用友UFIDA U9 V2.0 SP2功能说明.doc

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1、UFIDA U9 V2.0 SP2功能说明用友软件股份有限公司2010年4月1、 产品概述2.0SP2版本在2.0SP1版本的基础上，结合多家客户的需求，新增和完善了部分功能。2、 功能清单2.1 财务2.1.1总账1、 凭证维护 凭证列表保存到其他账簿提供转换方式：覆盖、增量。如果已经执行了转换，通过增量的方式，不会覆盖已经转换过的凭证； 凭证列表主账簿保存到内账，按照设置的现金流量表对应关系，同时保存现金流量项目； 非现金银行类的科目也可以录入结算方式；2、 总账科目预算 科目预算启用后,允许增加预算科目,并编制预算表数据； 3、 报表 来源明细表查询条件增加“是否人为修改”。可以查询交易

2、分录中，手工修改过的交易分录.； 来源明细表栏目增加“自动会计类型、交易分录模板的名称和编码”，可以显示查询出的交易分录对应的自动会计类型和交易分录模板； 明细账增加参数，可以选择会计年度和期间是否显示；2.1.2应收管理1、 立账 销售退货（RMA）立账增加一种来源索赔对账单。2、 核销：自动核销中增加增加弹性域作为过滤条件和匹配对象。3、 应收单、收款单的追溯查询中增加“整单预算执行”按钮。4、 预收款、暂收款、暂付款、保证金、质保金可做外部债权转移，即可转移客户或客户位置。5、 交易分录对账中预置常用科目的计算列，便于顾问对账。6、 按货龄控制信用 按信用对象设置最大货龄天数 对信用对象

3、进行信用检查时，实时取得该信用对象的最大货龄天数，对信用设置进行对比，进行实时控制。2.1.3应付管理1、 立账：支持自动根据配置合并立账（涉及所有立账依据）。 在立账的选单画面中增加“加工件”列，显示工序为外的加工件。2、 匹配：增加一个参数我方没有的费用是否参与匹配，决定在发票匹配时，我方没有单对方有的费用项目，是否自动参与匹配。3、 核销：自动核销中增加增加弹性域作为过滤条件和匹配对象。4、 应付单、请款单、付款单的追溯查询中增加“整单预算执行”按钮。5、 预付款、暂收款、暂付款、保证金、质保金可做外部债务转移，即可转移供应商或供应商位置。6、 交易分录对账中预置常用科目的计算列，便于顾

4、问对账。2.1.4票据管理1、 应收、应付票据 应收票据、应付票据的处理数据增加描述性弹性域。收付款票据生成的下游单据也能携带应收、应付票据上对应的描述性弹性域字段；2.1.5税务发票1、 增加发票的限额控制：在发票别设置中增加参数“最大可开金额”，当“最大可开金额”0时，则该类型的发票，单张各行“价税合计”原币金额的合计值不允许大于“最大可开金额”。2、 参照WBS任务开票时，区分普通发票与专用发票：对于普通发票只能够参照并使用开票类型=普通发票的WBS任务；专用发票只能够参照并使用开票类型=专用发票的WBS任务。2.1.6 资金结算1、 委托收款单、委托付款单单据中的结算方式参照规则调整。

5、 原版本中如果委托收、付款单中的结算方式是收、付票据，参照结算方式时，结算方式的业务属性是“空”；现改为参照的结算方式的业务属性是“票据”。2、 各类业务单据中的“备注”字段的长度从255字符扩大到500字符。2.1.7全面预算1、 预算模板预置数据，维护预算模板档案，然后挂接预算指标，2.0以前版本：直接在预算指标上定义预算模板，如果某些预算指标的取数模板类似，如费用明细，则需要重复定义N遍模板，且模板定义画面需要选择实体字段，对于不是非常熟悉系统的用户来说有一定的难度。SP2版： 可以独立维护预算取数模板档案，然后在预算指标上选择预算取数模板，因为复用了取数模板，因此提高了预算模板的效率；

