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1、,周密规划，高效协同,U8企业预算系统应用价值分布,管理理论1,预算管理,4.便利沟通与协调,1. 计划,2.控制经营、保障利润,预算是管理的基点 预算是管理者经营模拟规划的表现,3.分配资源,5.评价业绩与提供激励,管理理论2,周密规划，高效协同,U8企业预算系统应用价值分布,预算分配模型,预算调整计模型,预算管理,4.便利沟通与协调,1. 计划,2.控制经营、保障利润,为企业资源分配提供依据,3.分配资源,5.评价业绩与提供激励,周密规划，高效协同,U8企业预算系统应用价值分布,预算管理,4.便利沟通与协调,1. 计划,2.控制经营、保障利润,3.分配资源,5.评价业绩与提供激励,理论模型
2、1,预算将对业务人员行为影响： 激励政策的制定建立在对预算执行的跟踪、分析调整中,理论模型2,企业通常按照预算完成的情况，制定责任中心的激励政策，例如完成预算奖励10%，超额奖励3%，未完成扣除20%,周密规划，高效协同,U8企业预算系统应用价值分布,下发预 算体系,汇总上 报预算指 标,汇总上 报结果,上报 结果,上报预 算指标,下发预 算体系,全面控制监督业务的执行，防范经营风险,掌握集团的预算执行结果，为修正预算，科学编制提供实际依据,建立多级组织结构的预算制度，将经营考核内容一致起来,发挥成员企业的主观能动性，形成集团的共同奋斗目标,整合资源，实时调控,U8资金管理系统应用价值分布,管
3、理手段1,资金管理,1. 规避资金风险,2.提高资金利用效率,帐户管理、交易实时反映 资金预算与使用计划控制 大额支出严格审批、利用信息手段网上支付,3.降低资金成本,管理手段2,管理手段3,整合资源，实时调控,U8资金管理系统应用价值分布,评价指标1,资金管理,1. 规避资金风险,2.提高资金利用效率,经营效益是资金分配的首要指标 资金周转速度与信誉是资金分配的重要指标 灵活建立信用评价指标体系,3.降低资金成本,评价指标2,特 性,整合资源，实时调控,U8资金管理系统应用价值分布,理论模型1,资金管理,1. 规避资金风险,2.提高资金利用效率,资金头寸与资金需求的时间差异性 差异引发成本上
4、升、损失潜在收益 同一时间点上集团内部同时存在资金盈余和资金短缺,3.降低资金成本,理论模型2,理论模型3,资金集中后的效果,子公司A,子公司B,整合资源，实时调控,U8资金管理系统应用价值分布,资金体外循环,资金预算,资金闲置与短缺,资金周转率,财务费用,资金管理在集团结算中心的体现,设立办理内部各成员公司现金收付或者往来结算的专门机构。 集中管理各成员公司的现金收入。 统一拨付各成员所需的货币资金，监控货币资金的使用。 统一对外筹资，确保整个集团的资金需要。 计算各分公司相应的资金占用成本或者利息收入。,帐户对应线,内部资金流转线,外部资金流转线,精准归集，缜密合并,U8合并报表系统应用价
5、值分布,计算模型1,报表管理,1. 样表管理,2.合并抵消,等效股权解决复杂投资权益计算 财政部购买法、权益法的合并计算规则,3.汇总分析,计算模型2,精准归集，缜密合并,U8合并报表系统应用价值分布,报表管理,1. 样表管理,2.合并抵消,3.汇总分析,自动抵消公司间的内部交易 自动抵消公司间债权债务 盈利分配和股权投资的自动抵消 资产项目的折旧、减值准备、坏账准备的自动回冲 允许手工抵消,分析模型1,财务分析与评价,4.前景分析,1. 策略分析,2.会计分析,成员企业指标与行业标准对比 成员企业对集团指标贡献分析,3.财务分析,分析模型2,行业预期；业绩预期,深刻分析，专业评测,U8财务评
6、价应用价值分布（1/4）,业务实时查询,财务分析与评价,4.前景分析,1. 策略分析,2.会计分析,及时掌握财务、销售和资金信息 关键信息的实时监控,3.财务分析,监 控 报 警,消除失真，发现危机,关键业务指标预警,动态业绩报告更新,深刻分析，专业评测,U8财务评价应用价值分布（2/4）,分析模型1,财务分析与评价,4.前景分析,1. 策略分析,2.会计分析,财务指标异常分析 杜邦分析 财务指标数据挖潜,3.财务分析,精确测评运营， 定位经济杠杆,分析模型2,分析模型3,深刻分析，专业评测,U8财务评价应用价值分布（3/4）,发现异常情况，寻找相关指标，进行数据逐层挖掘确定源头,分析模型1,
