财务管理岗位说明书-出纳室(doc).docx

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精品 料推荐部门职能出纳室部门名称：出纳室上级部门：会计部下属岗位：出纳员部门本职：现金收支主要职能：负责现金收付。（ 1）（ 2） 对凭证进行月结。（ 3） 登记现金和银行存款的日记账。（ 4） 填写收支、存款、日报表。管辖范围：（ 1）保险柜。（ 2）办公场所及相关设备设施。1