6、 系统预置了常用单据取数模板和余额表取数模板，大部分取数模板可以从预置取数模板复制生成用户模板；2、 按预算目的+预算组织设置总账账簿参数，支持执行数函数公式下发。2.0以前版本：执行数函数公式中的账簿是固定赋值的，因此不支持执行数函数公式下发到下级组织；SP2版： 在预算组织级设置参数【默认账簿】，定义执行数函数公式时，账簿参数可以为空，表示取当前预算组织参数【默认账簿】值；下发到下级预算组织后，因表达式中的账簿为空，根据规则自动取下级预算组织对应的参数【默认账簿】值，实现了执行数函数公式下发，解决了重复定义执行数函数公式问题。3、 完善预算期间的关闭应用：不能做关闭期间的预算编制、预算执行

7、、预算保留、预算调整；4、 Excel预算样表支持按单元格区域查看和整表查看已匹配明细两种方式；5、 Excel和Portal增加汇总预算调整功能，将下级预算主体的调整单生成当前预算主体的调整单；6、 追溯查询加按钮：整单预算执行，按单头查看所有单据执行行的预算执行数据、预算保留数据；7、 预算报表：增加预算控制执行汇总查询、预算保留执行汇总查询。2.2 供应链2.2.1销售与分销1、 销售计划调整 销售计划（预测）增加“取上传数据”功能：将当前计划所有子计划汇总值拷贝至原始预测值。前提：当前计划的拆解/合并方式=合并 且 当前计划所有计划行中子计划汇总值（订单量、出货量、回款量、订单额、出货

8、额、回款额）有任一项非零。2、 按客户设置供应信息 支持在客户档/客户位置档中，增加默认供应来源：供应类型、供应组织、存储地点； 在销售单据中寻找供应信息的规则中，可按客户及客户位置档的供应内容取得默认值。3、 销售价格调整 按销售折扣单设置数量限制，规定折扣的最大数量 销售单据取价时，要求累计数量不能超过该折扣限量 销售单据取价时，增了地区纬度，可按销售单据中客户所属地区取得不同价格。4、 销售单据批量调价： 为支持在某一类料品上统一加价或加价的应用场景，增加了批量调价功能。 报价单或销售订单中，对批量对最终价格进行调整，如对当前价格统一9折或统一加价等。5、 销售单据增加折扣率 销售单据中

9、，增加折扣率，等于最终价/定价。6、 销售订单选配结果调整 销售订单核准后，选配结果可修改。7、 销售单据出货方式调整 手工录入销售单据时，收货位置的出货方式带入销售单据 上游单据出货方式带入下游单据，可改。8、 销售单据快速录入调整 销售订单快速录入画面增加规格和项目、任务等内容。 出货单快速录入画面增加规格、存储地点、批号、项目和任务等内容。9、 销售订单追加行记录 当销售订单来源于报价单或销售合同时，可在销售订单中手工新增行记录。10、 出货计划关闭及终止时可释放销售订单中的数量 出货计划单据类型中，提供关闭是否释放计划占用量选项，出货计划关闭时可按选项释放销售订单中的出货计划占用量 出

10、货计划终止时，无条件释放计划占用量。11、 销售单据替代功能调整 出货计划及(预)出货单替代功能增加易用性，可按数量部分替代，替代后拆行。12、 预出货和出货单的批量拆行功能可指定库位 预出货和出货单的批量拆行画面中，可指定本次要出货的库位，确定后按指定的库位生成库位行和出货单行。13、 销售单据备注调整 销售订单，出货计划，预出货单和出货单中调整备注显示格式，单独为一个页签。14、 管销费用单分摊时，可以选择的出货单范围包括： 单头接单组织=当前组织 或 与当前组织构成销售-物流、销售-工厂关系（当前组织为来源组织）的组织内的出货单例如：当前组织A为营运组织，另有三个组织B、C、D分别营运组

11、织（包含物流或工厂属性）、物流组织、工厂组织。当前中有一张管销费用单费用金额1000元，四个组织各有一张出货单A0001（组织A）、B0001(组织B）、C0001（组织C）、D0001（组织D）。在进行管销费用分配时不仅可以分配到当前组织中的出货单A0001。而且也可以分配到与当前组织平行关系为销售物流或销售工厂的其它三个组织中的出货单上。最终分析结果可能是A0001分配500元，B0001分配300元，C0001与D0001各100元15、 出货单批量生单或参照其它单据拉式生成出货单时，参照列表中显示“行号”。16、 SO行料品页签可录批号。17、 出货单行支持录入批号。18、 价表，调价

