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1、资金来源运用比较表年月项目收支期初现金结存外销收入内销收入现销收票据兑现加工入收入退税收入其他收入合计资本支出土地及房屋支设备分期付款出机械设备材料支出资金来源运用比较表实际数预计数比较增减资金调度期初本期本期期末增减金额%金额%金额%调度对象金额收入支出金额往来往（借来入）往来（借出）小计外销贷款贴现借款信用借款借抵押入借款款私人借款项银行透支员工存款小计合计1项目收支原料内购物料内购物料外购生产经费薪资制造费用支经常出费用推销费用管理费用财务费用其他支出分期付款合计期末现金结存资金剩余（短缺）续表实际数预计数比较增减资金 调度%金额%金额%期初本期本期期末金额调度对象收入支出增减金额金额说
2、明事项2现金收支预算表现金收支预算表日期：月日部门：日期收支类别摘要收入支出月日总计经理：审核：填表：3资金调度月报表资金调度月报表日期：月日日期月日月日月日月日月日月日付项款目应收票据已收应收票据预计押汇收入预计收押汇收入预计入金额贴现贷款预计其他借款预计资本支出已开票资本支出预计材料支出已开票支材料支出预计付金薪资支付预计额制造费用已开票制造费用预计销管费用已开票销管费用预计财务支出预计收入金额预计支付金额预计差额现金银行存款总经理：经理：会计：填表：4资金调度计划表资金调度计划表日期：年月单位：元银行存款摘要合计现金本月（周）结存加：预计票兑收入预计现销收入预计其他收入减：预计票据到期预
3、计薪资支出预计水电支出预计税捐支付预计利息支出预计经常支出预计购料还款预计偿还借款预计其他支出下月（周）余缺经调度后结存资金调度计划5总经理：经理：主管：经办：现金收支日报表日期：凭证号码摘要收入金额付出金额结存金额合计核准：主管：制表：现金收支月报表日期收 入 金 额支出 金额资本原物销管制造结存月日销货 其他合计工资其他合计收入料费用费用会计：填表：三、现金存款日报表_年_月 _日项目前日余额存入金额支领金额本日余额现金小工厂活额工厂动现工厂性金小计资甲银行金种银行存银行款银行6小计活银行期银行存银行款小计合计银行通银行知银行存定银行款期小计性银行存定银行款期银行存款银行小计续表项目前日余额存入金额支领金额本日余额定银行定期银行期准银行性备银行存金款小计合计现金盘点报告表盘点异常及建议面值数量金额现金及周转零用金事项小盘点结果及要点计报告其他项目：未核销费用员工借支总计账面数7盘盈（盘亏）项目张数金额盘点数盘盈（亏）左 列 款 项 及 票 据于年 月日时盘 点 时 本 人 在 场 并如数归还无误。保管人：盘点人：核准：复核：盘点人：现金银行存款结存表银行类别昨日结存收入支出本日结存备注主管：填表：8