某公司2015年度工作总结及2016经营计划.pdf

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1、某科技有限公司 2015 年工作总结及2016 度经营计划 目录 第一部分： 2015 年经营情况回顾与总结 一、2015年主要经营指标情况 二、经营指标需说明的事项 1、产、质量说明： 2、销售收入说明： 3、现金流量说明： 4、利润说明： 三、2015年主要经营管理措施 1、调品种、促结构调整，争取最大效益。 2、 抓质量管理，促进产品销售 3、确保原材料的供应： 4、管控生产成本，提升企业效益水平 5、开展技术创新、促进产品销售 6、管理系统升级变革 7、强化安全生产意识，把安全工作放在首位 8、开展员工的培训工作 第二部分 2015 年度经营环境分析 一、外部环境分析 1、宏观环境及其

2、对公司经营活动的影响分析。 2、行业环境及其对公司经营活动的影响分析 二、内部环境分析 1、综合管理分析 2、营销管理分析 3、财务管理分析 4、生产运作分析 5、研发管理分析 三、SWOT 分析总结 第三部分 2016 年度经营管理方针和目标 一、经营管理方针 二、经营管理目标 1、财务目标 2、内部管理目标 3、客户目标 4、学习成长目标 第四部分 2016 年度经营计划及举措 一、 市场营销计划及举措 1、内销举措： 2、外销举措： 二、生产计划及举措 三、质量管理计划及举措 四、采购计划及举措 五、投资管理计划及举措 六、人力资源计划及举措 七、管理业绩提升建设及举措 八、新产品开发举

3、措： 第五部分 2015 年度财务预算 一、销售预算 二、生产预算 三、生产成本预算 四、费用预算 1、制造费用预算 2、销售和管理费用预算 五、采购预算 六、投资预算 七、现金预算 八、其它预算 1、人力成本预算 2、固定资产折旧预算 3、其它业务利润预算 4、补贴收入预算 5、税金预算 九、预计资产负债表 十、预计损益（利润）表 十一、预计现金流量表 第六部分 2015 年工厂风险分析及对策 一、市场风险及采取应对措施： 二、财务风险及对策 三、人才与组钢机构风险及对策 四、法律风险及对策 附表： 2016年设备维修计划 山西某新材料科技有限公司 2015 年工作总结及2016 度经营计划

4、 第一部分： 2015 年经营情况回顾与总结 一、2015年主要经营指标情况 项目 年度 产量（吨）销售收入利润现金流量 某、某某（万元）（万元）（万元） 2015 年（ 1-11 月）0 二、经营指标需说明的事项 1、产、质量总结： （1）放-肆生产部各项指标完成情况 2015年 1-12 月份共生产钢长铁吨， 比 2014 年同期减少了 2.42%，其中某 3 锻某 6 吨，比 去年同期减少了 0% ；某 2 锻某吨，比去年同期减少0% ；生产某 0 吨，比去年同期减少 % 。下表 是产、质量及消耗的具体明细： 2015 年某、某产量完成情况汇总（ 单位：吨） 月份 钢锻某 2 锻某合计

5、2015 年2014 年同比增长2015 年2014 年同比增长2015 年 2014 年 同比增长2015 年2014 年同比增长 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 2015 年某、某质量完成情况汇总 月份 某 3 锻 AA级品率某 2 锻 AA级品率某 AA 级品率 2015 年2014 年同比增长2015 年2014 年同比增长2015 年2014 年同比增长 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 2015 年某、某制成率完成情况汇总 月份 某 3 锻某 2 锻某 2015 年2014 年同比增长2015 年2014 年同比增长2015 年

6、2014 年同比增长 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 （2）家-谈生产部产质量、消耗完成情况： 1-11 月份家 - 谈生产部共生产某，增长了89.21%。下表是产、质量及消耗的具体明细： 2015年某产量完成情况汇总（单位：吨） 月 份 某 3锻某某 2锻某某 4 锻某合计 2015 年 2014年同比增长2015年2014年同比增长2015 年2014年同比增长2015年2014 年同比增长 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合 计 2015 年某 A 级品率汇总表 月份 某 3 锻某 2 锻某 4 锻 2015 年2014 年同比增长201

7、5 年2014 年同比增长2015 年2014 年同比增长 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 2015 年某消耗（消耗/ 产出）完成情况汇总表 月份钢锻切锻熔锻 2015 年2014 年同比增长2015 年2014 年同比增长2015 年2014 年同比增长 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 2、销售收入总结： 国内业务完成情况： 2015 年 1-11 月共计完成销售收入0 万元，其中某 0 万元，某 1819 万元，某 0 万元，其它：万元 月份2013 年2014 年2015 年同比增长备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

