ERP教学模拟系统实验手册 .doc

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1、第十六章成本核算目录综述1第一章销售系统3第二章应收系统19第三章生产计划26第四章采购系统39第五章应付系统53第六章质量管理58第七章库存系统69第八章运输系统81第九章存货核算87第十章设备管理97第十一章固定资产111第十二章人事管理118第十三章工资管理125第十四章考核管理138第十五章财务总帐154第十六章成本核算158综述企业的所有资源简要地说包括三大流：物流、资金流、信息流，ERP也就是对这三种资源进行全面集成管理的管理信息系统。ERP是一种现代的管理思想、先进的管理理念与科学的管理方法，属于管理科学的范畴，由于这些方法涉及大量的数据、复杂的计算、反复的校核对比，用人工的计算

2、几乎不可能，因此必须借助计算机程序来辅助，还要有一整套业务流程来实现，这就是ERP系统。近些年，随着就业市场竞争的日益加剧，用人单位对应聘人员的要求也越来越高。目前，各大中专院校和企业普遍面临着这样一个问题，高校培养出来的毕业生与企业的实际需求往往还有很大一段距离，企业不得不花大量的时间对这些人员进行培训。虽然，在学生在校期间学校想尽一切办法让学生有更多的企业实践机会，比如说在学生的就业前期，安排一学期的企业实习等。然而由于多方面的原因，如企业的接纳能力有限；企业本身业务繁忙，无暇接待学生；企业对系统数据安全性的考虑等等，使得学生基本没有直接参与工作的机会。再一个，学校本身经费有限，对于引进一

3、些在企业中实际运营管理系统的高额费用难以承担。奥派ERP教学模拟系统具有对企业运做的全流程进行模拟实践的功能，能包容营销、管理、财务、生产等各个方面的实验需求。实验对象的多元化，奥派ERP教学模拟系统覆盖较多的学科专业和不同的学历层次。可面向全校学生开放。奥派ERP教学模拟系统实现了对企业整体运营的逼真模拟，将锻炼学生跨专业学习、研究和动手操作的能力。奥派ERP教学模拟系统主要针对中小型企业，从实际角度讲，更加符合当前学生的就业方向。通过ERP课程的学习，学生不仅可以大大提高就业效率，增加就业机会，而且对于提高自身的应用能力及实际动手能力、开阔视野、提高综合素质等都大有裨益。本软件以汽车制造企

4、业为基本模型，采用汽车制造企业数据为实验基础数据。软件共包含有两个帐套模型，一个为全空帐套，该帐套是对ERP非常熟悉后进行实验所用，用户可自行设计实验基础数据，另一数据帐套为汽车企业基础数据帐套。但由于企业数据过于繁杂，并不适合学习者使用，但同时ERP的学习又必须贴近实际，因此软件的基础数据和实验数据在真实数据的基础上做了很大简化，让学习者以一条或几条数据为示例，进行学习，来了解ERP的运作原理和流程。本实验手册以其中的汽车软件为例，进行模拟数据的操作，手册中操作的数据已经固定，是方便学习者在进行实验时可以更清楚的了解其中的流程，可以前后对应，但只作为样例数据，学习者在掌握流程后，可自行进行各

5、种数据的操作，因此大部分统计分析功能需要后期由学习者熟悉软件后再进行相关实践操作。因为实验数据的简化，导致在数据流转过程中的财务总帐和财务分析模块无法完全实现，因此本实验指导书中没有财务总帐的大部分和全部财务分析的内容，这两章的内容待学习者熟悉软件并学习完财务方面的知识后，自行补充数据进行实验，实验方法参照与本指导书配套的用户手册。学生在实验时，可分为两种实验方式，其一为多个同学共同使用某一帐套，每个同学根据教师分配的权限，承担某一模块的管理员角色，进行相关操作实验；其二为一个人一个帐套，一个人同时完成所有模块的实验。本手册即以第二种方式为例，配以简化数据，指导学生实验。第一章销售系统一、 销

6、售计划编制进入销售系统，展开左侧的销售计划菜单，首先进行销售计划的编制，销售计划编制分为部门销售计划编制、销售员销售计划编制、货物销售计划编制、客户销售计划编制。1、 制定销售一部的销售计划。销售一部年计划金额一亿零两百万，销售定额九千万，一月份计划额一千万，销售定额九百万；二月份计划额一千万，销售定额九百万；三月份计划额九百万，销售定额八百万；四月份计划额八百万，销售定额七百万；五月份计划额八百万，销售定额七百万；六月份计划额八百万，销售定额七百万；七月份计划额一千万，销售定额九百万；八月份计划额八百万，销售定额七百万；九月份计划额八百万，销售定额七百万；十月份计划额八百万，销售定额七百万；

