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1、支付流程一、 物资采购1、 在建工程需要采购工程物资，首先由工程负责人填写工程物资采购书面申请，列明：工程项目名称，所需物资名称及数量、单价、金额，并列明采购方式，采购方式分现购（即先付款）、赊购。有工程负责人签字，传真至总公司由常务副总签字，交财务。2、 物资采购必须向商家索取增值税专用或增值税普通发票、运输专用发票，不得以白条结算。3、 物资进厂后，必须有仓库保管员清点物资，并开具物资入库单，在入库单及发票上加盖入库章。4、 现购的，有经手人填写借款申请书，列明采购物资名称、数量、金额，由工程项目负责人签字、分公司经理签字，交财务支付。物资进厂后，由经手人持发票或入库单，有经手人签字、项目
2、经理签字、仓库保管员签字、分公司经理签字后，到财务办理借款核销业务。5、 赊购的，结算时，商家必须持入库单、增值税专用发票或增值税普通发票，并加盖入库章，由经手人签字、仓库保管员签字、项目经理签字、分公司经理签字后，交财务办理结算。6、 结算方式：6.1以现金的，有商家提供收款收据，注明现金收讫字样，连同发票、入库单，到财务结算。6.2以承兑结算的，由商家提供收款收据，注明承兑号码，并将承兑汇票复印，附在发票上。6.3以电汇结算的，可以不提供收款收据，附银行电汇结算单，财务入账。备注：物资采购过程中，不能及时取得发票的，暂记应付账款-客户或其他应收款-经手人，经手人必须在七个工作日内取得发票，
3、办理完入库，由经手人签字、项目经理签字、仓库保管员签字、分公司经理签字后到财务结算。如有特殊情况无法及时取得发票的，报分公司经理批准后，最长延迟一个月，否则扣发当月工资。二、工程款的结算1、工程款的结算按照工程进度付款。需要付款时，由项目部填写付款申请表，列明：工程名称、合同金额、工程进度、应付工程款，传真至总部由常务副总签字后，财务支付。2、支付时，由建设单位提供收款收据，列明结算金额及方式，并由经手人、项目负责人、分公司经理签字，并附上工程付款申请表、合同等，财务入账。3、项目完工时，及时出具竣工结算报告，并开具工程发票，财务及时入账。三、费用报销1、分公司发生的所有费用，金额超过1000
4、元的费用，一律填写费用支付申请表，传真至总公司，由常务副总签批。2、费用的报销，一律提供发票，不得以白条报销。报销时，由经手人、部门负责人、分公司经理签字后，财务办理结算。3、出差费用的报销，要认真填写差旅费报销单，财务人员要严格按照报销标准核实，超过标准的一律不予报销，由经手人个人承担。四、 借款的规定1、个人出差借款，由出差人填写借款申请表，列明：出差事由、所购物资名称、金额，由经手人、部门负责人、分公司经理签字后，交财务支付。2、财务人员记入其他应收款-借款人名下。3、借款人办理完借款业务及时持发票及相关票据，签字后，到财务办理借款核销业务。无特殊情况，借款人在借款的第五个工作日内到财务
5、报销，否则，扣发借款人工资并按超期日0.5%/日加收利息。附加 1.由哪一部门负责签订的合同，与该合同相关的申请由该部门出具，由负责人、审核人、批准人签批完毕，再将签批后的申请交财务，由财务负责申请款项。合同与审批单，财务与该部门各保存一份，以备查证。付款之前由用款部门出具申请，经手人签字、总经理签批之后方可付款。 2.属于应由各部门负责申请的费用项目，由各相关部门自行统计、申请，申请人、审核人、批准人签批之后，交财务申请款项，申请由申请部门和财务各保存一份。 3.为便于财务账务处理及现金管理，请各部门及相关人员将每天办理业务收到的单据，于第二天上午一上班到财务办理报销及相关手续。报销按正规发票报销，恕不接收白条，属多次付款最终开具发票并按上述程序支付的，可以接收。 4.原料采购，由采购部门出具申请，常务副总签批后交财务由财务向公司申请款项，付款之前由采购部填写付款申请单，经手人、申请人、批准人签字，商家持采购订单、质检单、过磅单、入库单、采购发票（以上单据均需各部门主管签字并加盖部门章，之后由总经理签字），到财务办理结算。