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1、用友政务 GRP部门预算产品业务流程,目 录,部门预算编制业务模式 部门预算编制模式在软件中的体现 两条产品线业务流程的比较 两条产品线推荐的业务应用模式,1，部门预算编制业务模式,1，部门预算编制业务模式,本着“量出为入”的原则，支出预算是部门预算主要编制内容；而对人员经费，按照标准逐人核定；对公用经费，分类分档按定额和项目编制预算；而项目支出无疑就是项目，所以说部门预算编制的核心要素就是“人”、“资产”和“项目”。,一、部门预算编制的内容,1，部门预算编制业务模式,二、部门预算编制的模式,1，部门预算编制业务模式,1.部门预算编制与管理业务理解,业务模式特点： “一上一下”的部门预算编审模
2、式的最大优势是流程简单，预算编制消耗的时间较短。但是，在这种模式不利于财政部门对预算单位编报的预算进行控制，预算编制很难实现进行部门预算改革的初衷。,1，部门预算编制业务模式,业务模式特点： “两上两下”的业务模式作为我国财政部指定的部门预算标准业务模式，应用普遍且非常成熟。这种模式将部门预算中的经常性支出和项目支出预算分步骤，分层面地进行编制，条理清晰，有利于提高预算编制效率，使财政部门在部门预算的编审过程中，真正起到审核、管理的作用。,1，部门预算编制业务模式,业务模式特点： 相对于“两上两下”的模式来说，“三上三下”的部门预算编审模式将层次划分得更加明确，管理得更为细致。但反过来说，这种
3、模式将预算编制程序复杂化，编制的时间延长，无论对财政部门还是预算单位都是用了比“两上两下”多一半的时间，得到与“两上两下”模式一样的结果。,2，部门预算编制模式在软件中的体现,2，部门预算编制模式在软件中的体现,R9产品线 基础资料：归口科处室设置、预算单位设置、预算(功能)科目设置、基础资料设置、基础资料对应关系设置、系统数据字典维护、账套参数设置。 准备资料：录入表定义、录入表公式定义、预算编制任务设置。 预算报表：数据源定义、报表定义、报表查询。 审核设置：预算审核设置 预算控制：预算控制数定义 下发数据：财政端业务转态转换、生成下发数据 上述是按系统菜单列出“下发基础资料”时需要设置的
4、项目，其中【系统数据字典维护】设置是假设用户需要定制财政附表时，需要在该模块中设置附表的录入表列；相关模块【录入表定义】也需要定义财政附表的录入界面。,A+产品线 基础资料：归口科处室设置、预算单位设置、预算(功能)科目设置、基础资料设置、基础资料对应关系设置、系统数据字典维护、账套参数设置。 准备资料：录入表定义、录入表公式定义、预算编制任务设置。 预算报表：数据源定义、报表定义、报表查询。 审核设置：预算审核设置 预算控制：预算控制数定义 下发数据：新建任务、设置本次任务的内容、开始任务、转换业务状态、没有真正过程。 上述是按系统菜单列出“下发基础资料”时需要设置的项目，其中【系统数据字典
5、维护】设置是假设用户需要定制财政附表时，需要在该模块中设置附表的录入表列；相关模块【录入表定义】也需要定义财政附表的录入界面。,A+产品线 预算编制：编制预算、检验检查上报数据。 上报数据：内审、上报。 审核预算：主管单位用户调整、审核。,R9产品线 预算编制：编制预算。 上报数据：刷新定额、检验检查数据、上报。 审核预算：主管单位用户调整、审核、重复上报数据过程。,A+产品线 接受数据：在下级单位上报时自动完成业务状态转换、无需接受上报数据过程。,R9产品线 接受数据：基础资料、定额数据、录入输出报表、控制数公式、业务状态转换。,2，部门预算编制模式在软件中的体现,R9产品线 基础资料：归口
