，并显示出汇总计算结果，以便检验双方勾对结果是否平衡。 （5）项目说明）项目说明 ? 账户：指对账账户。即在银行对账初始化的账户。 ? 日期范围：选择要查询的期间范围。 起始日期不选则视同从本年期初开始对账，终止日期 不选则视同对账截止到本年最后一天。 ? 自动对账依据：设置自动对账的条件： ? 日期相差天数：即单据日期与对账单日期相差

49、时间在此日期相差天数内进行自动对账。 ? 结算方式：即当单位方与银行方的结算方式相同时进行自动对账。 ? 结算号：即当单位方与银行方的结算号相同时进行自动对账。 ? 反勾对依据：系统将所有比对日期在反勾对截止日期之内的业务进行自动取消勾对标志。 ? 只查异常记录：默认不选择.如果选择了该条件,则查询内容在符合其他查询条件的情况下,仅 包括从网上银行导入的状态为历史异常记录的记录,如果未选择,则返回全部记录。 注意 ? 为确保以后对账工作正确，当所选对账账户的初始化工作未完成，即期初余额调节表不平衡 时，不允许进行对账。 4.1.4 余额调节表余额调节表 在进行自动对账与手工调整后，用户可以在此查看余额调节表。余额调节表根据银行对账单、银 行日记账的账面余额与相对应的单位已收支银行未收支、银行已收支单位未收支的数据计算出实 际的存款余额，它能反映目前各账户的实际水平。 操作界面操作界面 在主菜单中单击【财务会计】-【现金银行】-【银行对账