7、十一月份计划额七百万，销售定额六百万；十二月份计划额八百万，销售定额七百万。 2、 制定销售人员销售计划。销售人员为王晓峰，销售产品为派力奥1.5HLAT，年计划数量为42，计划金额为3822000，一月份计划数量为5，计划金额为455000；二月份计划数量为5，计划金额为455000；三月份计划数量为4，计划金额为364000；四月份计划数量为3，计划金额为273000；五月份计划数量为2，计划金额为182000；六月份计划数量为2，计划金额为182000；七月份计划数量为5，计划金额为455000；八月份计划数量为3，计划金额为273000；九月份计划数量为4，计划金额为364000；十月

8、份计划数量为4，计划金额为364000；十一月份计划数量为3，计划金额为273000；十二月份计划数量为2，计划金额为182000；3、 其他销售计划编制。其他销售计划编制与以上两种类似，可根据以上计划另行编制。二、 编制报价单1、 编制报价单。展开左侧的销售报价，双击报价单编制，进入编辑，其中客户名称为江苏东恒汽贸，销售类型为款到发货，部门名称为销售部，销售员为陈振杰，付款条件为编号001付款方式，发运方式为公司自送，货物明细中货物编码为1101，数量为100，其余系统自动计算。2、 审核报价单。双击报价单列表，查询到上步录入的报价单，双击该行，则弹出如与上图相同的界面，点上方的【审核】按钮

9、，可将该单审核。三、 合同编制1、 合同编制。展开左侧销售合同菜单，双击合同编制，进入合同编制界面，其中的报价单号通过报价单列表选择输入，本合同选择的是上步操作中录入的报价单，合同类别选择销售合同，客户签约人直接录入，公司签约人选择陈振杰，定金录入50000，其余信息系统将根据报价单信息直接显示。输入完成点保存。2、 合同审核。双击合同列表，可查询到所有已编制合同的列表，双击上一步编制的合同，则弹出如与上图相同的界面，点上方的【审核】按钮，可将该单审核。四、 编制订单1、 订单编制。展开左侧销售订单菜单，进入编制界面，订单号由系统生成流水号，合同号通过合同列表选择，与之相关的信息将自动输入，填

10、写签约地址和备注信息，保存订单。合同号选择上一步编制并经过审核的合同2、 订单的审核。进入合同列表，可查询到所有订单的列表，双击上一步编制的订单号，打开订单，点击上方的【审核】按钮，系统会提示“需要由当前订单生成生产计划吗？”点取消。3、 订单执行情况查询。进入订单执行情况列表，可查询到所有订单的发货、回款和发票情况，本信息不需要录入，由下面的操作数据统计而来。五、 销售发货1、 编制发货单。展开左侧销售发货菜单，双击编制发货单，进入编制界面。模式选择现销。首先输入订单号，通过选择上步操作的订单，仓库选择总厂成品仓库，提货人输入李成，承运单位选择王家湾物流中心，其他信息由系统根据订单信息直接调

11、用。录入完成后点保存。2、 发货单审核。进入发货单列表，可查询到所有发货单，双击上一步的发货单号，点击上方的【审核】按钮完成审核。3、 发货单回执。进入发货单回执处理，可查看到上步的发货单信息，点上方的【回执】按钮，在窗体下部直接录入亏吨原因，完成后点保存完成回执。六、 销售退货1、 编制退货单。展开左侧销售退货菜单，双击编制退货单，进入编制界面。通过选择上一步操作的发货单号，其他信息将调用过来，在下部窗体的退货数量栏双击后输入2，系统将自动计算出其他金额等数据。完成后点保存。2、 退货单审核。进入退货单列表，可查询到所有退货单，双击上一步的退货单号，点击上方的【审核】按钮完成审核。七、 销售