8、1 12 合计 出口业务完成情况： 201和孟加） 、中南美（墨哥和巴）作为市场开发的重点，把主要精 力放在这些区域。 2015 年外销完成情况（吨） 1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月合计 3、现金流量说明： 2015年某的收入计量是按照发票开出计入收入，发出商品未计收入。 2015年公司所有下脚料、废品等已全部开票计入销售收入。 2015年公司应收账款与年初长近0000万元，货款回笼速度较慢，客户占款金额大，造 成资金周转较慢，销售收入带来的先进流量不足。 2015年整体现金流量偏紧元，其他影响因素不大。 4、利润说明： 2015年 1-10 月

9、份的利润指标没有完成年初制定的计划目标，预计全年也不能完成年初 制定的经营计划。 影响 2015 年利润指标的因素： A：虽然外销销售量较上年增长，外销致利润空间未有明显改善。 B：本年度生产车间开工不足，部分闲置设备的折旧转入管理费用，导致管理费用较上年 增加万元。 C：本年度将采购运费计入采购的原料成本，结转至产成品成本，导致营业费用中的运费 下降 0 万元。 P：财务费用因为二期项目的贷款付息以及补充的流动资金借款付息的增加导致财务费用 较上年有所上升。 三、经营管理措施总结 1、调品种、促结构调整，争取最大效益。 今年根据市场的形势，公司详细分析了成本的变化，确定了以家-谈生产营销为主

10、要目标 的总体计划， 调整了产品品种结构， 减少某目标是正确的， 也是及时的，减少了公司的亏损， 争取利益最大化。 2、抓质量管理，促进产品销售 放-肆生产部今年限产，生产极不正常，不能满负荷生产，停停开开，对产品质量影响很 大，AA级品率同比降低了3%。 家-谈生产部根据本车间的实际情况开展了文明机台、质量无差错优秀员工的评选活动， 同时车间还安排专人对每个锭位进行逐项检查，加大考核力度。减少产品因人为因素导致的 降等现象，公司加强了对员工的操作培训，不断提高操作工的操作水平，通过一系列的措施 提升产品质量。某的A 级品率与 2014 年相比提高了 0.5%。 3、确保原材料的供应： 1-1

11、0 月份某采购吨，其中山石 要供应商共采购，占某3 供应量的 50% 。 具体厂家采购情况见下表： 1-10 月某采购量1-10 月切采购量1-10 月钢采购量 公司名称采购量（吨）公司名称采购量（吨）公司名称采购量（吨） 机配件及辅料采购情况： 类别1-10 月份采购金额（元）1-10 月份付款金额至 10 月份累计应付款 放-肆配件 家-谈配件 放-肆油剂 4、管控生产成本，提升企业效益水平 公司每个月召开一次成本分析会，找出成本增加的原因， 督促生产部解决， 督察督办每个 月检查，再加上成本管控的考核，钢、某的制成率与去年持平，家- 谈的生产成本处于正常状 态，达到了行业平均水平。 5、

12、开展技术创新、促进产品销售 A、开发：种的网络铁开发。其中75/36 、150/48 两个品种深受用户好评。 B、有光铁工艺优化：户的好评。 C、申报的利市科技局组钢有关专家进行验收通过。 6、管理系统升级变革 确定了公司的组钢机构、岗位定编表。 确定了以团队建设为主的营销管理体系和考核体系，从8 月份开始执行。 确立了公司考核体系：各部门考核指标已经确定，并于8 月份开始试运行 3 个月。 制订了各部门工作职责：每个部门的工作职责已经确定。 确定了各部门的岗位职责： 每个岗位的工作职责已经确定，每位员工都已签署岗位说 明书。 制订了各部门的岗位考核指标： 各部门岗位考核指标已经确定，并于 8

13、 月份开始试运 行 3 个月。 制订了各工作流程： 各部门工作流程基本完成， 部分流程正根据实际运行情况进行修 正。 重新规划了岗位工资体系，并从9 月份开始执行。 7、强化安全生产意识，把安全工作放在首位 两个生产部通过日常检查与综合检查相结合，加大了对生产设备运行情况尤其是安全监控 点运行情况的检测力度，确保能及时发现异常，采取措施，排除隐患，防止事故发生；消防队 严格执行消防设施及器材的巡回检查，并做好巡检记录。对防火、防盗、生产安全等工作做到 警钟长鸣，定期培训，今年分别组钢2 次“消防演练”和 8 次“生产安全”知识讲座培训。目 的是为了增强全厂员工的安全意识，懂得消防器材的应用和生