12、，折扣单支持OBA导入。19、 出货单批量生单增加来源预出货单2.2.2采购管理1、 完善相依定价的取价逻辑，支持从价表中取相依物料的价格进行计算处理。2、 提供当手工关闭请购单时，自动将其后续转出的需求接口表记录也自动关闭的处理3、 需求接口表查询时，创建日期支持精确到时分秒4、 提供期初退货的处理，解决已退货未结算的业务处理5、 收货单批量生单画面新增来源行号显示，且可指定收货时间6、 订单行支持录入批号7、 收货单行新增批号、生失效日期、有效期天数的录入8、 需求接口表可批量指定采购业务员9、 批号拆行画面可支持录入库位10、 新增一收货程序“收-验-点-入”2.2.3库存管理1、 期初

13、开账、杂收、杂发、调出、调入行页签预置：批号、生效、有效期、失效日期栏目。2、 杂收、杂发、调出快速录入支持个性化。料、批号、库位、数量等信息均可在快速录入画面处理，且通过快速录入画面的批量生成批号功能，可支持多批号自动拆行。3、 非生产相关的杂发，生产活动也允许选择退料。退料的VMI杂收，在消耗汇总时会递减VMI消耗数量，解决了VMI公用料的退料问题。4、 VMI的杂发转杂收，考虑多次生单的最后一笔时的尾差处理问题（数量退完，则金额自动退完）。5、 杂发增加个追溯查询整单预算执行，可以按单查询预算执行、预算保留情况。6、 未审的杂收、杂发单的单据类型始终允许修改。7、 成本调整单在调整存货成

14、本的同时可以影响主营业务成本。成本调整单单据类型增加“影响销售成本”参数，此参数为是时： 此种成本调整单可以影响销售成本，如过调增存货成本100元，则意味着同时减少主营业务成本100元；调减存货成本100元，则意味着同时增加主营业务成本100元。在毛利表、发出商品报表上可以看到这种影响。 此种成本调整单产生的分录为：借：存货 贷：主营业务成本 此种成本调整单上行上可以录入客户，表示只影响此客户的主营业务成本。8、 增加INV异动分类枚举：采购期初收货、制造成本调整、成本变更单。9、 增加参数全月平均/计划价金额尾差处理，默认为否。成本计算时根据此参数，若为是，当结存数量=0，结存金额不为0时，

15、则将此结存金额摊到非指定成本出库，非特殊联动出库的，金额最大的一笔出库记录上，同时反算单价。若没有非指定成本出库，非特殊联动出库的出库记录，则不处理金额差异。10、 交易分录对账报表，预置计算列差异金额=单据金额-（借方金额+贷方金额），条件、显示栏目都增加此计算列。11、 全月平均、计划价算法修改： 跨成本域的特殊联动收记录需统计到收金额中，如从A成本域调到B成本域，算B成本域成本时需要考虑此入库。 成本计算维度变化的特殊联动收记录需要统计到收金额中，如形态转换从物料A转换成物料B，算物料B的成本时需要考虑此入库。 跨期的特殊联动收记录需要统计到收金额中，如上期销售出货，本期销售退货，则算成

16、本时要考虑此销售退货入库。 同期跨域，同期成本维度变化的入库方物料需要算两编，即所有业务算完后，再算一遍这两种情况下的入库物料的成本。2.2.4供应商门户1、 为支持供应商在供应商门户里查询VMI存货的出库流水、入库流水、出入库明细、库存结存。在供应商门户的“VMI业务” “VMI库存统计”菜单下提供库存数量、库存明细账、入库数量、出库数量四张报表。2.3 生产制造2.3.1工程数据1、 删除BOM子项时，如果BOM子项已被MO备料引用时也可以删除子项。以前版本是不允许删除。2、 增加参数：模型件物料编码尾号位数，决定在选配生成FAS件料号时，料号中的顺序号的长度。3、 增加参数：销售配置默认