12、发票1、 普通发票编制。展开左侧销售发票，双击普通发票编制，进入发票编制界面。模式选择现销。选择窗体上方的货单，通过选择客户名称的江苏东恒汽贸，点确定，下方列出发货货物列表，其中第一个为发货的货物信息，第二个为退货的货物信息，双击第一行，左侧的选定列将出现“*”号标志，表示已经选定。点确定完成。 选定后，发票的信息将自动根据所选记录录入，完成后点保存。2、 普通发票的审核。进入普通发票列表，可查询到所有普通发票，双击上一步的普通发票单号，点击上方的【审核】按钮完成审核。3、 红字发票的编制。双击普通发票编制，进入发票编制界面。选择窗体上方的货单，通过选择客户名称的江苏东恒汽贸，点确定，下方列出

13、退货的货物信息，双击，左侧的选定列将出现“*”号标志，表示已经选定。点确定完成。4、 采取类似于普通发票的审核操作，对编制的普通红字发票进行审核。八、 销售回款1、 回款处理。双击回款处理，回款类型选择货款，客户名称选择江苏东恒汽贸，结算方式选择转帐支票，回款金额填写9100000，完成后保存。2、 回款单审核。双击回款单列表，将列出回款单明细，双击该行，弹出窗体，点上部的【审核】按钮，完成审核。九、 统计报表1、 销售总帐。双击销售总帐，查询条件选择本年度，其他条件不选，统计方式为汇总，统计项目选部门，可查看该条件下的销售汇总统计信息。2、 销售明细帐。双击销售明细帐，查询统计条件只选日期，

14、日期包括当前日期即可，查看销售明细帐信息。3、 其他各项统计信息。其他各项统计信息可通过不同条件进行查询。十、 赊销方式销售。类似于以上部分，进行同样的销售流程操作，但销售方式改变成赊销。1、 编制报价单并审核。其中客户名称为江苏天泓汽车服务有限公司，销售类型赊欠，部门名称为销售部，销售员为陈振杰，付款条件为编号001付款方式，发运方式为公司自送，货物明细中货物编码为1101，数量为50，其余系统自动计算。2、 编制合同并审核。其中的报价单号通过报价单列表选择输入，本合同选择的是上步操作中录入的报价单，合同类别选择销售合同，客户签约人直接录入，公司签约人选择陈振杰，签约地点为江苏南京，其余信息

15、系统将根据报价单信息直接显示。输入完成点保存并审核。3、 订单编制并审核。订单号由系统生成流水号，合同号通过合同列表选择，与之相关的信息将自动输入，保存订单。合同号选择上一步编制并经过审核的合同。同时进行订单的审核，该订单不转成生产计划，在提示是否转成生产计划时点取消。4、 编制发货单。模式选择赊销。首先输入订单号，通过选择上步操作的订单，仓库选择总厂成品仓库，提货人输入郑华，承运单位选择王家湾物流中心，其他信息由系统根据订单信息直接调用。录入完成后点保存并审核该单。5、 编制普通发票并审核。选择窗体上方的货单，通过选择客户名称的江苏天泓汽车服务有限公司，模式为赊销，点确定，下方列出发货货物列

16、表，其中有一个为发货的货物信息，双击该行，左侧的选定列将出现“*”号标志，表示已经选定。点确定完成。对该单进行保存和审核。6、 余下的收款部分转入应收系统。十一、 成品库存查询成品库存查询。成品库存的查询。主要供在编制合同和订单的时候进行库存成品的查询。查询时可选择按仓库和货物编码查询。初始查询时，数据为空，但不影响整体流程的操作。第二章应收系统一、 应收单据1、 发票过帐。此处数据来源于第一章销售系统中的赊销部分。详细数据可参照该章。双击发票过帐，进入需过帐的发票列表，选择列出的项目，点【过帐】将该发票帐单过帐到本月。注意：应收发票过帐中，会提示业务日期应该在当前会计期间范围内，完成本步操作

17、前，首先在初始化模块中，随意录入期初应收单，然后对其审核，再进入月末处理，点月末结帐，一直到上月止。2、 代垫费用单。客户选择江苏天泓汽车服务有限公司，原币金额10000，经办人陈振杰。3、 代垫费用单审核。进入代垫费用单列表，选中其中上步填写的单据，点【审核】完成审核。4、 其他应收单。双击其他应收单，客户选择江苏天泓汽车服务有限公司，其他应收科目选择现金，原币金额填写10000，摘要填写运费。完成后保存。5、 其他应收单审核。进入其他应收单列表，选中其中上步填写的单据，点【审核】完成审核。二、 收款处理1、 收款结算单。展开左侧的收款结算，双击收款结算单，客户名称选择江苏天泓汽车服务有限公

