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1、 “黄河银行杯”宁夏首届勇当创业先锋电视大赛计划书企业名称：“欧米佳”全城客栈有限公司 创 业 者： 李 宁 联系地址： 银川市西夏区 邮政编码： 750000 电 话： 15009613786 日 期： 2010-8-4 一、企业概况主要经营类型 生产制造 零 售 批 发 服 务农 业 新型产业 传统产业 其 它 二、创业者个人情况简介、企业管理、经营经验2009年11月2010年08月作为单位本部门运行值班负责人，管理本班组所辖8人。2005年10月2006年10月作为创业项目团队队长，参加第五届“挑战杯”飞利浦中国大学生创业计划竞赛，并参加了的系统的创业知识培训（管理、经济、医学、材料、
2、建筑等多学科的集中培训），体会了团队合作的乐趣并系统的学习了各个行业的知识。队员由9人组成，其中本科5人（工学2人、法学1人、管理1人、经济1人），研究生3人（医学1人、经济1人、管理1人）。2、教育背景，学习的相关课程2004年2008年 山东大学 热能与动力工程专业 本科（工学学士）创业课程：管理、经济、医学、材料、建筑等多学科的集中培训；山东大学组织的多场创业相关知识专场培训；房地产基本制度与政策、房地产经纪概论、房地产经纪实务、房地产经纪相关知识；保险基础知识；Auto CAD制图等。兴趣课程：多媒体计算机安装与调试、网球、音乐欣赏、清洁生产概论、摄影技术等。专业课程：热工自动控制原理
3、、画法几何及机械制图、热工保护顺序控制、火电厂计算机控制技术与系统、单元机组集控运行（大型汽轮机运行）、热工过程自动控制系统、自动控制理论基础、传热学、工程热力学、火电厂热力设备及系统、热能与动力机械测试技术、热能与动力机械基础、微机原理与应用等。3、资金筹备（产权结构）三、市场评估1、目标客户描述一般为出差、旅游、探亲、学习等需要短期居住朋友，他们租期不长，对于价格又比较敏感,传统租赁市场就不能满足他们的需求，所以短期租房行业就应运而生。长期出差：与一般租房相比，不需要额外配置家居设施，节省开支。 探亲访友：避免亲朋好友家里居住不便的尴尬，短租公寓更适合家庭居住。 同城小聚：适合分布在不同区
4、域的同城朋友聚会，比娱乐场所温馨。2、市场的容量/本企业预计市场占有率创业初期仅考虑银川市西夏区市场，考虑到西夏区作为全区教育基地，未来大中专院校在校生将达到10万之众，而做短期租赁的企业和个人，拥有的房屋套数仅有不到60间，且全部用作租住使用，这个比例相对于传统房屋租赁和酒店业的规模来说是非常小的。由此可见，短期租赁将是一个具有巨大潜力的市场!本企业预计市场占有率在三年内将达到60%。3、市场容量的变化趋势据阳光移动公寓曾勇介绍，目前全国用于短租业务的房源充其量不过5000套，这个比例相对于传统房屋租赁和酒店业的规模来说是非常小的。短租业务是市场细分的产物，未来的成长空间非常大，虽然现在短租
5、业务处于萌芽状态，但就全国看来，不考虑政策影响，增长率在每年300%以上。4、竞争对手的主要优势我们的产品和服务旨在帮助有特殊租赁房产、地产需求的客人，满足他们在时间、价格等方面灵活选择的需求，让身在异地的旅客能找到一种家的感觉。所以，现有市场上的酒店、宾馆、招待所、房屋中介、普通民居出租等都属于竞争对手。优势：酒店、宾馆一体化经营，集餐饮住宿娱乐为一体，满足了高端客户的需求。招待所 价格低廉，随处可见，入住方便。房屋中介 市场准入早，其“租房代理”业务，在北京上海等一线城市发展已久，是本公司发展的基础之一。普通民居出租出租成本低，价格低廉，对于承租者来说比较安全、舒适。5、竞争对手的主要劣势
6、酒店、宾馆价格较高，在银川本地来说总量较少，入住舒适、安全缺乏。招待所 入住人员混杂，环境差，从业者素质普遍不高，安全性、舒适性均较差。房屋中介 “租房代理”业务在银川本地并未有太多的开展，暂时看来属于潜在的竞争对手。普通民居出租租期基本都很长（在银川来讲基本都在半年以上），房间配套设施几乎没有，房东素质良莠不齐。6、相对于竞争对手的主要优势租期灵活，租房手续简单，免去添置家具家电的烦恼，而在住宿体验上，有一种家的感觉，比较温馨，安全性、舒适性都很好，住宿价格跟传统的宾馆酒店相比，也具有很大的优势。7、相对于竞争对手的主要劣势从事短租公寓事业的服务商的目标利润率一般在50%，实际利润在20%3
7、0%左右。利润率虽高，但服务商要承担相应的风险。有时候30天中只有15天被使用，之后的15天一直无人光顾，空置期产生的损失完全由服务商承担，与业主无关，业主只是按照服务商与其签订的协议每月获取固定的租金。四、市场营销计划1、产品产品（产品系列）/服务主要特征标准公寓租赁租期灵活，租房手续简单，免去添置家具家电的烦恼，而在住宿体验上，有一种家的感觉，比较温馨，安全性、舒适性都很好，住宿价格跟传统的宾馆酒店相比，也具有很大的优势。豪华公寓租赁聚会租赁适合分布在不同区域的同城朋友聚会，比娱乐场所温馨。 2、价格 产品（产品系列）/服务成本价（元）销售价（元）竞争对手的价格（元）标准公寓租赁25元/天