14、产安全。对区公安消防大队提出 的多项问题也逐一进行了整改，使我公司成了消防大队宣传的亮点。 8、开展员工的培训工作 1-12 月份计划培训 56 次，实际完成 56次，计划完成率为100%。根据实际需要增加了业 绩提升体系培训、 新员工入职培训等项目。 各培训项目均做好相关记录， 并达到了预期的培训 效果。 序 号 培训内容承办部门 协助部 门 培训时间培训对象培训形式 培训讲 师 培训地点 1 1-12 月授课讲解 2 4-12 月授课讲解 3 4-12 月授课讲解 4 每月一次授课讲解 5 6-7 月内训 6 5 月、 10 月授课讲解 7 4-9 月内训 8 5 月授课讲解 9 6 月授

15、课讲解 10 7 月、 12 月授课讲解 11 9 月授课讲解 12 4 月内训 13 8 月内训 14 10 月授课讲解 15 8 月授课讲解 16 6 月授课讲解 17 3 月授课讲解 18 4 月授课讲解 19 4 月授课讲解 20 10 月授课讲解 第二部分2015 年度经营环境分析 一、外部环境分析 1、宏观环境及其对公司经营活动的影响分析。 政治法律环境。 放眼全球，中国制造业面临的内外压力确实较大。从外部看，TPP已达成基本协议，必将 对现有全球贸易体系产生冲击， 东南亚等新兴市场将会进一步分流我们的订单，而美欧的再工 业化也在让部分高端制造业回流，意图遏制中国的“经济北约”正在

16、收紧合围；从内部看， 随 着中国经济进入新常态， 人口红利等综合成本优势正逐渐消失，中国制造业进入了内外交困的 夹层。 中国对美欧的贸易顺差巨大， 令美欧贸易保护主义抬头， 对华反倾销措施不断， 贸易壁垒 有增无减，这些都是“中国制造”面临的难题。 经济环境和技术环境。 在国际方面，前 1-8 月中国出口负增长4.5%，已经连续三个月负增长。美国市场仍较为 正常，增长 1.89%，日本欧盟基本负增长，除了市场恢复比较慢，也受汇率的影响。 虽然中国制造业有着诸多优势， 但同时我们也不得不正视其面临的严峻形势：制造业人才 短缺，生产成本不断增加，市场内需不足，使得这些竞争优势并没有得到很充分的利用

17、，中国 制造的前景不容乐观。 2、行业环境及其对公司经营活动的影响分析 行业宏观环境分析。 锻钢钢行业是国民经济的传统支柱产业和重要民生产业，也是高度竞争性产业， 目前处在 深度调整阶段， 在产业升级和结构调整中存在着关停并转的现实情况实属常态，但行业整体依 然保持着持续发展的活力。 中国制造 2025的出台表明国家对制造业地位的肯定，这也表明 了国家提升传统制造业、 强化实体经济作用的战略性布局。从细分行业看， 钢行业增长速度确 实较低，其主要原因也是外向市场低迷造成，且导致内销市场竞争加剧。 锻钢品销售统计。 再生锻 11闲置产能达 400 万吨，近 4 成企业面临淘汰压力。 出口市场，我

18、国锻钢品出口金额呈现出下降趋势，一方面是近几年东南亚地区锻钢业快速 发展， 抢占了中国市场份额； 另一方面是国内部分锻钢产能转移至人工成本低廉的东南亚国家。 在更具成本优势的东南亚市场的强势竞争下，我国中低档钢面料的出口比例明显缩减，钢造的 外贸订单今年表现不足。2015年 9 月，锻钢品出口97.05 亿美元，同比下降0.48%；钢出口 172.06 亿美元，同比下降8.48%。此外， 19 月，锻钢品钢累计出口2113.29 亿美元，较去 年同期减少 105.34 亿美元，同比减少 5.0%。 内贸市场， 2015年 8 月，全国 50家重点大型零售企业商品零售额与上年同期持平。分类 别来

19、看，钢类商品零售额同比下降4.8%，增速比 7 月回落 2.0 个百分点， 同比回落 13.6 个百 分点。 行业结构和价值链。 由于国际消费市场形势低迷， 欧美采购商不断压低在华采购成本，我国一些锻钢外贸企业 要么无单可做，要么靠低利润订单维持生产。长此以往的“亚健康”运营模式成为企业的致命 伤，部分中小企业被拖累到出局成为必然结果。 行业特征与竞争特点。 然而，除了外部环境，内在的恶性竞争也在吞噬行业的好光景。为了维系客户、保证订单 量，一些制造商不惜以“保本”姿态接单，众多出口企业因此陷入了价格红海。 “价格多低的订单都有人做！ ”现在看来，比“倒闭潮”更可怕的是“低价竞争”。 3、产业

