某酒厂建设项目投资可行性计划书.doc

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1、审核通过，存档整理。受控资料，禁止外传！ 第一章 总论 11 项目名称及承办单位 111 项目名称：XX 县香泉酒厂年产 200 吨白酒项目 112 项目承办单位 单位名称：XX 县香泉酒厂 法人代表： 所有制形式：个体 113 项目建设地点:XX 县寒岭镇梨庇峪村 12 研究工作的依据与范围 121 研究工作依据 XX 县香泉酒厂年产 200 吨白酒项目可行性研究报告委托书。 122 研究工作的范围 A、市场需求预测与现有规模论证； B、原材料供应的可行性调查； C、技术方案的研究； D、工程项目对环境影响的研究； E、现有固定资产估算及经济效益分析； F、厂区中的总体布置与交通运输。 13

2、 可行性研究报告的主要内容及其审批意见 131 项目计划资金总额为 987 万元，全部由企业自筹。 132 项目计划经济效益及社会效益 项目正式经营后年销售收入 987 万元，年创税金及附加 115.88 万元，年创利总额 477.65 万元，安排农村富余劳动力及 下岗工人就业 30 人。 14 推荐方案与研究结论 141 项目承办单位概况 XX 县香泉酒厂，拥有专业技术人员占职工总数的 28.2，酿酒严格按照酿造白酒新工艺，采用黑壳红粱、薏米、谷子、稗子菌种为东北特产松花粉、参茸粉制粬，粬中加入 26 种中草药粉做滋补营养基。贮存方法更为独特，采用木制酒海穴藏，木酒海制作严格，内壁用鹿血、香

3、油、宣纸裱糊。酒出窖后呈微黄，清澈透明，甘甜爽口，独具酱香白酒风格。产品有散白及瓶装酒多个品种。，2010 年 7 月通过 ISO9002 质量体系认证。产品销往鞍山、本溪、沈阳等十多个城市及地区。被 XX 市政府授予“优秀企业”称号。 该企业有较大的发展后劲，年产量 200 吨左右，届时，该企业将作为 XX 县的酿酒业优势企业，对地区经济的发展将会有更大的推动作用。选址基地位于 XX 县寒岭镇梨庇峪村，该项目规划占地面积 3000 平。 142 项目建设可行性 作为有着深厚酒文化底蕴的中国，本厂的白酒酿造从酿造工艺说是切实可行的，是酿酒技术发展的产物，是酿酒工艺的一项技术突破。与传统工艺相比

4、，工艺简单，节约场地，降低劳动强度，操作卫生安全，不受季节限制，投资省，见效快。出酒率同比提高 40以上，降低能耗 70以上，生产的白酒符合市场要求。 目前，酒类生产和消费两极分化现象日趋明显，一方面以名酒为中心组建的名酒企业集团，依靠独特的历史沉淀酒文化，精湛的酿酒技艺，独树一帜的风格，形成了固有的消费圈，占据了酒类生产消费的半壁江山，带动、影响、引导着酒类消费潮流和时尚，是酒界的支柱脊梁。他们的生产是在传统固有的生产方式上的继承与发展，是一定要坚持和发扬的，是不可彻底改变的。另一方面，是规模小、分布广、技术力量弱的遍布乡镇的小酒厂，他们地产地销，为广大消费者提供质优价廉的白酒，占有相当的市

5、场分额。增香型生料酿酒技术很适合这些酒厂，它操作简便、 出酒率高、成本低，同时大量的酒糟属糖化高蛋白精饲料，可养猪、牛等畜禽，基本可达到“烤酒只需原料钱，喂猪不花饲料钱”。新工艺、新技术的应用将对这部分酒厂的生存和发展，对促进农村特别是老、少、边、穷的经济发展，对非食用粮食转化，发展庭院经济和畜牧业生产，脱贫致富奔小康具有一定的现实意义。 XX 县香泉酒厂积极有效的发挥了自身优势，其意义不仅仅在于提高成套设备的技术水准和新工艺的开发，更在于这种结合是一种体制上的革新，是优势互补的全新模式，是有利于科技进步与发展的最佳结合，对工艺技术和专用设备的研发，进而带动专业产业领域的经济优势，在关键技术和