18、司，结算方式选择转帐支票，结算科目选择1002，金额输入4550000，银行帐户选择农业银行新街口支行，部门为销售部，经办人选择陈振杰。完成后保存。同样的方式填写以下收款结算单信息：客户名称选择江苏天泓汽车服务有限公司，结算方式选择现金支票，结算科目选择1002，金额输入10000，银行帐户选择农业银行新街口支行，部门为销售部，经办人选择陈振杰；客户名称选择江苏天泓汽车服务有限公司，结算方式选择现金，结算科目选择1002，金额输入10000，银行帐户选择农业银行新街口支行，部门为销售部，经办人选择陈振杰。2、 收款结算单审核。双击收款结算单列表，通过查询条件查找到上一步编制的收款单，选中后点【

19、审核】按钮，完成审核工作。三、 核销处理1、 单据核销。进入单据核销，选择客户江苏天泓汽车服务有限公司，将列出过帐的费用单、代垫费用单、其他应收单的信息，同时下方列出所有的收款结算单，如果上下部门的数额完全一致，则可点上部的【全选】和【核销】按钮，完成核销工作。核销时，上下金额要一致，才能完成核销工作。2、 核销查询。通过查询可查询到所有的核销信息，四、 制作凭证1、 销售发票制作凭证。双击销售发票制作凭证，通过查询条件查询到销售模块中制作的发票，通过双击可选中该发票，点上部分的【凭证】按钮，可生成图示的凭证，点【保存】完成凭证的制作。2、 其他凭证的制作。其他凭证的制作过程与发票凭证制作过程

20、相似，如果同时有多个单据，可选择其中部分或全部单据，点上部的【合并】按钮，将起合并再制作凭证。五、 查询、统计分析工作。该部分工作数据没有要求，可根据情况自行操作。第三章生产计划一、 产品配方1、 产品配方定义。双击产品配方定义，进入编辑窗体。BOM单号输入BOM1001，产品编码选择1101，其他产品信息自动录入。下方窗体进行物料的设置。物料的编码录入时，双击物料编码一列，由基础设置的数据中直接选择，所选的示例物料编码如下表所示物料编码物料名称单位存放仓库定额数量损耗率(%)210101气环件总厂主料仓库1001210201凸轮轴件总厂主料仓库80210301空气滤清器件总厂主料仓库3021

21、0401节气门体件总厂主料仓库80210501散热器套总厂主料仓库10210601机油集滤器套总厂主料仓库10210701蓄电池套总厂主料仓库20210801直流电动机台总厂主料仓库10210901离合器只总厂主料仓库10211001保险杠套总厂主料仓库10211101制动鼓只总厂主料仓库40211201轮辋件总厂主料仓库40211301弹性元件件总厂主料仓库401211401左转向节件总厂主料仓库20211501制动踏板只总厂主料仓库10220201仪表盘块总厂辅料仓库10220301螺丝颗总厂辅料仓库10001220305支架付总厂辅料仓库1002、 BOM单的审核。双击产品配方列表，通过

22、查询可列出BOM单的列表，点【审核】，弹出BOM单的窗体，对BOM1001单号进行审核。3、 产品配方原料成本。双击产品配方原料成本，选择以上所录入的BOM单，可查看该BOM单上所列的所有物料的成本，该成本的计算由物料属性的价格和BOM单的数量得来。二、 生产计划录入1、 主生产计划录入。这里是手工录入生产计划，双击主生产计划录入，进入录入窗体，计划单号由系统自动生成，生产年度选2005，月份选择下月，计划类型为正常，生产部门为组装车间，产品编码1101，总产量为1240（或1200，主要目的是平均日产量40），其他信息自动计算录入。录入完成后保存。2、 生产计划的审核。双击生产计划的列表，查

23、询条件选择本月至下月，将列出已经录入的主生产计划，其中录入的主生产计划类型为正常。选中后点上方的【审核】按钮，将其中的正常生产订单审核。三、 物料需求1、 相关需求。1） 相关需求生成。根据手工录入的生产计划，进行物料的汇总。双击相关需求生成，对下月的物料需求进行汇总。2） 相关需求列表。双击相关需求列表，选择下月的月份，系统将根据产品配方定义和生产计划的数量，自动计算出所需物料的列表，并将其列出。3） 对物料需求的审核。在上图中的窗体上方，点【审核】按钮，弹出下面的窗体，点【审核】或【全审】完成对物料需求的审核。2、 独立需求1） 独立需求录入。相对与生产计划的相关需求，同时还有独立需求与之

