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1、第 1 页 公司融资合同 特征码 VnqixTzoEILNDMsZNOoa 甲方(投资方): 乙方(项目方): 为发展教育、环保、医疗、交通能源、水库港口高新技术等配 套工程建设项目，甲方诚意为乙方项目安排融资款项，乙方诚 意为甲方认可的银行开具保函即 b/g 担保票据，作为项目融资 抵押品。甲、乙双方同意在中国成都市内共同注册成立中外合 资企业，由甲方引进项目建设资金作为项目投资资金。为此， 双方协商达成如下合同条款。 一、 甲方保证有能力安排世界首 50 名银行以美元为币种的 款项，并保证此资金来源是良好的、清洁的、合法的、与犯罪 无关的资金。 二、 乙方同意委托甲方作为乙方的全权代表(详
2、见附件三) 安排款项。融资得到的资金保证用于开发中华黄氏高能电动车 制造项目使用(详见项目清单)的建设，不准用于军火及犯罪行 为有关的交易。 三、 担保品条件： 1、担保品名称：由中国交通银行成都分行营业部开出上银行系 统网的 b/g 保函(bank guarantee)。 2、资金总额：壹拾亿美元。 第 2 页 3、期限：一年零一天(366 天)，该 b/g 到期自动失效。 4、保函面额：每张面额贰仟万美元。 5、保函受益人：甲方是该保函的受益人，到期由甲方平仓还本 (见附件二)。 6、过款率：银行保函(b/g)面额的百分之百(100%)。 7、年息：零(不付息)。 8、操作费：百分之二(2
3、%)按每批过款额之后由项目企业方返回 甲方。 9、开证银行：中国交通银行成都分行(需中国五大银行省一级 分行以上)。 10、操作银行：中国银行(香港)分行。 11、保函性质：可转让，可分割，不可撤销的，到期无条件保 兑的，经开证行总行确认的，可通过 swift 查询和传送的。 12、交易方式(见附件四)：银行对银行分批多证运作(bank to bank 通过 swift 进行)。 四、 操作程序： 1、甲、乙双方在中国深圳签订本合同书。甲方提供操作银行坐 标，乙方提供开证银行坐标及授信额度函(见附件一)操作程序 (见附件五)所列文件。 2、本合同签定后的 16 个银行工作日内，乙方通过开证银行
4、开 出上述内容的银行保函(b/g)的有能力开证通知函(见附件 二)或正本 b/g 的副本，以 swift 方式传迅约甲方操作银行查询 第 3 页 并同时将副本复印件 fax 给甲方备查。 3、甲方操作银行收到有能力开证通知函或 b/g 正本的副本， 甲方经银行对通过 swift 查询无误后(见附件六)，向开证银行 swift 方式发出银行付款承诺函 。 4、乙方开证银行收到银行付款承诺函经查询无误后即分批 开出保函，每批保函数额不少于伍亿美元为一证。同时将分批 保函(b/g)正本的第一复印件以 swift 至甲方接证银行和 fax 给 甲方备查。 5、甲方操作银行收到分批 b/g 正本的副本经
5、查询无误后依照协 议过款率分一批过款，a、第七个银行工作日支付 b/g 面额的 15%;b、第二十一个银行工作日支付 b/g 面额的 30%;c、第六十 个银行工作日支付 b/g 面额的 55%。甲方分批应付的金额以 swift 至乙方指定的银行帐户。 6、每批保函总面额的资金到位后的七个工作日内，开证银行将 分批保函正本用银行专迅通道送达中国银行(香港分行)甲方指 定帐户，直到延续到合同所签订的融资总额度为止。 五、 违约责任： 1、甲、乙双方同意，自合同签定后任何一方不能单方面终止合 同，在 15 天内不上报开证银行总行属违约，双方应绝对负责， 认真执行，共同遵守，谁违约谁承担一切法律责任
6、。守约方有 权利追究违约方所产生的一切后果。违约方至少赔偿守约方按 b/g 面额的 2%，给守约方 1%及其它有关各方面的中介 1%，此违 第 4 页 约的赔偿金额 2%，不需通过国际律师的协助，任何时候均有效。 2、甲、乙双方包括相关直接或间接人员均应绝对保密，不能泄 密对方有关资料，必须严格遵守 icc500/600 的有关不欺诈、不 泄露、及跨越对方关系的规定。 3、本合同受中国香港和伦敦法律的约束。 4、本合约自生效之日起，30 天之内有效。 六、 如有关本合同相关的补充合同书、协议书、备忘录均 视为与本合同不可分割的组成部分。 七、 本合同以中文为准，正本共七份，甲方 3 份;乙方 4 份;见 证方持副本壹份均具有法律同等效力，经双方签字盖章生效。 甲方(投资方)： 乙方(项目方)： 甲方法定代表人 乙方法定代表人：