8、50元/天50元/天豪华公寓租赁40元/天100元/天120元/天聚会租赁64元/天200元/天（无）3、地点 地 址面积（平方米）租金（元/年）西夏区宁大本部（代理房屋）50048000西夏区宁大本部（公司驻地）4030000选择地址的主要理由：创业初期，西夏区10万学生的住宿需求，以及因办事、考试之类特殊原因来西夏区人员短期住宿需求旺盛，这部分群体接受新生事物能力较强；而西夏区商业及学校中心地带在宁大本部附近，故选择在此。分销方式（选择一项）：产品将卖给： 终端消费者 零售商 批发商选择该分销方式的理由无论是作为家庭旅馆还是作为房屋中介机构，面对的客户将是直接的终端消费者，这是行业特性、以
9、及目标客户所决定的。 4、促销人员推销（无）成本预测（元/月）（无）广告营销采取分发传单、贴海报、发名片、做企业网站的方式。成本预测（元/月）1667元/月公共关系主要是接待费用，在企业初期不予考虑。成本预测（元/月）（无）营业推广一般采取直营模式，故此项成本不计。成本预测（元/月）（无）五、企业组织结构1、企业将注册成个人独资企业 个体工商户 合伙企业 中外合资企业 股份有限责任公司有限责任公司 其它2、拟议的公司名称“欧米佳”全城客栈有限责任公司“欧米佳”房产租赁代理有限责任公司3、公司员工 （可以附加组织结构图和工作描述）职 务月 薪（元）总经理2000元+奖金后勤部主管1200元+奖金
10、客服部主管1200元+奖金总经理后勤部客服部4、公司将获得的经营执照 许可证和特许经营证（特种行业自填） 类 型费用预测（元/年） 工商执照1600元第一年 税务登记60元第一年 5、公司的责任 （保险、税） 类 型费用预测（元/年）保 险28620元估 税13552.7元六、固 定 资 产1、工具和设备根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备：设备描述单价（元）数 量总费用（元）电视8002016000双人床5002010000电热水器1500812000电热水壶80201600床上用品8003024000桌椅200204000路由器15081200合计68800供
11、应商名称地 址电话或传真2、企业的交通工具根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具：描述单价(元）数量总费用（元）电动车200024000供应商地 址电话或传真3、办公设备办公设备需要配备以下设备：设备描述单价（元）数量总费用（元）电脑300039000办公桌椅70032100办公用品1000若干1000合 计12100元供应商地 址电话或传真4、固定资产、折旧明细资 产价值（元）年折旧额（元）工具设备68800元17200元 交通工具4000元1000元办公设备12100元3025元零售店面无无工厂厂房无无土 地无无合 计84900元21225元注：假设所有固定资产分四年折旧七、流动资金
12、（月）1、成本费成本描述数 量单价（元）每月总费用（元）标准公寓租赁1425元/天10518.64豪华公寓租赁440元/天4781.199聚会租赁264元/天3824.9592、其它经营费用（不包括折旧费用和贷款利息）项 目月费用（元/年）说 明工资70000工商税务注册登记1660水电费12000网费8000维护维修费1200广告营销20000作为网站和广告费用电话费1200使用Uucall网络电话，节省大笔开支。办公费2400其他费用17000不定项支出合 计133460八、销售收入预测产 品月 份总 数123456789101112标准公寓租赁销售数量168168294294294294
13、1681682942942942943024平均单价505050505050505050505050月销售收入84008400147001470014700147008400840014700147001470014700151200豪华公寓租赁销售数量363696969696363696969696912平均单价100100100100100100100100100100100100月销售收入36003600960096009600960036003600960096009600960091200聚会租赁销售数量301230121230301212301230252平均单价150150150
14、150150150150150150150150150月销售收入45001800450018001800450045001800180045001800450037800总 计销售总量1981803243063063241981803063243063244188总 收 入165001380028800261002610028800165001380026100288002610028800280200注：假定标准公寓为14间一年内不变，且出租价格50元/天/间不变，入住率旺季70%，淡季40%。 假定聚会租赁为2套一年内不变，且出租价格200元/天/间不变，入住率旺季50%，淡季20%。 假