7、财务分析与评价,4.前景分析,1. 策略分析,2.会计分析,折现现金流量分析 预测现金流量 考虑行业竞争因素和资本成本，确定企业折现价值,3.财务分析,分析内容1,分析内容2,运营业绩预测， 折现价值分析,预测结果显示现金流量盈余646,338.30，企业可以考虑进行短期投资,深刻分析，专业评测,U8财务评价应用价值分布（4/4）,客户名称,项目背景,产品选用,总帐 应收 应付 UFO报表,应用方案,集团报表 分析与评价 财务会计,2002年7月，U8.821版本，实施范围包括6个事业部的多家分公司,中国核工业集团公司,成本管理 固定资产 工资,集团财务管理应用,事业部制案例,案例介绍：,集团
8、财务管理应用,产业集团群案例,案例介绍：,牢抓市场脉搏，激励员工销售,主 要 模 型,销售计划的作用,计划管理,1.2物料需求计划,1.1销售计划,1.3采购/生产计划,以需求为导向，准确把握市场/库存/生产信息，保证采购/生产等业务的正确执行，并为对部门和业务人员业绩考核提供依据。 时间系列模型、线性规划、二次回归、MPS模型、平均法等,用友RTE人力资源解决方案,由“深蓝”的胜利带来的思考。,1997年5月，当今最伟大的国际象棋大师加里.卡斯帕洛夫输被“深蓝”（IBM专项程序程序系统）战胜,学习,理论（棋理）,定式（经验）,个人性格（博弈运筹）,模型/对策,计算机软件,运用,下棋 常人必败
9、,呜呼。生有涯而学无涯,创造了常人战胜大师的工具,传统ERP交付类型,A 能力转移型,管理理论,流程再造,功能组合/行业方案,洗脑/全新理论,特征：以改变使用者能力为基础（咨询先导，自省自觉）,学习/战略/策略/业务流程再造,解决方案,上帝，我们都要是博士才行！ 上帝，我们要成为咨询大师才行！ 上帝，手下的骨干都被挖走了！,传统ERP交付类型,B 功能交付型,突出单项功能效率,分点离散应用成功,不定性集成方案,IT技术和离散功能导向，特点：永远残缺，什么都能做，什么都作不专业,概念抄作派： 例1：我们有。NET，我们就最先进。 例2：ERP过时了，我们是ERP2 例3：X/3 VS U8功能对
10、照表,上帝，财务很强为什么帐上还紧张？ 上帝，技术很先进为什么处理速度这么慢？ 上帝，什么时候CEO能看见全局运行状态呀,经 营 动 因,现金流量 流动资产周转率 产品成本 责任单元生产率 ,资 源 动 因,U8/5模型化策略企业资源/岗位模型生成过程,流 程 模 型,资金的风险控制 库存资金控制 产品成本控制 ,业务组织重组 ,IT 高 效 模 型,非 IT,经 营 思 考,运 营 期 望,中小企业区,价值链模式 渠道模式 客户模式 知识模式 ,资 源 计 划,岗 位 职 责,角色,CEO,战略决策,CFO,财务运营.,CIO,信息基础,职责,COO,业务运营,CXO,如何赢利? 用什么赢利
11、? 全局运营状态? 障碍与风险?,利 润 模 型,运 行 模 型,U8/5交付过程设计,作用：减少学习成本、降低导入壁垒,利润模式的实现,细分模型分类,博弈能力 训练,动因覆盖,业务方案（动因/模型类型）,软件 方案,业务 动因库,导入 训练,软件 功能 模块,系统认识 系统导入,模型 学习,表 现 形 态,价值链利润模式：企业物流管理 渠道利润模式：连锁店模式 ,软件模型与软件认知,理论不需要研究，只需要感触 模型不需要专业理论训练 减少内部脑力激荡 不需要剧烈改变业务组织结构 ,知识库/训练库/教育课件,作用：匹配系统模型，保证综合绩效,传统ERP交付的成本风险比较,咨询,实施,维护,软件
12、,低,中,高,B 功能交付型,A 能力转移型,C 模型化交付,成本风险率,成本要素,用友RTE供应链成效举例,库存周转的优化/货源的有效控制/资金周转的提高,库存周转天数,资金周转天数,材料采购成本占销售收入的%,用友ERP-U8的成功客户体验,服务客户,微软公司 Premier Support Service 用户 国内首家通过微软 .NET Connected Logo Program 认证 亚洲唯一一家微软 JDP 联合开发联盟成员 联合成立大中国区唯一用友-微软联合开发实验室 亚洲唯一应邀参加 Yukon 技术研讨会,2003/02/19 西雅图 Redmond Yukon 开发部的
