清查明细表空白表(附件5).xls

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1、资资产产清清查查明明细细表表目目录录 资产清查单位名称：清查基准日：2012年3月31日 序序号号名名 称称编编号号序序号号名名 称称编编号号 1资产清查结果分类汇总表表138固定资产机器设备清查登记表表4-1-2 2货币资金清查汇总表表2-139固定资产车辆清查登记表表4-1-3 3货币资金现金清查登记表表2-1-140固定资产-土地清查登记表表5-1-4 4货币资金银行存款清查登记表表2-1-241工程物资清查登记表表4-2 5货币资金其他货币资金清查登记表表2-1-342在建工程清查登记表表4-3 6交易性金融资产清查汇总表表2-243固定资产清理清查登记表表4-4 7交易性金融资产股票

2、投资清查登记表 表2-2-144待处理固定资产净损失清查登记表表4-5 8交易性金融资产债券投资清查登记表 表2-2-245无形资产清查汇总表表5-1 9应收票据清查登记表表2-346无形资产土地使用权清查登记表表5-1-1 10应收帐款清查登记表表2-447无形资产探矿采矿权清查登记表表5-1-2 11应收股利清查登记表表2-548无形资产其他无形资产清查登记表表5-1-3 12应收利息清查登记表表2-649长期待摊费用清查明细表表5-2 13预付帐款清查登记表表2-750其他非流动资产清查登记表表5-3 14应收出口退税清查登记表表2-851短期借款清查登记表表6-1 15应收补贴款清查登

3、记表表2-952应付票据清查登记表表6-2 16其他应收款清查登记表表2-1053应付帐款清查登记表表6-3 17存货清查汇总表表2-1154预收帐款清查登记表表6-4 18存货原材料清查登记表表2-11-155代销商品款清查登记表表6-5 19存货材料采购清查登记表表2-11-256其他应付款清查登记表表6-6 20存货在库低值易耗品清查登记表表2-11-357应付工资清查登记表表6-7 21存货包装物清查登记表表2-11-458应付福利费清查登记表表6-8 22存货委托加工材料清查登记表表2-11-559应交税费清查登记表表6-9 23存货产成品清查登记表表2-11-660应付利润清查登记

4、表表6-10 24存货自制半成品清查登记表表2-11-761其他未交款清查登记表表6-11 25存货分期收款发出商品清查登记表表2-11-862一年内到期的非流动负债清查登记表表6-12 26存货材料成本差异表2-11-963其他流动负债清查登记表表6-13 27存货委托代销材料清查登记表表2-11-1064长期借款清查登记表表7-1 28存货受托代销材料清查登记表表2-11-1165应付债券清查登记表表7-2 29待摊费用清查登记表表2-1266长期应付款清查登记表表7-3 30待处理流动资产清查登记表表2-1367其他长期负债清查登记表表7-4 31其他流动资产清查登记表表2-1469实收

5、资本清查登记表表8-1 32可供出售金融资产清查登记表表3-170资本公积清查登记表表8-2 33持有至到期资产清查登记表表3-271盈余公积清查登记表表8-4 34长期股权投资清查登记表表3-372未分配利润清查登记表表8-5 35其他投资清查登记表表3-473清产核资待处理 36固定资产清查汇总表表4-174递延所得税资产清查登记表表5-4 37固定资产房屋建筑物清查登记表表4-1-175专项储备清查登记表表8-3 附件3 调调整整事事项项汇汇总总表表 #清查基准日：2012年3月31日单位：元 序序号号调调整整内内容容 会会计计科科目目金金 额额调调整整会会计计科科目目汇汇总总 借借方方

6、贷贷方方借借方方贷贷方方会会计计科科目目借借方方贷贷方方 附件3 调调整整事事项项汇汇总总表表 #清查基准日：2012年3月31日单位：元 序序号号调调整整内内容容 会会计计科科目目金金 额额调调整整会会计计科科目目汇汇总总 借借方方贷贷方方借借方方贷贷方方会会计计科科目目借借方方贷贷方方 单位负责人:清查组负责人:财务负责人: 资资产产清清查查结结果果分分类类汇汇总总表表 表1 #REF!单位：人民币元 序号科目名称账面值会计技术差错基准值清查增加值清查减少值清查值备注 1 货币资金 2 交易性金融资产 3 应收票据 4 应收股利 5 应收利息 6 应收账款 7 其他应收款 8 预付账款 9

