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1、XX银行自助设备管理办法文件编号R5562-5 XX银行 版本1.0 XX银行 制：审 核：批 准：版 次 号：1.0生效日期：2008年10月20日 1文件编号R5562-5 XX银行 版本1.0目录 修改记录 . 3第一章 总 则 . 4第二章 职责和权限 . 4第三章第四章管理规定 . 5 附 则 . 6 2文件编号R5562-5 XX银行 版本1.0 修改记录 3文件编号R5562-5 XX银行 版本1.0 第一章 总 则 第一条 为规范XX银行（以下简称“本行”）自助银行设备的管理，规定其管理程序和控制要点，防范操作风险，确保安全、高效运行，更好地为客户提供优质服务，特制定本办法。第
2、二条 本办法适用于本行自助银行设备管理，包括采购、安装与运行、维护、移机、报废等。第三条 本办法所指的自助银行设备(以下简称自助设备)包括：自助银行和自助设备。自助银行：指独立于营业网点之外单独设立的机构（离行式）或在已有营业网点本行自助设备的管理实行双人分管、双人操作、相互制约的原则。第二章 职责和权限第五条 本行自助设备的运行管理实行分级管理。各相关部门职责如下：（一）银行卡营销管理部门是自助银行设备运行管理的牵头管理部门。负责全社自助银行业务的规划指导和组织推动。1、负责全社自助银行设备运行管理的相关管理制度、办法的制定和实施。2、负责研发全社自助银行业务新品种,提出业务开发需求。3、负
3、责管理全社自助银行业务资料数据库的设计、建立和维护，定期汇总分析全社自助业务的报表和资料，为各类相关业务发展决策提供依据。4、负责提出自助设备采购申请。5、负责自助设备和自助银行的业务审批。6、负责开展自助银行业务的相关培训工作并监督、检查、考核各项制度、办法的执行情况。4文件编号R5562-5 XX银行 版本1.0（二）信息技术部门是自助银行设备运行的技术保障与管理部门。1、负责自助设备的安装、调试和联通，保证设备正常运行；2、负责对自助设备的运行状态进行监控，对设备定期检修和维护，及时发现故障并在规定的时间各分支机构管理职责：（一）根据本行自助银行设备运行相关管理制度制定本机构实施细则。（
4、二）负责辖各营业部管理职责：（一）负责建立和登记本部门自助银行设备运行情况，并及时向银行卡营销管理部门上报自助设备及自助银行业务的运行情况。（二）负责处理有关轧账、对账、调账等业务。（三）负责自助业务风险管理与防范。（四）负责处理自助设备日常配钞、装钞、清机等业务；（五）负责协助科技部门处理自助设备的吞没卡、设备的日常运行维护；（六）负责自助设备管理规定第八条 凡需设立自助银行的（包括附行式、离行式）营业部，由本营业部根据有关要求向银行卡营销管理部门提出书面申请，经有权人签批后，由总部负责统一办理。5文件编号R5562-5 XX银行 版本1.0 配备自助设备的营业网点必须指定一名专管员，负责自
5、助设备的全面管理工作。第九条 配备具有现金存取功能自助设备的营业网点要指定一名自助设备出纳员，负责管理自助设备保险柜和钞箱钥匙、对自助设备进行现金库存管理及日常维护。保险柜钥匙比照重要物品进行管理，保管、使用、交接按要求进行登记，妥善保存。第十条 自助设备专管员每日必须对本网点的具有现金存取功能自助设备的加钞、整点等需要开箱的工作进行检查，对本网点具有现金存取功能自助设备的库存现金进行盘查，并做好相关记录。第十一条 各营业网点负责人要定期对自助设备的库存现金、密码管理、保险柜钥匙的管理使用情况进行检查，并做好相关记录。存款服务中心要对其检查情况进行不定期检查。第十二条 自助设备的监控器钥匙由营
6、业网点负责人管理，对监控器的运行情况要做到定期检查，发现故障及时报告信息科技部门，由科技部门及时协调解决，确保监控器的正常运行。第十三条 自助设备的密码和保险箱钥匙实行双人分开保管，并坚持双线平行交接的原则，确保每次对ATM机或存取款一体机的加钞、整点等需要开箱的工作双人进行。第十四条 自助设备的保险柜密码要做到定期更换；如发生人员变更等特殊情况，办理保险柜钥匙、密码移交工作时，接交人要及时更换新密码。第十五条 自助设备的备用钥匙必须经双人加封后，由办公室专人保管；备用钥匙启用时必须经主管领导批准，并登记使用登记簿。第十六条 凡24小时服务的自助银行，必须安装摄像监控系统；具备现金功能的自助设备要安装摄像系统；监视的区域、范围必须符合安防设施管理程序（PAB7208-00）的要求。第四章 附 则第十七条 本办法由XX银行负责解释、修订。第十八条 本办法自2008年10月20日起实施。 6