20、链利润转移 印度拥有和中国相近的条件， 潜力巨大的消费市场、 丰富而廉价的劳动力， 有庞大的农业 劳动力要向第二和第三产业转移，需要大力发展制造业， 印度有潜力挑战中国世界制造业中心 的地位。 不仅印度目前已有多家某企业，且正在投资新建； 越南、埃及等国家某的产能规模也在扩 张，国内某企业在减少，产能在萎缩。对于设备配置和产能规模适合某用铁的某公司而言，加 剧了内销的风险和销售压力，同时为提高外销增加了机会。 二、内部环境分析 1、综合管理分析 结合我厂运作 3 年多的实际情况，现制定综合管理分析图如下： 次序项目优势劣势 1 设备管理 A、 大部分为国产设备，有一部分 为进口设备，自动化程度

21、较高 B、 生产环境较好 C、 安全防护性能好，工艺更改方 便，操作简单 a)投资大， 部分设备闲置 （6 台 900 家- 谈机） ， 今年放 - 肆限产。 b)运行成本大，备品备件更换费用较高，生产 成本大。 c)基础管理不够完善，部分设备维修不规范。 今年有较大的提升。 d)设备维修使用人员素质不高 2 人力资源 管理 A.轮班长以上管理人员较稳定 B.外聘技术人员与长白班人员、 科室人员较稳定 C.工资待遇较高 a)一线员工流失多，人员不稳定。 b)招工困难，生产一线时常处于缺人状态 c)两班倒，工人劳动强度大 d)整体素质不高 3 制度的建 设与管理 A.管理制度基本上已建立建全 B

22、.内部各项管理较正常 A、执行与落实不到位 B、部分制度仍需进一步完善，如绩效考核制度 等 4 后勤管理 A、 领导重视 B、 食堂饭菜质量较好 A、职工宿舍楼硬件设施较差，宿舍不规范，也 是员工不稳定的诸多因素之一。 B、公司位置偏僻，文化娱乐少。 5 技术管理 A、 通过3 年的摸索，工艺设计基 本成熟 B、 部分产品质量较稳定 C、 设备先进，为质量提供了保障 A、 质量管理体系不够规范 B、 受原材料影响因素多，质量不稳定 C、 质量攻关与改进力度不强 D、 员工操作不规范 E、 工艺参数进一步优化 F、 设备状况不能满足质量要求 6 采购管理采购品种少 A、有时候受资金影响，采购不及

23、时，有时影响 生产 B、原材料质量不稳定，影响产品质量。 7 生产管理订单 50% 集团公司自己使用 A、行情不好，订单不足 B、销售力量薄弱 8 6S 管理清洁管理较到位 A、 员工操作不熟练，新员工多 B、 员工培训不到位 2、营销管理分析 销售现状、市场信息，市场需求及其他数据。 A、销售现状及市场信息。 自 2013 年开始，聚酯工厂倒闭、破产的消息就时不时传入市场，从最初的浙化联到最 近的红剑，短短两年之间，总共有7 家聚酯工厂破产或重组。对于市场而言，在最初的震惊 之后，类似的破产新闻似乎早已经是见怪不怪了。 20 世纪 90年代-21 世纪初，聚酯技术突破推动聚酯产业飞速发展，加

24、入WTO 后的十年更 是锻钢业的黄金十年。 2009-2011 年，聚酯行业盈利暴增，推动聚酯工厂不断扩能以抢占更大 的市场份额， 获取更大的盈利水平。 2010-2013 年之间，聚酯产能平均增长率在14% 附近，2012 年增长率更是达到数十年来的最高点至16% 。这一阶段产能的迅速扩张，似乎也成为了落后产 能淘汰、低效益工厂破产的前奏。 聚酯行业前期扩张过快的产能开始显现恶果。供应集中释放， 但是需求不可能一步增加到 位，导致聚酯工厂之间为了抢夺市场份额而不得不硬碰硬，杀价竞争，甚至流血竞争。不断失 血的过程，又因为银行的压力而不敢主动停产，大家都在挺，看谁先倒下。 月份 1-11 月份

25、某销售（万元） 销售 2014 年 内销 2015 年 内销 2014 年 外销 2015 年 外销 2014 年 合计 2015 年 合计 较去年 增长量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 月份 1-11 月份销售（万元）某/ 某 / 某 含税 销售销售 2014 年 内销 2015 年 内销 2014 年 外销 2015 年 外销 2014 年 合计 2015 年 合计 较去年 增长量 总销售总金额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 B、市场推广情况。 虽然，相比一些新兴市场国家，影响制造业国际竞争力的几大因素（工资、汇率、出口关 税、原料和能源成本

