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1、公司财务管理制度及岗位职责规范12020 年 4 月 19 日文档仅供参考财务管理制度及岗位职责油气资源事业部依奇克里克项目经理部22020 年 4 月 19 日文档仅供参考油气资源事业部依奇克里克项目经理部财务管理制度及岗位职责一、主管会计岗岗位职责1、认真贯彻执行国家和集团公司的财务、预算、经营、资产、合同等方面的方针、政策、法令、法规, 并结合依奇克里克项目经理部( 以下简称项目部) 实际情况制定具体实施办法或措施。2、在项目部领导下, 负责经营财务和本部门的管理工作。组织编制项目部财务成本预算、财务收支计划, 并组织实施。3、按照 组织会计核算 , 实行会计监督。4、遵守职业道德, 遵
2、守法规 , 维护财经纪律, 严守经营财务秘密。5、负责筹措并合理使用资金, 确保项目部生产经营管理工作顺利进行。6、负责建立完善的内部控制制度, 充分利用会计资料, 及时对财务收支执行情况和经济活动进行分析, 提供可靠信息, 定期向油气资源事业部及项目部汇报经营财务状况, 为领导决策当好参谋助手。7、严格执行成本开支范围, 正确归集和分配成本费用, 严格划32020 年 4 月 19 日文档仅供参考分管理费用和采油直接成本界限, 合理摊提费用, 及时处理会计业务, 准确计算成本和编制成本报表。8、及时结算原油款。每月及时与交油单位核对交油量及原油结算款 , 将资金及时结算回项目部。9、根据项目
3、部经营管理业务和核算对象, 设置正确的会计科目和账簿。10、负责会同有关部门组织固定资产和流动资金的核对工作,提高资金使用效果。负责做好对固定资产折旧的计提、核算、管理等工作。11、负责做好各税种的缴纳和签认工作以及各种税务报表的编制工作。12、负责日常的成本核算和费用报销工作 , 严格执行会计制度的开支范围和标准 , 认真审核原始凭证 , 坚持原则 , 秉公办事。13、负责往来账的管理, 及时做好清理清欠工作, 防止有呆账、坏账损失发生。14、负责对所管的账目做到账账相符, 账表相符。15、负责编制成本、资产、税收、利润等相关报表, 报表的数据必须做到真实可靠。16、完成领导和上级部门交办的
4、其它工作。二、出纳岗岗位职责1、严格按照国家和集团公司现金管理、银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务。42020 年 4 月 19 日文档仅供参考2、根据审核无误的会计凭证办理现金和银行结算业务, 对于重大开支项目必须经过单位领导、主管人员签章方可办理。付款后必须在收付款凭证上签章, 并加盖”收讫”、”付讫”戳计。3、库存现金不得超过银行核定的界限, 超过部分要及时存入银行。不得以”白条”抵充库存现金, 更不得任意挪用现金。4、及时登记现金及银行账, 必须做到日清月结。每月编制银行存款余额调节表, 定期清理未达账款。5、要随时掌握银行存款余额, 不准签发空头支票, 不准出借银行账户。
5、6、出纳员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作以及审核工作和会计档案保管工作, 对外付款必须由出纳亲自办理,不得由她人代理。7、出纳员所管印章必须妥善保管, 对于签发使用的各种印章不得交由出纳一人保管。印章必须分开管理。8、对于空白支票和各种发票要视同于现金严格管理, 认真办理领用注销手续。9、每月编制资金收支明细表和相关资金报表。10、及时向会计传递当日有关会计资料, 以便会计及时做帐,真正起到监督的作用。11、完成项目部领导交办的其它工作。三、稽核岗岗位职责1、认真贯彻执行国家有关方针、政策、法令、法规和上级主52020 年 4 月 19 日文档仅供参考管部门的制度、办法、规定。2
6、、根据 、国家颁布的财务会计工作制度和集团公司制定的规定为依据, 负责对本项目部的会计事项进行监督检查工作。3、负责逐笔审核各项财务收支业务的内容是否真实、手续是否完整、项目是否合法、金额是否准确、科目运用是否合理等。4、负责审核原始凭证、会计帐薄和会计报表。5、完成领导安排的其它工作。四、计划统计岗位职责1、认真贯彻执行国家有关方针、政策、法令、法规和上级主管部门有关计划、统计方面的制度、办法、规定。2、根据项目部的长远目标和年度勘探部署, 负责编制项目投资建议 ( 调整 ) 计划。3、 督促和检查计划的执行情况和资金的使用情况, 及时发现问题 , 提出解决办法或措施并及时向领导汇报。4、负责日常的统计和统计管理工作, 制订、实施本项目部的统计工作计划和统计制度; 监督、检查统计法规的执行情况, 及时向上级有关部门报送和提供统计报表及有关资料。5、定期对本项目部投资计划的执行情况进行统计分析, 依法实行统计监督。6、健全原始记录、统计台账, 管理项目部的统计调查表和基本统计资料。62020 年 4 月 19 日