6、工艺取得核心优势，并使之优势扩大化。总之，在 XX 县建设年产 500 吨白酒生产能力的企业，在推动 XX 县酿酒行业的发展战略和生产政策同时，也能满足人们经济提高的需要。对地方经济的发展也有促进，其建设利国利民，综合社会效益显著，意义深远，产品市场前景十分广泛。 143 产品方案与生产规模 根据我国白酒市场实际情况和投资及经济效益的分析现建一条年设计产量达 200 吨的生产线。 144 工作原理 粮食不蒸不煮，直接发酵，工艺操作极为简便。直接将粮食加水加曲药发酵烤酒，发酵时间 10 天左右，冬天发酵时间稍长。与传统工艺相比，减轻劳动强度 60以上，节约能源 70以上，传统工艺每天生产 200

7、 斤酒，需 2 至 3 个工人，现在 1 个人半天时间就可轻轻松松完成。 145 厂址概述 项目建设在 XX 县寒岭镇梨庇峪村，交通运输十分便捷，区域内供水、供电、供气基础设备完善。该建设地点环境状况良好，地上和地下均未被污染，适合于项目建设。符合 XX 市整体规划，XX 县重点发展项目。 146 主要能源及动力供应 A、电负荷：建设工程用电设备，装机容量 1500KW，生产、生活照明用电，由 XX 县寒岭镇供电所供电。 B、水量：生活总用水量 600 吨，由自来水管线直接提供。 C、工业用水循环使用。 147 环境保护条件 企业的环境保护条件必须符合国家的环境保护法律、法规和环境保护部门的规

8、章、标准。建立符合国家环境保护法律、法规和环境保护部门的规章、标准的管理规章制度。积极防治废气、噪声等有害物质对环境的污染与危害，按维修作业工艺要求设有噪声处理工程和处理废气的装置与设施。 148 人员条件 A 企业经理：具有大专以上文化程度，从事白酒酿造加工生产行业经营（管理）工作四年以上或经济（技术）管理工作八年以上。 B 技术人员： 至少有两名机械专业工程师或高级工程师（或具有中级专业技术职称任职资格的工程技术人员）负责技术工作。技术人员数 不少于生产人员数的 5。 C 质量检验人员： 至少有三名经过行业培训，取得产品质量检验员资格的人员，负责质量把关工作。其中一名经过总检验员培训，担任

9、总检验员。 D 管理人员：至少有三名经过培训的财务结算人员，有一名经过培训的统计人员。上述人员均应具有本专业任职资格证件。 E 技术工人：企业工种设置应与其从事的生产范围相适应，各工种技术工人人数符合生产规模、生产工艺的要求。企业技术工人中高级工不少于 10，中级工不少于 20。生产工人应经行业培训，持证上岗。 149 项目进展建议 根据省、市主管部门及环保单位要求，加快整改，落实进度计划，从项目的可行性研究报告被批准之日起，至投产的工程进度，八个月完成。 1410 研究结论 A、本工程项目立项依据充分，符合国家产业发展政策。 B、生产规模及产品方案构成合理。 C、采用的生产技术工艺设备及加工

10、工艺技术成熟可靠，符合规范要求。 D、产品国内外需求市场广阔，需求量大具有很好的发展前景。 E、在现有生产线设备基础上，新增加设备数台，全部采用国际顶尖技术，符合环保要求。 F、项目在财务上是可行的，是有明显的经济效益，投资回收期比较短，并有一定的抗风险能力。 15 主要经济技术指标 项目主要技术经济指标表序号 项目名称 单位 指标 备注 3000.00 1 项目占地面积 平方米2 项目建筑面积 平方米 1800.00 987.003 项目总资金 万元4 流动资金投入 万元 350.005 固定资产 万元 565.00 不含土地购置费 200.006 达产年产量 吨7 年销售收入 万元 800