26、），中国现在几乎都不占优势，尤其是要素成本，让众多锻钢企业苦不堪 言。但正如马云最近在 CCTV2- 对话节目中所说： “上世纪制造业拼的是劳动力成本，比谁 的成本低；本世纪制造业拼的是劳动力效率，比谁创造的价值高。” （附 2015 年主要客户销售量表） 年份产品主要客户名称销售量（吨） 销售金额（万 元） 2015 某 4058.6 3456.8 合计 质量索赔。 反馈时间客户品种规格索赔金额 2015 年 1 月份 -2015 年 11 月份内销 2329.6 2015 年 1 月份 -2015 年 11 月份外销 合计 备 退货统计。 退货汇总 客户名称规格重量 KG 原因备注 合计

27、1-11 月份退货，共 125709.97 吨 帐龄分析呆账状况及形成原因。 A、 000 被公司起诉后 B、瑞 0 2014年 9 月份破产，欠款金额为万元； 累计：减少长期难以收回的欠款万元 制约销售的因素及措施。 A、2015年放-肆细旦产品质量不稳不合格造成等和库存积压； B、风格 C、求更严格； P、资金紧张，尤其 E、对主要原料：如于供应商，且仍没有定价话语权； 外销分析： 2015 年国部，出口区域由原有的越。对国外市场进行了多次考察，基本明确了下一步的 市场开发方向。通过对市场信息的分析，结合我公司的产品结构，我们将中东地区（包括）、 东南亚（鲁）作为市场开发的重点，同时也不能

28、忽略一些冷门地区，比如东欧，北非市场。在 某市场开发的基础上，多开发面辅料市场，比如00000000万美金。 3、财务管理分析 （1） 、产成品仓库库存情况： 月初库存本月入库本月出库月末库存库存增减情况（吨） 10 月份产成品库存较上月减少8 吨，其中某减少 5 吨，某减少 3 吨。10 月份放 -肆车间某 2 锻停锻，未生产某，本月国际贸易部发货4 吨某，均为外购；本月放 - 肆车间某 3 锻某面铁 正常开机在 12 个位左右，较上月有所下降，出库量比生产量高，库存较上月减少5 吨，主要 为家- 谈车间领用。某车间的开机情况较为正常，机台开台率较高，且加工面铁较多，本月家 - 谈车间生产部

29、分某2 锻，本月销售吨，库存量较上月减少吨。 库存产品库龄分析情况单位：吨 2015.10 1 年以上9-12 个月6-9 个月3-6 个月3 个月以内合计 占比 成品合计 占比 从库存产品的库龄结构来看， 3 个月以内的库存产品的占比最大，占比 7.2%，半年以内的 库存占比为 8.3%，从库存成品的总量上来看，2623 吨的库存量较上月下降7 吨，主要是因为 本月家 - 谈车间领用了部分库存钢 Y销售情况不理想，这部分库存销售处理比较缓慢。某2 锻某及部分某 3 锻某库龄较长， 流动性较差，随等损失 （2） 、各客户销售情况 A 、本月销售收入的分布情况如下： 10 月份销售收入分布情况

30、名称数量（吨）占比（ % ）金额（万元）占比（ % ） 内部客户合计 外部客户合计 总计 备注：金额为含税价 根据数据统计， 10月份通过内部相关公司销售收入约占总销售收入的40.68%，国内其他 销售客户收入占总量的43.65 较好，但是出口销售收入一直占比较小，稳定客户较少， 国际市 场开拓仍需进一步加强。 B、客户欠款情况：截止2015 年 10 月 26 日应收账款状况情况如下（不含预收账款） 客户欠款情况单位：万元 9 月底10 月底增减10 月占比备注 组 龙组 亮组 杨 -13.47 10 月份外销客户应收账款较上月减少万元，变化不大，余额万元，其中李龙成小组应收 款余额万元，占

31、比53% ，与去年同期所有外销客户欠款量相等，占款金额较大，应加强催收。 在应收款客户中前五位的客户欠款情况如下： 客户名称业务小组应收款余额备注 占外销客户总收款的59.2% 截止 10 月底应收账款借方余额万元，其中外销客户欠款万，较较上月减少万元；（外销 应收款）按账龄分30 天内的应收账款占比71.2%，超过 90 天的应收账款 . 万元，占比 12.7%， 超过 90 天的应收款总量与上月相比增加万，超务员催收货款，济 （3）三项费用及增幅情况 2015 年 10 月2015 年 9月 增长量增长幅度 销售收入 销售费用 三项费用合计 本月三项费用较上月增长万元，其中销售费用增加万元

32、， 财务费用增加万元， 管理费用减 少万元，具体分析如下： 管理费用 本月管理费用较上月减少万元，主要项目如下： 项目10 月9 月增减额备注 工资4.94 快递费-0.02 监管费1.00 本月管理费用的下降主要是因为咨询费减少万元，办公费减少元， 工资增加万元， 认证费 增加万元，建筑零活款万元，福利费减少万元，其他项目变化不大。 财务费用 本月财务费用较上月增加万元，主要项目如下： 财务费用 10 月9 月增减备注 加主要是因为利息收入冲减财务费用（，利息支出增加万元 ( 国开行上月实际支付利息较 预提利息少 ) 。 本月营业费用较9 月份增加 2 万元，主要项目如下： 营业费用（新）1