7、 应收补贴款 10 应收出口退税 11 存货 12 其中： 原材料 13 产成品（库存商品） 14 待处理流动资产净损失 15 一年内到期的非流动资产 16 其他流动资产 17流动资产合计 18 可供出售金融资产 19 持有至到期资产 20 长期股权投资 21长期投资合计 22 固定资产原价 23 减：累计折旧 24 固定资产净值（净额） 25 固定资产清理 26 工程物资 27 在建工程 28 待处理固定资产净损失 29固定资产合计 30 无形资产 31 其中：土地使用权 32 长期待摊费用 33 其他非流动资产 34无形及其他资产合计 35 递延所得税资产 36清产核资待处理 37资 产

8、合 计 单位负责人:清查组负责人:财务负责人: 资资产产清清查查结结果果分分类类汇汇总总表表 表1 #REF!单位：人民币元 序号科目名称账面值会计技术差错基准值清查增加值清查减少值清查值备注 38 短期借款 39 交易性金融负债 40 应付票据 41 应付账款 42 预收账款 43 应付职工薪酬 44 其中：应付工资 45 应付福利费 46 应付利润（股利） 47 应交税费 48 其中：应交税金 49 其他应付款 50 一年内到期的非流动负债 51 其他流动负债 52流动负债合计 53 长期借款 54 应付债券 55 长期应付款 56 专项应付款 57 预计负债 58 递延所得税负债 59

9、其他非流动负债 60长期负债合计 61负 债 合 计 62 *少数股东权益 63 实收资本（股本） 64 国家资本13,411,569.5213,411,569.52 65 集体资本 66 法人资本 67 其中：国有法人资本 68 集体法人资本 69 个人资本 70 外商资本 71 资本公积 72 专项储备 73 盈余公积 74 其中：法定盈余公积 75 公益金 76 补充流动资本 77 *未确认的投资损失（以“-”号填列） 78 未分配利润 79 外币报表折算差额 80所有者权益合计 81负债和所有者权益总计 货货币币资资金金清清查查明明细细表表 表2-1 #REF!#REF! 金额单位：人

10、民币元 编号 科目名称账面值会计技术差错 基准值清查增加值清查减少值清查值备注 1234=2+3567=4+5-68 3-1-1 3-1-2 3-1-3 货币资金合计 货货币币资资金金现现金金清清查查明明细细表表 表2-1-1 #REF! 金额单位：人民币元 序 号 存放部门 （单位） 币种 外币帐面金 额 清查基 准日汇率 账面值会计技术差错 基准值盘盈盘亏清查值备注 1234567=5+68910=7+8-911 1 合 计 货货币币资资金金银银行行存存款款清清查查明明细细表表 表2-1-2 #REF! 金额单位：人民币元 序 号 开户银行账号币种 清查基 准日汇率 账面值会计技术差错 基

11、准值盘盈盘亏清查值备注 1234567=5+68910=7+8-911 1 2 合 计 其其他他应应收收款款清清查查明明细细表表 #REF! 序号 债务方发生日期业务内容账面值 账龄分析 清查增加 值 清查减少值 清查值 1年以内1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上合计 12367891011 12=6+7+8+9+10 +11 131415=5+13-14 1 2 3 4 5 6 7 8 合 计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 其其他他应应收收款款清清查查明明细细表表 表2-10 #REF! 金额单位：人民币元 序号 债务方发生日期

12、业务内容账面值 会计技术 差错 基准值 账龄分析 清查增加 值 清查减少 值 清查值备注 1年以内1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上合计 12345=3+467891011 12=6+7+8+9+ 10+11 131415=5+13-1416 1 2 3 4 5 6 7 8 合 计 存存货货清清查查明明细细表表 表2-11 #REF!#REF!金额单位：人民币元 编号 项目名称账面值会计技术差错基准值盘盈盘亏毁损待报废预计残值清查值备注 1234=2+35678910=4+5-6-7-8+911 2-11-1原材料 2-11-2材料采购（在途物资） 2-11-3在库低值易耗品 2-11-