11、.00 206.478 总成本 万元9 经营税金及附加 万元 115.8810 利润 万元 477.6511 所得税 万元 119.41 财务内部收益率 税前 0.3812 税后 0.28 财务净现值 万元 税前 1588.68 1070.4013 税后 投资回收期 年 2.07 含建设期 税前 2.76 含建设期14 税后 17.715 盈亏平衡点 第二章 项目背景 21 项目提出的背景和依据 211 国家产业政策和行业发展背景 本项目属于国家产业政策鼓励类项目食品深加工类第十九条粗粮深加工成套加工技术近终形加工技术（如白酒酿造、 ，粗粮细做） 食品加工类第五项白酒酿造中第一条新型、环保、先

12、进白酒酿造技术开发及设备制造。 项目设备不选用国家限制设备。符合国家产业政策的发展。 我国有广阔的白酒销售市场。酿酒是一项千古不衰的永恒产业。近年来，随着社会经济的迅速发展和人民生活水平的提高，酒的销量也在不断增长，据国家轻工总会统计，目前我国每年白酒总产量已达 780 万吨。这种广阔的白酒销售市场能为成千上万的酿酒企业带来巨大的经济效益。因此，注重酿酒技术的研究和开发也是很值得作的一篇大文章。 传统的酿酒方式浪费了大量的人力、物力。由于传统的酿酒方式需经过泡粮、蒸粮、焖粮、摊凉、培菌等多道复杂工序。工人劳动强度大，出酒率不高，且能源浪费严重。而采用增香型生料酿酒高产技术可减轻劳动强度 60以

13、上，节约能源 70以上，增加出酒率 40以上。大大降低了生产成本。给各酿酒企业带来了巨大的利润和效益。 高品质、低价格的酿造酒一直是人民所追求的目标。目前市场上销售的成品酒有酿造酒和勾调酒。传统方式酿酒出酒率低、劳动强度大、市场成本高、效益低。用食用酒精进行串香勾调，虽然产量大，但由于勾调水平的因素，一般酒质量较差，不太受欢迎。而增香型生料酿酒则粮食不蒸不煮，直接利用高科技生物发酵方式进行酿造，不添加任何化学物质，香精、香料，不需任何勾调即可达到国家优级标准。且出酒率高、酒质纯正、香味浓郁、醇厚悠长、饮后不上头、不口渴、不伤身体。因系纯粮酿造，深受消费者的喜爱。酿酒企业即要讲质量、也要讲效益。

14、目前，中国每个县市有酿酒小作坊几百到几千家，其生产方式仍采用复杂的的传统工艺，劳动强度大、能耗高、出酒率低、酒质受技术因素制约大。成本很高售价却很低，利润很微薄。甚至有的厂家还在亏本经营，而增香型生料酿酒工艺简单、操作简易、酒质极佳、成本极低、每斤酒成本仅 2.44.8 元，在市场销售中具有很大的竞争力。 212 项目提出的必要性 传统的酿酒方式浪费了大量的人力、物力。由于传统的酿酒方式需经过泡粮、蒸粮、焖粮、摊凉、培菌等多道复杂工序。工人劳动强度大，出酒率不高，且能源浪费严重。而本厂采用增香 节约能源 70以上，型生料酿酒高产技术可减轻劳动强度 60以上，增加出酒率 40以上。大大降低了生产

15、成本。给酿酒企业带来了巨大的利润和效益。 本厂采用的增香型生料酿酒技术、工艺路线是切实可行的，是生物技术飞跃发展的产物，是酿酒工艺的一项技术突破。与传统工艺相比，工艺简单，节约场地，降低劳动强度，操作卫生安全，不受季节限制，投资省，见效快。出酒率同比提高 40以上，降低能耗 70以上，生产的白酒符合市场要求，本项目的建设不仅浪费资源、污染严重，而且引领白酒酿造产业的急速发展。使其主要技术经济指标接近或达到世界先进水平，是建设本项目的目的。 因此该项目的实施是适时也是十分必要的。 213 项目提出的依据 （1）中央、省、市有关金属铸造行业的政策。 （2）XX 城市总体规划。 （3）沈辽鞍经济开发