13、PM 们为 U8/5 产品感到神奇,用友技术引入事件：微软联合开发伙伴 U8 与 Yukon 高层人员共商企业解决方案,BI PM 唐朝晖,SQLServer Global Release Service PM Beverly Sherry,SQL Server XML Tech PM Michael Rys,SQL Server Notification Service LPM Rebecca Laszlo,SQL Server Development LPM Filo K.DSouza,结 束 语,K=(P+I)S,K knowledge 知识能力 P People 态度与能力 I Inf
14、ormation 信息资源 S sharing 共享,来自某国际知名公司的讨论结果,尽情领略用友ERP-U8精品风采 与中国生产力促进中心协会专家深入畅谈 分享哈佛管理精粹,用友软件方案,先进理论模型,成功案例经验,谢 谢 大 家 ！,Copyright 2003 UFSOFT 用友公司版权所有,异地部署 实现多业务地点应用,适合多地点、异地管理的多种系统部署方案 分散集中部署 完全集中部署 分散部署,完善的产品功能 -用友RTE套件功能部署,分布式系统部署方案,集中式系统部署方案,混合式系统部署方案,广域应用举例：用友网络分销解决方案,ERP,CRM SCM KM OA,BI应用,信息与应用
15、集成服务,信息展现与发布,ERP,CRM,SCM,OA,数据抽取清洗转换,数据仓库,财务集市,供应链集市,生产集市,管理驾驶仓,动态查询,灵活报表,追述分析,业务预警,数据挖掘举例：U8决策支持解决方案,移动审批,应用举例：U8工作界面角色业务窗口,用友RTE价值体系,战略 目标,价值 驱动力,主要 杠杆,关键 绩效 指标 (KPLS),提升企业竞争力，实现以价值为核心的企业管理目标,提高客户满意度,优化业务流程,加速技术创新,改善财务指标,降低信息传输成本 提高客户满意度 渠道要货准确率 提高对客户和市场的 反应速度 企业产销率 提高预测的准确性,优化和简化业务流程 降低采购成本 降低发货延
16、迟率 提高内部交易效率 提高库存周转率 减少库存损耗,人员能力提升 创新机制 知识管理 人员满意度,减少库存占用资金 降低运营资金需求 对渠道的信用控制 提高应收/应付账款 的透明度,数据传输成本是否下降系 统使用前后的客户满意度 指标变化 渠道要货准确率变化指标 对于客户要求和市场变化 的反应速度 生产并销售产品的指标 使用系统前后销售预测的 典型误差(%)对库存管理 提高预测的准确性的满意 指标,系统为企业提高工作效率的满意指标 每类产品最畅销/普通/ 不畅销品种的 库存时间 单品采购趁本变化 呆料、缺料占库存的比重变化 由于缺货造成不能及时发货的比例 由于信息传输造成的不能及时发货的 比
17、例 各流程成本变化的指标 各流程所需时间变化的指标 物料质量合格率变化的指标 设备正常运行率变化的指标 由于产品过剩造成的损失（金额） 由于产品将要过期而打折销售造成的 损失（金额）,使用系统前后业务 差错率变化的指标 使用系统后知识积 累的变化 业务人员对系统的 满意度 管理人员对系统的 满意度 决策人员对系统的 满意度 使用系统后人员整 体士气变化,库存占用资金的变化 运营资金需求的变化 对渠道超过欠款额度 之外订单的发货 应收/应付账款的透明 度满意指标,帮助用户获取价值,实现信息战略目标,加速技术创新,优化内 部流程,改善财务指标,提高客户满意,减少库存占用资金 降低运营资金需求 对渠道的信用控制 提高应收/应付账款的透明度,优化和简化业务流程 提高库存周转率 降低采购成本 降低发货延迟率 提高内部交易效率 减少库存损耗,降低信息传输成本 提高客户满意度 渠道要货准确率 提高对客户和市场的反应速度 企业产销率 提高预测的准确性,人员能力提升 人员满意度 企业文化与企业氛围 创新机制 知识共享与知识积累,提升企业竞争力，推动企业 业务向战略价值管理转变,丰富的行业解决方案,