《用友总账-出纳日常业务.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《用友总账-出纳日常业务.ppt（44页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、总账,出纳日常业务,课程主要目标：,帮助出纳人员掌握出纳工作的软件处理方法，通过训练实现出纳快速掌握基本操作，快速上岗。,课程主要内容：,出纳日常操作 支票登记簿管理 银行、现金日记账查询与打印 出纳凭证的查询与打印 银行对账,出纳日常操作,工作准备 填制凭证 3. 填制日记账(现金,银行存款) 4. 出纳签字 5. 凭证修改,支票登记簿管理,支票登记簿期初设置(总账设置选项) a.设定票据管理及支票控制 b.支票登记簿期初数（已领用的支票登记） 2. 先登记支票登记簿，再填制报销凭证。 3. 填制报销凭证并在支票登记簿中做已报销登记 4. 报销时补登支票登记簿,现金、银行日记账查询与打印,现
2、金、银行日记账查询 在查询结果界面直接打印 账簿打印 账簿打印只能打印出已记账数据，并带有正式账簿标识,银行对账,1. 银行对账期初录入 银行对账期初数据确保平衡，注意启用日期 2. 银行对账单录入 3. 对账处理 自动对账与手工对账 4. 余额调节表 5. 长期未达账项审计,总账,思考：一般会计在每个月月底都要做些什么呢？,期末处理,期末业务处理- 转账,转账定义：,转账生成：,期末业务处理- 转账注意事项,自动转账： 1.为了保证转账数据正确，在执行自动转账凭证生成前，必须保证所有相关的日常凭证均已记账； 2.在汇兑损益生成前，应先录入月末调整汇率，再执行转账凭证生成 3.期末转账凭证只需
3、生成一次,不要反复地去进行. 4.转账之后的凭证需审核和记账,思考,问题一:汇兑损益凭证可以手工填制吗？ 答: 现金、银行存款科目的查询，需要 在出纳菜单下。 问题二:能否在期间损益结转时，把收入、 支出各做一张凭证。 答：在类型处选择“收入”，全选后确认； 再在类型处选择“支出”，全选后确认。,期末业务处理-对账,点击“试算” 自动对账 反映结果,期末业务处理- 结账,在手工会计处理中，都有结账的过程，在计算机会计处理中也应有这一过程，以符合会计制度的要求，总账系统月底需进行【结账】操作。,期末业务处理- 结账注意事项,本月有未审核凭证不能结账 本月有未记账凭证不能结账（作废凭证未记账也不能
4、结账） 上月未结账本月不能结账 总账系统与其他系统对账不一致，不能结账 其他子系统本月未结账,逆向操作,取消结账 取消记账 取消审核 取消出纳主管签字 修改或删除凭证,取消结账,1、只能取消最后一个结账月份； 2、以下步骤只能由账套主管执行； 3、操作过程： 1）期末-结账 2）选择最后一个结账月份； 3）CTRL+SHIFT+F6。,UFO报表,数据处理,UFO报表的主要功能,文件管理 格式管理 数据处理（这节的重点） 工具,UFO报表数据处理主要内容,关键字，编辑公式，公式列表，透视排序，汇总，审核，舍位平衡，整表重算，表页重算， 表页不计算，计算时提示选择账 套，数据采集,基本操作流程,
5、UFO报表的基本概念,1、表：指表的种类（资产负债表、利润表等） 2、表页：指表的组成部分（最多容纳99999张表页） 3、单元格：UFO表的最小单位 4、区域：临近几个单元格的组合 5、关键字：决定表页取数的关键信息，是表页取数的 标志。通常将可以决定表页取数期间的信息设置为关键字（如：年、月、日、季） 6、格式状态：表样定义。如增加行（或列）设置关键字、设置公式等 7、数据状态：数据处理。如增加表页、录入关键字、自动计算等,格式状态与数据状态,格式状态：在此状态下定义报表的格式、如表尺寸、行列宽、单元属性、组合单元、设置公式、关键字设置等。 数据状态：在数据状态下管理报表的数据，如输入数据
6、、增加或删除表页、审核、舍位平衡、汇总、合并报表等。在数据状态下不能修改报表的格式。,格式状态与数据状态,基本概念：格式状态与数据状态 切换方法：a、点击窗口左下角格式与数据切换按钮 b、编辑菜单格式/数据状态 c、快捷键Ctrl+D,基本概念关键字,是特殊的格式，可以唯一标识一个表页，用于在大量表页中快速选择表页，以及以此为依据从总账中进行取数。 在格式状态下设置，在数据状态下录入。关键字包括：单位名称、单位编码、年、季、月、日以及自定义关键字,关键字,单位名称：该报表表页编制单位的名称 单位编号：该报表表页编制单位的编号 年：该报表表页反映的年度 季：该报表表页反映的季度 月：该报表表页反
7、映的月份 日：该报表表页反映的日期,编辑公式,审核公式 单元公式 舍位平衡公式,1.账务取数公式 2.本表页内部统计公式、 3.本表它页取数公式 4.报表之间取数公式,如何设置取数公式,选中单元格点“fx” 定义公式界面“函数向导” “用友账务函数” 选择相应的函数名“下一步” “参照” 选择相关参数确定确定返回定义公式界面确认,报表格式设计-公式,账套取数 QC QM FS LFS 本表取数 SELECT 统计函数 PTOTAL,科目代码，期间，方向,单元格，表页,报表格式设计-公式,本表他页取数： ?C5+select(?D5,年=年 and 月=月+1) 表示：本月数+同年上月累计数 其
8、中公式中可以在单元格表述前加上“?”，能够使公式在表格式样发生变化时随着行或列的变动而自行调整，保证取数正确。,假设碰到一张系统里没有的表格,则需要自定义一张表格, 新建一张空白表页,固定资产,卡片处理,固定资产卡片内容,卡片项目,固定资产卡片内容,卡片样式,固定资产卡片内容,卡片管理,固定资产卡片内容,录入原始卡片： 注意：将启用月份之前已经存在的资产逐张录入到原始卡片中，固定资产系统启用的当月新增资产不在此处录入；一张卡片只能对应一种固定资产,录入时选择资产类别,固定资产日常业务,1、资产增加 当月新增的资产，包括企业新购、外单位投资、在建工程转入等. 2、资产减少 当月减少的资产，包括资
9、产报废、损毁、转让出售等，只有在当月计提完折旧后才可以做资产减少. 3、变动单 原值增加、原值减少、部门转移、使用年限调整、累计折旧调整、使用状况调整等. 注意：资产增加、资产减少的卡片录入方式法同原始卡片。变动单录入时需要确定下列问题： a.调整哪项资产？b.如何调整？c.调整的原因？,系统管理自动备份,1、备份类型：账套、年度账；,2、备份计划人：ADMIN、账套主管；,3、有效触发；反复执行的时限；,4、保留天数：备份文件保存的天数。,系统管理自动备份,备 份 计 划账套,系统管理自动备份,备 份 计 划年度账,系统管理自动备份,1、说明：一个计划可以备份多个账套或年度账。,2、说明：同一个账套只能归属于一个备份计划。,例：备份计划001已经包含了账套999， 再增加一个备份计划002时，则账套999不可见。,3、备份路径：只需指定备份文件夹即可； 系统自行建立下级文件夹。,备 份 计 划,现金流量表,凭证拆分方式,现金流量表凭证拆分方式,1、金额对应,2、比例分配,3、月末结转,4、成批金额对应,谢谢,