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1、工作说明书岗位名称会计岗位编码58所在部门空调器厂财务部现任者井冬梅薪资等级现任职人数1 人批准人填写人井冬梅2004-11-22制表日期批准日期填写日期2004-11-22组织中的位置直接上级空调器厂财务部经理直接下级内部关系领导以及事业部内各部门关系外部关系晋升与职务轮换晋升岗位空调器财务部经理轮换岗位出纳、预算管理、费用审核等工作概要每日接收出纳等相关部门传递的原始凭证并编制、整理记帐凭证， 负责空调器厂固定资产的帐务处理，核对事业部内部、集团内部各公司与空调器厂的往来帐，调整前期处理不当的帐务，以及对总帐中客户与供应商的管理，处理工会各项有关财务的业务，月末出具空调器厂的各项财务报表，
2、配合相关部门提供相关资料，暂时兼职净化设备厂会计。岗位职责、工作清单1、 填制凭证（1） ，每日审核、签收出纳以及相关部门传递的各类有关空调器厂的原始凭证，编制记帐凭证2、 整理凭证（ 1），每日打印、整理、初审当天编制的记帐凭证。3、固定资产的帐务管理（ 1），及时编制空调器厂购入的固定资产卡片，生成记帐凭证（ 2），每月计提折旧，生成记帐凭证。4、对帐（ 1），每月核对空调事业部内部其他三个公司和空调器厂的内部往来帐。（ 2），每季度核对集团内部所有和空调器厂有业务的公司往来帐（ 3），对空调器厂有关的客户和供应商与财务总帐进行核对1 / 45、调帐（ 1），对前期由于不同原因造成帐务处理
3、不当的帐务进行核实、帐务调整（ 2），调整、合并空调器厂所有重复的客户编码，以保证统一性、唯一性6，处理工会帐务（ 1），定期申请、签批事业部内计提工会经费入工会财务帐手续（ 2），定期办理工会经费上缴集团工会、从集团工会回拨工会经费等事宜（ 3），手工编制工会记帐凭证、登明细帐、总帐以及出具工会财务报表（ 4），每年编制工会预算、决算报表上报领导与集团工会（ 5），工会其他临时性事情7、出具月度财务报表（ 1），月末对帐务进行复核检查，对系统未结转的销售成本进行汇总统计并手工结转。（ 2），出具空调器厂资产负债表、利润表、现金流量表财务报表（ 3），月末根据帐务情况给集团以及股份编制动态检测
4、、税收快报、财务快报、经济运行分析等各项财务相关报表，提供相关财务资料（ 5），每月配合计调处编制各项费用报表等（ 6），有关空调器厂报表其他临时性的工作。8、临时性以及配合性工作（ 1），核查空调器厂个人欠款（ 2），根据业务需要，配合事业部其他相关部门查空调器厂帐（ 3），协助财务经理配合集团内部以及各种外部审计提供资料及相关工作（ 4），协助相关部门查各类业务帐，提供相关财务资料9、暂兼职净化设备厂的会计（ 1）、编制整理净化记帐凭证（ 2）、月末出具资产负债、利润表等相关财务报表（ 3）、给相关部门提供净化设备有关财务资料（ 4）、季度核对集团内部与净化的往来帐任职资格和条件（招聘要素
5、）项目必备要求学历本科专业教育会计职业资格证书会计上岗证个性因素积极主动、责任心强、勤奋、善于思考、具有极强的团队合作精神特定运动能力（无）能力管理能力与相关业务部门沟通能力强、分析综合能力、熟悉事业部内部各公司业务2 / 4一般能力（无）特定行业职业要求及特定经验要求无主要考核要项（考核要素）关键工作职责考核要项1 填制凭证（1） ，每日审核、签收出纳以及相关部门传递的各类有关空调器厂的原始凭证，编制记帐凭证2 整理凭证（ 1），每日打印、整理、初审当天编制的记帐凭证3、固定资产的帐务管理（ 1），及时编制空调器厂购入的固定资产卡片，生成记帐凭证（ 2），每月计提折旧，生成记帐凭证。4、对帐
6、（ 1），核对空调事业部内部其他三个公司和空调器厂的内部往来帐。（ 2），每季度核对集团内部所有和空调器厂有业务的公司往来帐5、调帐（ 1），对前期由于不同原因造成帐务处理不当的帐务进行核实、帐务调整（ 2），调整、合并空调器厂所有重复的客户编码，以保证统一性、唯一性6，处理工会帐务（ 1），定期申请、签批事业部内计提工会经费入工会财务帐手续（ 2），定期办理工会经费上缴集团工会、从集团工会回拨工会经费等事宜（ 3），手工编制工会记帐凭证、登明细帐、总帐以及出具工会财务报表（ 4），每年编制工会预算、决算报表上报领导与集团工会7、出具月度财务报表（ 1），月末对帐务进行复核检查，对系统未结转的销售成本进行汇总统计并手工结转。（ 2），出具空调器厂资产负债表、利润表、现金流量表、动态检测、税收快报、财务快报、经济运行分析等各项财务报表报相关领导以及集团、股份（ 3），每月配合计调处编制各项费用报表等3 / 4主要考核要项（考核要素）任职能力考核要项项目考核要求职业资格证书会计证个性因素积极主动、责任心强、勤奋、善于思考、具有极强的团队合作精神特定运动能力（无）能力管理能力与相关业务部门沟通能力强、分析综合能力、熟悉事业部内部各公司业务一般能力（无）培训要素项目培训要求职业资格证书会计证特定管理能力相关业务能力、分析沟通能力等能力一般能力（无）4 / 4