6、科处室设置、预算单位设置、预算(功能)科目设置、基础资料设置、基础资料对应关系设置、系统数据字典维护、账套参数设置。 准备资料：录入表定义、录入表公式定义、预算编制任务设置。 预算报表：数据源定义、报表定义、报表查询。 审核设置：预算审核设置 下发数据：财政端业务转态转换、生成下发数据 上述是按系统菜单列出“下发基础资料”时需要设置的项目，其中【系统数据字典维护】设置是假设用户需要定制财政附表时，需要在该模块中设置附表的录入表列；相关模块【录入表定义】也需要定义财政附表的录入界面。,A+产品线 基础资料：归口科处室设置、预算单位设置、预算(功能)科目设置、基础资料设置、基础资料对应关系设置、系
7、统数据字典维护、账套参数设置。 准备资料：录入表定义、录入表公式定义、预算编制任务设置。 预算报表：数据源定义、报表定义、报表查询。 审核设置：预算审核设置 下发数据：新建任务、设置本次任务的内容、开始任务、转换业务状态、没有真正过程。,A+产品线 预算编制：编制预算、检验检查上报数据。 上报数据：内审、上报。 审核预算：主管单位用户调整、审核。,R9产品线 预算编制：编制预算。 上报数据：刷新定额、检验检查数据、上报。 审核预算：主管单位用户调整、审核、重复上报数据过程。,A+产品线 接受数据：在下级单位上报时自动完成业务状态转换、无需接受上报数据过程。,R9产品线 接受数据：基础资料、定额
8、数据、录入输出报表、业务状态转换。,R9产品线 下发数据：控制数公式、调整后的预算数据、启动一下任务、业务状态转换。,A+产品线 下发数据：控制数公式、调整后的预算数据。 任务启动：新建任务、设置本次任务的内容、开始任务、业务状态转换。,R9产品线 接受数据：控制数公式、预算版本数据、业务状态转换。,A+产品线 接受数据：基层单位处于预算编制状态、主管单位和财政用户在其权限状态内处于查看状态、业务状态转换、无需接受上报数据过程。,R9产品线 上报数据：刷新定额、数据审核、上报数据、生成上报数据。 接受数据：基层单位上报成功后处于、控制数公式、预算版本数据、业务状态转换。,A+产品线 上报数据：
9、内审、基层单位上报主管同时主管接受过程自动完成。 接受数据：基层单位上报成功后处于查看状态、主管单位处于编辑状态、无需接受过程。 上报数据：内审、主管向财政上报数据同时财政接受过程自动完成。,2，部门预算编制模式在软件中的体现,R9产品线 基础资料：归口科处室设置、预算单位设置、预算(功能)科目设置、基础资料设置、基础资料对应关系设置、系统数据字典维护、账套参数设置。 准备资料：录入表定义、录入表公式定义、预算编制任务设置。 预算报表：数据源定义、报表定义、报表查询。 审核设置：预算审核设置 预算控制：预算控制数定义 下发数据：将本次任务的单位基本情况表设置为可编辑、将其它录入表设置为不可编辑
10、、财政端业务转态转换、生成下发数据 上述是按系统菜单列出“下发基础资料”时需要设置的项目，其中【系统数据字典维护】设置是假设用户需要定制财政附表时，需要在该模块中设置附表的录入表列；相关模块【录入表定义】也需要定义财政附表的录入界面。,A+产品线 基础资料：归口科处室设置、预算单位设置、预算(功能)科目设置、基础资料设置、基础资料对应关系设置、系统数据字典维护、账套参数设置。 准备资料：录入表定义、录入表公式定义、预算编制任务设置。 预算报表：数据源定义、报表定义、报表查询。 审核设置：预算审核设置 预算控制：预算控制数定义 下发数据：新建任务、设置本次任务的录入报表为基本数字表、开始任务、转
