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1、20*4 年度董事会财务工作报告（范本） 各位董事： 大家好，今天由我向各位作*公司 20*4 年度董事会财 务工作报告。 一、开篇 本部分包括工作思路及方针；车市宏观走势，面临机遇 及挑战；工作方法及措施；文字简述取得效果及业考主考目 标完成概况；简要评价财务工作。 （包括不限于以上内容， 高度浓缩概况，100 字以内为佳） 二、概述公司报告期内总体经营情况（罗列董事会重点 关注关心的几大核心指标，包括不限于以下内容） 公司实现营业收入*万元，比去年同期略有增长；实现 利润*万元，比去年同期略有增长；净利润*万元，预计 可分配利润*万。 （对每个指标一句话点评） 三、管理层讨论与经营分析 （
2、本部分重点从各业务单元阐述公司报告期公司经营成果 及财务状况取得的成绩，存在的问题，采取的措施及效果， 后期打算等等。思路：数据思路：数据异常异常原因原因措施措施效果效果 再改进再改进。细项分析指标可以适当删减，不求全面，突出 重点，把各业务单元的收入和毛利存在问题简要阐述清楚为 最终目的。 ） 1、收入、毛利同比变动情况、预算完成情况及其原因。 （1）整车：从销量、车型结构、批零比、单车均价、 票差毛利率、返利清收等多个角度揭示新车销售取得的成绩 及亮点、存在的问题及未来趋势； （2）用品：从新车销量、批零比、车型加装率、单车 加装额、单车毛利等多个角度揭示用品销售取得的成绩及亮 点、存在的
3、问题及未来趋势； （3）保险及消贷：从新车销量、批零比、保险及消贷 渗透率、保险返点、消贷管理费等揭示衍生业务取得的成绩 及亮点、存在的问题及未来趋势； （4）维修：从基盘客户、新增客户、流失客户分析入 厂台次取得的成绩及亮点、存在的问题及未来趋势；从保养 （首保索赔、保修索赔、自付） 、机修及钣喷（保险、自费、 免费） 、养护及精品等多方面分析工时和零部件单车产值， 揭示单车产值及毛利取得成绩及亮点、存在的问题及未来趋 势； （5）其他：上户、会员费、租赁、二手车等其他收入 情况。 2、费用总额：同比变动情况、预算完成情况及其原因。 重点从刚性增长费、市场费用、人工刚性增长、财务费用等 六大
4、板块分析费用异动情况，详细阐述费用增长原因（不能 简单说明哪些科目增长，要阐述业务深层次原因） ，阐述费 用控制采取了哪些措施及效果。 3、存货：从整车规模及结构、存销比、超期库存处理 情况，配件规模及、结构及呆滞件等方面，阐述库存存在的 问题，采取了哪些措施，效果如何，未来在存货管理措施。 4、资金使用情况：从融资规模、渠道、资金占用、流 动资金占用及周转次数、资金成本等方面解释本年度资金使 用方面存在的问题，及未来对策。 5、利润及分配情况。 6、税收筹划方面开展了哪些工作，存在哪些问题。 7、资产安全方面：债权债权、实物资产管理。 四、公司财务工作总结及未来打算 1、本年度财务工作总结； （本部分重点总结本年度公司财务开展了哪些重要事 务性财务工作，对业务支持及配合情况，取得效果如何，建 议逐条展现） 2、明年财务工作思路及打算。 （本部分结合公司明年业务规划和工作思路、以及第三 部分阐述的公司存在的重大问题等，提出未来的财务工作思 路和打算，建议逐条展现） 3、明年预算情况 （本部分视情况而定是否报告） 五、结尾 欢送过去，表感谢；迎接未来，亮态度；祝愿未来。