17、选配方式 当销售配置默认选配方式=可选项时，销售选配时直接展现可选项的选配方式。 当销售配置默认选配方式=所有选项时，销售选配时直接展现所有选项的选配方式。 当销售配置默认选配方式=必有选项时，销售选配时直接展现必选项的选配方式。4、 增加参数：销售配置FAS件品名生成规则 销售配置FAS件品名生成规则=模型件品名加选中的所有下级子件品名时，选配生成的FAS件品名由模型件的品名和所有下级子件的品名组合生成。 销售配置FAS件品名生成规则=模型件品名时，选配生成的FAS件品名等同于模型件的品名。5、 选配画面中，可控制左树和右表的显示区域：可点击区域分隔带中的“”关闭表的区域，或“”关闭树的区域

18、。6、 选配结果在审核后提供修改功能：当参数“销售配置FAS件编码规则”定义为“单号加顺序号”时，选配结果审核后仍可修改。对改后的结果保存在原FAS料号下。7、 选配画面提供三种展现方式： 展现方式选中节点信息时，在界面右侧显示选中的树节点的信息 展现方式本次选择结果时，在界面右侧只显示本次选择的节点信息 展现方式最终产品清单时，在界面右侧显示产品的最终构成情况。8、 提供三种选配方式： 选配方式所有选项时，左树上展现模型件的完整结构 选配方式必选项时，左树上展现必选项的节点信息，必选项是指模型件BOM中，将 “必选”勾选为“是”的子项。 选配方式可选项时，左树上展现所有选项的节点信息，可选项

19、是指指模型件BOM中，将 “参与选配”勾选为“是”的子项。9、 选配结果价格可改：增加临时价字段，带入系统价字段值，审核前可改。10、 表行增加是否打印的选项，以控制此项是否参与打印。11、 BOM子项相关字段的调整：增加“参与选配”字段：指子项是否需要参与选配过程，对产品必备且无需特别判定的子项设置为否。2.3.2生产管理1、 生产订单和生产线日计划单据类型增加参数“单据自动完工”，用于控制在申报完工入库时是否执行自动关闭的动作，选择不自动关闭的情况下，系统将永远不会自动关闭生产订单和生产线日计划。2、 批量新增完工报告：批量新增完工报告功能在选择生产订单时，支持跨页全选，同时，在生产订单列

20、表也提供了批量创建完工报告的功能。3、 如果生产订单的项目不用于匹配BOM和工艺，只是用做管理维度，那么，在生产订单创建后支持修改项目。4、 优化了齐套分析和生产订单审核的性能。5、 生产订单分割： 去掉了只有开工的生产订单才可以分割的限制，开立和审核的生产订单也可以分割。 支持在分割画面指定分割生成的新单的单据类型、单号（对于手工编号或编号可改的情况）和计划开完工日期。6、 生产订单增加备注，支持多行备注和大文本量的备注。7、 备料工作台补货功能改进： 支持优先按料品档案设置的存储地点补货。 如果不选择按料品档案设置补货，也可以指定补货的组织和存储地点，系统将按照指定的范围获取供应。 补货时

21、点击“获取供应”，系统在获取相关供应的同时还按补货需求量自动分配本次调拨量的默认值。8、 生产领料单头增加了默认存储地点，在手工录入生产领料单时，如果系统无法为当前待领的备料确定合理的存储地点，则直接取单头指定的存储地点。注意：此栏目不会更新已有行，只对新增行有效。9、 多阶展开创建生产订单时，如果由于下阶异常导致无法创建，则在异常信息中将明确说明发生异常的料号，以便用户排查。10、 齐套分析改进： 缺料列表中提供仅显示缺料记录的选项。 齐套分析的条件和结果都持久化到系统中，以便一次分析多次使用分析结果。11、 生产管理增加系统参数：关闭时自动清零工序余量，用于在生产订单关闭时自动清除工序上残