33、0 月9 月增减备注 工资 本月营业费用增加主要是因为参展费用增加万元（春季及秋季广交会及伊朗展会费用）， 广告宣传费增加万元（ 4、生产运作分析 原料供应 我公司 2 年 1 月试产运行，至今已因素之一。没有合理原料储备，造成生产和质量不稳定， 发生过多次某3、某接不上断料现象，直接影响产品的质量与产量。我们主要产品是有光铁， 某以为主，十分被动。 设备管理 SWOT 分析 内部 能力 外部 因素 优势（ S ）劣势（ W） 1.设备安全防护性能好 2.操作方便 3.工艺调整快 1.自动化程度低， 2.维修费用大 3.设备闲置生产成本高 机会（ O）SO:发挥优势，利用机会WO: 利用机会，

34、克服缺点 1.新技术推广 2.自动化元件出现 1.积极培训操作和工艺技术人 员，掌握新技术 2.应用新技术，改进工艺参数 1.购进自动化元器件， 提升设备装备水平 2.利用新技术改进二手设备性能，增加开 台数 威胁（ T）ST: 利用优势，回避风险WT:减少弱点，回避风险 同行企业正在提升装备水 平 1.提高产量，降低生产成本 2.减少故障停台故障 1.加强设备管理，提倡修旧利废 2.整合闲置机台，提高设备利用率 质量控制与库存控制 受原料供应和以定单生产运作方式的影响，生产品种经常是多批小量， 频繁更换品种成常 态，产品的质量控制难以持续有效，相同品种因原料变化质量不稳定。一个品种好不容易稳

35、定 下来就换掉，过几天又上。生产品种质量不稳定，造成成品计划外库存增加，形成因流动资金 少影响原料采购与供应，（批次多， 质量无法有效控制），而产品质量波动造成成品库存增加的 恶性循环。 市场布局与技术能力 经过 3 年多的运行， 生产与销售 50%供某厂。集团的关系企业工贸和某用了一半产能，生 产经营还没有完全与市场接轨，外销市场的开拓，需要不断的提升。面对日益激烈的竞争市 场，技术优势没有真正发挥， 3 年来，国内市场产能不断增加， 技术不断成熟，品质不断提高， 我厂技术能力有待进一步开发与提高。 5、研发管理分析 没有专门的研发团队，多半是客户打样，确认，再量产。 研发技术力量薄弱。 三

36、、SWOT 分析总结 次序项目优势劣势 1 市场销 售分析 1)实行了团队影响战略。 2)借 助 新 光 某 的 影 响 力 ， 便于开拓某用铁市场 3)部分业务员与客户建立了长期 的业务合作关系 1)石油价格下跌，某3 影响大，产品亏损。 2)缺少稳定用量的大客户 3)资金紧张，不能低价时大量囤积原料 4)某销售普遍垫资，增加了资金压力和资金风险 5)业务员市场及品种开拓能力差 4)随市场行情变化，及时调整产 品结构 5)业务员经验丰富 6)业务员对生产质量反馈不够专业 2 工艺与 质量 1)通过3 年的摸索，工艺设计基 本成熟 2)部分产品质量提高很快 3)设备先进，为质量提供了保障 1)

37、质量管理不规范 2)受影响因素多，质量不稳定 3)质量攻关与改进力度不强，进步不明显 4)员工操作不规范 5)工艺参数进一步优化 6)设备状况不能满足质量要求 7)原辅材料质量对质量影响较大 3 采购管 理 公司资金不足 1)有时候受资金影响，采购不及时，时常影响 生产 2)采购渠道单一，某受到大厂控制。有时不能 保证原辅材料的质量 4 成本分 析 1)家- 谈车间直接使用放- 肆车间 的某，节省包装物成本以及包 装人工成本 2)放- 肆车间的纸管、 塑料袋、 木 托、泡沫板以及家- 谈车间的旧 纸箱和旧纸管的重复利用降低 了包装物成 3)各项成本汇总及时 4)统计工作效率进步明显 1)除包装

38、物耗费略低于同行业水平之外，我公司 的人工、电耗、机配件、折旧、消耗等费用均 高于同行业水平 2)产能利用率不高导致公摊成本居高不下 3)AA级品率有待进一步提高； 4)主要原料均为自提，运输成本较高 5 设备保 证分析 1)安全防护性能好 2)工艺更改方便操作简单 1)大部分为国产设备或二手设备，自动化程度 较差 2)投资大，部分设备闲置运行成本高 3)管理不完善，使用成本大。 4)设备维修使用人员素质不高 6 人员招 聘与管 理 1)轮班长以上管理人员较稳定 2)外聘技术人员与长白班人员、 科室人员较稳定 3)工资待遇较高 1)一线员工流失多，人员不稳定 2)劳动强度大，招工困难，生产一线

