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1、.关于城投公司企业化运作的工作绩效考核方案在满足服务好管委会发展大局的前提下， 为充分激发企业活力，有效提高国有资产的利用价值， 实现创收增收，减轻开发区财政负担，同时，真正发挥城投公司的融资职能。 拟对公司经理从以下三个方面进行考核：一、基础设施建设完成管委会下达的城市基础设施建设任务，包括道路、绿化、管网及市政基础设施的投融资、开发、建设、管理。1、考核内容2、考核办法3、奖惩1、 财政拨款建设的项目：根据管委会的规划和预算，利用财政拨款，由城投公司组织建设完成的项目。如道路绿化、管网改造、美化亮化及停车场、桥梁等城市基础设施建设。 可根据年度完成的投资额度进行考核。2、企业垫资建设的项目
2、：根据建设项目的性质，由城投公司采用 bt 、epc 等模式全部或部分向社会融资，由社会企业垫资建设，建设完成后分期进行回购。如安置房、经济适用房、标准厂房建设等项目， 城投公司按比例收取一定的代建费或管理费。可根据年度完成的融资额度或收取的代建费进行考核。2013 年，城投公司工完成建设项目 28 个，完成投资 5053 万元（其中包括廉租房建设 253 万元），附楚雄城建投资开发有限公司 2013 年工作总结暨 2014 年工作要点和基本建设财务管理规定 。二、兼顾长远，积极拓展盈利性项目;.利用公司的资质及国有资产积极拓展带有盈利性质的项目，增加经营收入， 实现公司的自收自支， 减轻管委
3、会财政压力。 根据年度经营收入进行考核。1、土地一级整理开发为了实现土地成本全覆盖， 同时，为企业落地做好服务工作，按照土地一级开发整理的程序，由城投公司组织实施前期手续办理、征地、拆迁、安置等前期工作后，完成五通一平或三通一平建设，再交由土储中心挂牌出让，并获取得合理利润。1）资源条件分析：目前，具有开发条件的用地主要有两块：a、桃园冶金片区绿野路和新坝路沿线约 1800 亩土地；b、绿色食品加工区团山路延长线沿线两侧。2）资金来源：a、意向入园企业投资；b、财政拨款；c、社会投资人投资。3）近期主要工作任务a、获得桃园冶金片区1800 亩土地的管理权限及部分资金支持；b、获得土地一级开发权
4、限；c、了解对意向入园企业的投资意向；d、报请管委会编制控制性详细规划；附土地一级开发整理项目合作协议书2、房地产开发通过市场途径获得土地开发权，开发房地产项目并出售，获取利润。1）资源条件分析：a、公司具有房地产四级资质证书（可承担建筑面积10 万平方米及以下的开发建设项目）；b、公司具有现办公地址、关爱医院可进行商业地产开发；;.c、公司曾经完成了康居小区、 安置房等多个项目的建设开发，具有一定的房地产运作经验。2）资金来源：a、财政拨款；b、向银行贷款；c、合作企业投资。3）近期主要工作任务a、争取升级为三级房地产开发资质；b、申请市政公用工程施工总承包及园林施工三级资质；c、寻找投资开
5、发机会；附房地产开发资质证书3、城市公共资产管理经营开发区部分国有资产，如公园、商铺、户外广告、停车场等特许经营项目，获得利润。1）资源条件分析：a、公司有网球公园，可向商户收取租金，也可以收回由城投公司自主经营；b、公司有十三个铺面、两套经济适用房可供出租；c、可挖掘城市公共设施，如开发区大门、道路灯杆可作为户外广告资源经营；2）资金来源：a、与商户合作开发；b、财政拨款。3）近期主要工作任务：a、收回网球公园的经营管理权；b、寻找户外广告及其他公共资源的商业开发机会，获得经营权。附房屋所有权证和国有土地使用证4、苗木生产经营;.利用绿化隔离带、荒山治理等项目，建设苗圃，对城市绿地中长势不好
6、或轮换下来的树木进行假植和培养，变废为宝，节省市政建设支出。1）资源条件分析：a、桃园片区高速公路沿线有约600 亩用地可作为苗圃；b、团山路延长线附近，楚大公路和铁路沿线有约300 亩用地可作为苗圃；2）资金来源：a、财政拨款；b、公司日常工作经费列支。3）近期主要工作任务a、建设桃园苗圃（挖水池、修管理用房）；b、调查相关农业政策，种植作物，争取农业补助；5、弃土场目前，很多施工企业随意倾倒建筑垃圾，弃土场的设置是目前开发区建设发展的迫切需要，同时也是收益见效最快的项目；根据规划情况， 寻找洼地、冲沟、露天开采区或需要填实的地块，申请设置弃土场，收取城市弃土受纳费。同时也是收益见效最快的项
7、目。1）资源条件分析：a、龙川江沿线有部分采砂留下的坑可受纳红土；b、永兴大道沿线有一个废弃的采石场可受纳部分建筑垃圾后恢复成苗圃；2）资金来源：a、财政拨款；b、公司日常工作经费列支。3）近期主要工作任务a、明确弃土场的办理手续；b、寻找可利用的洼地、采石场和采砂场。6、建材经营;.由于开发区城市建设的速度比较快，部分建材供不应求，施工方从外地采购的运输成本较高， 如砂石、水泥、混凝土、管道、路缘石、青石板、汉白玉栏杆等，公司可根据市场需求，积极拓展业务，独立经营或与企业合作生产建材。1）资源条件分析：a、龙川江沿线有部分河沙可供开采；b、开发区有一水泥厂可合作开发；c、医药片区有一混凝土搅
8、拌站可合作开发。2）资金来源：a、财政拨款；b、用经营权入资。3）近期主要工作任务a、建一个混凝土搅拌站；b、寻找建材生产商谈判合作。三、机构设置1、领导分工董事长：主持和统筹全面工作；总经理：负责公司经营活动，受董事长委托管理公司其他业务工作，分管运营部和前期部；常务副总经理：管理公司日常事务，负责计划财务、审计监督，机关管理工作。分管行政部、财务部、项目部；技术副总经理：管理工程业务技术，负责工程项目的建设、管理与监督，分管合同预算部和前期部。2、部门职责：财务部：贯彻执行相关会计、税务相关法规、制度，并结合企业经营待点制定财务管理制度，科学合理组织财务活动；行政部：负责公司一般性日常工作
9、以及党务、宣传、行政、人事、工青妇、后勤等工作；项目部：负责具体项目的工程技术、进度、安全、质量的管理工作；配合征地拆迁指挥部做好项目的拆迁、安置和建设的组织协调工作；;.运营部：积极拓展市场，负责公司自主开发项目的投资计划调研、策划与执行；负责国有资源和公共事务的计划、运营工作；前期部：负责项目前期审批程序的办理、完善和协调。负责项目的招投标工作。合同预算部：负责项目合同的审核、签订及归档；负责项目前期评估，成本核算及控制，工程竣工决算；方案一：平行式常务副总经理行财项政务目部部部董事长总经理副总经理运合前营同期部预部算部董事长方案二：垂总经理直式常 务 副 总 经 理技术副总经理前运行财合项;.期营政务同目部部部部预部算部.方案比较：1、平行式优点：将合同预算和前期工作交由副总经理专职管理，有利于规范和完善项目前期的手续，加强项目的成本控制；缺点：没有发挥技术副总在项目施工管理上的优势。2、垂直式优点：维持原有的管理构架，增加技术副总，有利于加强工程管理水平，减轻了常务副总在工程技术管理上的负担；缺点：不利于总经理对项目的总体统筹和把握。;.