22、余的数量，确保关闭的生产订单不存在工序净数量。12、 增加报表：车间执行结果表，用于显示各工序不同状态的数量状况。2.3.3需求计划2.3.3.1 生产计划1、 释放MO时，在释放结果画面中提供导航到MO的链接。2.3.3.2 MRP系统参数设定1、 过期需求处理方式 不处理：表示产生过期的计划订单，是一种补单模式。 按照当前日期正排：过期需求产生的计划订单，按当前日期正排，是一种尽快完工模式。2、 单据状态 对生产订单、重复计划、采购订单、请购单，可配置是否考虑开立及审核中的单据。 场景：只考虑审核的单据是一种比较理想的场景。现实中由于各种原因导致释放的单据未能及时审核，而再跑MRP时会重复

23、产生计划订单。所以增加这个参数来适应不同的客户要求。3、 过期计划订单释放方式 不能释放：表示系统不允许释放过期的计划订单，此时必须由计划员人工调整计划订单的需求日期后才可以释放。 正排：表示可以释放过期的计划订单，但系统会先按当前日期正排计划订单后再释放。 不处理：表示可以释放过期的计划订单为过期的单据，多应用在补单场景中。4、 采购件工作日历方式 根据供应组织：表示按采购组织的工作日历推算计划订单的下单日、开始日。 自然日历：表示不考虑工作日历的约束，计算计划订单的下单日、开始日。 大多数情况下会选择按“自然日历”。因为企业常常无法控制供应商的工作时间。2.3.3.3 计划订单释放1、 模

24、拟释放画面：头上增加供应商字段，可批选设置为由同一供应商采购。 场景：有些企业的材料往往由一个供应商来供货，此时企业需要逐条计划订单来指定供应商，不易用。2、 释放结果画面提供导航到MO或PO的链接。3、 基本页签：增加“累计调整后投入量”、“累计已释放量”、“本次累计发放量”。都为按当前查询条件查询出的所有计划订单的汇总。对于本次勾选计划订单数量汇总，在每一页最后一行对应字段列显示。 场景：有些企业受产能制约，计划员往往手工控制计划订单的释放数量。所以在操作过程中，计划员往往希望能看到本次要释放量的总和。2.3.3.4 MRP逻辑完善1、 按需求分类跑的计划，支持按需求分类删除上次产生的计划

25、订单。以前版本是删除了所有需求分类的计划订单。2.4 项目制造2.4.1项目计划与控制1、 发票类型任务原来发票类型任务只能生成普通发票，修改为既可以生成普通发票又可以生成专用发票。2、 生产类型任务原来生产类任务的一行产出只能生成一张生产订单，改为一行产出可以多次生成多张生产订单。主要调整：1）参照任务生成生产订单后，允许修改数量单位；比如“任务，产出产品个”；原来的基于任务生成是只能生成一张，生产数量不能修改。版本调整后，生成的生产数量可以修改，比如修改为，生产产品、个。2）再次参照任务生成生产订单后，缺省带入生产订单的数量为“任务产出数量-已生单数量”；比如，上例中可以针对“任务”继续生

26、成，生产产品、个。3）生产类任务的进度按照产出关联单据汇总滚加到产出，产出再考虑权重汇总滚加到任务；2.5 成本2.5.1成本会计1、 支持成本系统独立推导成本阶层 不再依据BOM低阶码定义成本阶层，而是由成本系统依据实际的备料情况独立推导成本阶层。 改造成本阶层界面，使之适应成本阶层推导和查询。 成本计算依据成本系统推导的成本阶层进行。 本特性主要用来处理高阶、同阶领料、同阶形态转换造成的成本计算差异等问题。2、 成本计算时允许用户指定成本域计算顺序。 当企业存在跨域业务时，成本计算时需要按一定的顺序计算，本版支持用户指定成本域的计算顺序。 在按顺序计算成本域成本时，对成本阶层相同的料品，如