39、时常处于 缺人状态 3)整体素质不高 7 操作与 清洁 清洁管理较到位 1)员工操作不熟练，新员工多 2)员工培训不到位 8 制度的 建设与 管理 1)各项管理制度基本上已建立建 全 2)内部各项管理较正常 1)执行与落实不到位 2)部分制度仍需进一步完善，如绩效考核制度 等 9 后勤与 办公管 理 1)领导重视 2)食堂饭菜质量较好 1)职工宿舍楼硬件设施较差，宿舍不规范，也 是员工不稳定的诸多因素之一。 2)公司位置偏僻，文化娱乐少 10 生产与 计划 订单 50% 集团公司自己使用 1)行情不好，订单不足 2)销售力量有待进一步提升 机会战略 1 国家 GPP稳步增长，主要供给某行业 利

40、用某自身优势，跟随国家发展红利，逐步 发展壮大。 2 国家对环保产业的大力扶持积极利用国家优惠政策，促进企业的发展。 3 钢行业广大的消费群体开发新产品，满足不同客户群的需求。 4 人民币贬值，出口逐步增多。重点发展出口产品，面向东南亚、非洲等。 威胁战略 1 目前市场供大于求形势严峻适当调整价格，逐步开拓市场 2 石油价格下跌对钢行业影响很大 及时了解市场动态，调整采购价格，降低成 本。 3 知名企业有绝对垄断地位提高产品质量，做精做细，与垄断企业抗衡。 4 竞争的加剧抓内部管理，苦练内功，降低成本。 第三部分2016 年度经营管理方针和目标 一、经营管理方针 业绩提升，降耗增效。 二、经营

41、管理目标 1、财务目标 产量：根据全年计划，某、某合计0 吨，某 00 吨。 销售收入 ：亿元。 利润：实现盈亏平衡。 经营净现金流： -00 万元。（本年计划实现利润为0，如果不考虑应收应付账款变动、 放-肆二期原材料储备，预计会实现经营性净现金流量为00 万元；但是二期项目投产后原材料 储备增加 400 吨某 3，产成品库存（某和某）增加00 吨，预计存货较年初增加000万元，综 合以上因素，预计经营净现金流为-2200万。 2、内部管理目标 （1） 依赖于咨询，管理业绩提升，企业管理全面升级，以用户满意的合格产品为主要目 标，全年质量指标控制目标：出厂产品合格率达100% （2） 资产利

42、用 a)充分发挥设备潜力，特别是放-肆生产线，开发新品种。 b)保证工艺技术参数优化并落实，入库合格品率达100%。 c)加强员工培训，不断提高员工技能水平，生产员工操作合格率达85%。 d)提高设备效率，降低消耗，有效控制生产成本，全年制成率如下： 某某 2 锻制成率 9 PY锻率 10% e)设备完好率： 100% 3、客户目标 深化经编用铁优点，满足客户日益提高的要求； 挖掘纬编用铁风格，随着某企业和某订单的减少，既与经编客户合作，也不能放弃纬 编客户，增加客户数量以弥补经编客户采购量减少对销售量的影响； 抓大放小，保优去劣。对于有风险或者每月连续采购公司产品不稳定的客户，坚决不 予欠款

43、。 4、学习成长目标 1) 员工培训。 2016年要结合傻逼咨询公司咨询，重点培养目标，班组长以上管理人员进 行培 2) 新工培训：厂纪厂规、企业文化、技能培训、（岗前培训、上岗培训），新工培训率 100%并存档。 3) 员工激励。建立公司内部激励机制，激励员工参与公司的新产品开发，加强员工与上 级的沟通，积级参与合理化建议活动，鼓舞员工士气，增强企业凝聚力，减少员工流失 4) 新旧员工数： 2：8 员工流失率：5%/月 第四部分2016 年度经营计划及举措 二、 市场营销计划及举措 2016 年度销售计划 单位：万元 类型1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月

44、12 月总计 国际贸易部 国内贸易部 合计 1、内销举措： 鉴于公司某 3 锻和某 2 锻某、某等放 - 肆品种，原材料价格受制于供应商，且近期某3 价 格与某 4 锻某逆行，造成放 - 肆可锻品种基本全部亏损。而且对于有利润则锻，无利润则停的 不稳定生产、销售方式，客户越来越反感；细旦黑铁几次开发均不成功，反而造成了大量不合 格产品降等积压。资金占用：压缩采购量小的客户欠款，对于主要客户设定欠款上限； （1）销售活动计划。 以清理库存、 优化销售渠道、 优化产品组合为首要工作， 对于用量少和经营不善的企业坚 决现款。“开源”的同时“节流”，致力于稳定产销、可持续盈利。 在新形势下，面对经济下