16、带（XX 段）规划 （4）项目承建单位提供的有关基础资料。 214 项目建设意义 项目的实施是促进 XX 老工业基地振兴的需要，全面落实 XX市老工业基地调整改造振兴规划，具有十分重要的意义。 XX 市是老工业基地，工业基础雄厚，目前存在汽车零部件行业、冶金加工业、装备制造业、农副产品加工业四大支柱产业。优越的地理优势，依托蜓簟吧搅酱蟪鞘校爻鼍梅沟囊黄占洹徊椒邮称芳庸幸档氖谐攀疲视枰挠胖拾拙疲岣吖餍剩档统杀荆銮科笠档氖谐【赫髡方峁梗岣甙拙颇鹪旒际醯荡危视拙颇鹪旃盏姆钩绷鳎岣吣鹪炀取谖镀分剩约案叨似分实囊蟆迪止占际醮葱拢飞叮銮烤赫拙颇鹪焐母咝秃摹统杀竞偷臀廴荆蛊笠祷竦梅埂?本项目经初步论证，技术

17、路线、工艺设计以及设备选型均有可靠的科学依据。厂区地域宽阔，交通方便，周边环境较好。承办单位有雄厚的技术力量，对项目建设，技术上可行，经济上合理，符合建立现代企业产业政策。通过财务核算分析，本项目利用现有固定资产 987 万元，建成后年利润可达到 477.65 万元，投资利润率 37.05，销售利税率 24.03，投资回收期为 3.1 年（税 。项目盈利能力强，有较好的经济效益、社会效益。前） 综上所述本项目是根据调整产业经济结构，加快科技产业化进程，推进产、加、销一体化建设的需要而整改的。它对于增加白酒酿造深加工行业的附加值，提高综合效益，增加农民收入和社会效益具有极其重要的意义。因此，本项

18、目是可行的。 第三章 市场需求预测 31 白酒酿造行业情况 2008 年，XX 县 22 户规模以上白酒企业产量 16.03 万千升，较上年同比增长 11.40；销售收入 324.98 亿元，增长 21.88 ；利税总额 62.57 亿元，增长 12.54 。同年，XX 市规模酒业实现白酒产量 9 万吨，其中酱香型酒产量约 4.5 万吨（其中地方规模酒业 2.4 万吨），规模白酒工业增加值突破 80 亿元（其中市级规模酒业 14.8 亿元），增长 23.1，全市地方酒业税收突破 2 亿元，地方酒业从业人员 2 万余人，全市酒业对全市地方生产总值的贡献率超过 13。 3.2 白酒酿造行业市场分析

19、 一、对酒质的要求很高。中国有着悠久的酒酿造历史，并且有着深厚的酒文化底蕴，消费者在酒质的品鉴方面一般都有一定素养，加之喝酒的传统悠久，因此消费者更看重的是酒本身的口感和品质，无论价格高低，只要酒的品质好，消费者都能接受。除一些品牌白酒系列产品之外，本产品在本地高、中、低档白酒市场也都有着一定份额。产品凭借其品质，经过的精心运作和宣传，已被消费者所接受。 二、对价格要求很实际。本厂所属的县镇，白酒消费主要集中在 3050 元左右，以习散白酒为主。在 XX 县，普通消费者喝酒也主要集中在这个价位，高端酒主要以品牌瓶装为主，消费价格集中在 100 元左右。对于本地消费者来说，过高和过低的价格都无法

20、接受。本厂产品已经被本地客户公认为品质高价格廉高于其他同类产品，其他酒的价格超过本厂产品太多时，消费者心理大多无法接受，而价格过低的酒则会让消费者对酒质产生怀疑。所以我们得出，品牌系列瓶装酒等高端品牌在这里都没有形成大的气候。 因此，要发展我县白酒酿造业，满足白酒市场的需求，必须提高工作效率，降低成本，通过工艺技术创新，产品升级，使企业的市场竞争力得到增强。在企业获得发展的同时，在白酒酿市场上占有更大份额。 33 产品方案及整改规模 331 建设规模 建设年设计产量达 200 吨白酒生产线。 第四章 建设整改条件与厂址状况 41 原材料 玉米、稻壳等 42 燃料 来源于当地市场。 43 动力