27、果存在跨域业务，成本计算时会反复计算两次，以达到成本联动正确。 本版并不支持处理同一个料品存在连续三个以上的跨域业务，或者同一料品的循环跨域业务，如果发生此类业务，系统将给出提示警告，需要用户手工调整。3、 支持按实际材料成本进行间接费用分配。 新增分配方法“实际材料成本” 本方法使用本期的实际材料本阶成本作为分配基数进行费用分配。4、 VMI业务调整。 支持VMI跨域领料业务。 对生产相关VMI杂发，完善成本会计的库存接口取数，改由从单据直接取数。5、 合并领料费用分配业务修正。 原费用分配功能界面的“合并领料费用分配”选项取消，代之以在成本会计系统参数中增加“是否进行合并领料费用分配”参数

28、，用户可由此参数决定是否在间接费用分配前进行合并领料费用分配。 进行合并领料费用分配时，如果杂发指定了受益部门时，按受益部门进行分配；未指定受益部门时，在所有部门进行分配。6、 增加成本检查 成本计算时增加对成本阶层推导完成后，是否已发生了变化的检查。如果成本计算前成本阶层相关的业务发生了变化，用户需要重新推导成本阶层。 检查分配结果表中的MO是否存在未审核的订单。7、 其它调整 制定约当系数时，允许综合约当系数置为0。 MO弃审时，支持级联删除分配标准中的已经引用的订单，以保证分配标准的引用正确。 总账费用接口在列表状态下支持显示科目名称。 生产领料单支持以订单的生产料品对应的物料分类作为影

29、响因素生成AAI。 增加参数“全月平均/计划价金额尾差处理”，此参数用于成本系统驱动存货核算时，对库存数量为0金额不为0的业务的处理，具体见库存管理相关说明。2.6 基础设置2.6.1结算方式1、 业务属性字段增加票据业务。商业票据结算的情况下可以选择票据业务，而以前必须手工删空业务属性，非常不易用。2、 增加 结算方式类与业务属性之间的对应关系。例如：结算方式类=“现金”，则业务属性不可以设置为“银行业务”。2.6.2物料1、 增加可事后定价字段，与供应商下采购订单和采购收货时，可以先不确定价格（价格设为0），等月底前与供应商核算出价格后再更新到收货单中。2.6.3客户1、 在客户/客户位置

30、档中，增加默认供应来源：供应类型、供应组织、存储地点的设置。客户物料交叉档，客户/客户位置档、物料档上都有供应来源的设置，在SO中寻找供应源的规则中，优先级为客户物料交叉档、客户/客户位置档、物料档。2.6.3自动会计1、 预设科目影响因素的改进：参照影响因素时根据所输入的预设科目自动按其相关的分录模板所涉及的自动会计业务类型过滤影响因素，以缩小影响因素的选择范围，降低选择因素错误而导致生成交易分录错误的机会。2、 会计科目模板的改进：保存时检查其账簿科目是否设置了辅助核算段。3、 若账簿科目的辅助核算段要求必输；则要求会计科目模板上辅助核算段必须设置对应的影响因素；4、 若账簿科目的辅助核算

31、段要求可用不必输：若在预设科目影响因素上指定了科目的影响因素，则要求会计科目模板上辅助核算段必须设置对应的影响因素。2.7 平台1、 UI个性化：增加按组织复制分派个性化方案功能2、 UI个性化：可设置GRID的每页显示行数。3、 UI个性化：新增字段功能改为在系统功能中实现新增字段在个性化用应用新增字段。注：新增字段后，必须马上重新启动IIS服务（否则之间进行的业务会有异常），重启后，新增的字段才能在实体中反应出来。但是重启IIS会对当前的业务有影响，因此建议在新增字段之前不要进行任何业务，否则会出现异常！4、 UI个性化：默认值设置中，对日期控件可以取相对日期5、 列表查询：条件页签属性选取功能中提供快速过滤功能。6、 解决GRID输入焦点丢失问题。7、 优化个性化默认值显示效率。8、 登陆界面先选账号，再选账号可登陆的组织（自动按账号过滤组织）。9、 日期控件输入类型为日期时间时：如此时未输入时间则自动带出当前时间。10、 列表查询：计算列可作为查询条件。11、 下拉菜单自适应，不再挡住菜单本身。12、 查询列表支持日期之间查询操作符。13、 打印模板，支持grid的自适应行高。14、 单据列表，批量打印支持选择打印模板。15、 单据输出excel，支持选择打印模板输出。