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1、第 1 页 农业银行运营主管月度工作报告 特征码 fXVebBYnvObTxxqkcUGw 农业银行运营主管月度工作报告 为加强农业银行内部会计控制建设，进一步完善运营监督机制， 提高监控信息核销质量加强风险防范能力，构建有效的内控体 系，根据运营主管的职责内容，依据农业银行有关运营规章制 度，现将本月运营主管履行职责情况报如下： 一、本月工作情况 （1）每日营业前检查准备工作，柜面摆放有序，环境清洁， 门前及营业场所清扫干净，柜员全部到岗， 检测监控设备正常 运行。 （2）做好箱包交接管理，核对柜员现金箱及重空结存，及时做 好现金调拨报备，合理安排好每日营业用现金及大额报备现金 的支付，监督
2、每个柜员做好开机上岗签到的规范操作，严格按 照中国农业银行柜员指纹认证系统业务管理暂行办法的要 求，督促柜员签到时注意遮盖密码和一日二碰库的规范操作。 第 2 页 （3）做好运营主管的各项登记事务，及时审核前一日帐务处理 交易，会计科目使用，挂帐、抹帐、冲帐的正确性，对内核系 统产生的帐务及交易认真核对 ，并按要求登记好运营主管工 作日志 。 （4）做好日常柜面监督检查工作，督促联行核销、及时发送往 帐、接收来帐 ，及时处理查询、查复业务 ，对小额支付、大 额支付系统的业务要及时处理，严禁无故压票、丢票、退票 ， 对授权业务认真审核，坚持按程序、规定、原则办理授权业务。 （5）及时按要求核销集
3、中监控预警信息，认真审核信息内容， 对于特殊信息内容，全面认真核实交易明细并做好信息的说明 登记，对系统出现的异常情况及时向上一级监控管理人员汇报， 做好每日营业终了的后续工作，核对每个柜员的平帐情况和部 门平帐情况，做到日清月结，帐平表对。 二、考核情况 1、本月我网点扫描率为 x%，抹帐 x 笔，授权成功率为 x%以上。 第 3 页 三、上级行检查情况 本月接受本行运营管理部和监管经理的检查。 四、整改情况 根据上级行等部门检查出的问题，我行按照相关制度、规定、 办法统一进行整改，做到谁负责谁整改，落实到岗到人，坚决 不留死角，并组织全体人员认真学习中国农业银行员工违反 规章制度处理办法 、 柜面业务操作规程和“三个指引”等 文件内容并结合被查出的问题示范讲解分析问题的形成原因， 促使柜员了解问题的形成因素增强对问题的理解和解决方法， 使操作风险降低到最低点，认真反省在工作中存在履职不到位 的问题，并做到敢于承担责任，敢于改正错误，今后少犯错误， 实事求是的做好月报及整改情况的上报工作。在日常工作中勤 于思考，坚持原则，使运营主管的监督职能发挥最大的作用。