24、对应。双击独立需求录入，进入如录入界面，生产年度选择本年度，生产月份选择下月，计划单号自动生成，计划类型为正常，需求部门为组装车间，需求类型为生产需求。物料编码为210102油环，数量100，220303垫片，数量100。2） 独立需求审核。双击独立需求列表，查询当前月份，列出上一步所录入独立需求的列表，点上部的【审核】，弹出新窗体，点【审核】完成审核工作。3、 汇总需求。1） 汇总物料需求。对物料的需求由相关需求和独立需求组成，对于已经经过审核的物料需求，在此进行汇总。双击汇总物料需求，对当前月份的物料进行汇总。2） 汇总物料需求列表。双击汇总物料需求列表，将列出所有的符合查询条件的物料需求

25、，查询当前月份的需求列表，点【审核】，弹出新的审核窗体，点【全审】按钮，对所有的需求信息一次性全部审核。四、 车间控制1、 产品产量日报。双击产品产量日报，进入填写界面，生产部门选择组装车间，产品编码选择1101，数量可根据日产量的平均值左右浮动值填写，此处的数量不做限制。输入完成后保存。2、 物料消耗日报。双击物料消耗日报，进入填写界面，生产部门选择组装车间，物料编码选择以上产品配方定义中物料，根据消耗量填写后面的数量，该处的数据不做限制，只要在合理范围内即可。3、 产品产量列表。主要是对录入的产品产量数据录入的信息的查看和修改。双击产品产量列表，输入查询信息，即列出所有符合条件数据。数据可

26、根据实际需要在合理范围内修改，此处的修改数据不做具体要求。4、 物料消耗列表。物料消耗列表功能类似于产品产量列表，数据不做具体要求。5、 生产日报列表。生产日报列表是对产量列表和物料消耗列表的汇总。此处无操作要求。五、 采购与领料1、 生成采购计划。如需要对物料进行采购，在此处对物料的需求进行汇总，汇总后的物料将转入采购模块。点【确定】即可汇总。2、 采购单审核。进入采购计划列表，将列出有生产计划物料需求产生的采购单，该单据的数据将转入采购系统进行采购操作。在此处对该单进行审核。第四章采购系统一、 生产转入采购计划1、 双击采购计划（MRP生成）列表，月份选择下月份，系统经过运算，将得出由上一

27、章操作的生产计划生成的采购清单列表。2、 采购计划列表。采购计划列表应该是手工录入的采购计划和由生产转入的采购计划列表的集合，在手工录入采购计划之前，这里所查询到的下月份信息和购计划（MRP生成）列表中的信息相同。进入列表后，双击其中的单据，对采购计划进行审核。审核后，将采购单下达给业务员，点【下达】选择业务员唐华清，将任务下达。由最上部的单据开始操作，操作完成后，点【下张】按钮，进行审核和下达操作，直至完成。3、 采购资金预算。根据物料设置的物料价格，可得出采购预算。双击采购资金预算，选择下月份，可列出资金预算情况。二、 采购订单1、 采购订单录入。双击采购订单，进入录入界面，计划单号选择生

28、产计划转入的第一个单号，其他单号再次录入时依次选择，供应商选择“南京金陵双层客车制造厂”，部门选择“采购部”，业务员选择“唐华清”，订单类型选择“省内订单”，结算方式选择转帐支票，付款条件选择001编号，其他自行录入。录入该单后，继续录入转入的其他采购计划。其中物料价格分别录入为：编码210101，单价83；210201，单价210；210301，单价130；210401，单价150；210501，单价780；210601，单价280；210701，单价500；210801，单价620；210901，单价140；211001，单价200；211101，单价320；211201，单价80；211

29、301，单价10；211401，单价410；211501，单价200；220201，单价30；220301，单价1；220305，单价150；210102，单价20；220303，单价1； 2、 采购订单列表。进入采购订单列表，将所有的采购订单列表审核。三、 采购收料1、 收料通知单录入。进入收料通知单，通过选择订单号，录入信息，采购类型选择国内纯购进。物料信息为编码210101，数量244000，单价83；210201，数量9600，单价210；210301，数量3600，单价130；210401，数量9600，单价150；210501，数量1200，单价780；210601，数量1200，