11、换业务状态、没有真正过程。 上述是按系统菜单列出“下发基础资料”时需要设置的项目，其中【系统数据字典维护】设置是假设用户需要定制财政附表时，需要在该模块中设置附表的录入表列；相关模块【录入表定义】也需要定义财政附表的录入界面。,3，两条产品线业务流程的比较,3，两条产品线业务流程的比较,一、数据流动的差异,二、业务状态转换的差异,三、编制过程中存在风险的差异,四、实现方式对实施人员业务素质要求的差异,R9产品采用分布数据存放系统，A+产品采用集中式数据系统。 R9产品数据流动依赖磁盘载体，A+产品依赖高速局域网络或Internet。 R9产品必须生成下发或上报数据文件，A产品根据业务状态自动切
12、换操作员权限完成集中数据状态转换。 R9产品数据变化对财政和各级预算用户必须接受相应的数据文件后才能看到，A+产品在财政和各级预算用户权限范围内随时可能看到。,R9、A+产品都采用任务的方式来转换业务状态。 R9产品任务处于预算编制模式(如“二上二下”)中，A+产品通过任务创建自由转换编制模式，没有编制模式概念完全由操作员设定。 R9产品在正常情况下必须通过下发、接受或上报操作过程来完成业务状态的转换，A产品也相同但上级部门(包括财政部门)无需接受过程。 R9产品无法直接控制编制任务过程，A+产品可以方便随时的控制整个编制任务过程。,R9产品在正在进行的任务中，对产品本身的修改需要实施人员去客
13、户端更新；同样对重要的关联性的数据更新必须在Server端重新下发数据Client端接受数据；预算单位的数据需要其上报财政接受，方可汇总数据。 A+产品克服了R9产品的上述问题，同时也产生了新的风险。首先是多用户并发对应用服务器和数据库服务器的压力；其次产品性能主要系统响应速度方面；最后是大集中数据安全性较分布式数据低。,由于历史的原因R9产品不管是技术实现还是操作方式上，对实施人员相对较为熟悉，对其技术水平也相对要求较低。 A+产品采用一种新的先进的技术实现方式，相对对实施人员业务水平要求较高，主要体现为： 产品如何部署：服务器、操作系统等。 传输网络知识：接入方式、网络状态等。 客户端工具
14、设置：游览器、网络设置、第三方软件等。 平台与产品耦合性：软件包、数据结构等。,4，两条产品线推荐的业务应用模式,4，两条产品线推荐的业务应用模式,本着预算编制原则和效率，我们优选一种模式：“一上”基本支出；“二上”项目支出。 基本支出：财政易于测算，相对较为标准，这些预算资金需要优先保证。但其涉及面广，影响因素较多，关联性较强，数据波动较大，对财政和单位审核、调整预算带来了困难，所以先解决优先的、紧急的、难于处理的是我们优选的理由。 项目支出：受当地财力的限制，单位申报盲目，财政可以通过控制数控制单位按优先等级申报。,一、推荐预算编制模式,二、推荐编制业务模式,4，两条产品线推荐的业务应用模
15、式,三、推荐预算编制解决方案,两条产品线标准解决方案,A+产品优选解决方案,在部门预算编制期间将基础数据库形成基本支出数据和项目管理系统筛选的项目支出数据下发到各级单位，作为当年预算编制的依据和参考，指导预算单位合理的调整预算，减少预算单位录入量，降低系统复杂度，方便操作人员填报，提高财政部门的服务质量。,各级预算单位通过项目管理系统，在日常业务中将项目逐级申报，经过主管部门和财政相关部门审核筛选后进入到滚动项目库中，作为审核和合理分配资金的依据；同时在项目申报过程，所有数据都登记到各级单位的备选项目库中，为单位以后的预算编制提供依据，以避免项目的盲目申报。此外，将政府采购系统所需信息，在项目申报时就要求填报，以避免政府采购资金与项目资金不一致的问题。,通过主动从人事管理、工资统发、资产管理等等相关系统采集数据，以及日常单位填报等多种手段形成带有版本信息的财政基础数据人员、资产信息，直接为预算编制提供真实标准权威的历史数据来指导预算编制，同时以这些数据为基础，准确地测算出人员经费和定额标准，导入到部门预算中形成“标准预算”；此外，将历年决算的收支数据引入到基础数据库，为收入预算编制、财政资金合理分配和决策提供可靠地依据。,