45、行压力，企业应注重练好内功，抓好产品和设计，研究消费者需 求变化。在营销渠道上线上和线下要两条腿走路，最好能有互动，无论是哪个销售渠道，最关 键的都是保证产品品质。产品质量稳定、使用无后顾之忧；产品风格，适应需求、随市场变； 新市场开发，反应迅速、低浪费。 没有售后服务是最好的服务， 作为制造业来讲， 要强调消费者内心真正的需求就是企业要 做的事情，而不是消费者需求作为你的一个概念来放大和欺骗消费者。 （2）营销渠道改进与开发计划及举措。 如何在日益激烈的竞争中生存下来并且创造效益？其实，这数十年间， 聚酯工厂也已经意 识到，虽然“大鱼吃小鱼“不失为一种抢占市场的办法，但是硬碰硬的价格战，不仅

46、降低了利 润更增长了应收款金额和加大了资金风险，必须加快产品升级, 提高产品附加值。 近几年，传统的产品已经无法满足客户的需求或者是带来更大的利润，因而差别化产品的 开发已经成为重点。如多孔、超细旦、有色铁等陆续投放市场，新品种的开发增加了科技和技 术含量，也扩展了更大的市场。 聚酯行业真正面临的只是阶段性的去产能和产业升级，行业的前景还是光明的。 “衣食住 行”，作为民生产品，锻11 产业是最基础的，也是最重要的。只有落后产能的淘汰，而不会 有行业的衰落。据 IMF预测，2015-2020 年，中国 GPP 平均增长率预计在6.3%附近，只要聚酯 行业增长率维持在合理水平，那么产业升级也将在

47、淘汰落后产能中逐步实现。 公司目前设备条件和技术水平基本已经明确，适合公司生产的品种也基本比较固定，主要 品种为某用铁，且主要适合经编用，为稳定产量和销售量，更为了适应市场变化，必须紧跟市 场变化，增加新品种、新客户。 2、外销举措： （1）外销目标： 针对 2015 年工作中的实际情况， 我们初步计划在 2016年完成 0 万美金 的销售额，即月销 售额为 1 金。我们工作的重点应该在产品开发上和市场拓展上下功夫，善于总结工作中的得与 失，在队伍建设初见成效的基础上，以更加饱满的热情， 为我公司外贸事业做大做强而努力工 作。 （2）产品开发结构： 根据我们多次参展客户接待情况以及阿里巴巴询盘

48、情况，了解到某铁只是一个小众市场， 更大的市场在面辅料一块， 主要以半光钢低弹铁为主， 比如某。 作为一个大有光钢铁生产企业， 某与某产品方面，我们的国内竞争对手主要是 这在我们放 -肆产品出口上形成巨大竞争力。 （3）产品市场拓展 ： 埃及，土耳其，巴基斯坦，孟加拉等几大锻钢大国基本都被国内几大聚合企业控制，知名 度也比较高， 对我们业务的开展也形成很大的阻碍。我们应该多开发一些冷门地区，对中国市 场不太熟悉的国家的客户，比如东欧地区，俄罗斯，波兰，以及北非，南美地区。 （4）贸易： 对于公司生产成本过高的产品， 为了保住客户并且保证公司盈利的前提下，依旧采取贸易 方式。 （5）电商平台 充

49、分利用已付费电商平台阿里巴巴， 每人每周至少上传60 条优质产品并且及时回复询盘， 保持阿里旺旺在线时长，提高公司的曝光率与搜索率； （6）加工贸易手册的建立 目前多积累某 3 锻客户，待市场回暖时期， 争取建立加工贸易手册， 以加工贸易形式进行 出口，增强出口竞争力 . 二、生产计划及举措 2016 年度放 - 肆生产、销售计划表 单位：吨 类型1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月总计 某、某 2016 年度家 - 谈生产、销售计划表 单位：吨 类型1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月总计 某 P 外加工 PT 合计 具体措施： 1、 人员配备： 放-肆车间二个运转班合计定员84 人。 放- 肆直属 某 3 生产班 泡泡料 投料班组 放- 肆班组 卷绕工 巡检 小计 继续抓好“优秀员工”的评选工作，并以此为契机，在运转班营造“人人争当优秀员 工”的良好氛围，激发全体员工的工作热情，此项工作本年度按年连续评选，按“优秀员工” 奖励方案实施。 以轮班考核为基础，抓好运转班的基础管理，加大检查考核力度，