30、单价280；210701，数量2400，单价500；210801，数量1200，单价620；210901，数量1200，单价140；211001，数量1200，单价200；211101，数量4800，单价320；211201，数量4800，单价80；211301，数量96000，单价10；211401，数量2400，单价410；211501，数量1200，单价200；220201，数量1200，单价30；220301，数量2400000，单价1；220305，数量12000，单价150；210102，数量100，单价20；220303，数量100，单价1；2、 收料通知单审核。进入收料通知单列

31、表，选择其中所有的通知单并进行审核。四、 采购发票1、 普通发票录入。针对每一个订单制作一张发票。通过订单号选择订单，其他信息自动录入，输入数量和单价信息，信息与收料通知单录入相同，请参照上一步数据录入。2、 采购发票审核。进入普通发票列表，对发票逐一审核。五、 其他操作。该采购操作完成后，待库存管理中经过库存结算，即可过帐到应付系统中，进行应付操作。六、 手工录入采购计划录入1、 采购计划录入。展开左侧采购计划，双击采购计划录入，弹出录入窗体，计划部门选择采购部，计划人选择唐华清，供应商选择南京金陵双层客车制造厂，物料编码分别为1101，数量为2400；物料编码210102，数量800。2、

32、 采购计划（MRP生成）列表。MRP生成列表是由生产计划转换而来的物料需求列表，在生产计划模块中生成的采购列表将在此经过MRP运算得出。双击采购计划（MRP生成）列表，将根据查询条件列出生成的物料需求信息，该信息将和手工录入的物料采购一起并入全部采购计划中。3、 计划审核与下达。进入采购计划列表，双击列出的采购计划，点上方的【审核】按钮，完成审核，点上方的【下达】按钮，选择采购人员唐华清，完成下达任务工作。4、 审核和下达。双击采购计划列表，通过查询找到所有的采购计划列表，双击上一步操作中的采购计划，点【审核】，完成审核工作。审核完成后，点【下达】按钮，通过选择采购员完成下达任务，该处采购员选

33、择唐华清。七、 采购询价1、 采购询价单录入。双击采购询价单录入，进入录入界面，供应商选择南京金陵双层客车厂，部门为采购部，业务员为唐华清，付款条件选择001，运输方式为公司叫车，物料编码为210101，单价为83。同样的方法录入另外一张表单，供应商选择南京永久汽车灯塑厂，部门为采购部，业务员为唐华清，付款条件选择210101，运输方式为公司叫车，物料编码为1001，单价为84。2、 采购比质比价分析。双击采购比质比价分析，将列出上一步填写的两张询价单的情况，并根据该物料的基础价格信息进行比较，可查看其中的差别，以选择其中的性价比高的供应商南京金陵双层客车厂。八、 采购订单1、 采购订单录入。

34、展开左侧采购订单，双击采购订单录入，弹出录入窗体，计划单号选择采购计划中录入的计划单号，部分信息直接录入，其他信息订单类型选择省内订单，结算方式选择转帐支票，付款方式选择001，运输方式选择公司叫车，单价填写83，录入完成后保存。2、 采购订单的审核。双击进入采购订单列表，将显示出上一步填写的订单，双击该订单，打开信息窗体，点上部的【审核】完成审核工作。九、 采购收料1、 收料通知单录入。双击收料通知单录入，打开录入窗体，在订单号录入框中直接选择采购订单中录入的订单信息，采购类型选择从省内购进，仓库选择总厂主料仓库，收料类别选择采购入库，物料数量填写24000，单价填写83，录入完成后保存。该

35、步骤录入后，库存的入库业务中采购单入库就多了一项入库内容，该入库单审核并结算后，数据将转入应付系统中进行支付。十、 采购发票1、 普通发票录入。双击普通发票录入，进入普通发票录入窗体，订单号选择采购收料步骤中的订单，发票类型选择普通采购发票，物料数量为24000，单价为83，其他信息系统自动录入，录入完成后保存该单据。2、 普通发票的审核。双击进入普通发票列表，将显示出上一步填写的发票，双击该发票，打开信息窗体，点上部的【审核】完成审核工作。十一、 统计分析。用户可参照以上数据自行录入数据，然后根据录入的数据进行相关的统计分析工作。该处的数据不做要求，用户可根据情况自行操作。第五章应付系统一、

