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某集团股份有限公司付款审批单 年 月 日收款方单位名称付款方开户行开户行银行帐号银行帐号支付方式现金 转帐支票 汇票 银行承兑汇票 电汇 背书 其他采购计划编号合同编号合同总金额已付金额申请付款金额附件张数是否申报资金计划 是 否资金计划金额财务部核定金额（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分（￥： ）付款申请事由说明： 董事长特批事项总 裁（总经理）财务总监（财务部长）会计部门负责人经办人申请注：本付款审批单一式三联，第一联财务存，第二联业务部门存，第三联经办人员存。董事长特批事项为超授权、超预算和超标准事项的签字审批；集团本部为总裁审批、新材料及商贸在授权以内为总经理审批。