13、4包装物 2-11-5委托加工材料 2-11-6产成品（库存商品） 2-11-7在产品（自制半成品） 2-11-8分期收款发出商品 2-11-9材料成本差异 2-11-10委托代销商品 2-11-11受托代销商品 2-11存货合计 第 11 页，共 51 页 存存货货在在库库低低值值易易耗耗品品清清查查明明细细表表 表2-11-3 #REF!单位：人民币元 序号 名称 规格 型号 计量 单位 账面值会计技术差错基准值盘盈盘亏毁损待报废 毁损报废资 产预计残值 清查值 备注 数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额 12345678=4+69=5+710111213141

14、5161718 19=8+10-12- 14-16 20=9+11-13- 15-17+18 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 第 12 页，共 51 页 存存货货在在库库低低值值易易耗耗品品清清查查明明细细表表 表2-11-3 #REF!单位：人民币元 序号 名称 规格 型号 计量 单位 账面值会计技术差错基准值盘盈盘亏毁损待报废 毁损报废资 产预计残值 清查值 备注 数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额 12345678=4+69=5+

15、7101112131415161718 19=8+10-12- 14-16 20=9+11-13- 15-17+18 21 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 第 13 页，共 51 页 存存货货在在库库低低值值易易耗耗品品清清查查明明细细表表 表2-11-3 #REF!单位：人民币元 序号 名称 规格 型号 计量 单位 账面值会计技术差错基准值盘盈盘亏毁损待报废 毁损报废资 产预计残值 清查值 备注 数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金

16、额 12345678=4+69=5+7101112131415161718 19=8+10-12- 14-16 20=9+11-13- 15-17+18 21 个 合 计 第 14 页，共 51 页 存存货货库库存存商商品品清清查查明明细细表表 表2-11-6 #REF! 金额单位：人民币元 序号 名称规格型号 计量 单位 账面值会计技术差错基准值盘盈盘亏毁损待报废 毁损报废 资产预计 残值 清查值 备注 数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额 12345678=4+69=5+7101112131415161718 19=8+10-12- 14-16 20=9+11-

17、13- 15-17+18 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 第 15 页，共 51 页 存存货货库库存存商商品品清清查查明明细细表表 表2-11-6 #REF! 金额单位：人民币元 序号 名称规格型号 计量 单位 账面值会计技术差错基准值盘盈盘亏毁损待报废 毁损报废 资产预计 残值 清查值 备注 数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额 12345678=4+69=5+7101112131415161718 19=8+10-12- 14-16

18、20=9+11-13- 15-17+18 21 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 第 16 页，共 51 页 存存货货库库存存商商品品清清查查明明细细表表 表2-11-6 #REF! 金额单位：人民币元 序号 名称规格型号 计量 单位 账面值会计技术差错基准值盘盈盘亏毁损待报废 毁损报废 资产预计 残值 清查值 备注 数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额 12345678=4+69=5+7101112131415161718 1

19、9=8+10-12- 14-16 20=9+11-13- 15-17+18 21 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 第 17 页，共 51 页 存存货货库库存存商商品品清清查查明明细细表表 表2-11-6 #REF! 金额单位：人民币元 序号 名称规格型号 计量 单位 账面值会计技术差错基准值盘盈盘亏毁损待报废 毁损报废 资产预计 残值 清查值 备注 数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额 12345678=4+69=5+7101

20、112131415161718 19=8+10-12- 14-16 20=9+11-13- 15-17+18 21 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 第 18 页，共 51 页 存存货货库库存存商商品品清清查查明明细细表表 表2-11-6 #REF! 金额单位：人民币元 序号 名称规格型号 计量 单位 账面值会计技术差错基准值盘盈盘亏毁损待报废 毁损报废 资产预计 残值 清查值 备注 数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金

21、额数量金额数量金额 12345678=4+69=5+7101112131415161718 19=8+10-12- 14-16 20=9+11-13- 15-17+18 21 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 第 19 页，共 51 页 存存货货库库存存商商品品清清查查明明细细表表 表2-11-6 #REF! 金额单位：人民币元 序号 名称规格型号 计量 单位 账面值会计技术差错基准值盘盈盘亏毁损待

22、报废 毁损报废 资产预计 残值 清查值 备注 数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额 12345678=4+69=5+7101112131415161718 19=8+10-12- 14-16 20=9+11-13- 15-17+18 21 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 第 20 页，共 51 页 存存货货库库存存商商品品清清查查明明细细表表 表2-11-6 #REF!