36、 应付单据1、 发票过帐。对采购系统中采购的物料发票，在此进行过帐操作。该采购必须已经经过入库操作和库存中的核算操作。双击发票过帐，列出相关发票信息，选中发票，点【过帐】完成过帐操作。注意：应付发票过帐中，会提示业务日期应该在当前会计期间范围内，完成本步操作前，首先在初始化模块中，随意录入期初应付单，然后对其审核，再进入月末处理，点月末结帐，一直到上月止。2、 其他采购单。双击其他采购单，进入数据录入窗体，供应商选择南京金陵双层客车制造厂，原币金额输入10000，付款条件001，部门采购部，经办人唐华清。完成录入后审核该单。3、 其他应收单列表。对其他应收单的查询功能。二、 付款处理1、 付款

37、结算单。双击打开数据录入窗体，数据录入供应商选择南京金陵双层客车制造厂，结算方式选择转帐支票，金额输入1992000；同时再录入单据供应商选择南京金陵双层客车制造厂，结算方式选择转帐支票，金额输入10000；2、 付款结算单列表。供查询已经录入的付款结算单，如果没有审核，可以在该处对其审核。三、 核销处理1、 单据核销。进入单据核销，供应商选择南京金陵双层客车制造厂，进入核销管理，点【全选】选择所有的单据，点【核销】完成核销工作。2、 核销查询。通过不同的条件对已经核销的单据进行查询工作。四、 制作凭证1、 采购发票制作凭证。双击采购发票制作凭证， 通过双击“选中”一列的空白处选择所有单据，然

38、后点【合并】，将其合并成一张单据。2、 查询到采购系统中的采购发票，点上部的【凭证】，自动生成凭证，点【保存】完成。3、 其他凭证制作。其他的凭证制作与采购发票凭证制作类似，生成相关单据后都可以进行凭证制作。五、 统计分析。示例数据业务操作完成后，可进行其他数据的录入，完成录入后可对不同的数据进行统计分析。第六章质量管理一、 基础设置1、 进料检验标准。进入基础设置进料设置进料检验标准，物料编码选择210101，检验项目选择大小，检验标准输入1。完成后保存设置。2、 成品检验标准。进入基础设置成品设置成品检验标准，物料编码选择1101，检验项目选择发动机转速，检验标准输入1600；检验项目选择

39、安全车速，检验标准输入120；检验项目选择变形角度，检验标准输入30。完成后保存设置。3、 中控设置。1） 生产线。进入生产线设置，设置项目为生产线代码01，生产线名称底盘组装；生产线代码02，生产线名称车门组装；生产线代码03，生产线名称底喷漆；生产线代码04，生产线名称热磨合。2） 中控物料编码。进入中控物料编码，物料编码选择1101，完成后保存。3） 取样点。进入取样点，进行如下数据的设置：生产线代码01，中控物料编码1101，取样点代码01，取样点名称车架；生产线代码02，中控物料编码1101，取样点代码02，取样点名称车窗；生产线代码03，中控物料编码1101，取样点代码03，取样点

40、名称引擎盖；生产线代码04，中控物料编码1101，取样点代码04，取样点名称发动机。4） 中控检验标准。进入中控检验标准，进行以下数据的设置：4、 工作环境采样点。进入工作环境采样点，进行数据设置：采样点代码01，采样点名称车架生产线，分析对象废水；采样点代码02，采样点名称车身组装线，分析对象废气；采样点代码03，采样点名称烤漆房，分析对象废气；二、 进料检验管理1、 进料检验分析单。进入进料检验分析单，选择收料通知单号，相关信息自动录入，在检验结果中数据检验结果信息，完成后保存并审核。2、 查询进料检验分析单。对上步录入的信息进行查询操作。三、 成品检验管理1、 成品检验分析单。进入成品检

41、验分析单，物料编码选择1101，其他信息自动录入，在检验结果中输入结果信息，并选择质量等级，完成后保存并审核。2、 查询成品检验分析单。提供对上步录入的成品检验分析单的查询功能。3、 图形统计分析。1） 成品指标折线图。进入成品指标折线图，点右上角的图形分析，坐标因素全选，则生成折线图，点击左侧的图形转换，可查看多种图形的分析结果。2） 成品等级走势图和成品降等排列图。类似于成品指标折线图，通过选择各种指标作为横坐标和纵坐标，生成分析图表。四、 中控检验管理1、 中控检验分析单。进入中控检验分析单，进行以下数据的检测和录入：生产线选择车门组装，物料名称为派力奥，取样点为车窗，在检验结果中录入结