15、定豪华公寓为4套一年内不变，且出租价格100元/天/间不变，入住率旺季80%，淡季30%。九、销售和成本计划月份金额(元)项目123456789101112总数收入165001380028800261002610028800165001380026100288002610028800280200销售收入165001380028800261002610028800165001380026100288002610028800280200经营成本33912.08312752.112752.08332252.081275212752.0832252.08312752.0833312752.083333
16、2252.0833312752.0833312752.08333232685租赁成本195000019500001950000195000078000工资5833.33335833.335833.33335833.33358335833.3335833.33335833.3333335833.3333335833.3333335833.3333335833.33333370000工商税务注册登记1660000000000001660固定资产折旧1768.751768.751768.751768.7517691768.751768.751768.751768.751768.751768.7517
17、68.7521225租赁杂项3433.33333433.333433.33333433.33334333433.3333433.33333433.3333333433.3333333433.3333333433.3333333433.33333341200管理杂项1716.66671716.671716.66671716.66717171716.6671716.66671716.6666671716.6666671716.6666671716.6666671716.66666720600总经营费用35041.481388113881.533381.51388113881.533381.4813
18、881.47513881.47533381.47513881.47513881.475246237.7税 金1129.39171129.391129.39171129.39211291129.3921129.39171129.3916671129.3916671129.3916671129.3916671129.39166713552.7利 润-18541.48-81.47514918.525-7281.481221914918.53-16881.48-81.47512218.525-4581.47512218.52514918.52533962.3十、现金流量计划月份金额(元)项目12345
19、6789101112总数月初现金12000018327.2820014.5536701.8331189.145176.3861863.6546750.9348438.262425.4859612.7573600.03业主投资现金流入165001380028800261002610028800165001380026100288002610028800280200现金销售收入165001380028800261002610028800165001380026100288002610028800280200赊销的收入贷 款可支配现金现金流出118172.72512112.7312112.73316
20、12.7312112.7312112.7331612.7312112.7312112.7331612.7312112.7312112.73309912.7现金采购849000000000000084900租赁成本195000019500001950000195000078000工资5833.3333335833.3335833.3335833.3335833.3335833.3335833.3335833.3335833.3335833.3335833.3335833.33370000工商税务注册登记1660000000000001660租赁杂项3433.3333333433.3333433.
21、3333433.3333433.3333433.3333433.3333433.3333433.3333433.3333433.3333433.33341200管理杂项1716.6666671716.66671716.66671716.66671716.66671716.66671716.66671716.66671716.66671716.66671716.66671716.666720600 税金1129.3916671129.3921129.3921129.3921129.3921129.3921129.3921129.3921129.3921129.3921129.3921129.39213552.7月底现金18327.27520014.5536701.8331189.145176.3861863.6546750.9348438.262425.4859612.7573600.0390287.3填写说明：本创业计划书结构及格式不得改变，但内容可根据实际情况调整，可加附表