23、 金额单位：人民币元 序号 名称规格型号 计量 单位 账面值会计技术差错基准值盘盈盘亏毁损待报废 毁损报废 资产预计 残值 清查值 备注 数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额 12345678=4+69=5+7101112131415161718 19=8+10-12- 14-16 20=9+11-13- 15-17+18 21 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 第 21

24、 页，共 51 页 存存货货库库存存商商品品清清查查明明细细表表 表2-11-6 #REF! 金额单位：人民币元 序号 名称规格型号 计量 单位 账面值会计技术差错基准值盘盈盘亏毁损待报废 毁损报废 资产预计 残值 清查值 备注 数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额 12345678=4+69=5+7101112131415161718 19=8+10-12- 14-16 20=9+11-13- 15-17+18 21 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 22

25、1 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 第 22 页，共 51 页 存存货货库库存存商商品品清清查查明明细细表表 表2-11-6 #REF! 金额单位：人民币元 序号 名称规格型号 计量 单位 账面值会计技术差错基准值盘盈盘亏毁损待报废 毁损报废 资产预计 残值 清查值 备注 数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额 12345678=4+69=5+7101112131415161718 19=8+10-12- 14-16 20=9+11-13- 15-17+18 21 232 233 234 235 236 237 238

26、239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 第 23 页，共 51 页 存存货货库库存存商商品品清清查查明明细细表表 表2-11-6 #REF! 金额单位：人民币元 序号 名称规格型号 计量 单位 账面值会计技术差错基准值盘盈盘亏毁损待报废 毁损报废 资产预计 残值 清查值 备注 数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额 12345678=4+69=5+7101112131415161718 19=8+10-12- 14-16 20=9+1

27、1-13- 15-17+18 21 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 第 24 页，共 51 页 存存货货库库存存商商品品清清查查明明细细表表 表2-11-6 #REF! 金额单位：人民币元 序号 名称规格型号 计量 单位 账面值会计技术差错基准值盘盈盘亏毁损待报废 毁损报废 资产预计 残值 清查值 备注 数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额 12345678=4+69=

28、5+7101112131415161718 19=8+10-12- 14-16 20=9+11-13- 15-17+18 21 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 第 25 页，共 51 页 存存货货库库存存商商品品清清查查明明细细表表 表2-11-6 #REF! 金额单位：人民币元 序号 名称规格型号 计量 单位 账面值会计技术差错基准值盘盈盘亏毁损待报废 毁损报废 资产预计 残值 清查值 备注 数量金额数

29、量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额 12345678=4+69=5+7101112131415161718 19=8+10-12- 14-16 20=9+11-13- 15-17+18 21 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 第 26 页，共 51 页 存存货货库库存存商商品品清清查查明明细细表表 表2-11-6 #REF! 金额单位：人民币元 序号 名称规格型号 计量 单位 账

30、面值会计技术差错基准值盘盈盘亏毁损待报废 毁损报废 资产预计 残值 清查值 备注 数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额 12345678=4+69=5+7101112131415161718 19=8+10-12- 14-16 20=9+11-13- 15-17+18 21 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 第 27 页，共 51 页 存存货货库库存存商商品品清清查查明明

31、细细表表 表2-11-6 #REF! 金额单位：人民币元 序号 名称规格型号 计量 单位 账面值会计技术差错基准值盘盈盘亏毁损待报废 毁损报废 资产预计 残值 清查值 备注 数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额 12345678=4+69=5+7101112131415161718 19=8+10-12- 14-16 20=9+11-13- 15-17+18 21 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 40

32、1 402 403 404 第 28 页，共 51 页 存存货货库库存存商商品品清清查查明明细细表表 表2-11-6 #REF! 金额单位：人民币元 序号 名称规格型号 计量 单位 账面值会计技术差错基准值盘盈盘亏毁损待报废 毁损报废 资产预计 残值 清查值 备注 数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额 12345678=4+69=5+7101112131415161718 19=8+10-12- 14-16 20=9+11-13- 15-17+18 21 405 406 407 408 409 410 411 412 合 计 长长期期股股权权投投资资清清查查明明细细