42、果数据；生产线选择车门组装，物料名称为派力奥，取样点为车窗，在检验结果中录入结果数据；生产线选择车门组装，物料名称为派力奥，取样点为车窗，在检验结果中录入结果数据；2、 查询中控检验分析单。提供查询上步录入的中控检验分析单。3、 图形统计分析。1） 中控指标折线图。进入后选择条件查询，窗体右侧将根据条件显示数据，点右上角的图形分析，通过选择横坐标和纵坐标参数，可生成图表分析结果。2） 中控指标控制图。与中控指标折线图类似。对数据没有要求。五、 工作环境分析1、 废水监测报告。进入废水监测测报告，根据基础数据设置的监测点和项目输入监测信息，完成后保存。2、 废气监测报告。进入废气监测测报告，根据

43、基础数据设置的监测点和项目输入监测信息，完成后保存。第七章库存系统一、 业务处理1、 入库业务。1） 采购入库单。采购入库单由采购系统中的采购工作完成后，自动转入，本步操作数据接采购系统中的采购收料模块。收料通知单通过选择采购系统中的收料通知单直接录入，其他信息直接调用。入库类别选择采购入库，采购部门选择采购部，业务员选择唐华清。完成录入后保存。对于其他的收料通知单，依次选择录入并保存。2） 产成品入库单。进入产成品入库单，仓库选择总厂成品仓库，生产部门选择组装车间，入库类别选择生产入库，物料编码选择1101，数量为1000，实际单价为91000。录入完成后保存并审核。3） 其他入库单。进入其

44、他入库单，仓库选择总厂辅料仓库，入库类别为采购入库，物料编码选择220301，数量为100000，实际单价1。录入完成后保存并审核。2、 出库业务1） 材料出库单。进入材料出库单，仓库选择总厂主料仓库，领用部门为组装车间，出库类别选择生产领用，领料用途选择生产使用，领料人选徐爱明，物料编码选择210101，实发数量为100，实际单价为83。完成后保存并审核。2） 销售出库单。进入销售出库单，仓库选择总厂成品仓库，客户选择江苏东恒汽贸，出库类别选择销售出库，部门选销售部，运输方式为公司自送，物料编码选择1101，实发数量为100，实际单价为91000。完成后保存并审核。3） 其他出库单。其他出库

45、单数据不做要求，可对已经入库的物料进行出库的操作。3、 单据列表。此处列出所有单据的列表，可在此处对单据进行修改和审核。以采购入库单列表为例，双击采购入库单列表，将列出在入库业务中进行采购入库操作的所有采购入库单，双击单据，对其进行审核，审核完成后点【下张】按钮，对所有的单据进行审核操作。同样的方法对其他单据进行审核操作4、 其他业务1） 领料申请单。进入领料申请单，仓库选择总厂主料仓库，领料部门选择组装车间，领料用途选择生产使用，物料编码选择210101，数量为500，单价为83。输入完成后保存并审核。2） 调拨。进入调拨录入窗体，转出仓库选择总厂成品仓库，转入仓库选择模具仓库，物料编码选择

46、1101，数量为1，单价为91000，录入完成后保存并审核。3） 盘点。进入盘点窗体，仓库选择总厂成品仓库，点上部的盘库，系统提示“是否对整个仓库进行盘点”，点“是”对整个仓库进行盘点，并列出所有的库存盘点信息。4） 领料申请单列表。对领料申请单的查询功能。此处对操作数据无要求。5） 调拨单列表。对调拨单的查询功能。此处对操作数据无要求。6） 盘点单列表。对盘点单的查询功能。此处对操作数据无要求。二、 月末处理1、仓库月末结帐。双击进入月末结帐，点【全选】，然后点【结帐】，完成对整个仓库的结帐。2、整理现存量。注意，整理后，所有不符合编码规则的数据将全部被清理掉。三、 结算处理1、 自动结算。点【自动结算】，可对业务操作的单据进行自动处理。2、 手工结算。对已经业务操作完成的单据进行结算。以前面完成的采购入库单数据为例，进行入库单的结算，结算后，该数据转入应付系统，进行相关操作。首先双击手工结算，弹出结算窗体。点上部的入库单，选择由采购系统转入的入库单，选中后点【确定】。同样的方法选择发票。选中后，将按物料为条件，将入库单和发票并列，如果无误，即点【结算】完成结算工作，这些数据为由采购系统转入的数据，结算后即可到应付系统