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1、+有限责任公司招股说明书 为进一步适应市场经济，抓住机遇，加快企业发展，同时为=有限公司（以下简称集团公司）下一步建立以产权为纽带，投资主体多元化的现代企业制度打下良好的基础，为转变职工观念，建立民营化企业进行尝试和探索，根据公司法和国家有关政策、法律法规拟由=集团和内部员工共同出资，并委托19名股东代表以自然人的名义、集团公司以法人名义注册民营性质的+有限责任公司。为此特制定本招股说明书。一、招股单位：+有限责任公司二、委托发行单位：=有限公司财务处三、本次募集总股本：暂定人民币约柒百万元。四、招股对象：=有限公司在岗员工五、本次募集资金的运用：本次募集的所有资金将用于注册成立“济南=华源锅
2、炉有限责任公司”。注册资金约 万元（集团公司法人股占总股本的10%，全体员工出资占总股本的90%）的使用方案为：-万元用于购买 土地和地上 平方米生产车间及 平方米的办公楼； -万元用于购买设备等固定资产；剩余资金作为生产经营流动资金。六、投资项目效益分析+有限责任公司成立后，主要为公司承担锅炉过热器、省煤器管系的加工配套任务，随着公司的发展将进一步扩大生产规模，增加厂房面积，添置必要设备，提高生产加工能力，逐步承担=的膜式壁、下降管等受压元件的加工任务，实现更高的企业发展目标。根据公司目前的生产经营状况来预测，预计2004年底完成过热器、省煤器管系加工任务 吨，若按照目前的加工费 元/吨（含
3、税价）推算，2004年可实现营业收入 万元，扣除所有费用后，预计年终上缴企业所得税后剩余利润在 万元左右，员工出资的当年收益率预计为5%-10%。2005年预计完成锅炉过热器、省煤器产量 吨，营业收入 万元，全年可实现税后利润 万元左右，员工出资的当年收益率预计为10%-15%。但是，企业在市场经济中盈利和亏损的可能性同时存在，按照出资人坚持利益共享、风险共担的出资原则，如果今后受市场、国家政策等客观条件的影响，公司如果出现生产任务不足，效益下滑，甚至出现亏损时，员工的出资将不能享受收益，如果公司发生亏损，直至公司资不抵债、破产时，员工出资购买的资产也将在用于清偿债务之后，如有剩余方可将剩余资
4、产用于变现收回。七、认购股权的有关规定：由于本次出资对象是面向=有限公司内部员工，所以=集团已制定了=有限公司员工认购+有限责任公司股权的办法，详细内容见该办法。现将有关主要规定摘要如下： 关于员工出资范围的规定： （一）至2003年12月31日止工龄满1年以上（含1年）的集团公司所属正式在岗员工。 （二）经集团公司董事会讨论通过的其他人员。有下列条件之一者，不具有出资资格： （一）见习期不满并未转正定级的企业员工； （二）凡在2004年8月31日前已办理正式退休或内部退养手续的员工； （三）因各种原因至今仍未上岗的员工； （四）因工作不负责任或违反集团公司规章制度及国家法律、法规，给集团公司
5、造成重大经济损失的职工或经济损失达一万元以上（含一万元）至今仍未处理的员工； （五）受过各种处分及刑事处罚至今仍未解除的员工； （六）自2002年1月1日至2004年6月30日休病、事假累计在180天以上的员工； （七）已作为其他公司出资人的人员。出资坚持以下原则： （）坚持风险共担、利益共享的原则； （二）坚持自愿出资的原则； （三）坚持设立最高、最低出资限额原则。关于公司员工持股标准的规定：（一）公司级领导每人出资 万元，总经理助理每人最高出资 万元，最低出资 万元；（二）中层干部每人最高出资 万元，最低出资 元；（三）高级职称人员每人最高出资 万元，最低出资 元，中级职称人员每人最高出资 元，最低出资 元；（四）其他人员工龄在10年以上的每人最高出资5000元，最低出资2000元，工龄在10年（含）以下的每人最高出资3000元，最低出资1000元。在本次募集资金时，公司将坚持在设立最高、最低限额的前提下实行自愿出资的原则。所有出资员工都要切记：投资有风险，进入须慎重。但此次放弃认购权的员工，以后再申请出资时，不再按本次已放弃认购权时的条件认购。+有限责任公司成立后，公司将尽最大努力抓好生产、经营、管理等各项工作，争取最大限度让出资员工收益。二0 年 月 日