33、表表 表3-3 #REF! 金额单位：人民币元 序号 被投资单位名称 股票 性质 投资日期持股 数量 持股 比例 基准 日市价 账面值会计技术差错基准值清查增加值清查减少值清查值备注 123456789=7+8101112=9+10-1113 1 合 计 固固定定资资产产清清查查汇汇总总表表 表4-1 #REF!#REF!单位：人民币元 编号 科目名称 账面值会计技术差错基准值清查情况 少提折旧 多提 折旧 预计 残值 清查价值 备注 原值净值原值净值原值净值 盘盈盘亏毁损待报废 原值净值 重置价值净值原值净值原值净值原值净值 123456=2+47=3+5891011121314151617

34、18181918 4-1-1 4-1-2 4-1-3 4-1-4 合 计 第 31 页，共 51 页 固固定定资资产产房房屋屋、建建筑筑物物清清查查明明细细表表 表4-1-1 编制单位:山西省五金交电化工公司清查基准日：2012年3月31日单位：人民币元 序 号 权证编号 资产名称 结 构 建成年 月 计量 单位 数量 使用年限账面值 会计技术差错 基准值盘盈盘亏毁损待报废 少提折旧 多提折 旧 毁损 报废 资产 预计 残值 清查值 备注 折旧年 限(月) 已使用 年限(月) 原值净值 原值 净值原值净值 重置 价值 净值原值净值原值净值原值净值原值净值 12345678910111213=9

35、+1114=10+121516171819202122232425 26=13+15-17-19- 21+25 27=14+16-18- 20-22- 23+24+25 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 第 32 页，共 51 页 固固定定资资产产房房屋屋、建建筑筑物物清清查查明明细细表表 表4-1-1 编制单位:山西省五金交电化工公司清查基准日：2012年3月31日单位：人民币元 序 号 权证编号 资产名称 结 构 建成年

36、月 计量 单位 数量 使用年限账面值 会计技术差错 基准值盘盈盘亏毁损待报废 少提折旧 多提折 旧 毁损 报废 资产 预计 残值 清查值 备注 折旧年 限(月) 已使用 年限(月) 原值净值 原值 净值原值净值 重置 价值 净值原值净值原值净值原值净值原值净值 12345678910111213=9+1114=10+121516171819202122232425 26=13+15-17-19- 21+25 27=14+16-18- 20-22- 23+24+25 28 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 合 计 第 33 页，共 51 页 固固定定资资产产运运输

37、输工工具具及及其其他他设设备备清清查查明明细细表表 表4-1-3 编制单位:山西省五金交电化工公司清查基准日：2012年3月31日单位：人民币元 序 号 资产名称规格型号 生产 厂家 计量 单位 数量购置日期 使用年限账面值会计技术差错基准值盘盈盘亏毁损待报废 少提折旧 多 提 折 旧 毁损报废 资产预计 残值 清查值 备注 折旧 年限( 月) 已使用 年限(月) 原值净值原值净值原值净值原值净值原值净值原值净值原值净值原值净值 234567891011121314=10+1215=11+131617181920212223242526 27=14+16-18-20- 22+26 28=15+

38、17-19- 21-23-24+25+26 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 第 34 页，共 51 页 固固定定资资产产运运输输工工具具及及其其他他设设备备清清查查明明细细表表 表4-1-3 编制单位:山西省五金交电化工公司清查基准日：2012年3月31日单位：人民币元 序 号 资产名称规格型号 生产 厂家 计量 单位 数量购置日期 使用年限账面值会计技术差错基准值盘盈盘亏毁损待报废 少提折旧 多 提 折 旧 毁损报废 资产预计 残值 清查值 备注

39、 折旧 年限( 月) 已使用 年限(月) 原值净值原值净值原值净值原值净值原值净值原值净值原值净值原值净值 234567891011121314=10+1215=11+131617181920212223242526 27=14+16-18-20- 22+26 28=15+17-19- 21-23-24+25+26 28 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 合计 固固定定资资产产土土地地清清查查明明细细表表 表4-1-4 #REF! 金额单位：人民币元 序 号 土地权证编号土地位置 取得日 期 用地 性质 准用 年限 开发程度面积（ ） 账面值会计技术差错基