21、431 电负荷 新建项目装机容量 1500KW，电消耗 720kwh/年，电由 XX 市 XX县寒岭镇供电所提供。 432 水量 （由自 给水系统分生产循环用水、生活用水，年用水 600 吨。来水管线直接提供） 44 项目有利条件 （1）项目建设地点为 XX 市 XX 县寒岭镇梨庇峪村，不需占用耕地，符合国家的土地使用政策。 （2）该项目承办单位掌握了科学的、先进的生产技术，有成熟的工艺流程和设备管理能力。 45 项目制约因素和解决方案 制约因素主要是受传统的经营机制与观念束缚，使企业的管理水平不高。 解决方案：一是引进现代先进的企业管理机制；二是进一步优化人才结构，建立和健全适应市场经济既规

22、范有序，又灵活有效的用人机制；三是加强职工的岗位培训。 46 厂址 461 厂址选择的原则 （1）遵循国家有关政策，项目建设不占用耕地。 （2）建厂条件优越，水、电供应有保障，交通方便。 462 地理位置：项目建设在 XX 市 XX 县寒岭镇梨庇峪村，交通运输十分便捷，区内供水、供电、供气基础设备完善。该建设地点环境状况良好，地上和地下均未被污染，适合于项目建设。符合 XX 市整体规划，XX 县重点发展食品加工工业。 463 厂区占地面积 3000 平方米，建筑面积 1800 平方米，地势较高，远离居民区，周围无任何污染源。 464 公用工程：根据项目需要，建职工生活福利设施。 465 自然条

23、件 常年主要风向： 北、东南、西南风 冬季主要风向： 北风 夏季极端最高气温： 38C 冬季极端最低气温： -33.7C 一昼夜最大降雨量： 156.69mm 历年平均相对湿度： 63 最大冻结深度： 1.26m 地震烈度： 7度 第五章 工程技术方案51 工程项目511 项目组成a、主要生产工程：综合办公室、车间。b、辅助生产工程：道路、给水工程。c、公用工程：职工休息室、食堂。 工程项目组成表建筑面积：1.办公楼：120 2.宿舍（车库、食堂）：200 3. 生产车间：140 4. 酿造车间：100 5. 蒸馏车间：130 6. 发酵车间：150 7.沉降车间：50 8.搅拌车间：120

24、9. 深加工车间：110 10. 成品库：200 11.白区车间：120 12.锅炉房：20 13. 理化实验室：40 14.仓库：300 总计 1800 平方米 以上建筑物预计造价为 360 万元。 52 生产技术方案 521 产品质量标准 产品生产标准执行国家要求标准。 522 技术工艺流程玉 米粉碎成 面 玉米面 及稻壳混 匀 混合后 蒸熟 原 料发酵下蒸锅蒸料冷却出酒装入酒罐 523 主要设备选择 根据节省投资的原则，本项目拟采用全部国产设备，为了保证设备的先进、成熟、安全、可靠，拟采用本行业的定点生产设备，做到采用价格低、质量好、运行可靠的设备。 设备清单 序 产品名称 数 单价 总

25、价 功率 号 量 万元 万元 kw 1 蒸汽锅炉 1 35 35 120 2 蒸锅 1 15 15 180 3 冷却锅 1 12 12 15 4 磨面机 1 18 18 18 5 翻料机 1 25 25 22 6 扬面机 1 17 17 24 7 储酒罐 10 0.8 8 12 8 过滤机 1 15 15 14 53 供电、给水、供热 531 供电 依据本项目要求，供电系统包括：室外电缆及路灯、车间动力、照明及防雷接地；办公室、库房及其它动力照明、防雷、防火等。 （1）供电电源 本项目的供电容量及供电可行性较为优越，其电源由当地变电所供给，电源以架空方式引到生产车间。 （2）用电负荷 总装机容量：约 1500KW （3）供电系统 本项目根据用电量，直接由电网接入，供全厂电源。用电有关设备选用安全、可靠、节能和优质合格的 Y 型电机。 （4）防雷与接地 各车间配套设施均为第三类防雷建筑物，其接地电阻小于30； 变压器中心点直接接地，接地电阻小于 4；各低压进户线要求做重复接地，接地电阻小于 10。 （5）通讯 选用程控电话和对外业务联系使用，电话电缆沿专用设置的电缆沟内敷设。 532 给水 （1）水源 厂区的生产和生活用水均由自来水管线直接供给。 .