40、准值增加值减少值 毁损资产 预计残值 清查值 备注 原值净值原值净值原值净值原值净值原值净值原值净值 123456789101112=8+1013=9+11141516171819=12+14-16+18 20=13+15- 17+18 21 合 计 无无形形资资产产清清查查汇汇总总表表 表5-1 #REF!单位：人民币元 编号 科目名称账面值会计技术差错基准值清查增加值清查减少值清查值 1234=2+3567=4+5-6 5-1-1 5-1-2 5-1-3 合 计 无无形形资资产产土土地地使使用用权权清清查查明明细细表表 表5-1-1 #REF! 金额单位：人民币元 序 号 土地权证编号土地

41、位置取得日期用地性质 准用 年限 开发程度面积（ ） 原始入账价 值 账面值会计技术差错基准值清查增加值清查减少值清查值备注 1234567891011=9+10121314=11+12-1315 1 2 合 计 第 38 页，共 51 页 清清产产核核资资待待处处理理清清查查明明细细表表 #REF!#REF!单位:人民币元 序号 项目发生日期账面值会计技术调整基准值清查增加值清查减少值清查值备注 12345678=5+6-79 1 1-1 1-2 2 2-1 2-2 2-3 3 4 4-1 4-2 4-3 4-4 4-5 5 5-1 5-2 第 39 页，共 51 页 清清产产核核资资待待处

42、处理理清清查查明明细细表表 #REF!#REF!单位:人民币元 序号 项目发生日期账面值会计技术调整基准值清查增加值清查减少值清查值备注 12345678=5+6-79 5-3 5-4 12 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 合 计 应应付付账账款款清清查查明明细细表表 表63 #REF! 金额单位：人民币元 序 号 债权方发生日期业务内容账面值会计技术差错基准值清查增加值清查减少值清查值备注 123456=4+5789=6+7-810 1 2 合 计 其其他他应应付付款款清清查查明明细细表表 表66 #REF!#REF! 金额单位：人民币元 序号 债权方发

43、生日期业务内容账面值会计技术差错基准值清查增加值清查减少值清查值备注 123456=4+5789=6+7-810 应应付付职职工工薪薪酬酬清清查查明明细细表表 表67 #REF!#REF! 金额单位：人民币元 序号 部门或内容发生日期账面值会计技术差错基准值清查增加值清查减少值清查值备注 12345=3+4678=5+6-79 1 2 3 合 计 应应付付工工资资清清查查明明细细表表 表6-7-1 #REF! 金额单位：人民币元 序 号 部门或内容发生日期账面值会计技术差错基准值清查增加值清查减少值清查值备注 12345=3+4678=5+6-79 1 2 合 计 应应付付职职工工薪薪酬酬-

44、-其其他他清清查查明明细细表表 表6-7-3 #REF!#REF! 金额单位：人民币元 序号 部门或内容发生日期账面值会计技术差错基准值清查增加值清查减少值清查值备注 12345=3+4678=5+6-79 1 2 合 计 应应交交税税费费清清查查明明细细表表 表69 #REF! 金额单位：人民币元 序 号 征税机关发生日期税 种账面值会计技术差错基准值清查增加值清查减少值清查值备注 123456=4+5789=6+7-810 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合 计 长长期期借借款款清清查查明明细细表表 表71 #REF!#REF! 金额单位：人民币元 序号 贷款银行或机构名称发生日期到期

45、日 月利 率% 币种外币金额 外币基 准日汇率 账面值会计技术差错基准值清查增加值清查减少值清查值备注 12345678910=8+9111213=10+11-1214 1 2 合 计 专专项项应应付付款款清清查查明明细细表表 表74 #REF!#REF! 金额单位：人民币元 序号 户名（结算对 象） 发生日期结算内容账面值会计技术差错基准值清查增加值清查减少值清查值备注 123456=4+5789=6+7-810 1 2 3 4 合 计 实实收收资资本本清清查查明明细细表表 表8-1 #REF!#REF! 金额单位：人民币元 序号 股东名称账面值会计技术差错基准值清查增加值清查减少值清查值备注 1234=2+3567=4+5-68 1 合计 资资本本公公积积清清查查明明细细表表 表8-2 #REF!#REF! 金额单位：人民币元 序号 项目名称账面值会计技术差错基准值清查增加值清查减少值清查值备注 1234=2+3567=4+5-68 1 2 合计 未未分分配配利利润润清清查查明明细细表表 表8-5 #REF!#REF! 金额单位：人民币元 序号 项目名称账面值会计技术差错基准值清查增加值清查减少值清查值备注 1234=2+3567=4+5-68 1 合计